基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 130,431,808 |
| 現在のポジション | 61 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
カガン・ココッツァ・アセット・マネジメントは、最新のSEC提出書類で、61 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 130,431,808 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Kagan Cocozza Asset Managementのトップホールディングは SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (US:SPAB) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (US:SPIB) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) . Kagan Cocozza Asset Managementの新しいポジションは General Electric Company (US:GE) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.27 | 19.81 | 15.1850 | 1.1883 | |
| 0.00 | 2.82 | 2.1586 | 0.5236 | |
| 0.01 | 3.49 | 2.6756 | 0.3254 | |
| 0.02 | 6.90 | 5.2906 | 0.2900 | |
| 0.03 | 3.15 | 2.4155 | 0.2414 | |
| 0.00 | 1.77 | 1.3536 | 0.2200 | |
| 0.00 | 0.27 | 0.2080 | 0.2080 | |
| 0.00 | 0.21 | 0.1584 | 0.1584 | |
| 0.09 | 4.29 | 3.2871 | 0.1438 | |
| 0.01 | 0.90 | 0.6870 | 0.1271 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.62 | 15.75 | 12.0730 | -0.7240 | |
| 0.24 | 8.22 | 6.2997 | -0.2639 | |
| 0.01 | 0.90 | 0.6876 | -0.2226 | |
| 0.00 | 2.04 | 1.5626 | -0.2193 | |
| 0.00 | 0.61 | 0.4712 | -0.2118 | |
| 0.04 | 1.55 | 1.1853 | -0.1411 | |
| 0.05 | 4.67 | 3.5773 | -0.1381 | |
| 0.04 | 3.70 | 2.8370 | -0.1315 | |
| 0.01 | 0.94 | 0.7206 | -0.1157 | |
| 0.01 | 0.74 | 0.5641 | -0.1101 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-07-15に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPLG / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 500 ETF | 0.27 | 4.60 | 19.81 | 15.63 | 15.1850 | 1.1883 | |||
| SPAB / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ総合債券 ETF | 0.62 | 0.31 | 15.75 | 0.56 | 12.0730 | -0.7240 | |||
| SPDW / SPDR インデックス シェア ファンド - SPDR ポートフォリオ先進国（米国を除く）ETF | 0.26 | -3.39 | 10.49 | 7.42 | 8.0447 | 0.0637 | |||
| SPIB / SPDRシリーズ信託 - SPDRポートフォリオ中期社債ETF | 0.24 | 1.26 | 8.22 | 2.29 | 6.2997 | -0.2639 | |||
| VIG / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード配当感謝ETF | 0.04 | 1.81 | 8.14 | 7.41 | 6.2426 | 0.0485 | |||
| VO / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップETF | 0.02 | 4.21 | 6.90 | 12.76 | 5.2906 | 0.2900 | |||
| AGG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア米国総合債券ETF | 0.05 | 2.33 | 4.67 | 2.62 | 3.5773 | -0.1381 | |||
| VWO / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE 新興市場 ETF | 0.09 | 1.99 | 4.29 | 11.47 | 3.2871 | 0.1438 | |||
| VNQ / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード不動産ETF | 0.04 | 3.55 | 3.70 | 1.87 | 2.8370 | -0.1315 | |||
| XLK / セレクト セクター SPDR トラスト - テクノロジー セレクト セクター SPDR 基金 | 0.01 | -1.06 | 3.49 | 21.31 | 2.6756 | 0.3254 | |||
| SPMD / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 400 中型株 ETF | 0.06 | -0.05 | 3.40 | 6.21 | 2.6101 | -0.0093 | |||
| IJR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&P小型株ETF | 0.03 | 13.30 | 3.15 | 18.42 | 2.4155 | 0.2414 | |||
| IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF | 0.00 | -0.42 | 2.95 | 10.04 | 2.2615 | 0.0711 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | 27.40 | 2.82 | 40.75 | 2.1586 | 0.5236 | |||
| LLY / イーライリリー アンド カンパニー | 0.00 | -0.95 | 2.04 | -6.51 | 1.5626 | -0.2193 | |||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.00 | -0.62 | 1.77 | 27.25 | 1.3536 | 0.2200 | |||
| SPYD / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 500 高配当 ETF | 0.04 | -0.67 | 1.55 | -4.74 | 1.1853 | -0.1411 | |||
| SPEM / SPDR インデックス シェア ファンド - SPDR ポートフォリオ 新興市場 ETF | 0.03 | -1.35 | 1.42 | 7.02 | 1.0871 | 0.0052 | |||
| SPSM / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 600 小型株 ETF | 0.03 | -0.01 | 1.20 | 4.51 | 0.9235 | -0.0183 | |||
| USRT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア米国REIT ETF | 0.02 | -0.16 | 1.03 | -1.99 | 0.7934 | -0.0692 | |||
| XLY / セレクトセクター SPDR トラスト - 消費者任意のセレクトセクター SPDR 基金 | 0.00 | -0.33 | 1.00 | 9.69 | 0.7638 | 0.0218 | |||
| XLI / セレクト セクター SPDR トラスト - インダストリアル セレクト セクター SPDR 基金 | 0.01 | 0.00 | 0.99 | 12.56 | 0.7565 | 0.0401 | |||
| XLF / セレクトセクター SPDR トラスト - 金融セレクトセクター SPDR ファンド | 0.02 | -0.27 | 0.96 | 4.92 | 0.7362 | -0.0121 | |||
| AFL / アフラック株式会社 | 0.01 | -3.17 | 0.94 | -8.21 | 0.7206 | -0.1157 | |||
| ED / 株式会社エジソンを連結子会社化 | 0.01 | -11.27 | 0.90 | -19.50 | 0.6876 | -0.2226 | |||
| IBIT / iShares ビットコイン トラスト ETF | 0.01 | 0.00 | 0.90 | 30.80 | 0.6870 | 0.1271 | |||
| IYR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ米国不動産ETF | 0.01 | -1.87 | 0.89 | -2.84 | 0.6819 | -0.0664 | |||
| VEU / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE オールワールド (米国除く) ETF | 0.01 | -1.83 | 0.86 | 8.77 | 0.6565 | 0.0133 | |||
| XLV / セレクトセクター SPDR トラスト - ヘルスケアセレクトセクター SPDR 基金 | 0.01 | -0.52 | 0.83 | -8.17 | 0.6381 | -0.1024 | |||
| ADP / オートマチック・データ・プロセッシング株式会社 | 0.00 | -3.78 | 0.80 | -2.91 | 0.6142 | -0.0600 | |||
| CWI / SPDR インデックス シェア ファンド - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 0.02 | -3.53 | 0.80 | 6.55 | 0.6112 | -0.0003 | |||
| KO / コカ・コーラ カンパニー | 0.01 | -6.58 | 0.79 | -7.74 | 0.6036 | -0.0935 | |||
| PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | 0.00 | 0.27 | 0.77 | -6.30 | 0.5931 | -0.0812 | |||
| KMB / キンバリークラークコーポレーション | 0.01 | -1.62 | 0.74 | -10.91 | 0.5641 | -0.1101 | |||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー | 0.01 | 0.56 | 0.72 | 12.21 | 0.5501 | 0.0277 | |||
| MUB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ナショナル・ミュニ・ボンドETF | 0.01 | 1.61 | 0.72 | 0.56 | 0.5497 | -0.0322 | |||
| SYY / 株式会社シスコ | 0.01 | 2.91 | 0.70 | 3.85 | 0.5378 | -0.0141 | |||
| TGT / 対象法人 | 0.01 | 24.05 | 0.69 | 17.26 | 0.5262 | 0.0479 | |||
| VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 | 0.02 | -5.58 | 0.68 | -9.96 | 0.5200 | -0.0953 | |||
| VYM / バンガード ホワイトホール ファンド - バンガード高配当利回り ETF | 0.00 | -28.86 | 0.61 | -26.47 | 0.4712 | -0.2118 | |||
| VEA / バンガード税務管理ファンド - バンガード FTSE 先進国市場 ETF | 0.01 | -1.69 | 0.58 | 10.34 | 0.4421 | 0.0148 | |||
| GOOG / 株式会社アルファベット | 0.00 | -0.92 | 0.57 | 12.57 | 0.4394 | 0.0231 | |||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.00 | -0.27 | 0.54 | 18.06 | 0.4110 | 0.0394 | |||
| DVYA / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ・アジア/パシフィック配当ETF | 0.01 | -2.90 | 0.50 | 7.23 | 0.3866 | 0.0022 | |||
| PFE / ファイザー株式会社 | 0.02 | 8.05 | 0.41 | 3.50 | 0.3175 | -0.0099 | |||
| XLP / セレクト セクター SPDR トラスト - 消費者ステープルズ セレクト セクター SPDR 基金 | 0.01 | 0.00 | 0.41 | -0.96 | 0.3172 | -0.0238 | |||
| CVX / シェブロン株式会社 | 0.00 | -7.68 | 0.41 | -21.12 | 0.3126 | -0.1090 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.00 | 4.89 | 0.33 | -2.94 | 0.2531 | -0.0253 | |||
| XOM / エクソンモービル株式会社 | 0.00 | -0.03 | 0.33 | -9.47 | 0.2499 | -0.0440 | |||
| TFI / SPDRシリーズ・トラスト - SPDR Nuveen ICE 地方債 ETF | 0.01 | -0.73 | 0.32 | -1.56 | 0.2418 | -0.0201 | |||
| BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.01 | 1.16 | 0.31 | 14.71 | 0.2397 | 0.0170 | |||
| XLU / セレクトセクター SPDR トラスト - 公益事業セレクトセクター SPDR 基金 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 3.67 | 0.2385 | -0.0069 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 15.24 | 0.2382 | 0.0180 | |||
| PAYX / ペイチェックス株式会社 | 0.00 | -6.28 | 0.31 | -11.68 | 0.2381 | -0.0491 | |||
| FBTC / フィデリティ・ワイズ・オリジン・ビットコイン・ファンド | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 30.45 | 0.2205 | 0.0406 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.28 | -10.90 | 0.2137 | -0.0413 | |||
| TSLA / テスラ社 | 0.00 | 0.27 | 0.2080 | 0.2080 | |||||
| JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.00 | 0.00 | 0.27 | -7.88 | 0.2065 | -0.0324 | |||
| DUK / デューク・エナジー・コーポレーション | 0.00 | -0.52 | 0.22 | -3.88 | 0.1717 | -0.0185 | |||
| ETHA / iShares イーサリアム トラスト - iShares イーサリアム トラスト ETF | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 38.16 | 0.1617 | 0.0368 | |||
| GE / ゼネラル・エレクトリック社 | 0.00 | 0.21 | 0.1584 | 0.1584 | |||||
| BRK.A / バークシャー・ハサウェイ社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
