基本統計
ポートフォリオ価値 $ 256,536,407
現在のポジション 105
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

ラザード・グローバル・トータル・リターン＆インカム・ファンド・インクは、最新のSEC提出書類で、105 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 256,536,407 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Lazard Global Total Return & Income Fund Incのトップホールディングは Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Visa Inc. (US:V) . Lazard Global Total Return & Income Fund Incの新しいポジションは Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1Q6) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , Malaysia Government Bond (MY:MYBMS1300057) , Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000P2) , and Malaysia Government Bond (MY:MYBMX0700034) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.01 5.16 2.2222 2.2222
2.57 1.1054 1.1054
0.26 2.40 1.0336 1.0336
0.02 9.80 4.2156 0.8090
1.71 0.7345 0.7345
0.03 7.72 3.3224 0.7150
0.06 5.57 2.3962 0.6920
0.04 5.33 2.2938 0.4297
0.99 0.4264 0.4264
0.00 2.77 1.1916 0.2784
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
3.92 3.92 1.6875 -1.7023
0.06 2.79 1.2010 -1.1465
0.04 8.92 3.8374 -0.6113
0.01 3.31 1.4255 -0.4477
0.01 4.61 1.9847 -0.3926
0.02 5.42 2.3307 -0.2747
0.02 2.87 1.2357 -0.2446
0.00 1.85 0.7980 -0.2192
0.02 3.31 1.4261 -0.2073
0.00 2.62 1.1273 -0.1791
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-21に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
MSFT / マイクロソフト 0.02 -1.43 9.80 30.61 4.2156 0.8090
AAPL / アップル社。 0.04 -1.43 8.92 -8.95 3.8374 -0.6113
TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券（普通株式） 0.03 -1.43 7.72 34.49 3.3224 0.7150
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.03 -1.43 7.43 13.67 3.1993 0.2284
V / 株式会社ビザ 0.02 -1.43 6.02 -0.13 2.5892 -0.1474
SCHW / チャールズ・シュワブ社 0.06 -1.43 5.85 14.90 2.5153 0.2045
BRSTNCNTF1Q6 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F 5.63 7.52 2.4245 0.0442
APH / アンフェノール株式会社 0.06 -1.43 5.57 48.40 2.3962 0.6920
REL / RELX PLC 0.10 -1.43 5.42 6.45 2.3314 0.0197
ACN / アクセンチュア社 0.02 -1.43 5.42 -5.58 2.3307 -0.2747
DLMAY / Dollarama Inc. - 預託証券（普通株式） 0.04 -1.43 5.33 29.87 2.2938 0.4297
ICE / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 0.03 -1.43 5.19 4.85 2.2336 -0.0151
ASML / ASMLホールディングNV 0.01 5.16 2.2222 2.2222
ABBN / ABB株式会社 0.08 -1.43 4.95 13.88 2.1294 0.1555
CRM / セールスフォース株式会社 0.02 -1.42 4.79 0.17 2.0629 -0.1109
WKL / ウォルターズ クルーワー ネバダ州 0.03 -1.43 4.64 6.11 1.9957 0.0108
AON / エーオン株式会社 0.01 -1.43 4.61 -11.88 1.9847 -0.3926
SPGI / S&P グローバル株式会社 0.01 -1.43 4.44 2.30 1.9123 -0.0608
UNA / ユニリーバ PLC 0.07 -1.43 4.21 0.79 1.8113 -0.0857
KO / コカ・コーラ カンパニー 0.06 -1.43 3.95 -2.64 1.6996 -0.1427
TPVXX / ステート ストリート インスティテューショナル インベストメント トラスト - ステート ストリート インスティテューショナル トレジャリー プラス ファンド投資クラス 3.92 -47.46 3.92 -47.46 1.6875 -1.7023
8411 / 株式会社みずほフィナンシャルグループ 0.14 -1.42 3.82 -0.36 1.6454 -0.0975
TXN / テキサス・インスツルメンツ社 0.02 -1.43 3.73 13.89 1.6055 0.1175
CCEP / コカ・コーラ ヨーロッパパシフィック社 グアーREGS 11/27 1.5 0.04 -1.43 3.72 5.03 1.6005 -0.0081
MSI / モトローラ ソリューションズ株式会社 0.01 -1.43 3.34 -5.33 1.4360 -0.1651
AZN / アストラゼネカ社 0.02 -1.43 3.31 -5.93 1.4261 -0.1742
PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー 0.02 -1.43 3.31 -7.84 1.4261 -0.2073
TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 0.01 -1.42 3.31 -19.69 1.4255 -0.4477
DHR / ダナハーコーポレーション 0.02 -1.43 3.21 -5.01 1.3799 -0.1535
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.07 -1.43 3.20 11.79 1.3750 0.0766
HDB / HDFC Bank Limited - 預託証券（普通株式） 0.04 -1.43 3.12 13.75 1.3426 0.0968
PTC / PTC株式会社 0.02 -1.42 3.06 9.62 1.3188 0.0492
BAH / ブーズ・アレン・ハミルトン・ホールディング・コーポレーション 0.03 -1.43 3.01 -1.86 1.2952 -0.0976
NNND / テンセント・ホールディングス・リミテッド 0.05 -1.50 2.95 -0.71 1.2686 -0.0804
TMTNF / トロモント工業株式会社 0.03 -1.43 2.88 13.17 1.2392 0.0837
IQV / IQVIAホールディングス株式会社 0.02 -1.43 2.87 -11.91 1.2357 -0.2446
ROK / ロックウェル・オートメーション社 0.01 -1.43 2.85 26.75 1.2258 0.2048
MCD / マクドナルド株式会社 0.01 -1.43 2.85 -7.81 1.2249 -0.1774
ITX / テキスタイル デザイン産業、SA 0.05 -1.43 2.84 2.98 1.2205 -0.0306
8136 / 株式会社サンリオ 0.06 -48.30 2.79 -45.99 1.2010 -1.1465
CPU / コンピューターシェアリミテッド 0.11 -1.43 2.78 5.22 1.1964 -0.0039
ASM / ASMインターナショナルNV 0.00 -1.44 2.77 37.76 1.1916 0.2784
EFX / エクイファックス株式会社 0.01 -1.43 2.73 4.95 1.1768 -0.0065
ADBE / アドビ株式会社 0.01 -1.43 2.64 -0.57 1.1344 -0.0698
PGHN / パートナーズ グループ ホールディング AG 0.00 -1.43 2.62 -8.94 1.1273 -0.1791
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.01 -1.43 2.60 12.31 1.1195 0.0676
US836205AY00 / 南アフリカ共和国政府国際債券 2.57 1.1054 1.1054
MYBMS1300057 / マレーシア国債 2.53 6.30 1.0888 0.0075
DGE / ディアジオ社 0.10 -1.43 2.51 -4.96 1.0796 -0.1193
MX0MGO0000P2 / メキシカン・ボノス 2.49 10.58 1.0704 0.0485
MYBMX0700034 / マレーシア国債 2.46 6.00 1.0569 0.0045
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.00 -1.42 2.41 26.26 1.0370 0.1700
ZTS / ゾエティス株式会社 0.02 -1.43 2.41 -6.63 1.0365 -0.1353
8308 / 株式会社りそなホールディングス 0.26 2.40 1.0336 1.0336
KNEBV / コネ・オイジ 0.04 -1.43 2.38 17.35 1.0248 0.1029
LR / ルグランSA 0.02 -1.42 2.29 24.35 0.9868 0.1492
HQY / ヘルスエクイティ株式会社 0.02 -1.43 2.22 16.82 0.9535 0.0923
HXG / ヘキサゴンAB（公開） 0.22 -1.43 2.17 -7.55 0.9321 -0.1322
EL / EssilorLuxottica Limited 会社 0.01 -1.43 2.07 -5.86 0.8913 -0.1081
FUC / ファナック株式会社 0.07 -1.41 1.90 -1.76 0.8170 -0.0606
1299 / AIAグループ株式会社 0.21 -1.41 1.89 17.32 0.8134 0.0814
669 / テクトロニック インダストリーズ株式会社 0.17 -1.44 1.88 -9.86 0.8106 -0.1385
ZAG000016320 / 南アフリカ共和国国債 1.88 3.88 0.8069 -0.0132
MC / LVMH モエ ヘネシー - ルイ・ヴィトン、ヨーロッパ企業 0.00 -1.42 1.85 -17.20 0.7980 -0.2192
ROXL7LT7QZ66 / ルーマニア国債 1.71 0.7345 0.7345
CBGB / カールスバーグ A/S 0.01 -1.43 1.70 9.81 0.7321 0.0282
ARGX / argenx SE - 預託証券（普通株式） 0.00 -1.42 1.69 -8.17 0.7261 -0.1086
MRVL / マーベルテクノロジー株式会社 0.02 -1.43 1.64 23.92 0.7069 0.1048
CPAY / 株式会社コーペイ 0.00 -1.43 1.63 -6.23 0.6997 -0.0877
ALZC / ASSA ABLOY AB (出版) 0.05 -1.43 1.59 2.58 0.6840 -0.0198
7974 / 任天堂株式会社 0.02 -1.21 1.56 38.93 0.6728 0.1616
AVY / エイブリー・デニソン・コーポレーション 0.01 -1.42 1.53 -2.79 0.6595 -0.0567
INDOGB / インドネシア国債 1.40 2.41 0.6038 -0.0188
NKE / ナイキ株式会社 0.02 -1.43 1.40 10.24 0.6024 0.0260
RI / ペルノ リカール SA 0.01 -1.43 1.03 -0.86 0.4444 -0.0288
RSMFRSD86176 / セルビア国債 0.99 0.4264 0.4264
22Z / ジーランド ファーマ A/S 0.02 -1.43 0.94 -26.70 0.4042 -0.1777
PURCHASED HUF / SOLD USD / DFE (000000000) 0.34 0.1469 0.1469
PURCHASED PLN / SOLD USD / DFE (000000000) 0.23 0.0975 0.0975
PURCHASED EGP / SOLD USD / DFE (000000000) 0.19 0.0800 0.0800
PURCHASED NGN / SOLD USD / DFE (000000000) 0.18 0.0790 0.0790
PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) 0.16 0.0708 0.0708
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0.15 0.0632 0.0632
PURCHASED UYU / SOLD USD / DFE (000000000) 0.15 0.0626 0.0626
XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース 0.13 0.0562 0.0562
PURCHASED CLP / SOLD USD / DFE (000000000) 0.11 0.0483 0.0483
PURCHASED PEN / SOLD USD / DFE (000000000) 0.10 0.0445 0.0445
PURCHASED EGP / SOLD USD / DFE (000000000) 0.10 0.0445 0.0445
PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) 0.10 0.0430 0.0430
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0.09 0.0376 0.0376
PURCHASED CLP / SOLD USD / DFE (000000000) 0.08 0.0349 0.0349
PURCHASED NGN / SOLD USD / DFE (000000000) 0.08 0.0347 0.0347
PURCHASED EGP / SOLD USD / DFE (000000000) 0.07 0.0322 0.0322
PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) 0.07 0.0296 0.0296
PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) 0.06 0.0251 0.0251
PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) 0.05 0.0236 0.0236
PURCHASED ILS / SOLD USD / DFE (000000000) 0.03 0.0127 0.0127
PURCHASED ILS / SOLD USD / DFE (000000000) 0.03 0.0127 0.0127
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) 0.01 0.0058 0.0058
PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) -0.00 -0.0012 -0.0012
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) -0.00 -0.0019 -0.0019
XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース -0.03 -0.0110 -0.0110
XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース -0.03 -0.0140 -0.0140
PURCHASED KZT / SOLD USD / DFE (000000000) -0.05 -0.0221 -0.0221
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0.27 -0.1162 -0.1162