基本統計
ポートフォリオ価値 $ 433,272,397
現在のポジション 78
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

カイリー・ユルゲンス・ウェルス・マネジメント Llcは、最新のSEC提出書類で、78 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 433,272,397 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Kiley Juergens Wealth Management, Llcのトップホールディングは Microsoft Corporation (US:MSFT) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Apple Inc. (US:AAPL) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Kiley Juergens Wealth Management, Llcの新しいポジションは Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HMC) , Tidal Trust II - YieldMaxTM MSTR Option Income Strategy ETF (US:MSTY) , .

カイリー・ユルゲンス・ウェルス・マネジメント Llc - ポートフォリオ価値
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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.11 56.54 13.0498 1.6007
0.01 6.07 1.4000 1.4000
0.17 27.27 6.2932 1.3540
0.06 15.58 3.5957 1.0600
0.01 1.93 0.4454 0.4454
0.02 4.22 0.9741 0.2666
0.02 2.84 0.6559 0.1831
0.01 2.46 0.5670 0.1471
0.02 0.53 0.1230 0.1230
0.05 28.99 6.6902 0.1099
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.16 32.40 7.4770 -1.5696
0.04 19.47 4.4926 -1.2211
0.03 33.30 7.6851 -0.7907
0.56 14.85 3.4266 -0.5822
0.12 10.94 2.5257 -0.5550
0.07 5.41 1.2495 -0.2342
0.23 5.55 1.2813 -0.2334
0.04 3.24 0.7467 -0.2238
0.09 7.44 1.7165 -0.2023
0.02 3.51 0.8107 -0.1911
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-07-16に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
MSFT / マイクロソフト 0.11 -0.87 56.54 31.35 13.0498 1.6007
COST / コストコホールセール株式会社 0.03 -0.17 33.30 4.49 7.6851 -0.7907
AAPL / アップル社。 0.16 3.12 32.40 -4.75 7.4770 -1.5696
QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 0.05 -0.40 28.99 17.17 6.6902 0.1099
NVDA / エヌビディア株式会社 0.17 0.73 27.27 46.83 6.2932 1.3540
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.09 1.34 20.62 16.86 4.7588 0.0657
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.04 -0.66 19.47 -9.39 4.4926 -1.2211
AVGO / ブロードコム株式会社 0.06 -0.74 15.58 63.42 3.5957 1.0600
SCHD / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国配当株ETF 0.56 3.93 14.85 -1.50 3.4266 -0.5822
ILCG / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ モーニングスター グロース ETF 0.15 -0.45 14.35 19.10 3.3120 0.1075
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.07 -0.46 12.15 13.44 2.8037 -0.0446
SBUX / スターバックス株式会社 0.12 1.14 10.94 -5.52 2.5257 -0.5550
ILCV / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・モーニングスター・バリューETF 0.09 0.69 7.44 3.09 1.7165 -0.2023
CAT / キャタピラー株式会社 0.02 -0.46 7.08 17.18 1.6344 0.0269
LMT / ロッキード・マーチン社 0.01 6.07 1.4000 1.4000
VEU / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE オールワールド (米国除く) ETF 0.08 9.56 5.59 21.41 1.2906 0.0656
HFWA / ヘリテージ ファイナンシャル コーポレーション 0.23 -0.52 5.55 -2.51 1.2813 -0.2334
BSV / バンガード債券インデックスファンド - バンガード短期債券ETF 0.07 -3.47 5.41 -2.96 1.2495 -0.2342
GLD / SPDR ゴールド トラスト 0.02 1.26 5.08 7.13 1.1724 -0.0888
TSLA / テスラ社 0.02 1.27 5.01 24.14 1.1559 0.0827
VTV / バンガード インデックス ファンド - バンガード バリュー ETF 0.03 0.00 4.83 2.33 1.1144 -0.1407
SCHB / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ US ブロード マーケット ETF 0.18 2.56 4.26 13.51 0.9837 -0.0150
GOOG / 株式会社アルファベット 0.02 39.73 4.22 58.71 0.9741 0.2666
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.01 0.52 4.20 18.83 0.9687 0.0291
VIG / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード配当感謝ETF 0.02 -0.36 3.98 5.13 0.9182 -0.0883
TSBK / ティンバーランド バンコープ株式会社 0.12 0.01 3.77 3.49 0.8699 -0.0988
VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF 0.01 13.95 3.70 26.00 0.8546 0.0730
PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー 0.02 -0.25 3.51 -6.74 0.8107 -0.1911
UBER / ウーバーテクノロジーズ株式会社 0.04 2.75 3.39 31.57 0.7821 0.0971
TLT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ20年以上国債ETF 0.04 -8.54 3.24 -11.32 0.7467 -0.2238
XOM / エクソンモービル株式会社 0.03 43.58 3.15 30.17 0.7259 0.0831
MCD / マクドナルド株式会社 0.01 -2.47 3.14 -8.76 0.7238 -0.1905
BA / ボーイング社 0.01 2.94 3.13 26.52 0.7224 0.0641
PLTR / パランティア テクノロジーズ株式会社 0.02 -1.03 2.84 59.88 0.6559 0.1831
PCAR / 株式会社パッカー 0.03 0.02 2.75 -2.34 0.6345 -0.1144
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.02 0.29 2.74 -7.61 0.6332 -0.1567
ORCL / オラクル株式会社 0.01 -0.49 2.46 55.64 0.5670 0.1471
WMT / ウォルマート株式会社 0.02 0.38 2.43 11.78 0.5610 -0.0173
CVX / シェブロン株式会社 0.01 -0.01 2.02 -14.39 0.4667 -0.1617
QCOM / クアルコム株式会社 0.01 -8.19 1.94 -4.82 0.4472 -0.0942
TM / トヨタ自動車株式会社 - 預託証券（普通株式） 0.01 1.93 0.4454 0.4454
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.04 0.51 1.78 13.99 0.4100 -0.0045
SCHF / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ インターナショナル エクイティ ETF 0.08 16.64 1.68 30.33 0.3878 0.0449
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.02 -0.14 1.68 12.27 0.3868 -0.0102
VEA / バンガード税務管理ファンド - バンガード FTSE 先進国市場 ETF 0.03 3.71 1.46 16.28 0.3365 0.0031
SCHG / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株成長ETF 0.05 29.58 1.45 51.14 0.3358 0.0798
SCHA / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国小型株ETF 0.05 10.11 1.34 18.83 0.3104 0.0095
IEF / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ7-10年国債ETF 0.01 1.76 1.30 2.21 0.2990 -0.0382
VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 0.03 55.43 1.28 48.32 0.2955 0.0658
SCHZ / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国総合債券ETF 0.06 1.02 1.28 1.35 0.2953 -0.0404
SCHV / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株バリューETF 0.05 5.84 1.26 10.15 0.2907 -0.0134
VWO / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE 新興市場 ETF 0.02 -0.58 1.17 8.65 0.2698 -0.0164
MRK / メルク社 0.01 -4.20 1.15 -15.52 0.2665 -0.0970
VXUS / バンガード スター ファンド - バンガード トータル インターナショナル ストック ETF 0.02 44.29 1.15 60.61 0.2655 0.0749
SCHE / Schwab Strategic Trust - シュワブ新興国株式 ETF 0.04 -0.96 1.14 8.28 0.2628 -0.0169
NKE / ナイキ株式会社 0.01 -8.95 0.97 1.90 0.2230 -0.0292
T / AT&T株式会社 0.03 0.06 0.94 2.41 0.2162 -0.0271
INTC / インテル コーポレーション 0.04 -4.60 0.92 -5.95 0.2118 -0.0476
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー 0.01 -0.25 0.91 11.40 0.2099 -0.0074
XLF / セレクトセクター SPDR トラスト - 金融セレクトセクター SPDR ファンド 0.02 0.00 0.88 5.14 0.2033 -0.0195
SCHX / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株ETF 0.03 0.16 0.81 10.84 0.1866 -0.0074
KO / コカ・コーラ カンパニー 0.01 -2.05 0.80 -3.26 0.1851 -0.0353
SLV / iシェアーズ・シルバー・トラスト 0.02 1.48 0.64 7.58 0.1475 -0.0107
BP / BP plc - 預託証券（普通株式） 0.02 0.53 0.1230 0.1230
KVUE / 株式会社ケンビュー 0.03 -1.26 0.53 -13.73 0.1219 -0.0411
WY / ウェアホイザー社 0.02 -19.49 0.52 -29.32 0.1208 -0.0762
CMCSA / コムキャスト株式会社 0.01 -0.68 0.52 -4.04 0.1207 -0.0241
CGBL / キャピタル・グループ・コアバランスETF 0.02 32.73 0.50 43.30 0.1162 0.0227
FNDF / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ・ファンダメンタル・インターナショナル・エクイティ ETF 0.01 2.08 0.48 13.03 0.1102 -0.0021
EPD / Enterprise Products Partners LP - 有限責任組合 0.01 0.42 0.0969 0.0969
PFE / ファイザー株式会社 0.02 7.13 0.40 2.56 0.0926 -0.0115
CSX / 株式会社CSX 0.01 0.00 0.35 10.73 0.0812 -0.0032
SCHM / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国中型株ETF 0.01 0.10 0.34 7.01 0.0777 -0.0059
HMC / 本田技研工業株式会社 - 預託証券（普通株式） 0.01 0.31 0.0721 0.0721
KMI / キンダー・モーガン株式会社 0.01 0.02 0.31 3.32 0.0718 -0.0085
F / フォードモーターカンパニー 0.03 -15.63 0.30 -8.67 0.0681 -0.0179
COLB / コロンビア バンキング システム株式会社 0.01 0.00 0.25 -6.27 0.0587 -0.0135
MSTY / タイダル・トラスト II - YieldMaxTM MSTR オプション・インカム戦略 ETF 0.01 0.24 0.0552 0.0552
BA.PRA / ボーイング社 - 優先セキュリティ 0.00 -100.00 0.00 0.0000