基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 65,782,682 |
| 現在のポジション | 65 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
ジョン・ハンコックCQS資産担保証券ファンドは、最新のSEC提出書類で、65 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 65,782,682 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 John Hancock CQS Asset Backed Securities Fundのトップホールディングは STACR 2021-HQA1 B2 (US:US35564KCP21) , AlbaCore EURO CLO I DAC (IE:XS2368817503) , STACR_20-HQA5 (US:US35565TBE82) , FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA1, Class B2 (US:US35564KBE82) , and Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (US:US35564KDY29) . John Hancock CQS Asset Backed Securities Fundの新しいポジションは STACR 2021-HQA1 B2 (US:US35564KCP21) , AlbaCore EURO CLO I DAC (IE:XS2368817503) , STACR_20-HQA5 (US:US35565TBE82) , FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA1, Class B2 (US:US35564KBE82) , and Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (US:US35564KDY29) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 3.22 | 4.3672 | 4.3672 | ||
| 3.16 | 4.2908 | 4.2908 | ||
| 2.25 | 3.0458 | 3.0458 | ||
| 2.22 | 3.0151 | 3.0151 | ||
| 2.08 | 2.8270 | 2.8270 | ||
| 1.67 | 2.2597 | 2.2597 | ||
| 1.21 | 1.6471 | 1.6471 | ||
| 1.05 | 1.4274 | 1.4274 | ||
| 0.90 | 1.2238 | 1.2238 | ||
| 0.73 | 0.9833 | 0.9833 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| -2.80 | -3.7990 | -3.7990 | ||
| -2.61 | -3.5398 | -3.5398 | ||
| -2.46 | -3.3321 | -3.3321 | ||
| -2.44 | -3.3030 | -3.3030 | ||
| -2.41 | -3.2634 | -3.2634 | ||
| -1.75 | -2.3794 | -2.3794 | ||
| -1.73 | -2.3443 | -2.3443 | ||
| -1.71 | -2.3216 | -2.3216 | ||
| -1.52 | -2.0603 | -2.0603 | ||
| -1.50 | -2.0341 | -2.0341 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-04-30の報告期間のために、2025-06-26に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMSE 2015 2X ER REGS / ABS-CBDO (XS2432572555) | 3.69 | 2.02 | 5.0042 | 0.1968 | |||||
| ST PAULS CLO II DAC SPAUL 2X FR4 REGS / ABS-CBDO (XS2402449933) | 3.36 | 1.85 | 4.5606 | 0.1717 | |||||
| US35564KCP21 / STACR 2021-HQA1 B2 | 3.33 | -3.20 | 4.5151 | -0.0579 | |||||
| ST PAUL'S CLO VIII DAC SPAUL 8X F REGS / ABS-CBDO (XS1718486449) | 3.26 | 6.53 | 4.4239 | 0.3542 | |||||
| XS2368817503 / アルバコア EURO CLO I DAC | 3.25 | 3.84 | 4.4077 | 0.2479 | |||||
| US35565TBE82 / STACR_20-HQA5 | 3.24 | -4.28 | 4.3931 | -0.1065 | |||||
| US35564KBE82 / FHLMC STACR REMIC トラスト、シリーズ 2021-DNA1、クラス B2 | 3.23 | -3.01 | 4.3771 | -0.0466 | |||||
| HAYFIN EMERALD CLO X DAC HAYEM 10X FR REGS / ABS-CBDO (XS2813168429) | 3.22 | 4.3672 | 4.3672 | ||||||
| US35564KDY29 / フレディマック・ストラクチャード・エージェンシーの信用リスク債務ノート | 3.21 | -4.38 | 4.3549 | -0.1084 | |||||
| US35565RBE27 / STACR 2020-HQA4 B2 | 3.20 | -3.56 | 4.3351 | -0.0707 | |||||
| US20753VBT44 / 企業CMO | 3.18 | -2.13 | 4.3074 | -0.0053 | |||||
| US35564KPP83 / フレディマック STACR REMIC トラスト 2021-HQA4 | 3.16 | 4.2908 | 4.2908 | ||||||
| US35564KGS24 / FHLMC 構造化代理店信用リスク債務ノート、シリーズ 2021-HQA2、クラス B2 | 3.11 | -3.83 | 4.2223 | -0.0815 | |||||
| US35566CBE49 / FHLMC STACR REMIC トラスト、シリーズ 2020-DNA6、クラス B2 | 3.08 | -3.12 | 4.1767 | -0.0490 | |||||
| US20754EAJ47 / ファニーメイ コネチカット アベニュー証券 | 2.92 | -4.26 | 3.9634 | -0.0944 | |||||
| US35564KFH77 / フレディマック STACR REMIC TRUST 2021-DNA3 SER 2021-DNA3 CL B2 V/R REGD 144A P/P 6.26000000 | 2.87 | -3.76 | 3.8883 | -0.0716 | |||||
| US35564KJB61 / FHLMC STACR REMIC トラスト、シリーズ 2021-DNA5、クラス B2 | 2.86 | -3.55 | 3.8728 | -0.0624 | |||||
| FIGRE TRUST 2025-HE1 FIGRE 2025 HE1 XS 144A / ABS-O (US30191LAH24) | 2.60 | -7.01 | 3.5280 | -0.1913 | |||||
| BARINGS EURO CLO 2024-1 DAC BABSE 2024 1A F 144A / ABS-CBDO (XS2831526426) | 2.59 | 6.11 | 3.5085 | 0.2683 | |||||
| ANCHORAGE CAPITAL EUROPE CLO 3 ANCHE 3X FR REGS / ABS-CBDO (XS2914144196) | 2.56 | 6.26 | 3.4765 | 0.2694 | |||||
| 7839989D1 / SSC ガバメント MM GVMXX GVMXX | 2.56 | -15.05 | 2.56 | -15.06 | 3.4743 | -0.5345 | |||
| AURIUM CLO IX DAC ACLO 9X F REGS / ABS-CBDO (XS2448543897) | 2.25 | 3.0458 | 3.0458 | ||||||
| US12592GAJ22 / COMM 2014-CCRE19 住宅ローン信託 | 2.22 | 3.0151 | 3.0151 | ||||||
| PENTA CLO 3 DAC PENTA 2017 3A FRR 144A / ABS-CBDO (XS2993872089) | 2.08 | 2.8270 | 2.8270 | ||||||
| XS2319912635 / セントポール クロ X DAC スポール 10X ER | 1.96 | 8.49 | 2.6531 | 0.2560 | |||||
| HUNTINGTON BANK AUTO CREDIT-LI HACLN 2025 1 D 144A / ABS-O (US446438TA12) | 1.67 | 2.2597 | 2.2597 | ||||||
| BARINGS EURO CLO 2015-1 DAC BABSE 2015 1A ERR 144A / ABS-CBDO (XS2425515322) | 1.64 | 4.39 | 2.2234 | 0.1351 | |||||
| DRYDEN 79 EURO CLO 2020 DAC DRYD 2020 79X ER REGS / ABS-CBDO (XS2420714847) | 1.63 | 4.54 | 2.2170 | 0.1380 | |||||
| INVESCO EURO CLO IV DAC INVSC 4X F REGS / ABS-CBDO (XS2114943520) | 1.63 | 3.57 | 2.2043 | 0.1184 | |||||
| US35565MBE30 / 企業CMO | 1.59 | -3.40 | 2.1555 | -0.0325 | |||||
| COMM 2014-LC15 MORTGAGE TRUST COMM 2014 LC15 E 144A / ABS-MBS (US12591TAS50) | 1.31 | 2.51 | 1.7734 | 0.0784 | |||||
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE CGCMT 2014 GC23 E 144A / ABS-MBS (US17322VAG14) | 1.25 | 0.40 | 1.6904 | 0.0403 | |||||
| US46639YAV92 / JP モルガン チェース コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2013-LC11 | 1.21 | 1.6471 | 1.6471 | ||||||
| XS2401084459 / ヘンリー クロ VI DAC ヘンリー 6X E | 1.10 | 3.68 | 1.4907 | 0.0806 | |||||
| CARLYLE EURO CLO 2020-2 DAC CGMSE 2020 2X D REGS / ABS-CBDO (XS2264976171) | 1.08 | 3.74 | 1.4702 | 0.0815 | |||||
| CONTEGO CLO XI DAC CONTE 11X FR REGS / ABS-CBDO (XS2929410053) | 1.06 | 1.25 | 1.4341 | 0.0452 | |||||
| ANCHORAGE CAPITAL EUROPE CLO 8 ANCHE 8A FR 144A / ABS-CBDO (XS2955324327) | 1.05 | 1.4274 | 1.4274 | ||||||
| US12626LBA98 / 商業用抵当信託 | 0.90 | 1.2238 | 1.2238 | ||||||
| CVC CORDATUS LOAN FUND X DAC CORDA 10A FR 144A / ABS-CBDO (XS2988634643) | 0.74 | 3.92 | 1.0079 | 0.0570 | |||||
| OCP EURO CLO 2023-8 DAC OCPE 2023 8A SUB 144A / ABS-CBDO (XS2711338801) | 0.73 | 0.9833 | 0.9833 | ||||||
| OCP EURO CLO 2023-8 DAC OCPE 2023 8X SUB REGS / ABS-CBDO (XS2711338710) | 0.73 | 0.9833 | 0.9833 | ||||||
| ST PAUL'S CLO IV DAC SPAUL 4X DRRR REGS / ABS-CBDO (XS1852567079) | 0.70 | 4.33 | 0.9479 | 0.0576 | |||||
| HAYFIN FUNDING 2024-1 DAC HAYEM 13X F REGS / ABS-CBDO (XS2824007152) | 0.64 | 6.68 | 0.8673 | 0.0698 | |||||
| SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) | 0.30 | 0.4112 | 0.4112 | ||||||
| BARINGS EURO CLO 2018-2 DAC BABSE 2018 2X F REGS / ABS-CBDO (XS1857763368) | 0.25 | 4.13 | 0.3419 | 0.0200 | |||||
| FIGRE TRUST 2025-HE1 FIGRE 2025 HE1 G 144A / ABS-O (US30191LAG41) | 0.07 | -7.79 | 0.0965 | -0.0062 | |||||
| SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0013 | 0.0013 | ||||||
| REVERSE REPO ROYAL BANK OF CAN / RA (N/A) | -0.73 | -0.9879 | -0.9879 | ||||||
| REVERSE REPO ROYAL BANK OF CAN / RA (N/A) | -0.73 | -0.9934 | -0.9934 | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG / RA (N/A) | -0.81 | -1.0984 | -1.0984 | ||||||
| REVERSE REPO ROYAL BANK OF CAN / RA (N/A) | -0.84 | -1.1333 | -1.1333 | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG / RA (N/A) | -0.84 | -1.1402 | -1.1402 | ||||||
| REVERSE REPO ROYAL BANK OF CAN / RA (N/A) | -1.13 | -1.5357 | -1.5357 | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG / RA (N/A) | -1.19 | -1.6174 | -1.6174 | ||||||
| REVERSE REPO ROYAL BANK OF CAN / RA (N/A) | -1.29 | -1.7430 | -1.7430 | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG / RA (N/A) | -1.50 | -2.0341 | -2.0341 | ||||||
| REVERSE REPO ROYAL BANK OF CAN / RA (N/A) | -1.52 | -2.0603 | -2.0603 | ||||||
| CDS iTraxx Europe Crossover Series 43 Version 1 P 500 20300620 / DCR (N/A) | -1.71 | -2.3216 | -2.3216 | ||||||
| REVERSE REPO ROYAL BANK OF CAN / RA (N/A) | -1.73 | -2.3443 | -2.3443 | ||||||
| REVERSE REPO ROYAL BANK OF CAN / RA (N/A) | -1.75 | -2.3794 | -2.3794 | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG / RA (N/A) | -2.41 | -3.2634 | -3.2634 | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG / RA (N/A) | -2.44 | -3.3030 | -3.3030 | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG / RA (N/A) | -2.46 | -3.3321 | -3.3321 | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG / RA (N/A) | -2.61 | -3.5398 | -3.5398 | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG / RA (N/A) | -2.80 | -3.7990 | -3.7990 |
