基本統計
ポートフォリオ価値 $ 281,483,835
現在のポジション 125
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

ジャンクチャー・ウェルス・ストラテジーズ社は、最新のSEC提出書類で、125 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 281,483,835 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Juncture Wealth Strategies, Llcのトップホールディングは Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) . Juncture Wealth Strategies, Llcの新しいポジションは Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , ATI Inc. (US:ATI) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , .

このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
1.26 30.05 10.6759 4.1023
0.07 5.45 1.9346 1.6505
0.15 5.76 2.0473 0.7413
0.24 67.93 24.1321 0.6130
0.03 2.05 0.7270 0.3902
0.07 2.69 0.9571 0.3802
0.00 1.06 0.3749 0.3749
0.03 1.93 0.6842 0.3524
0.04 2.10 0.7461 0.3334
0.00 3.29 1.1674 0.3195
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.42 17.82 6.3303 -1.3406
0.14 7.63 2.7110 -1.1799
0.09 2.16 0.7677 -0.5398
0.10 2.73 0.9711 -0.4778
0.36 9.59 3.4066 -0.4644
0.17 8.64 3.0706 -0.4120
0.01 3.11 1.1033 -0.2629
0.01 0.52 0.1853 -0.2149
0.09 1.98 0.7038 -0.2017
0.02 1.67 0.5948 -0.1922
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-07-08に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください。

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
VV / バンガード インデックス ファンド - バンガード大型株 ETF 0.24 1.08 67.93 12.19 24.1321 0.6130
SCHB / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ US ブロード マーケット ETF 1.26 60.44 30.05 77.58 10.6759 4.1023
DFUV / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション米国市場規模のバリュー ETF 0.42 -12.05 17.82 -9.76 6.3303 -1.3406
SCHD / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国配当株ETF 0.36 1.53 9.59 -3.77 3.4066 -0.4644
SPYV / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 500 バリュー ETF 0.17 -5.93 8.64 -3.59 3.0706 -0.4120
AGG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア米国総合債券ETF 0.08 2.41 8.00 2.69 2.8432 -0.1841
DFAT / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション米国ターゲット バリュー ETF 0.14 -27.30 7.63 -23.81 2.7110 -1.1799
VCIT / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード中期社債 ETF 0.09 5.87 7.19 7.37 2.5555 -0.0469
XYLD / グローバル X ファンド - グローバル X S&P 500 カバード コール ETF 0.16 3.25 6.04 1.82 2.1445 -0.1587
URA / グローバル X ファンド - グローバル X ウラン ETF 0.15 1.23 5.76 71.44 2.0473 0.7413
VGK / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE ヨーロッパ ETF 0.07 574.52 5.45 644.87 1.9346 1.6505
VOT / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップ・グロースETF 0.02 -12.20 4.54 2.07 1.6113 -0.1150
VCSH / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード短期社債 ETF 0.05 0.26 4.31 0.96 1.5318 -0.1271
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 0.82 4.11 11.35 1.4608 0.0264
IGSB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ 1～5 年投資適格社債 ETF 0.07 3.86 3.80 4.62 1.3517 -0.0609
AXON / アクソンエンタープライズ社 0.00 -4.36 3.29 50.60 1.1674 0.3195
VNQ / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード不動産ETF 0.04 0.51 3.15 -1.13 1.1189 -0.1186
VBK / バンガード インデックス ファンド - バンガード小型株グロース ETF 0.01 -19.72 3.11 -11.69 1.1033 -0.2629
SCHM / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国中型株ETF 0.10 -31.55 2.73 -26.71 0.9711 -0.4778
FLIN / フランクリン・テンプルトン ETF トラスト - フランクリン FTSE インド ETF 0.07 67.77 2.69 81.41 0.9571 0.3802
FDN / ファースト トラスト上場投資信託 - ファースト トラスト ダウ ジョーンズ インターネット インデックス ファンド 0.01 -6.44 2.38 13.42 0.8439 0.0304
SCHA / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国小型株ETF 0.09 -40.54 2.16 -35.81 0.7677 -0.5398
IDCC / 株式会社インターデジタル 0.01 -1.31 2.13 7.02 0.7579 -0.0164
SCHO / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ短期米国国債 ETF 0.09 -4.35 2.12 -4.16 0.7528 -0.1063
MCHI / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズMSCI中国ETF 0.04 95.19 2.10 97.74 0.7461 0.3334
KBWB / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ KBW 銀行 ETF 0.03 106.88 2.05 136.26 0.7270 0.3902
CPRX / カタリストファーマシューティカルズ株式会社 0.09 -5.02 1.98 -15.02 0.7038 -0.2017
KRE / SPDR シリーズ トラスト - SPDR S&P 地方銀行 ETF 0.03 115.84 1.93 125.41 0.6842 0.3524
NVDA / エヌビディア株式会社 0.01 -4.64 1.85 39.01 0.6560 0.1400
FBT / ファースト トラスト上場投資信託 - ファースト トラスト NYSE アルカ バイオテクノロジー インデックス ファンド 0.01 -3.73 1.79 -8.69 0.6346 -0.1254
SUB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ短期国債ETF 0.02 41.06 1.71 42.01 0.6068 0.1397
IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF 0.00 -0.07 1.68 10.43 0.5984 0.0058
MUB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ナショナル・ミュニ・ボンドETF 0.02 -16.60 1.67 -17.37 0.5948 -0.1922
VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF 0.01 -11.50 1.56 -2.13 0.5550 -0.0651
BSV / バンガード債券インデックスファンド - バンガード短期債券ETF 0.02 -0.40 1.35 0.15 0.4792 -0.0441
MDYV / SPDR シリーズ トラスト - SPDR S&P 400 中型株バリュー ETF 0.02 -18.42 1.33 -15.92 0.4712 -0.1415
SOXX / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・セミコンダクターETF 0.01 -4.88 1.26 20.69 0.4477 0.0420
GDX / VanEck ETF トラスト - VanEck ゴールド マイナー ETF 0.02 -4.79 1.26 7.90 0.4466 -0.0063
SPYD / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 500 高配当 ETF 0.03 2.65 1.24 -1.59 0.4390 -0.0487
SIL / Global X Funds - Global X Silver Miners ETF 0.03 5.22 1.22 28.41 0.4321 0.0641
SHM / SPDRシリーズ・トラスト - SPDR Nuveen ICE短期地方債ETF 0.02 14.50 1.20 15.13 0.4247 0.0211
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.00 2.86 1.19 31.71 0.4237 0.0720
VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF 0.00 -1.23 1.19 9.19 0.4224 -0.0007
CYBR / サイバーアークソフトウェア株式会社 0.00 -0.42 1.16 19.86 0.4118 0.0362
MSFT / マイクロソフト 0.00 -3.24 1.16 28.27 0.4112 0.0605
AVGO / ブロードコム株式会社 0.00 -4.90 1.06 56.55 0.3779 0.1140
VUG / バンガード インデックス ファンド - バンガード グロース ETF 0.00 1.06 0.3749 0.3749
MELI / メルカドリブレ株式会社 0.00 -2.20 1.05 31.16 0.3723 0.0616
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.01 0.94 1.02 13.53 0.3640 0.0133
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.00 -1.49 0.96 -10.17 0.3422 -0.0742
SPYG / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 500 グロース ETF 0.01 -26.96 0.95 -13.40 0.3378 -0.0886
GILD / ギリアド・サイエンシズ社 0.01 -8.96 0.86 -9.85 0.3055 -0.0653
SCHG / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株成長ETF 0.03 0.79 0.2794 0.2794
SCHZ / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国総合債券ETF 0.03 -4.33 0.72 -3.99 0.2566 -0.0357
SCHH / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ US REIT ETF 0.03 -5.71 0.71 -7.29 0.2532 -0.0453
TPR / 株式会社タペストリー 0.01 0.00 0.70 24.73 0.2493 0.0307
DVY / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・セレクト配当ETF 0.01 1.01 0.68 0.00 0.2403 -0.0227
CVX / シェブロン株式会社 0.00 8.32 0.64 -7.26 0.2272 -0.0407
TFI / SPDRシリーズ・トラスト - SPDR Nuveen ICE 地方債 ETF 0.01 -22.49 0.59 -23.18 0.2097 -0.0888
GOOG / 株式会社アルファベット 0.00 5.96 0.57 20.38 0.2038 0.0186
IJH / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&PミッドキャップETF 0.01 -10.63 0.57 -4.98 0.2033 -0.0307
IWF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 グロース ETF 0.00 0.00 0.56 17.65 0.1991 0.0139
SMB / VanEck ETF トラスト - VanEck Short Muni ETF 0.03 3.48 0.55 4.16 0.1960 -0.0096
HALO / ハロザイム セラピューティクス社 0.01 -14.95 0.55 -30.76 0.1947 -0.1123
HUBS / ハブスポット株式会社 0.00 -30.48 0.54 -32.24 0.1912 -0.1175
TSLA / テスラ社 0.00 25.02 0.54 53.28 0.1912 0.0548
NTRS / ノーザントラスト株式会社 0.00 0.00 0.53 28.67 0.1897 0.0283
IJS / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P スモールキャップ 600 バリュー ETF 0.01 -50.39 0.52 -49.42 0.1853 -0.2149
BMY / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 0.01 -2.25 0.51 -25.83 0.1828 -0.0866
VTV / バンガード インデックス ファンド - バンガード バリュー ETF 0.00 -4.66 0.51 -2.47 0.1826 -0.0221
NBIX / ニューロクリン バイオサイエンス社 0.00 -40.96 0.50 -32.84 0.1780 -0.1121
ONTO / 株式会社オントゥイノベーション 0.00 -36.41 0.50 -47.15 0.1778 -0.1898
LMT / ロッキード・マーチン社 0.00 0.48 0.1701 0.1701
SPIB / SPDRシリーズ信託 - SPDRポートフォリオ中期社債ETF 0.01 -0.67 0.48 0.42 0.1699 -0.0152
ORCL / オラクル株式会社 0.00 0.05 0.47 56.48 0.1676 0.0505
C / シティグループ株式会社 0.01 0.00 0.45 20.16 0.1610 0.0142
CORT / コーセプト・セラピューティクス社 0.01 10.38 0.45 -29.11 0.1594 -0.0863
PNC / PNC ファイナンシャル サービス グループ株式会社 0.00 4.31 0.45 10.67 0.1586 0.0018
GMED / グローバスメディカル株式会社 0.01 -28.93 0.43 -42.71 0.1535 -0.1394
SPSB / SPDR シリーズ信託 - SPDR ポートフォリオ短期社債 ETF 0.01 -0.14 0.43 0.23 0.1517 -0.0139
IOT / 株式会社サムサラ 0.01 -35.22 0.43 -32.75 0.1510 -0.0946
VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 0.01 109.78 0.42 100.48 0.1483 0.0673
FITB / フィフス・サード・バンコープ 0.01 0.01 0.41 4.86 0.1460 -0.0061
KVUE / 株式会社ケンビュー 0.02 2.20 0.39 -10.93 0.1392 -0.0314
XLK / セレクト セクター SPDR トラスト - テクノロジー セレクト セクター SPDR 基金 0.00 -61.09 0.38 -52.30 0.1362 -0.1759
PGR / プログレッシブ株式会社 0.00 0.00 0.38 -5.69 0.1355 -0.0216
SHOP / ショッピファイ株式会社 0.00 5.52 0.38 27.61 0.1347 0.0192
XSD / SPDR シリーズ トラスト - SPDR S&P セミコンダクター ETF 0.00 18.32 0.38 51.61 0.1336 0.0370
STT / ステート ストリート コーポレーション 0.00 0.00 0.37 18.71 0.1310 0.0104
AEP / アメリカン・エレクトリック・パワー・カンパニー社 0.00 7.38 0.35 2.02 0.1260 -0.0091
DINO / HFシンクレア株式会社 0.01 4.88 0.35 31.32 0.1238 0.0205
PRK / 国立公園公社 0.00 0.00 0.34 10.36 0.1213 0.0012
PODD / インシュレット株式会社 0.00 -21.40 0.33 -6.02 0.1169 -0.0190
KMB / キンバリークラークコーポレーション 0.00 0.08 0.33 -9.47 0.1158 -0.0238
IJR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&P小型株ETF 0.00 -19.82 0.32 -16.14 0.1128 -0.0344
KO / コカ・コーラ カンパニー 0.00 0.02 0.31 -1.27 0.1104 -0.0118
IWB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 ETF 0.00 0.00 0.31 10.71 0.1101 0.0014
VIG / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード配当感謝ETF 0.00 -32.44 0.30 -28.71 0.1060 -0.0566
MDT / メドトロニック株式会社 0.00 0.00 0.29 -2.98 0.1042 -0.0133
TEAM / アトラシアン株式会社 0.00 -8.22 0.29 -12.05 0.1039 -0.0254
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー 0.00 0.00 0.29 11.45 0.1039 0.0021
FTNT / フォーティネット株式会社 0.00 0.00 0.29 9.58 0.1019 0.0004
V / 株式会社ビザ 0.00 0.00 0.28 1.08 0.0998 -0.0079
VO / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップETF 0.00 -26.21 0.27 -20.23 0.0968 -0.0358
CFR / カレン/フロスト バンカーズ社 0.00 0.00 0.27 2.69 0.0950 -0.0062
WMT / ウォルマート株式会社 0.00 0.00 0.27 11.30 0.0946 0.0017
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.00 -0.24 0.26 -40.67 0.0940 -0.0790
ZETA / ゼータ グローバル ホールディングス株式会社 0.02 -5.57 0.25 7.63 0.0906 -0.0012
XOM / エクソンモービル株式会社 0.00 -18.91 0.25 -26.57 0.0877 -0.0428
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.01 0.02 0.24 13.62 0.0862 0.0031
ATI / アンド株式会社 0.00 0.24 0.0854 0.0854
XLC / セレクト セクター SPDR トラスト - 通信サービス セレクト セクター SPDR 基金 0.00 -43.44 0.23 -36.34 0.0804 -0.0577
SLV / iシェアーズ・シルバー・トラスト 0.01 0.23 0.0801 0.0801
IWM / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 ETF 0.00 -25.50 0.22 -19.33 0.0773 -0.0276
PHM / 株式会社プルトグループ 0.00 0.00 0.21 2.42 0.0756 -0.0050
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree US 品質配当成長ファンド 0.00 0.20 0.0727 0.0727
FCX / フリーポート・マクモラン社 0.00 0.20 0.0726 0.0726
ITOT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&Pトータル米国株式市場ETF 0.00 0.20 0.0725 0.0725
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.00 0.20 0.0713 0.0713
VCEL / 株式会社ベリセル 0.00 -48.86 0.20 -51.34 0.0713 -0.0886
CTAS / シンタス株式会社 0.00 0.20 0.0711 0.0711
ULBI / ウルトラライフ株式会社 0.02 0.00 0.16 67.35 0.0583 0.0201
SNT / センスターテクノロジーズ株式会社 0.03 0.00 0.16 37.29 0.0578 0.0116
PATH / 株式会社UiPath 0.01 0.15 0.0515 0.0515
RAVE / レイブレストラングループ株式会社 0.02 0.00 0.07 0.00 0.0236 -0.0022
SON / ソノコ製品会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GIS / ゼネラル・ミルズ社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TWM / プロシェアーズ トラスト - プロシェアーズ UltraShort Russell2000 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SDS / プロシェアーズ トラスト - プロシェアーズ ウルトラショート S&P500 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CAG / コナグラ ブランズ株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UPS / ユナイテッド・パーセル・サービス株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ITB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ米国住宅建設ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ERII / エナジー・リカバリー株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000