基本統計
ポートフォリオ価値 $ 196,846,210
現在のポジション 150
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

カイゼン財務戦略は、最新のSEC提出書類で、150 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 196,846,210 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Kaizen Financial Strategiesのトップホールディングは SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Apple Inc. (US:AAPL) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , and Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) . Kaizen Financial Strategiesの新しいポジションは Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. (US:EDD) , Royal Gold, Inc. (US:RGLD) , iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF (US:FALN) , iShares Trust - iShares MSCI Poland ETF (US:EPOL) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Italy ETF (US:EWI) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.06 9.24 4.6930 0.9659
0.07 4.70 2.3872 0.4447
0.02 4.69 2.3843 0.4435
0.00 1.60 0.8128 0.4255
0.13 0.64 0.3251 0.3251
0.01 3.90 1.9800 0.3182
0.53 15.62 7.9357 0.3097
0.02 1.23 0.6254 0.2516
0.00 1.06 0.5381 0.2509
0.00 0.47 0.2363 0.2363
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.06 12.68 6.4421 -1.4402
0.03 16.59 8.4301 -0.8763
0.12 9.53 4.8391 -0.4963
0.12 3.79 1.9229 -0.4735
0.01 0.56 0.2841 -0.4597
0.01 2.73 1.3857 -0.3700
0.31 7.13 3.6225 -0.3210
0.04 1.40 0.7125 -0.2490
0.02 3.33 1.6899 -0.2481
0.07 1.24 0.6295 -0.2311
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.03 -6.87 16.59 2.86 8.4301 -0.8763
SCHG / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株成長ETF 0.53 1.30 15.62 18.17 7.9357 0.3097
AAPL / アップル社。 0.06 0.48 12.68 -7.19 6.4421 -1.4402
CGDV / キャピタルグループ配当価値ETF 0.25 5.44 9.77 16.83 4.9644 0.1394
VCRB / バンガード・コア・ボンド・ファンド 0.12 2.79 9.53 3.00 4.8391 -0.4963
NVDA / エヌビディア株式会社 0.06 -1.91 9.24 42.99 4.6930 0.9659
SCHI / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ 5-10 年社債 ETF 0.31 2.93 7.13 4.30 3.6225 -0.3210
JIRE / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・インターナショナル・リサーチ・エンハンスト・エクイティETF 0.07 25.65 4.70 39.56 2.3872 0.4447
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.02 20.98 4.69 39.51 2.3843 0.4435
BX / ブラックストーン株式会社 0.03 3.04 4.48 10.27 2.2751 -0.0678
GOOG / 株式会社アルファベット 0.02 -0.38 4.17 13.13 2.1180 -0.0082
MSFT / マイクロソフト 0.01 2.11 3.90 35.31 1.9800 0.3182
SCHQ / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ長期米国国債ETF 0.12 -6.40 3.79 -8.88 1.9229 -0.4735
VIG / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード配当感謝ETF 0.02 -6.15 3.33 -0.98 1.6899 -0.2481
SMH / VanEck ETF トラスト - VanEck Semiconductor ETF 0.01 -0.69 3.21 30.97 1.6308 0.2168
FNDB / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ・ファンダメンタル米国ブロードマーケットETF 0.12 -0.59 2.82 3.60 1.4330 -0.1376
TSLA / テスラ社 0.01 -26.88 2.73 -10.38 1.3857 -0.3700
QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 0.00 -1.57 2.50 15.82 1.2689 0.0247
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.01 6.88 2.29 21.78 1.1620 0.0787
DIA / SPDR ダウジョーンズ工業平均 ETF トラスト 0.00 -9.29 2.01 -4.78 1.0232 -0.1972
XLK / セレクト セクター SPDR トラスト - テクノロジー セレクト セクター SPDR 基金 0.01 -2.71 1.80 19.32 0.9129 0.0440
SCHR / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ中期米国債ETF 0.07 5.72 1.77 6.44 0.8989 -0.0600
CRM / セールスフォース株式会社 0.01 -2.17 1.71 -0.58 0.8667 -0.1234
LLY / イーライリリー アンド カンパニー 0.00 152.52 1.60 138.45 0.8128 0.4255
FNDA / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ・ファンダメンタル米国小型株ETF 0.05 -1.17 1.56 3.38 0.7928 -0.0780
FNDE / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ・ファンダメンタル新興国株式ETF 0.04 -5.84 1.41 0.93 0.7174 -0.0898
XYLD / グローバル X ファンド - グローバル X S&P 500 カバード コール ETF 0.04 -14.67 1.40 -15.85 0.7125 -0.2490
VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF 0.00 1.16 1.38 11.81 0.7026 -0.0109
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.00 10.41 1.38 41.52 0.6997 0.1379
QYLD / グローバル X ファンド - グローバル X ナスダック 100 カバード コール ETF 0.07 -17.39 1.24 -16.90 0.6295 -0.2311
VGSH / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード短期国債 ETF 0.02 89.68 1.23 90.26 0.6254 0.2516
BLOK / Amplify ETF Trust - Amplify 変革的データ共有 ETF 0.02 0.99 1.16 56.47 0.5898 0.1616
COST / コストコホールセール株式会社 0.00 3.22 1.14 8.03 0.5810 -0.0298
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 48.13 1.06 113.08 0.5381 0.2509
AGX / アルガン株式会社 0.00 -3.14 1.02 62.88 0.5175 0.1565
V / 株式会社ビザ 0.00 6.19 1.02 7.51 0.5165 -0.0288
TEI / テンプルトン エマージング マーケット インカム ファンド 0.16 42.25 0.98 58.80 0.4994 0.1419
VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF 0.00 0.00 0.93 10.63 0.4708 -0.0126
VWO / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE 新興市場 ETF 0.02 18.79 0.91 29.86 0.4619 0.0578
FNDF / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ・ファンダメンタル・インターナショナル・エクイティ ETF 0.02 0.00 0.89 10.70 0.4525 -0.0115
AMD / アドバンスト・マイクロ・デバイス社 0.01 -8.66 0.86 26.18 0.4359 0.0436
PLTR / パランティア テクノロジーズ株式会社 0.01 -12.67 0.83 41.03 0.4193 0.0818
XLF / セレクトセクター SPDR トラスト - 金融セレクトセクター SPDR ファンド 0.02 7.45 0.82 12.98 0.4158 -0.0021
ABBV / アッヴィ株式会社 0.00 3.86 0.81 -8.07 0.4113 -0.0963
XLRE / セレクトセクター SPDR トラスト - 不動産セレクトセクター SPDR ファンド 0.02 -2.00 0.79 -3.06 0.4023 -0.0687
KTOS / クレイトス ディフェンス & セキュリティ ソリューションズ株式会社 0.02 -2.96 0.76 51.90 0.3870 0.0975
XTL / SPDR シリーズ トラスト - SPDR S&P テレコム ETF 0.01 -0.49 0.72 16.78 0.3647 0.0101
ACHR / アーチャー・アビエーション株式会社 0.07 15.40 0.72 76.11 0.3635 0.1291
IUSG / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P US グロース ETF 0.00 -8.65 0.71 8.05 0.3615 -0.0182
LQD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBoxx $ 投資適格社債 ETF 0.01 6.38 0.70 7.24 0.3539 -0.0207
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.00 15.19 0.69 36.24 0.3497 0.0581
XLC / セレクト セクター SPDR トラスト - 通信サービス セレクト セクター SPDR 基金 0.01 0.02 0.68 12.58 0.3456 -0.0031
PGR / プログレッシブ株式会社 0.00 53.81 0.68 44.87 0.3449 0.0749
ADBE / アドビ株式会社 0.00 -4.54 0.68 -3.71 0.3432 -0.0615
RSPT / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P 500 イコール ウェイト テクノロジー ETF 0.02 -1.20 0.67 17.81 0.3398 0.0123
CIBR / ファースト トラスト上場投資信託 II - ファースト トラスト ナスダック サイバーセキュリティ ETF 0.01 1.30 0.65 21.56 0.3323 0.0218
PDI / PIMCOダイナミック・インカム・ファンド 0.03 6.58 0.65 2.19 0.3323 -0.0372
GE / ゼネラル・エレクトリック社 0.00 0.44 0.65 29.22 0.3305 0.0400
ARM / Arm Holdings plc - 預託証券 (普通株式) 0.00 60.76 0.65 144.36 0.3302 0.1762
OKLO / オクロ株式会社 0.01 -15.11 0.64 119.86 0.3264 0.1577
EDD / モルガン・スタンレー・エマージング・マーケット国内債券ファンド株式会社 0.13 0.64 0.3251 0.3251
AMAT / アプライド マテリアルズ株式会社 0.00 2.27 0.63 29.01 0.3189 0.0382
XITK / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ファクトセット イノベーティブ テクノロジー ETF 0.00 0.00 0.63 18.30 0.3188 0.0129
SMR / ニュースケールパワー株式会社 0.02 8.31 0.62 202.94 0.3143 0.1964
IWM / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 ETF 0.00 -2.39 0.60 5.63 0.3050 -0.0230
USLM / United States Lime & Minerals, Inc. 0.01 1.70 0.60 14.81 0.3037 0.0034
STAG / STAG工業株式会社 0.02 -0.46 0.60 0.00 0.3025 -0.0411
OKE / 株式会社ワンオク 0.01 1.89 0.56 -16.20 0.2869 -0.1018
USO / 米国石油基金、LP - リミテッド・パートナーシップ 0.01 -54.13 0.56 -56.63 0.2841 -0.4597
XSW / SPDR シリーズ トラスト - SPDR S&P ソフトウェア & サービス ETF 0.00 0.00 0.52 18.59 0.2661 0.0116
XSD / SPDR シリーズ トラスト - SPDR S&P セミコンダクター ETF 0.00 -3.61 0.51 23.32 0.2606 0.0203
KIE / SPDR シリーズ トラスト - SPDR S&P Insurance ETF 0.01 2.29 0.50 1.01 0.2546 -0.0318
SCHK / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ 1000 インデックス ETF 0.02 0.00 0.49 10.79 0.2509 -0.0063
HESM / ヘス ミッドストリーム LP 0.01 1.83 0.49 -7.33 0.2509 -0.0563
IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.48 10.60 0.2440 -0.0066
ARIS / アリスウォーターソリューションズ株式会社 0.02 2.21 0.48 -24.57 0.2438 -0.1231
AXON / アクソンエンタープライズ社 0.00 -0.87 0.47 56.44 0.2410 0.0656
KGC / キンロスゴールドコーポレーション 0.03 0.00 0.47 24.01 0.2390 0.0200
AMGN / アムジェン株式会社 0.00 7.48 0.47 -3.70 0.2385 -0.0427
RGLD / ロイヤルゴールド株式会社 0.00 0.47 0.2363 0.2363
LRCX / ラムリサーチ株式会社 0.00 -3.83 0.46 28.89 0.2360 0.0279
CAT / キャタピラー株式会社 0.00 -17.06 0.46 -2.33 0.2349 -0.0383
HACK / Amplify ETF Trust - Amplify サイバーセキュリティ ETF 0.01 0.00 0.45 20.53 0.2297 0.0129
ORCL / オラクル株式会社 0.00 -1.03 0.44 55.28 0.2241 0.0597
CAH / カーディナルヘルス株式会社 0.00 0.44 0.2228 0.2228
QCOM / クアルコム株式会社 0.00 -7.46 0.43 -4.19 0.2208 -0.0405
PANW / パロアルトネットワークス株式会社 0.00 0.57 0.43 20.67 0.2196 0.0128
NEE.PRR / NextEra Energy, Inc. - 優先セキュリティ 0.01 -25.09 0.43 -26.76 0.2171 -0.1193
ETR / 株式会社エンタジー 0.01 3.80 0.42 0.72 0.2133 -0.0267
GLD / SPDR ゴールド トラスト 0.00 16.99 0.42 23.60 0.2132 0.0176
FALN / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ フォールン エンジェルズ USD 債券 ETF 0.02 0.41 0.2099 0.2099
VCTR / ビクトリーキャピタルホールディングス株式会社 0.01 0.00 0.41 10.19 0.2089 -0.0067
IMCG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・モーニングスター・ミッドキャップ・グロースETF 0.01 -11.91 0.41 -0.97 0.2084 -0.0308
EPOL / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI ポーランド ETF 0.01 0.39 0.1967 0.1967
FIW / ファースト トラスト上場投資信託 - ファースト トラスト ウォーター ETF 0.00 -10.09 0.38 -3.55 0.1931 -0.0344
ANGL / VanEck ETF トラスト - VanEck Fallen Angel ハイイールド債券 ETF 0.01 86.81 0.38 90.00 0.1931 0.0774
BAC.PRL / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 優先株式 0.00 8.74 0.38 6.52 0.1915 -0.0125
MS / モルガン・スタンレー 0.00 0.80 0.37 21.64 0.1888 0.0126
SPG / サイモン・プロパティ・グループ株式会社 0.00 6.47 0.37 3.09 0.1868 -0.0190
AWF / アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイインカム・ファンド 0.03 43.64 0.36 47.56 0.1845 0.0426
LEN / レナーコーポレーション 0.00 7.69 0.36 3.75 0.1834 -0.0173
IWO / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 グロース ETF 0.00 8.89 0.35 21.95 0.1779 0.0121
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.00 14.90 0.35 4.82 0.1769 -0.0148
EWI / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI イタリア ETF 0.01 0.35 0.1761 0.1761
AVGO / ブロードコム株式会社 0.00 0.34 0.1704 0.1704
VB / バンガード インデックス ファンド - バンガード小型株 ETF 0.00 -29.13 0.33 -24.19 0.1672 -0.0836
UEC / ウランエナジー株式会社 0.05 0.32 0.1641 0.1641
GLDM / ワールド ゴールド トラスト - SPDR ゴールド ミニシェアズ トラスト 0.00 -2.86 0.32 2.88 0.1640 -0.0171
SCHM / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国中型株ETF 0.01 0.36 0.32 7.41 0.1622 -0.0092
VBK / バンガード インデックス ファンド - バンガード小型株グロース ETF 0.00 -38.22 0.31 -32.17 0.1589 -0.1067
TLT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ20年以上国債ETF 0.00 0.31 0.1583 0.1583
XLU / セレクトセクター SPDR トラスト - 公益事業セレクトセクター SPDR 基金 0.00 0.00 0.31 3.36 0.1568 -0.0151
SLM / SLM株式会社 0.01 0.40 0.30 12.27 0.1535 -0.0020
MMM / 3M社 0.00 0.15 0.30 3.81 0.1529 -0.0143
FI / ファイサーブ株式会社 0.00 0.17 0.30 -21.93 0.1522 -0.0688
HON / ハネウェルインターナショナル株式会社 0.00 1.11 0.30 10.90 0.1503 -0.0032
AJG / アーサー J. ギャラガー & Co. 0.00 0.44 0.29 -7.01 0.1488 -0.0327
NOW / 株式会社サービスナウ 0.00 0.72 0.29 30.00 0.1457 0.0185
LDOS / レイドスホールディングス株式会社 0.00 0.00 0.27 17.09 0.1394 0.0040
SCHA / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国小型株ETF 0.01 -39.05 0.27 -34.22 0.1379 -0.1000
GILD / ギリアド・サイエンシズ社 0.00 10.05 0.27 8.87 0.1376 -0.0059
ACWX / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI ACWI ex US ETF 0.00 0.00 0.27 9.80 0.1368 -0.0045
EWP / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI スペイン ETF 0.01 0.00 0.27 15.52 0.1364 0.0025
OWL / ブルーオウルキャピタル株式会社 0.01 5.88 0.25 1.61 0.1284 -0.0153
FLMX / フランクリン・テンプルトン ETF トラスト - フランクリン FTSE メキシコ ETF 0.01 0.25 0.1275 0.1275
QQQE / Direxion 株式 ETF トラスト - Direxion NASDAQ-100 均等加重指数株式 0.00 -0.32 0.24 12.56 0.1232 -0.0013
ALSN / アリソン トランスミッション ホールディングス株式会社 0.00 -3.85 0.24 -4.44 0.1206 -0.0229
SCHZ / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国総合債券ETF 0.01 13.54 0.23 13.66 0.1188 0.0004
XLY / セレクトセクター SPDR トラスト - 消費者任意のセレクトセクター SPDR 基金 0.00 0.09 0.23 9.95 0.1181 -0.0036
DFCA / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンショナル カリフォルニア地方債 ETF 0.00 0.23 0.1179 0.1179
NVO / ノボ ノルディスク A/S - 預託証券 (普通株式) 0.00 12.47 0.23 11.59 0.1176 -0.0019
EWC / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI カナダ ETF 0.01 0.00 0.23 13.79 0.1174 -0.0002
CVX / シェブロン株式会社 0.00 -34.69 0.23 -44.17 0.1171 -0.1208
FNF / フィデリティ・ナショナル・フィナンシャル・インク 0.00 -1.23 0.23 -14.87 0.1163 -0.0390
ET / Energy Transfer LP - リミテッド・パートナーシップ 0.01 8.78 0.23 6.51 0.1163 -0.0082
XLI / セレクト セクター SPDR トラスト - インダストリアル セレクト セクター SPDR 基金 0.00 -27.07 0.23 -17.99 0.1163 -0.0446
ISRG / インテュイティブ サージカル株式会社 0.00 0.22 0.1115 0.1115
ABT / アボット研究所 0.00 0.81 0.22 3.30 0.1114 -0.0109
FRT / フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト 0.00 4.51 0.22 1.40 0.1107 -0.0132
GEV / GEバーノバ株式会社 0.00 0.21 0.1087 0.1087
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.00 0.21 0.1071 0.1071
MAIN / メインストリートキャピタルコーポレーション 0.00 0.21 0.1056 0.1056
CUBE / キューブスマート 0.00 3.73 0.21 3.00 0.1051 -0.0105
BABA / アリババ グループ ホールディング リミテッド - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.20 0.1037 0.1037
SPLV / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ S&P 500 低ボラティリティ ETF 0.00 -12.87 0.20 -14.77 0.1027 -0.0346
NEM / 株式会社ニューモント 0.00 0.20 0.1026 0.1026
BITO / ProShares Trust - ProShares ビットコイン ETF 0.01 0.20 0.1017 0.1017
JOBY / ジョビー・アビエーション株式会社 0.01 -29.75 0.12 22.77 0.0633 0.0049
CLF / クリーブランド・クリフス社 0.01 0.09 0.0447 0.0447
UVXY / プロシェアーズ トラスト II - プロシェアーズ ウルトラ VIX 短期先物 ETF Call 0.01 0.01 0.0027 0.0027
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WSM / ウィリアムズ・ソノマ社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DEA / イースタリー ガバメント プロパティーズ株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GRMN / ガーミン株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TQQQ / プロシェアーズ トラスト - プロシェアーズ ウルトラプロ QQQ Call 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LULU / ルルレモンアスレティカ株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EOSE / Eos エナジー エンタープライズ株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SLB / シュルンベルジェ株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000