基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 539,567,962 |
| 現在のポジション | 719 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
ジャクソン・クレジット・オポチュニティ・ファンドは、最新のSEC提出書類で、719 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 539,567,962 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Jackson Credit Opportunities Fundのトップホールディングは MONA LISA RE LTD REGD V/R 144A P/P SER A 7.04563000 (BM:US608800AE89) , Stabilitas Re Ltd (BM:US85237TAA07) , Queen Street 2023 RE DAC (IE:US747977AA45) , Team Health Holdings Inc (US:US87817JAG31) , and CSC Holdings LLC (US:US64072UAM45) . Jackson Credit Opportunities Fundの新しいポジションは MONA LISA RE LTD REGD V/R 144A P/P SER A 7.04563000 (BM:US608800AE89) , Stabilitas Re Ltd (BM:US85237TAA07) , Queen Street 2023 RE DAC (IE:US747977AA45) , Team Health Holdings Inc (US:US87817JAG31) , and CSC Holdings LLC (US:US64072UAM45) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 12.00 | 12.43 | 2.3336 | 2.3336 | |
| 10.64 | 1.9990 | 1.9990 | ||
| 8.11 | 10.63 | 1.9966 | 1.9966 | |
| 8.00 | 8.69 | 1.6322 | 1.6322 | |
| 8.00 | 8.30 | 1.5592 | 1.5592 | |
| 3.24 | 3.17 | 0.5951 | 0.5951 | |
| 2.57 | 2.55 | 0.4785 | 0.4785 | |
| 2.42 | 0.4543 | 0.4535 | ||
| 2.41 | 0.4533 | 0.4533 | ||
| 2.00 | 0.3761 | 0.3761 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.89 | 0.89 | 0.1664 | -2.7626 | |
| 0.68 | 0.1269 | -0.2607 | ||
| -1.32 | -0.2470 | -0.2470 | ||
| 0.63 | 0.1191 | -0.2288 | ||
| 1.12 | 0.2110 | -0.1766 | ||
| 0.89 | 0.1662 | -0.1753 | ||
| 0.44 | 0.0829 | -0.1484 | ||
| 0.19 | 0.0356 | -0.1429 | ||
| 0.44 | 0.0827 | -0.1321 | ||
| 0.18 | 0.0337 | -0.1061 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-03-31の報告期間のために、2025-05-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCM 2021-1, LLC / EC (N/A) | 12.00 | 12.43 | 2.3336 | 2.3336 | |||||
| Upgrade Master Pass-Thru Trust Series 2025-ST1 / EC (US91533KAB61) | 10.64 | 1.9990 | 1.9990 | ||||||
| Eiger Funding (PCC) Ltd. / EC (N/A) | 8.11 | 10.63 | 1.9966 | 1.9966 | |||||
| Axonic / EC (N/A) | 8.00 | 8.69 | 1.6322 | 1.6322 | |||||
| Grubb Properties / EC (N/A) | 8.00 | 8.30 | 1.5592 | 1.5592 | |||||
| EJF CRT 2024-R1 LLC / EC (US282930AA49) | 5.61 | -1.76 | 5.58 | -1.81 | 1.0487 | -0.0782 | |||
| Cutting Edge Group / EC (N/A) | 3.24 | 3.17 | 0.5951 | 0.5951 | |||||
| Bridge STR RE Ltd. / DBT (US10807LAA52) | 2.98 | -0.67 | 0.5598 | -0.0347 | |||||
| Mona Lisa RE Ltd. / DBT (US608800AJ76) | 2.76 | 0.62 | 0.5188 | -0.0253 | |||||
| US608800AE89 / MONA LISA RE LTD REGD V/R 144A P/P SER A 7.04563000 | 2.76 | 35.58 | 0.5175 | 0.1146 | |||||
| Titania Re Ltd. / DBT (US888329AE97) | 2.73 | -0.47 | 0.5122 | -0.0310 | |||||
| US85237TAA07 / スタビリティ・リ・リミテッド | 2.59 | -1.03 | 0.4862 | -0.0321 | |||||
| Ironwood XIV LLC / EC (N/A) | 2.57 | 2.55 | 0.4785 | 0.4785 | |||||
| US747977AA45 / クイーンストリート 2023 RE DAC | 2.44 | -1.49 | 0.4579 | -0.0326 | |||||
| US87817JAG31 / 株式会社チームヘルスホールディングス | 2.42 | 60,375.00 | 0.4543 | 0.4535 | |||||
| US64072UAM45 / CSCホールディングス合同会社 | 2.41 | 0.4533 | 0.4533 | ||||||
| Artera Services, LLC / LON (73937UAL2) | 2.35 | 19.10 | 0.4404 | 0.0501 | |||||
| US88430QAA58 / 37 キャップクロ株式会社 | 2.32 | -7.58 | 0.4353 | -0.0617 | |||||
| Herbie Re Ltd. / DBT (US42703VAJ26) | 2.26 | 0.67 | 0.4253 | -0.0206 | |||||
| US49407PAL40 / キリマンジャロ III Re Ltd | 2.15 | -2.05 | 0.4040 | -0.0312 | |||||
| US30260UAF21 / Fluid-Flow Products, Inc. 第二先取特権定期ローン | 2.05 | 0.49 | 0.3845 | -0.0192 | |||||
| Ellucian Holdings, Inc. / LON (28917XAE0) | 2.03 | -0.34 | 0.3806 | -0.0224 | |||||
| Barings CLO Ltd 2024-I / ABS-CBDO (US06763WAA18) | 2.02 | -1.80 | 0.3788 | -0.0283 | |||||
| US26658NAN93 / エンジニアド・マシナリー・ホールディングス株式会社 | 2.01 | -0.05 | 0.3776 | -0.0210 | |||||
| OCP CLO 2023-30 LTD / ABS-CBDO (US67117QAA94) | 2.01 | -1.71 | 0.3772 | -0.0279 | |||||
| Catawba Nation Gaming Auth / LON (14907EAD6) | 2.00 | 0.00 | 0.3762 | -0.0209 | |||||
| Bending Spoons US Inc / LON (08167PAB2) | 2.00 | 0.3761 | 0.3761 | ||||||
| EMG Utica Midstream Holdings LLC / LON (N/A) | 2.00 | 0.3756 | 0.3756 | ||||||
| 1988 CLO 2 Ltd / ABS-CBDO (US653939AE89) | 2.00 | 0.3756 | 0.3756 | ||||||
| London Bridge 2 PCC Limited / DBT (US54180CAA09) | 2.00 | 0.3754 | 0.3754 | ||||||
| Cornerstone Generation LLC / LON (21924NAB4) | 2.00 | -0.89 | 0.3752 | -0.0241 | |||||
| Symphony CLO 45 Ltd / ABS-CBDO (US87170FAA57) | 2.00 | -0.80 | 0.3749 | -0.0239 | |||||
| Windstream Services, LLC / LON (97381JAJ2) | 2.00 | -1.48 | 0.3747 | -0.0266 | |||||
| Jack Ohio Finance LLC / LON (46647KAK3) | 1.99 | 0.3743 | 0.3743 | ||||||
| Waterbridge Midstream Operating LLC / LON (94120YAD5) | 1.99 | -1.04 | 0.3743 | -0.0247 | |||||
| Synechron Inc / LON (87168HAE7) | 1.99 | -0.99 | 0.3742 | -0.0246 | |||||
| Epic Y-Grade Services, LP / LON (29427BAM1) | 1.99 | -0.45 | 0.3733 | -0.0224 | |||||
| Great Outdoors Group, LLC / LON (07014QAP6) | 1.99 | 0.3733 | 0.3733 | ||||||
| Palmer Square CLO 2023-1 Ltd / ABS-CBDO (US69702UAE91) | 1.99 | 0.3731 | 0.3731 | ||||||
| OSD CLO 2021-23 Ltd / ABS-CBDO (US671026AS14) | 1.99 | -0.70 | 0.3731 | -0.0234 | |||||
| Project Alpha Intermediate Holding, Inc. / LON (N/A) | 1.99 | 0.3729 | 0.3729 | ||||||
| CPI Holdco B LLC / LON (1261MAAC4) | 1.98 | -0.70 | 0.3726 | -0.0233 | |||||
| Outcomes Group Holdings, Inc. / LON (69002CAD8) | 1.98 | -1.29 | 0.3723 | -0.0258 | |||||
| US05989UAC18 / BANGL, LLC タームローン B | 1.98 | -0.95 | 0.3723 | -0.0244 | |||||
| NEXUS Buyer LLC / LON (65343UAH5) | 1.98 | 0.3722 | 0.3722 | ||||||
| Javelin Buyer, Inc. / LON (N/A) | 1.98 | 0.3721 | 0.3721 | ||||||
| 1988 CLO 1 Ltd / ABS-CBDO (US653938AE07) | 1.98 | -2.94 | 0.3720 | -0.0325 | |||||
| SupplyOne, Inc / LON (86859CAN4) | 1.98 | -0.90 | 0.3720 | -0.0241 | |||||
| RR 34 LTD / ABS-CBDO (US74988XAA63) | 1.98 | -0.95 | 0.3720 | -0.0244 | |||||
| Auris Luxembourg III S.a.r.l. / LON (L0421UAF8) | 1.98 | -1.64 | 0.3719 | -0.0271 | |||||
| US94110LAB99 / ウォッチガード テクノロジーズ株式会社の定期ローン | 1.98 | 0.3718 | 0.3718 | ||||||
| Bella Holding Company, LLC / LON (54317EAG9) | 1.98 | 0.3716 | 0.3716 | ||||||
| Prairie ECI Acquiror LP / LON (73955HAE4) | 1.98 | -0.95 | 0.3716 | -0.0242 | |||||
| Veritiv Corporation / LON (92338TAB2) | 1.98 | -0.90 | 0.3712 | -0.0240 | |||||
| US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC 2021 USD 増分定期ローン B | 1.98 | -0.65 | 0.3711 | -0.0231 | |||||
| Star US Bidco LLC / LON (85519WAD6) | 1.97 | -0.81 | 0.3700 | -0.0237 | |||||
| NGL Energy Partners LP / LON (62922KAF7) | 1.97 | -1.06 | 0.3695 | -0.0245 | |||||
| US92243EAB92 / ベクター WP HoldCo Inc | 1.97 | 0.3695 | 0.3695 | ||||||
| Mauser Packaging Solutions Holding Company / LON (57763TAE3) | 1.97 | -1.31 | 0.3692 | -0.0256 | |||||
| Worldwide Express Operations, LLC / LON (00435UAF5) | 1.96 | -2.10 | 0.3686 | -0.0286 | |||||
| C0787FAG7 / ボシュロム社 | 1.96 | -1.06 | 0.3684 | -0.0245 | |||||
| Genuine Financial Holdings, LLC / LON (37190DAN3) | 1.95 | 0.3666 | 0.3666 | ||||||
| US78524HAB15 / S&Sホールディングス合同会社定期ローン | 1.95 | -0.91 | 0.3664 | -0.0237 | |||||
| Easton Re Pte. Ltd. / DBT (US27777AAA97) | 1.95 | -0.26 | 0.3657 | -0.0213 | |||||
| Star Holding LLC / LON (85512FAC2) | 1.94 | -2.47 | 0.3641 | -0.0298 | |||||
| Trulite Holding Corp. / LON (89789MAB7) | 1.94 | -0.77 | 0.3640 | -0.0230 | |||||
| Ocelot Re Ltd. / DBT (US675951AA55) | 1.94 | -1.27 | 0.3637 | -0.0250 | |||||
| Edgewater Generation, L.L.C. / LON (28031FAM2) | 1.94 | 0.3635 | 0.3635 | ||||||
| US87264NAB38 / Eastern Power, LLC、タームローン | 1.92 | 99.79 | 0.3615 | 0.1706 | |||||
| US666842AE95 / ノースショア Re II Ltd | 1.92 | -3.07 | 0.3614 | -0.0321 | |||||
| 1261229 Bc Ltd / LON (N/A) | 1.92 | 0.3606 | 0.3606 | ||||||
| 50221PAB8 / Engineered Components & Systems LLC、タームローン B | 1.92 | -1.54 | 0.3598 | -0.0257 | |||||
| Trident TPI Holdings, Inc. / LON (00216EAL3) | 1.91 | -4.45 | 0.3587 | -0.0376 | |||||
| US14835JAQ31 / キャストおよびクルー 用語 B 増加 1LN 12/30/2028 | 1.91 | -0.78 | 0.3578 | -0.0228 | |||||
| US63689EAW57 / National Mentor Holdings Inc 2021 年第 2 担保権定期ローン | 1.90 | 0.64 | 0.3571 | -0.0173 | |||||
| 888 Acquisitions Limited / LON (N/A) | 1.90 | 0.3570 | 0.3570 | ||||||
| 888 Acquisitions Limited / LON (N/A) | 1.90 | 0.3570 | 0.3570 | ||||||
| US74339VAE83 / Cloudera, Inc. 2021 年第二先取特権定期ローン | 1.90 | -2.91 | 0.3570 | -0.0310 | |||||
| Northeast Grocery, Inc. / LON (66417AAB1) | 1.89 | -1.87 | 0.3554 | -0.0268 | |||||
| US46271BAB62 / アイリスホールディングス株式会社 - 初回定期ローン | 1.88 | 30.51 | 0.3536 | 0.0678 | |||||
| US98919XAE13 / ザヨグループホールディングス株式会社 | 1.87 | 0.3514 | 0.3514 | ||||||
| Help At Home, Inc. / LON (40467AAN9) | 1.87 | -5.37 | 0.3511 | -0.0405 | |||||
| US53226GAK76 / ライトストーン ホールドコ LLC TLB 5.75 | 1.87 | -0.90 | 0.3505 | -0.0228 | |||||
| CommScope, Inc. / LON (N/A) | 1.86 | 0.3492 | 0.3492 | ||||||
| US55303BAD55 / MH Sub I, LLC 2021 年第 2 先取特権定期ローン | 1.85 | -6.58 | 0.3468 | -0.0449 | |||||
| Raven Acquisition Holdings LLC / LON (75419XAC8) | 1.84 | -1.44 | 0.3460 | -0.0245 | |||||
| Mona Lisa RE Ltd. / DBT (US608800AH11) | 1.84 | -1.76 | 0.3454 | -0.0256 | |||||
| DS Parent Inc / LON (23344YAG7) | 1.84 | -2.75 | 0.3448 | -0.0295 | |||||
| TMC Buyer, Inc / LON (87258YAG6) | 1.83 | -1.08 | 0.3439 | -0.0231 | |||||
| Marlon Ltd. / DBT (US571253AA10) | 1.83 | 2.41 | 0.3429 | -0.0104 | |||||
| Montoya Re Ltd. / DBT (US613752AC89) | 1.81 | -0.71 | 0.3404 | -0.0213 | |||||
| US05355JAD00 / エピヘア TL 2L USD | 1.81 | -1.04 | 0.3392 | -0.0223 | |||||
| Summer (BC) Holdco B S.a r.l / LON (86564BAC6) | 1.79 | -10.21 | 0.3355 | -0.0587 | |||||
| US04921WAA53 / アトラス キャップ RE 2022 DAC | 1.78 | -0.61 | 0.3346 | -0.0207 | |||||
| US69346EAG26 / 銀行ローンノート | 1.75 | 0.3283 | 0.3283 | ||||||
| US92834PAR47 / Vision Solutions, Inc. 2021 年第 2 先取特権定期ローン | 1.73 | -0.29 | 0.3244 | -0.0190 | |||||
| US44914CAC01 / ハイパティア株式会社 シリーズA | 1.72 | -1.54 | 0.3233 | -0.0232 | |||||
| New Fortress Energy Inc / LON (64439HAC3) | 1.70 | 0.3187 | 0.3187 | ||||||
| T1SO34 / The Southern Company - 預託証券（普通株式） | 1.69 | 0.3181 | 0.3181 | ||||||
| Radar Bidco Sarl / LON (L7781HAD1) | 1.67 | -1.18 | 0.3144 | -0.0212 | |||||
| Champ Acquisition Corporation / LON (15807EAH5) | 1.66 | -0.72 | 0.3122 | -0.0197 | |||||
| Cape Lookout Re Ltd. / DBT (US13947LAF94) | 1.64 | -1.20 | 0.3084 | -0.0211 | |||||
| Summit Behavioral Healthcare LLC / LON (86602KAF3) | 1.63 | 2.90 | 0.3068 | -0.0079 | |||||
| Cohnreznick Advisory LLC / LON (N/A) | 1.62 | 0.3039 | 0.3039 | ||||||
| Tailored Brands Inc / LON (58711MAF6) | 1.58 | 0.06 | 0.2968 | -0.0161 | |||||
| Kendall Re Ltd. / DBT (US48878QAD25) | 1.57 | -1.26 | 0.2941 | -0.0203 | |||||
| US195325EG61 / コロンビア政府国際債券 | 1.55 | 29.35 | 0.2907 | 0.0536 | |||||
| US24440EAG26 / Deerfield Holdings Corp.、第 2 先取特権定期ローン | 1.53 | 0.20 | 0.2864 | -0.0152 | |||||
| US26881KAD63 / EP Purchaser, LLC 2023 ターム ローン B | 1.51 | -0.66 | 0.2842 | -0.0177 | |||||
| Bonanza Re Ltd / DBT (US09785EAQ44) | 1.51 | 0.87 | 0.2840 | -0.0132 | |||||
| KKR CLO 43 Ltd / ABS-CBDO (US48256BAD73) | 1.51 | -3.28 | 0.2828 | -0.0257 | |||||
| Veraison Re Ltd. / DBT (US92335TAD19) | 1.50 | 0.2820 | 0.2820 | ||||||
| Kaseya Inc. / LON (48578AAE8) | 1.50 | 0.2817 | 0.2817 | ||||||
| RealPage, Inc / LON (75605VAH5) | 1.50 | -0.33 | 0.2814 | -0.0166 | |||||
| Instructure Holdings, Inc. / LON (45115MAB4) | 1.50 | -1.45 | 0.2813 | -0.0200 | |||||
| US87169DAB10 / Syneos Health (INC Research/inVentiv Health) T/LB (09/23) | 1.50 | -20.30 | 0.2810 | -0.0910 | |||||
| US613752AA24 / モントーヤRE株式会社 | 1.50 | -1.19 | 0.2809 | -0.0191 | |||||
| Albion Financing 3 SARL / LON (00847NAE6) | 1.49 | 0.2806 | 0.2806 | ||||||
| Four Lakes Re Ltd. / DBT (US35087TAG31) | 1.49 | -0.73 | 0.2793 | -0.0176 | |||||
| Brock Holdings III, Inc. / LON (11163AAB3) | 1.49 | -1.20 | 0.2791 | -0.0191 | |||||
| TRESTLES CLO III LTD / ABS-CBDO (US89532RAE09) | 1.49 | -2.11 | 0.2790 | -0.0217 | |||||
| Benefit Street Partners Clo XXXVII Ltd / ABS-CBDO (US08182VAA26) | 1.48 | -1.00 | 0.2786 | -0.0184 | |||||
| Waterbridge Midstream Operating LLC / LON (94120XAF2) | 1.48 | -0.67 | 0.2777 | -0.0172 | |||||
| Natgasoline LLC / LON (63232EAD9) | 1.46 | 0.2740 | 0.2740 | ||||||
| Rackspace Finance, LLC / LON (75008UAC1) | 1.45 | -1.22 | 0.2728 | -0.0186 | |||||
| Alamo Re Ltd. / DBT (US011395AN03) | 1.45 | -0.82 | 0.2724 | -0.0174 | |||||
| US35564KXA23 / 企業CMO | 1.45 | -1.70 | 0.2715 | -0.0200 | |||||
| US40637NAA46 / ハルゼーポイント CLO 4 Ltd | 1.44 | -4.07 | 0.2704 | -0.0270 | |||||
| Whitebox CLO II Ltd / ABS-CBDO (US96466EAJ38) | 1.39 | 0.2609 | 0.2609 | ||||||
| XS2689948078 / ルーマニア政府国際債券 | 1.39 | -9.22 | 0.2608 | -0.0424 | |||||
| Winston Re Ltd. / DBT (US975660AA93) | 1.37 | 0.44 | 0.2580 | -0.0130 | |||||
| Cornerstone Building Brands, Inc. / LON (72431HAE0) | 1.36 | -14.82 | 0.2559 | -0.0611 | |||||
| Alpha Generation LLC / DBT (US02073LAA98) | 1.34 | 54.34 | 0.2509 | 0.0794 | |||||
| Dynasty Acquisition Co., Inc. / LON (26812CAN6) | 1.33 | -0.97 | 0.2501 | -0.0164 | |||||
| US42815KAB89 / ヘスティア・リ・リミテッド、シリーズA | 1.30 | 0.00 | 0.2439 | -0.0134 | |||||
| Amspec Parent LLC / LON (03218AAB5) | 1.30 | -0.69 | 0.2437 | -0.0152 | |||||
| Herbie Re Ltd. / DBT (US42703VAK98) | 1.28 | 2.16 | 0.2398 | -0.0080 | |||||
| Residential Reinsurance 2024 Ltd. / DBT (US76112AAE29) | 1.26 | -0.86 | 0.2370 | -0.0154 | |||||
| Balboa Bay Loan Funding 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US05766PAA57) | 1.26 | -0.71 | 0.2364 | -0.0149 | |||||
| Sixth Street CLO XXV Ltd / ABS-CBDO (US83011WAA09) | 1.25 | -1.49 | 0.2356 | -0.0167 | |||||
| Cape Lookout Re Ltd. / DBT (US13947LAG77) | 1.25 | 0.2344 | 0.2344 | ||||||
| US27830CAJ18 / イートン バンス CLO 2013-1, Ltd. | 1.23 | -1.67 | 0.2317 | -0.0170 | |||||
| Cutting Edge Group / EC (N/A) | 1.26 | 1.23 | 0.2305 | 0.2305 | |||||
| Northleaf Chorus Investors LP / EC (N/A) | 1.22 | 1.22 | 0.2294 | 0.2294 | |||||
| Kilimanjaro Re Limited / DBT (US49407QAG38) | 1.21 | -0.58 | 0.2271 | -0.0140 | |||||
| US14141NAB64 / カルデナス トニーズ フレッシュ マーケット ターム 1LN 07/20/2029 | 1.20 | -9.75 | 0.2261 | -0.0383 | |||||
| US04364VAU70 / アセント リソース ユーティカ ホールディングス LLC / ARU Finance Corp | 1.19 | -12.87 | 0.2240 | -0.0472 | |||||
| US44332PAH47 / HUBインターナショナル株式会社 | 1.16 | 39.16 | 0.2184 | 0.0528 | |||||
| Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) | 1.16 | 0.17 | 0.2183 | -0.0117 | |||||
| US207942AC73 / ファニーメイ コネチカット アベニュー証券 | 1.15 | -0.69 | 0.2162 | -0.0134 | |||||
| Foundation Building Materials Holding Company LLC / LON (35039KAD8) | 1.12 | -42.56 | 0.2110 | -0.1766 | |||||
| Canyon CLO 2025-1 Ltd / ABS-CBDO (US138920AA11) | 1.12 | 0.2108 | 0.2108 | ||||||
| US01883LAA17 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings 共同発行体 6.75% 10/15/2027 144A | 1.12 | 0.54 | 0.2097 | -0.0104 | |||||
| XS2264871828 / コートジボワール政府国際債券 | 1.10 | -3.75 | 0.2073 | -0.0199 | |||||
| US87470LAK70 / トールグラス エナジー パートナーズ LP / トールグラス エナジー ファイナンス コーポレーション | 1.09 | -18.04 | 0.2041 | -0.0586 | |||||
| Amentum Government Services Holdings LLC / LON (02351XAB4) | 1.08 | -27.80 | 0.2025 | -0.0936 | |||||
| SATS / エコースター株式会社 | 1.07 | 0.2014 | 0.2014 | ||||||
| US71654QDD16 / ペトロレオス メキシコノス | 1.06 | -23.62 | 0.1998 | -0.0763 | |||||
| Brand Industrial Services Inc / LON (10524MAS6) | 1.06 | -2.94 | 0.1986 | -0.0174 | |||||
| Sanders Re III Ltd. / DBT (US799927AA62) | 1.04 | -0.19 | 0.1950 | -0.0112 | |||||
| US983793AK61 / XPO株式会社 | 1.04 | -7.99 | 0.1946 | -0.0286 | |||||
| US86944RAE80 / サッター・リ・リミテッド | 1.03 | -0.77 | 0.1938 | -0.0122 | |||||
| Veraison Re Ltd. / DBT (US92335TAC36) | 1.03 | -0.39 | 0.1935 | -0.0114 | |||||
| Residential Reinsurance 2024 Ltd. / DBT (US76112AAD46) | 1.03 | -0.10 | 0.1926 | -0.0109 | |||||
| US89141WAF95 / トーリー パインズ リミテッド、シリーズ A | 1.02 | -0.58 | 0.1924 | -0.0117 | |||||
| US59833DAB64 / Midwest Gaming Borrower LLC | 1.02 | -28.61 | 0.1923 | -0.0917 | |||||
| C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.02 | -0.78 | 0.1922 | -0.0123 | |||||
| Foundation Re IV Ltd. / DBT (US349939AA62) | 1.01 | -0.98 | 0.1904 | -0.0125 | |||||
| US69702LAC37 / PSTAT 2022-1A E | 1.01 | 0.50 | 0.1889 | -0.0095 | |||||
| Matterhorn Re Ltd / DBT (US577092AX72) | 1.00 | 0.1887 | 0.1887 | ||||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 1.00 | 0.1885 | 0.1885 | ||||||
| Eaton Vance CLO 2020-2 Ltd / ABS-CBDO (US27830RAG48) | 1.00 | -1.67 | 0.1884 | -0.0138 | |||||
| Showtime Acquisition, L.L.C / LON (82540EAC8) | 1.00 | -0.10 | 0.1881 | -0.0105 | |||||
| Mystic Re IV Ltd. / DBT (US62865LAF40) | 1.00 | 0.20 | 0.1881 | -0.0100 | |||||
| Veraison Re Ltd. / DBT (US92335TAE91) | 1.00 | 0.1880 | 0.1880 | ||||||
| MidOcean Credit CLO XV Ltd / ABS-CBDO (US59801GAA94) | 1.00 | -1.77 | 0.1879 | -0.0138 | |||||
| Edelman Financial Center, LLC / LON (27943TAC3) | 1.00 | -0.80 | 0.1875 | -0.0120 | |||||
| Elmwood CLO 30 Ltd / ABS-CBDO (US29001KAA16) | 1.00 | 0.1873 | 0.1873 | ||||||
| NGP XI Midstream Holdings LLC / LON (62927UAB9) | 0.99 | -1.49 | 0.1864 | -0.0133 | |||||
| Sanders Re II Ltd. / DBT (US80001RAB78) | 0.99 | -0.90 | 0.1864 | -0.0121 | |||||
| Barings CLO Ltd 2024-V / ABS-CBDO (US06764GAA58) | 0.99 | -1.20 | 0.1855 | -0.0126 | |||||
| Garda World Security Corporation / LON (C4000KAG9) | 0.99 | 0.1855 | 0.1855 | ||||||
| US87821EAE32 / チームサービスグループ第二順位担保権定期ローン | 0.98 | 0.00 | 0.1850 | -0.0102 | |||||
| US836205BB97 / 南アフリカ共和国政府国際債券 | 0.98 | 0.82 | 0.1847 | -0.0086 | |||||
| Darktrace PLC / LON (52526CAD1) | 0.98 | -0.71 | 0.1844 | -0.0115 | |||||
| US577092AN90 / マッターホルン株式会社 | 0.98 | -1.90 | 0.1843 | -0.0139 | |||||
| Sanders Re II Ltd. / DBT (US80001RAA95) | 0.98 | -1.80 | 0.1843 | -0.0139 | |||||
| Aretec Group, Inc. / LON (04009DAH7) | 0.98 | 0.1837 | 0.1837 | ||||||
| US92840MAC64 / ビストラ社 | 0.98 | 127.51 | 0.1834 | 0.0982 | |||||
| US57767KAF57 / Maverick Bidco Inc 2021 年第 2 担保権定期ローン | 0.98 | 0.21 | 0.1833 | -0.0097 | |||||
| XS1796266754 / コートジボワール政府国際債券 | 0.97 | 0.72 | 0.1830 | -0.0088 | |||||
| Team Services Group / LON (87821EAG8) | 0.97 | -3.00 | 0.1824 | -0.0161 | |||||
| Wand NewCo 3, Inc. / DBT (US933940AA60) | 0.97 | 81.09 | 0.1817 | 0.0757 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.96 | -2.43 | 0.1809 | -0.0148 | |||||
| 94YZ / エジプト政府国際債券 | 0.95 | -4.80 | 0.1790 | -0.0195 | |||||
| US00867FAA66 / アヘッド DB ホールディングス LLC | 0.95 | 266.02 | 0.1782 | 0.1267 | |||||
| US20754BAF85 / CAS_22-R02 | 0.92 | -0.97 | 0.1726 | -0.0113 | |||||
| LGIH / LGIホームズ株式会社 | 0.92 | 0.1722 | 0.1722 | ||||||
| C1MS34 / CMSエナジー株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.91 | 0.1716 | 0.1716 | ||||||
| US35564KKK42 / フレディマック STACR REMIC トラスト 2021-HQA3 | 0.91 | -0.87 | 0.1708 | -0.0109 | |||||
| US90385KAJ07 / 銀行ローンノート | 0.91 | 0.00 | 0.1706 | -0.0094 | |||||
| US83001AAD46 / シックス フラッグス エンターテイメント コーポレーション | 0.90 | -1.85 | 0.1695 | -0.0126 | |||||
| Archkey Solutions LLC / LON (48205CAC9) | 0.90 | -0.67 | 0.1682 | -0.0104 | |||||
| US81282UAG76 / シーワールド パークス & エンターテイメント Inc | 0.89 | 19.92 | 0.1675 | 0.0202 | |||||
| 46628D437 / JNL 政府マネーマーケットファンド | 0.89 | -91.88 | 0.89 | -91.89 | 0.1664 | -2.7626 | |||
| US36268NAA81 / GTCR W-2 マージャー サブ LLC | 0.89 | -48.64 | 0.1662 | -0.1753 | |||||
| US92682RAA05 / バイキング オーシャン クルーズ シップ VII Ltd | 0.87 | 0.00 | 0.1636 | -0.0090 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0.86 | 0.1608 | 0.1608 | ||||||
| US629377CU45 / NRGエナジー株式会社 | 0.85 | -20.71 | 0.1605 | -0.0531 | |||||
| US12511VAA61 / CDIエスクロー発行者株式会社 | 0.84 | -0.12 | 0.1581 | -0.0091 | |||||
| US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A | 0.84 | 1.20 | 0.1581 | -0.0066 | |||||
| GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2025-1 / ABS-CBDO (US39571NAG16) | 0.83 | 0.1564 | 0.1564 | ||||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM2 / ABS-MBS (US617941AF63) | 0.82 | 0.1546 | 0.1546 | ||||||
| USP01012CC84 / エルサルバドル政府国際債券 | 0.81 | -22.59 | 0.1525 | -0.0554 | |||||
| Atela Re Ltd. / DBT (US04681FAA21) | 0.81 | 0.00 | 0.1522 | -0.0084 | |||||
| NRZ FHT Excess LLC / ABS-MBS (US64832EAA73) | 0.81 | 0.1514 | 0.1514 | ||||||
| US92339LAA08 / VERDE PURCHASER LLC 10.5% 2030/11/30 144A | 0.80 | 23.01 | 0.1507 | 0.0215 | |||||
| Mystic Re IV Ltd. / DBT (US62865LAE74) | 0.78 | -0.25 | 0.1474 | -0.0084 | |||||
| US93369KAB17 / NATIONSTAR MTG HLD INC REGD 144A P/P 9.12500000 | 0.78 | -1.75 | 0.1473 | -0.0110 | |||||
| US040114HS26 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 0.78 | 2.90 | 0.1465 | -0.0038 | |||||
| US49461MAA80 / キネティック・ホールディングスLP | 0.78 | 0.65 | 0.1460 | -0.0072 | |||||
| Kendall Re Ltd. / DBT (US48878QAE08) | 0.78 | -1.52 | 0.1457 | -0.0104 | |||||
| US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc | 0.77 | -1.66 | 0.1443 | -0.0105 | |||||
| US693475BC86 / PNC Financial Services Group Inc/The | 0.77 | 0.1438 | 0.1438 | ||||||
| USP5015VAQ97 / グアテマラ共和国 6.600000% 2036/06/13 | 0.77 | 1.86 | 0.1438 | -0.0051 | |||||
| US35564KPN36 / フレディマック STACR REMIC トラスト 2021-HQA4 | 0.76 | -0.26 | 0.1436 | -0.0083 | |||||
| Mystic Re IV Ltd. / DBT (US62865LAG23) | 0.76 | 2.00 | 0.1435 | -0.0051 | |||||
| UBSG34 / UBSグループAG - 預託証券（普通株式） | 0.76 | 0.1428 | 0.1428 | ||||||
| US91734PAD87 / Ursa Re II 2022-1 クラス A | 0.75 | -0.26 | 0.1414 | -0.0083 | |||||
| US205768AS39 / コムストック リソーシズ Inc | 0.75 | 16.77 | 0.1414 | 0.0137 | |||||
| AB BSL CLO 5 Ltd / ABS-CBDO (US00038GAJ94) | 0.75 | -0.13 | 0.1408 | -0.0078 | |||||
| Winston Re Ltd. / DBT (US975660AC59) | 0.75 | 0.1408 | 0.1408 | ||||||
| Hestia Re Ltd / DBT (US42815KAD46) | 0.75 | 0.1404 | 0.1404 | ||||||
| Cougar JV Subsidiary, LLC / DBT (US22208WAA18) | 0.74 | 66.59 | 0.1396 | 0.0512 | |||||
| Sierra Timeshare 2025-1 Receivables Funding LLC / ABS-CBDO (US82653CAD39) | 0.74 | 0.1385 | 0.1385 | ||||||
| Fortress Intermediate 3 Inc. / DBT (US34966MAA09) | 0.73 | -0.68 | 0.1367 | -0.0086 | |||||
| US97360AAA51 / ウィンザー ホールディングス III LLC | 0.71 | -33.55 | 0.1333 | -0.0783 | |||||
| US758071AA21 / レッドウッド・スター・マージャー・サブ・インク | 0.71 | 0.28 | 0.1333 | -0.0069 | |||||
| Crash Champions, LLC / LON (15870MAC0) | 0.71 | -5.47 | 0.1333 | -0.0156 | |||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | 0.70 | 0.1308 | 0.1308 | ||||||
| US18453HAE62 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 0.69 | -1.70 | 0.1305 | -0.0096 | |||||
| New Residential Mortgage LLC / ABS-MBS (US62956YAA73) | 0.69 | -4.99 | 0.1290 | -0.0141 | |||||
| Bell Canada inc. / DBT (US0778FPAQ20) | 0.68 | 0.1280 | 0.1280 | ||||||
| Foundation Building Materials Holding Company LLC / LON (35039KAD8) | 0.68 | -65.47 | 0.1269 | -0.2607 | |||||
| Ascend Learning, LLC / LON (04349HAN4) | 0.67 | 0.1251 | 0.1251 | ||||||
| US57763RAC16 / モーゼル・パッケージング・ソリューションズ・ホールディング・カンパニー | 0.66 | -6.96 | 0.1230 | -0.0165 | |||||
| Volofin Finance (Ireland) Designated Activity Company / ABS-CBDO (US92873RAA95) | 0.65 | -4.72 | 0.1215 | -0.0130 | |||||
| EVKG / エバーグローリーインターナショナルグループ株式会社 | 0.64 | 690.12 | 0.1202 | 0.1041 | |||||
| US25259KAA88 / オリンパス ウォーター US ホールディング コーポレーション | 0.63 | -63.93 | 0.1191 | -0.2288 | |||||
| US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC | 0.63 | -4.55 | 0.1184 | -0.0126 | |||||
| Crash Champions, LLC / LON (15870MAC0) | 0.63 | -16.13 | 0.1182 | -0.0307 | |||||
| US501797AW48 / 株式会社エルブランズ | 0.63 | 0.80 | 0.1182 | -0.0057 | |||||
| US11135RAA32 / 株式会社ブロードストリートパートナーズ | 0.62 | -0.80 | 0.1170 | -0.0076 | |||||
| FR0014003S56 / フランス電力会社 | 0.62 | -20.95 | 0.1164 | -0.0388 | |||||
| US89686QAB23 / トリヴィウム・パッケージング・ファイナンスBV | 0.62 | -0.16 | 0.1160 | -0.0067 | |||||
| Confluence Technologies, Inc / LON (20716HAB1) | 0.61 | 0.1147 | 0.1147 | ||||||
| Goat Holdco LLC / DBT (US38021MAA45) | 0.61 | 31.96 | 0.1141 | 0.0228 | |||||
| Gracie Point International Funding 2024-1, LLC / ABS-CBDO (US38410KAA79) | 0.61 | -0.49 | 0.1141 | -0.0068 | |||||
| US60337JAA43 / ミネルバ・マージャー・サブ・インク | 0.60 | -1.15 | 0.1129 | -0.0077 | |||||
| Calderys Financing, LLC / DBT (US12878AAA97) | 0.60 | 0.1119 | 0.1119 | ||||||
| US681639AB60 / オリンパス ウォーター US ホールディング コーポレーション | 0.59 | -7.54 | 0.1107 | -0.0156 | |||||
| US71360HAG20 / PERATON Holding Corp の第 2 先取特権定期ローン B1 | 0.59 | -27.05 | 0.1104 | -0.0493 | |||||
| US20903XAH61 / コンソリデーテッド・コミュニケーションズ株式会社 | 0.59 | 1.03 | 0.1101 | -0.0050 | |||||
| US483007AJ91 / Kaiser Aluminium Corp 4.625% 03/01/2028 144A | 0.58 | 0.1096 | 0.1096 | ||||||
| XS2388378981 / サンタンデール銀行 SA | 0.58 | 0.1094 | 0.1094 | ||||||
| CLF / クリーブランド・クリフス社 | 0.58 | 752.94 | 0.1090 | 0.0953 | |||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - 預託金受領書（普通株式） | 0.58 | 0.17 | 0.1090 | -0.0058 | |||||
| Resideo Funding Inc. / DBT (US76119LAD38) | 0.58 | 0.1088 | 0.1088 | ||||||
| BBD.A / ボンバルディア株式会社 | 0.58 | -2.70 | 0.1085 | -0.0090 | |||||
| Novelis Corporation / DBT (US670001AL04) | 0.58 | 0.1083 | 0.1083 | ||||||
| AmWINS Group, Inc. / DBT (US031921AC31) | 0.57 | -43.95 | 0.1079 | -0.0952 | |||||
| 1261229 Bc Ltd. / DBT (US68288AAA51) | 0.57 | 0.1074 | 0.1074 | ||||||
| US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. | 0.57 | -39.13 | 0.1072 | -0.0788 | |||||
| BAMLL Trust 2024-BHP / ABS-MBS (US05493WAC64) | 0.57 | -0.18 | 0.1069 | -0.0062 | |||||
| USP3579ECR64 / ドミニカ共和国 7.050000% 02/03/2031 | 0.57 | 42.36 | 0.1068 | 0.0276 | |||||
| U.S. Bank National Association / ABS-CBDO (US90357PBE34) | 0.57 | 0.1067 | 0.1067 | ||||||
| US17888HAC79 / Civitas Resources Inc | 0.57 | 117.24 | 0.1066 | 0.0547 | |||||
| BZH / Beazer Homes USA, Inc. | 0.57 | -3.90 | 0.1065 | -0.0105 | |||||
| CommScope, LLC. / DBT (US20338MAA09) | 0.57 | 127.82 | 0.1063 | 0.0570 | |||||
| XS1910827887 / ナイジェリア政府国際債券 | 0.56 | 8.51 | 0.1054 | 0.0028 | |||||
| US98919VAA35 / フロントレンジ BidCo Inc | 0.55 | 9.09 | 0.1037 | 0.0032 | |||||
| US36321DAB38 / Galaxy US Opco, Inc.、第 1 先取特権期間ローン | 0.55 | 0.1026 | 0.1026 | ||||||
| US37185LAL62 / ジェネシスエナジーLP | 0.54 | 0.93 | 0.1015 | -0.0046 | |||||
| XS2406607171 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0.54 | 1.32 | 0.1008 | -0.0041 | |||||
| US68245HAA23 / ワン マーケット プラザ トラスト 2017-1MKT | 0.54 | -48.21 | 0.1008 | -0.1044 | |||||
| US92943GAA94 / WR グレース ホールディングス LLC | 0.53 | -32.01 | 0.0994 | -0.0548 | |||||
| Bell Canada inc. / DBT (US0778FPAP47) | 0.53 | 0.0990 | 0.0990 | ||||||
| USP3579EBE60 / ドミニカ共和国国際債券 | 0.52 | -0.38 | 0.0985 | -0.0058 | |||||
| US55760LAB36 / マディソン IAQ LLC | 0.52 | 0.19 | 0.0985 | -0.0054 | |||||
| Alamo Re Ltd. / DBT (US011395AP50) | 0.52 | 0.58 | 0.0984 | -0.0050 | |||||
| US35564KH776 / フレディマック STACR REMIC トラスト 2022-DNA6 | 0.52 | -1.88 | 0.0983 | -0.0074 | |||||
| Howard Midstream Energy Partners, LLC / DBT (US442722AC80) | 0.52 | 18.10 | 0.0981 | 0.0105 | |||||
| US24229JAA16 / DEALER TIRE LLC/DT ISSR SR 未保護 144A 02/28 8 | 0.52 | -0.57 | 0.0979 | -0.0060 | |||||
| FloodSmart Re Ltd. / DBT (US33975CAP05) | 0.51 | -2.10 | 0.0967 | -0.0074 | |||||
| US64072TAC99 / CSCホールディングス合同会社 | 0.51 | -1.72 | 0.0965 | -0.0071 | |||||
| US456837AZ69 / ING グループ NV | 0.51 | 0.0964 | 0.0964 | ||||||
| USU8215LAA27 / SierraCol Energy Andina LLC | 0.51 | -24.22 | 0.0964 | -0.0379 | |||||
| US853496AH04 / スタンダード・インダストリーズ社/ニュージャージー州 | 0.51 | 1.58 | 0.0964 | -0.0039 | |||||
| US29103CAA62 / Emerald Debt Merger Sub LLC | 0.51 | 0.00 | 0.0960 | -0.0052 | |||||
| US92840DAB82 / Vista Re 2022-1 クラス A | 0.51 | -1.55 | 0.0952 | -0.0068 | |||||
| Dynasty Acquisition Co., Inc. / LON (26812CAP1) | 0.51 | -0.98 | 0.0951 | -0.0062 | |||||
| US28504KAA51 / フランス電力会社 | 0.51 | -0.20 | 0.0950 | -0.0055 | |||||
| RCI.A / ロジャースコミュニケーションズ株式会社 | 0.51 | 0.0950 | 0.0950 | ||||||
| BBV / ビルバオ ビスカヤ銀行 シルバー、SA - 預金受領書 (普通株式) | 0.50 | 0.0945 | 0.0945 | ||||||
| US49407PAK66 / キリマンジャロ III RE LTD REGD V/R 144A P/P SER C-2 4.25760400 | 0.50 | -0.59 | 0.0944 | -0.0058 | |||||
| US382550BR12 / グッドイヤー タイヤ & ラバー社 | 0.50 | 1.01 | 0.0944 | -0.0042 | |||||
| ELM Trust 2024-ELM / ABS-MBS (US26860XBE04) | 0.50 | 0.00 | 0.0942 | -0.0052 | |||||
| US902613BE74 / UBSグループAG | 0.50 | 0.0942 | 0.0942 | ||||||
| BMO 2024-5C3 Mortgage Trust / ABS-MBS (US09660QAY08) | 0.50 | -2.34 | 0.0942 | -0.0076 | |||||
| US49407PAJ93 / キリマンジャロ III RE LTD REGD V/R 144A P/P SER B-2 4.51520900 | 0.50 | -0.40 | 0.0941 | -0.0056 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.50 | -0.20 | 0.0941 | -0.0054 | |||||
| 3264 Re Ltd. / DBT (US88577CAE12) | 0.50 | 0.0941 | 0.0941 | ||||||
| 46628D395 / JNL 政府マネーマーケットファンド - クラス SL | 0.50 | -24.44 | 0.50 | -24.51 | 0.0939 | -0.0372 | |||
| Northshore Re II Limited / DBT (US666842AF60) | 0.50 | 0.0938 | 0.0938 | ||||||
| POST / ポストホールディングス株式会社 | 0.50 | 0.61 | 0.0936 | -0.0046 | |||||
| Gateway Re Ltd / DBT (US36779CAQ96) | 0.50 | 0.0936 | 0.0936 | ||||||
| Gateway Re Ltd / DBT (US36779CAN65) | 0.50 | 0.0936 | 0.0936 | ||||||
| Albion Financing 3 SARL / LON (00847NAE6) | 0.49 | 0.0928 | 0.0928 | ||||||
| ORL 2024-GLKS Mortgage Trust / ABS-MBS (US67120DAG07) | 0.49 | -0.20 | 0.0927 | -0.0052 | |||||
| Ascend Learning, LLC / LON (04349HAN4) | 0.49 | 0.0927 | 0.0927 | ||||||
| US05609VAN55 / BX Commercial Mortgage Trust、シリーズ 2021-VOLT、クラス E | 0.49 | -1.41 | 0.0923 | -0.0066 | |||||
| US08162VAH15 / ベンチマーク 2019-B10 住宅ローン信託 | 0.49 | 2.74 | 0.0918 | -0.0024 | |||||
| US46655AAG31 / JP モルガン チェース コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2021-OPO | 0.49 | -2.01 | 0.0916 | -0.0070 | |||||
| US05549DAJ72 / Avianna Healthcare LLC - ターム ローン B | 0.49 | -1.42 | 0.0916 | -0.0065 | |||||
| Hilcorp Energy I, L.P. / DBT (US431318BE31) | 0.49 | 0.0911 | 0.0911 | ||||||
| US87821EAB92 / チームサービスグループの定期ローン | 0.48 | -3.21 | 0.0905 | -0.0082 | |||||
| US70477BAE20 / Vision Solutions, Inc. 2021 年増分定期ローン | 0.48 | 0.0902 | 0.0902 | ||||||
| US05552VAA08 / BCPEエンパイアホールディングス株式会社 | 0.48 | -0.83 | 0.0896 | -0.0059 | |||||
| RCI.A / ロジャースコミュニケーションズ株式会社 | 0.47 | 0.0888 | 0.0888 | ||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R02 / ABS-MBS (US20754TAH59) | 0.47 | 0.0884 | 0.0884 | ||||||
| XS1268475727 / Synlab の安全性の低い Bondco PLC | 0.47 | 14.39 | 0.0882 | 0.0068 | |||||
| CR8C5U / コメルツ銀行 AG - 株式ワラント | 0.47 | 0.0881 | 0.0881 | ||||||
| Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAA84) | 0.47 | 0.0878 | 0.0878 | ||||||
| ACA / 株式会社アルコサ | 0.47 | 585.29 | 0.0876 | 0.0698 | |||||
| Perrigo Finance Unlimited Company / DBT (US71429MAD74) | 0.46 | 0.0869 | 0.0869 | ||||||
| Verus Securitization Trust 2024-7 / ABS-MBS (US924925AE07) | 0.46 | -5.58 | 0.0858 | -0.0102 | |||||
| Champions Financing Inc. / DBT (US15870LAA61) | 0.46 | -8.25 | 0.0857 | -0.0129 | |||||
| XYZ / Block, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.45 | -40.42 | 0.0854 | -0.0658 | |||||
| Surgery Center Holdings, Inc. / DBT (US86881WAF95) | 0.45 | -3.20 | 0.0853 | -0.0077 | |||||
| ISP / インテーサ サンパオロ SpA | 0.45 | 0.0847 | 0.0847 | ||||||
| ABN / ABN AMRO Bank NV - 預託証券（普通株式） | 0.45 | 0.0847 | 0.0847 | ||||||
| AAL / アメリカン航空グループ株式会社 | 0.45 | -1.54 | 0.0845 | -0.0060 | |||||
| EBS / エルステグループ銀行AG | 0.45 | 0.0845 | 0.0845 | ||||||
| USP06518AG23 / バハマ政府国際債券 | 0.45 | 0.22 | 0.0843 | -0.0044 | |||||
| Azorra Finance Limited / DBT (US05480AAA34) | 0.45 | 7.43 | 0.0843 | 0.0016 | |||||
| Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) | 0.45 | 0.90 | 0.0841 | -0.0039 | |||||
| BBV / ビルバオ ビスカヤ銀行 シルバー、SA - 預金受領書 (普通株式) | 0.45 | 0.0841 | 0.0841 | ||||||
| US682413AJ88 / 1 つの 2021-パーク モーゲージ トラスト 1ML+ 03/15/2036 144A | 0.45 | 0.90 | 0.0840 | -0.0039 | |||||
| GEL / Genesis Energy, LP - リミテッド・パートナーシップ | 0.44 | 515.28 | 0.0832 | 0.0643 | |||||
| US96350RAA23 / ホワイト キャップ バイヤー LLC | 0.44 | -2.86 | 0.0830 | -0.0071 | |||||
| US12429TAD63 / モーゼル・パッケージング・ソリューションズ・ホールディング・カンパニー | 0.44 | -62.21 | 0.0829 | -0.1484 | |||||
| XS2388562139 / セルビア国際債券 MTN 2.050000% 09/23/2036 | 0.44 | -59.37 | 0.0827 | -0.1321 | |||||
| US74166MAE66 / プライムSECSRVC BRW / FINANC | 0.44 | 0.46 | 0.0825 | -0.0041 | |||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | 0.44 | 0.0820 | 0.0820 | ||||||
| US16115QAF72 / チャート・インダストリーズ株式会社 | 0.44 | -35.98 | 0.0819 | -0.0531 | |||||
| ABN / ABN AMRO Bank NV - 預託証券（普通株式） | 0.43 | 0.0814 | 0.0814 | ||||||
| EURO DOLLAR / DFE (N/A) | 0.43 | 0.0811 | 0.0811 | ||||||
| Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 / ABS-CBDO (US14856VAC19) | 0.43 | 0.0807 | 0.0807 | ||||||
| US01741RAN26 / ATI株式会社 | 0.43 | -44.62 | 0.0804 | -0.0726 | |||||
| U.S. Bank National Association / ABS-CBDO (US90357PBG81) | 0.42 | 0.0798 | 0.0798 | ||||||
| XS1138360166 / ウォルグリーン ブーツ アライアンス株式会社 | 0.42 | 5.78 | 0.0792 | 0.0001 | |||||
| US44106MBA99 / サービスプロパティの信頼 | 0.42 | 3.95 | 0.0791 | -0.0013 | |||||
| US89616RAC34 / トライデントTPIホールディングス株式会社 | 0.42 | -2.33 | 0.0787 | -0.0065 | |||||
| JELD / JELD-WEN ホールディング株式会社 | 0.42 | 50.00 | 0.0784 | 0.0232 | |||||
| XS2187646901 / Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC | 0.42 | 2.21 | 0.0784 | -0.0025 | |||||
| US26658NAQ25 / エンジニアド・マシナリー・ホールディングス株式会社 | 0.42 | 0.00 | 0.0782 | -0.0042 | |||||
| AVNT / アビエント株式会社 | 0.42 | 4.00 | 0.0782 | -0.0012 | |||||
| Ghana, Government of / DBT (US374422AP83) | 0.41 | -20.04 | 0.0773 | -0.0247 | |||||
| XS2066744231 / カーニバルPLC | 0.40 | 0.0759 | 0.0759 | ||||||
| CVS / CVS Health Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.40 | 1.51 | 0.0759 | -0.0028 | |||||
| US85172FAQ28 / スプリングリーフ ファイナンス コーポレーション 6.625% 01/15/2028 | 0.40 | 0.0756 | 0.0756 | ||||||
| XS2447921896 / キャッスル UK Finco PLC | 0.40 | 2.30 | 0.0754 | -0.0023 | |||||
| MED Commercial Mortgage Trust 2024-MOB / ABS-MBS (US55287BAE39) | 0.40 | -1.47 | 0.0754 | -0.0055 | |||||
| US36252TAY10 / GSモーゲージ証券信託2016-GS2 | 0.40 | 0.76 | 0.0753 | -0.0035 | |||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | 0.40 | 0.0753 | 0.0753 | ||||||
| XS1529880368 / コベントリー BDG SOC | 0.40 | 0.0751 | 0.0751 | ||||||
| Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) | 0.40 | -1.00 | 0.0742 | -0.0049 | |||||
| US70932MAD92 / ペニーマック ファイナンシャル サービス株式会社 | 0.40 | 0.0742 | 0.0742 | ||||||
| FS Luxembourg S.a r.l. / DBT (US30315XAC83) | 0.39 | 1.03 | 0.0737 | -0.0033 | |||||
| US031921AB57 / AmWINSグループ株式会社 | 0.39 | 0.26 | 0.0734 | -0.0038 | |||||
| Sierra Timeshare 2024-3 Receivables Funding LLC / ABS-CBDO (US82653BAD55) | 0.39 | -13.17 | 0.0731 | -0.0157 | |||||
| US897051AC29 / トロノックス株式会社 | 0.38 | 0.0721 | 0.0721 | ||||||
| CEBB / ネイションワイド・ビルディング・ソサエティ - 優先セキュリティ | 0.38 | 0.0721 | 0.0721 | ||||||
| US70052LAB99 / Park Intermediate Holdings LLC / PK 国内プロパティ LLC / PK Finance 共同発行体 | 0.38 | 0.0715 | 0.0715 | ||||||
| USP9810YAA75 / VTR ファイナンス NV | 0.38 | 101.06 | 0.0714 | 0.0339 | |||||
| US513075BW03 / ラマー・メディア・コーポレーション | 0.38 | -0.79 | 0.0712 | -0.0046 | |||||
| BX Trust 2024-VLT4 / ABS-MBS (US05612TAJ43) | 0.38 | -1.31 | 0.0710 | -0.0050 | |||||
| US92840VAP76 / Vistra Operations Co. LLC | 0.38 | -31.33 | 0.0708 | -0.0382 | |||||
| US55337PAA03 / MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp | 0.38 | 47.84 | 0.0708 | 0.0203 | |||||
| US195325EM30 / コロンビア政府国際債券 | 0.38 | -45.11 | 0.0707 | -0.0652 | |||||
| BX Trust / ABS-MBS (US05612AAJ51) | 0.38 | 0.54 | 0.0705 | -0.0035 | |||||
| US82650TAD90 / Sierra Timeshare Receivables Funding LLC、シリーズ 2022-2A、クラス D | 0.38 | -9.20 | 0.0704 | -0.0115 | |||||
| Cohnreznick Advisory LLC / LON (N/A) | 0.37 | 0.0703 | 0.0703 | ||||||
| US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. | 0.37 | 0.0702 | 0.0702 | ||||||
| XS2592659671 / VF コーポレーション | 0.37 | 44.57 | 0.0702 | 0.0190 | |||||
| INEOS Finance PLC / DBT (US44984WAJ62) | 0.37 | -2.86 | 0.0702 | -0.0060 | |||||
| Ceconomy AG / DBT (XS2854329104) | 0.37 | 4.55 | 0.0692 | -0.0008 | |||||
| Fedrigoni S.P.A. / DBT (XS2821787962) | 0.37 | 41.70 | 0.0691 | 0.0176 | |||||
| US79588YAA73 / サマルコ ミネラソン SA | 0.37 | 0.83 | 0.0688 | -0.0033 | |||||
| ZF North America Capital, Inc. / DBT (US98877DAG07) | 0.37 | 128.13 | 0.0687 | 0.0257 | |||||
| Business Jet Securities 2024-2, LLC / ABS-CBDO (US12326TAB44) | 0.37 | -0.54 | 0.0687 | -0.0041 | |||||
| Island Finance Trust 2025-1 / ABS-CBDO (US463920AA62) | 0.37 | 0.0687 | 0.0687 | ||||||
| XS2380124227 / カステルム AB | 0.37 | 4.89 | 0.0687 | -0.0003 | |||||
| USG5975LAF34 / メルコリゾーツ ファイナンス株式会社 | 0.37 | 0.83 | 0.0686 | -0.0033 | |||||
| BBVA Mexico, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Mexico / DBT (US072912AA61) | 0.36 | 0.0682 | 0.0682 | ||||||
| US08263DAA46 / ベンテラー・インターナショナルAG | 0.36 | -0.28 | 0.0680 | -0.0039 | |||||
| Windstream Services, LLC / DBT (US97381AAA07) | 0.36 | -1.37 | 0.0679 | -0.0047 | |||||
| CLF / クリーブランド・クリフス社 | 0.36 | -2.45 | 0.0676 | -0.0054 | |||||
| US535219AA75 / リンドブラッド エクスペディションズ ホールディングス株式会社 | 0.36 | -1.37 | 0.0675 | -0.0048 | |||||
| US36253PAH55 / GS モーゲージ証券信託 2017-GS6 3.869% 05/10/2050 2017-GS6 B | 0.36 | 0.84 | 0.0675 | -0.0032 | |||||
| The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka / DBT (XS2966241445) | 0.36 | 3.47 | 0.0674 | -0.0013 | |||||
| XS2397251807 / ハイムスタデン ボスタッド AB 3,625/VAR PERP REGS | 0.36 | 3.48 | 0.0672 | -0.0013 | |||||
| VAKBN / トゥルキエ ヴァクフラル バンカス トルコ合資会社 | 0.36 | -1.38 | 0.0672 | -0.0047 | |||||
| XS2636324274 / British Telecommunications PLC | 0.36 | 3.18 | 0.0671 | -0.0016 | |||||
| Acrisure, LLC / DBT (US00489LAL71) | 0.36 | -1.11 | 0.0669 | -0.0045 | |||||
| 53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. 債券 | 0.35 | -32.50 | 0.0665 | -0.0373 | |||||
| USL6401PAM51 / 会社 GUAR REGS 09/33 8.875 | 0.35 | 2.63 | 0.0659 | -0.0019 | |||||
| Eroski Sociedad Cooperativa / DBT (XS2711320775) | 0.35 | 3.56 | 0.0656 | -0.0013 | |||||
| XS2214237807 / エクアドル政府国際債券 | 0.35 | 72.50 | 0.0649 | 0.0253 | |||||
| US040114HV54 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 0.34 | -42.26 | 0.0645 | -0.0533 | |||||
| Optics BidCo S.p.A. / DBT (XS2804500572) | 0.34 | -39.15 | 0.0644 | -0.0471 | |||||
| XS2579480307 / Eurofins Scientific SE | 0.34 | 57.14 | 0.0641 | 0.0210 | |||||
| XS0629974352 / 協同組合グループ ホールディングス 2011 Ltd | 0.34 | 2.72 | 0.0639 | -0.0019 | |||||
| BX Trust / ABS-MBS (US05612EAG35) | 0.34 | -1.17 | 0.0638 | -0.0043 | |||||
| Iliad Holding / DBT (XS2810807094) | 0.34 | 0.0637 | 0.0637 | ||||||
| BBCMS Mortgage Trust 2024-5C31 / ABS-MBS (US07336YAR62) | 0.34 | 0.30 | 0.0637 | -0.0033 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL5 / ABS-MBS (US05612GAG82) | 0.34 | -5.06 | 0.0637 | -0.0070 | |||||
| GRF / グライフェンベルガーAG | 0.34 | -21.94 | 0.0636 | -0.0223 | |||||
| XS2628988730 / OLYMPUS WTR US HLDG CORP /EUR/ REGD REG S 9.62500000 | 0.34 | 2.43 | 0.0633 | -0.0021 | |||||
| The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka / DBT (XS2966242096) | 0.33 | 2.77 | 0.0629 | -0.0016 | |||||
| Hunt Oil USA, Inc. / DBT (USP5300PAC79) | 0.33 | 2.77 | 0.0629 | -0.0016 | |||||
| US90117PAL94 / 1211 アベニュー オブ ジ アメリカズ トラスト 2015-1211 | 0.33 | -4.02 | 0.0628 | -0.0063 | |||||
| CNR / コアナチュラルリソーシズ株式会社 | 0.33 | 3.10 | 0.0627 | -0.0013 | |||||
| COMM 2024-CBM Mortgage Trust / ABS-MBS (US12674GAL86) | 0.33 | 0.00 | 0.0627 | -0.0033 | |||||
| Ray Financing LLC / DBT (XS2854277626) | 0.33 | 2.16 | 0.0623 | -0.0021 | |||||
| UCG / UniCredit S.p.A. | 0.33 | 0.0623 | 0.0623 | ||||||
| XS2242422397 / KazMunayGas National Co JSC | 0.33 | 2.48 | 0.0622 | -0.0018 | |||||
| Flutter Treasury Designated Activity Company / DBT (XS2805234700) | 0.33 | 2.80 | 0.0622 | -0.0018 | |||||
| XS2214238441 / エクアドル政府国際債券 | 0.33 | -30.08 | 0.0621 | -0.0316 | |||||
| US35640YAJ64 / フリーダムモーゲージ株式会社 | 0.33 | -0.30 | 0.0617 | -0.0036 | |||||
| ELM Trust 2024-ELM / ABS-MBS (US26860XAL55) | 0.33 | 0.00 | 0.0615 | -0.0034 | |||||
| US08162WBE57 / BMARK 2020 B19 AS | 0.33 | -0.61 | 0.0613 | -0.0037 | |||||
| US01883LAE39 / アライアント ホールディングス インターミディエイト LLC/アライアント ホールディングス共同発行体 | 0.33 | 0.0613 | 0.0613 | ||||||
| US019576AC18 / ALLIED UNVL HOLDCO LLC / ALLIED UNVL FIN CORP 6% 06/01/2029 144A | 0.33 | 0.93 | 0.0613 | -0.0029 | |||||
| N1CL34 / ノルウェージャン クルーズ ライン ホールディングス株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.33 | 0.0613 | 0.0613 | ||||||
| XS2287912450 / ベリシュア ミッドホールディング AB | 0.33 | 4.50 | 0.0611 | -0.0005 | |||||
| BCI Miami / DBT (US05890MAC73) | 0.32 | 1.57 | 0.0608 | -0.0023 | |||||
| Eleven Madison Trust 2015-11MD Mortgage Trust / ABS-MBS (US556227AJ56) | 0.32 | 1.58 | 0.0604 | -0.0023 | |||||
| Star Holdings / DBT (US85513AAA60) | 0.32 | -3.60 | 0.0604 | -0.0058 | |||||
| US85172FAQ28 / スプリングリーフ ファイナンス コーポレーション 6.625% 01/15/2028 | 0.32 | -16.41 | 0.0603 | -0.0159 | |||||
| Freddie Mac MSCR Trust MN8 / ABS-MBS (US35563RAA32) | 0.32 | -0.31 | 0.0603 | -0.0035 | |||||
| IHOL-Verwaltungs-GmbH / DBT (US44963BAF58) | 0.32 | 0.0602 | 0.0602 | ||||||
| XS2289588837 / ベリシュア・ホールディングAB | 0.32 | 4.59 | 0.0599 | -0.0007 | |||||
| XS2451803063 / バイエルAG 5.375%/VAR 03/25/2082 REG | 0.32 | 214.85 | 0.0598 | 0.0397 | |||||
| US040114HW38 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 0.32 | -10.20 | 0.0597 | -0.0104 | |||||
| US08161NAJ63 / ベンチマーク 2020-B16 住宅ローン信託 | 0.32 | 1.93 | 0.0596 | -0.0022 | |||||
| USY6142NAH18 / モンゴル国際債券 7.875000% 06/05/2029 | 0.32 | -1.55 | 0.0596 | -0.0042 | |||||
| SHA0 / シェフラーAG | 0.32 | 52.66 | 0.0594 | 0.0183 | |||||
| US78432WAC73 / SFO_21-555 | 0.32 | 0.96 | 0.0593 | -0.0025 | |||||
| Progroup AG / DBT (DE000A383CE8) | 0.31 | 55.72 | 0.0590 | 0.0190 | |||||
| XS2281321799 / フォーチュン スター BVI リミテッド | 0.31 | 1.29 | 0.0588 | -0.0026 | |||||
| Gruenenthal GmbH / DBT (XS2951378434) | 0.31 | 0.0586 | 0.0586 | ||||||
| USG95448AA75 / WE ソーダ インベストメント ホールディング PLC | 0.31 | 0.65 | 0.0580 | -0.0029 | |||||
| LJQQ3 / ロハス クエロクエロ SA | 0.31 | 0.0579 | 0.0579 | ||||||
| XS2550380104 / CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL 10.375% 11/30/2027 登録 | 0.31 | 56.63 | 0.0578 | 0.0188 | |||||
| Acrisure, LLC / DBT (US00489LAM54) | 0.31 | -0.33 | 0.0576 | -0.0032 | |||||
| US92943GAE17 / WR グレース ホールディングス LLC | 0.30 | 0.0573 | 0.0573 | ||||||
| XS2225204010 / ボーダフォン グループ PLC | 0.30 | 204.00 | 0.0571 | 0.0372 | |||||
| USN15516AH53 / ブラスケム オランダ ファイナンス BV | 0.30 | 0.67 | 0.0565 | -0.0029 | |||||
| XS2286041947 / ウィンターシャル Dea Finance 2 BV | 0.30 | 4.17 | 0.0565 | -0.0006 | |||||
| US65505PAA57 / ノーブル ファイナンス II LLC | 0.30 | -0.99 | 0.0563 | -0.0037 | |||||
| TransDigm Inc. / DBT (US893647BV82) | 0.30 | 0.34 | 0.0561 | -0.0029 | |||||
| Amsted Industries Incorporated / DBT (US032177AK30) | 0.30 | 0.0560 | 0.0560 | ||||||
| 53173EAB5 / 株式会社LIDSホールディングス | 0.30 | 2.79 | 0.0555 | -0.0014 | |||||
| Business Jet Securities 2024-1, LLC / ABS-CBDO (US12327CAB00) | 0.29 | -4.23 | 0.0554 | -0.0054 | |||||
| XS2434776113 / Ctec II GmbH | 0.29 | 2.80 | 0.0552 | -0.0015 | |||||
| YPFD / YPF ソシエダ アノニマ | 0.29 | -63.82 | 0.0550 | -0.1050 | |||||
| XS2198191962 / バーティカル ホールドコ GmbH | 0.29 | -37.55 | 0.0548 | -0.0376 | |||||
| Kronos International, Inc. / DBT (XS2763521643) | 0.29 | -43.03 | 0.0545 | -0.0465 | |||||
| USY1009XAA73 / アクシス銀行株式会社/ギフトシティ | 0.29 | 1.05 | 0.0544 | -0.0024 | |||||
| XS2641928036 / プレイテック社 | 0.29 | 3.60 | 0.0541 | -0.0011 | |||||
| US03959KAA88 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 04/01/2027 144A | 0.28 | 0.36 | 0.0528 | -0.0027 | |||||
| US527298BU63 / レベル 3 ファイナンシング株式会社 | 0.28 | 0.0527 | 0.0527 | ||||||
| The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka / DBT (XS2966242500) | 0.28 | -6.08 | 0.0523 | -0.0064 | |||||
| XS2643284388 / ビットエンドPLC | 0.28 | 2.96 | 0.0523 | -0.0012 | |||||
| US80386WAB19 / Sasol Financing USA LLC | 0.28 | 0.00 | 0.0522 | -0.0029 | |||||
| TRT061124T11 / トルコ国債 | 0.28 | -1.08 | 0.0520 | -0.0034 | |||||
| US49407PAH38 / キリマンジャロ III RE LTD REGD V/R 144A P/P SER A-2 11.26520900 | 0.28 | 0.73 | 0.0520 | -0.0025 | |||||
| XS1819680528 / アンゴラ政府国際債券 | 0.28 | -3.85 | 0.0518 | -0.0049 | |||||
| US00404AAP49 / 株式会社アカディアヘルスケア | 0.27 | 0.0515 | 0.0515 | ||||||
| XS2696093033 / ピナクル ビッドコ plc | 0.27 | 2.64 | 0.0512 | -0.0014 | |||||
| Fressnapf Holding SE / DBT (XS2910536452) | 0.27 | 0.0510 | 0.0510 | ||||||
| XS0943370543 / オルステッド A/S | 0.27 | 0.0510 | 0.0510 | ||||||
| Provident Funding Mortgage Loan Trust 2005-1 / DBT (US74387UAK79) | 0.27 | 0.00 | 0.0510 | -0.0029 | |||||
| XS2615006470 / モニチェム ホールドコ 3 SA | 0.27 | 1.12 | 0.0509 | -0.0021 | |||||
| Bubbles BidCo S.p.A. / DBT (XS2904660755) | 0.27 | 0.0507 | 0.0507 | ||||||
| Volofin Finance (Ireland) Designated Activity Company / ABS-CBDO (US92873RAB78) | 0.27 | -4.29 | 0.0504 | -0.0052 | |||||
| Midcontinent Communications / DBT (US59565XAD21) | 0.27 | -1.11 | 0.0504 | -0.0035 | |||||
| TCO Commercial Mortgage Trust 2024-DPM / ABS-MBS (US87231EAE77) | 0.27 | 0.00 | 0.0503 | -0.0029 | |||||
| XS2623257503 / モーションフィンコサール | 0.27 | 1.53 | 0.0501 | -0.0019 | |||||
| OBX 2025-HE1 Trust / ABS-CBDO (US67121CAC01) | 0.27 | 0.0500 | 0.0500 | ||||||
| Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH / DBT (XS2932084507) | 0.26 | 0.0496 | 0.0496 | ||||||
| USP0R11WAG52 / ダビビエンダ銀行 SA | 0.26 | 1.95 | 0.0493 | -0.0017 | |||||
| US431318AZ78 / ヒルコープ エナジー I LP | 0.26 | 0.0492 | 0.0492 | ||||||
| US95000XAL10 / ウェルズ・ファーゴ商業モーゲージ・トラスト、シリーズ 2017-C39、クラス C | 0.26 | 0.77 | 0.0492 | -0.0022 | |||||
| US367927AA84 / ゲートウェイ Re II Ltd | 0.26 | -2.26 | 0.0486 | -0.0040 | |||||
| US92241TAJ16 / ヴェダンタ リソース株式会社 | 0.26 | 0.0485 | 0.0485 | ||||||
| XS1268475727 / Synlab の安全性の低い Bondco PLC | 0.26 | -27.68 | 0.0481 | -0.0222 | |||||
| XS2230739059 / CPUKファイナンス株式会社 | 0.26 | -31.64 | 0.0481 | -0.0260 | |||||
| BMO 2024-5C6 Mortgage Trust / ABS-MBS (US09661XAL29) | 0.26 | 2.41 | 0.0479 | -0.0015 | |||||
| US08162MBD92 / ベンチマーク 2020-B17 住宅ローン信託 | 0.26 | -13.27 | 0.0479 | -0.0104 | |||||
| US61772WAG24 / モルガン・スタンレー キャピタル I トラスト MSC 2021 230P B 144A | 0.25 | 0.40 | 0.0479 | -0.0023 | |||||
| XS2615937187 / オールウィン エンターテイメント ファイナンシング UK PLC | 0.25 | 86.76 | 0.0478 | 0.0206 | |||||
| XS2393064899 / メゾン フィンコ PLC | 0.25 | 105.69 | 0.0476 | 0.0233 | |||||
| USN7163RAQ67 / プロサスNV | 0.25 | -0.79 | 0.0470 | -0.0031 | |||||
| NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAG22) | 0.25 | 0.0469 | 0.0469 | ||||||
| XS2401582999 / RAC Bond Co PLC | 0.25 | -31.68 | 0.0467 | -0.0254 | |||||
| Hilton Grand Vacations Trust 2024-1B / ABS-CBDO (US43283YAC75) | 0.25 | -16.27 | 0.0465 | -0.0120 | |||||
| US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0.24 | 0.83 | 0.0459 | -0.0023 | |||||
| US08161NAK37 / ベンチマーク住宅ローン信託、シリーズ 2020-B16、クラス C | 0.24 | 2.54 | 0.0455 | -0.0014 | |||||
| CONE Trust 2024-DFW1 / ABS-MBS (US20682AAL44) | 0.24 | 0.00 | 0.0454 | -0.0025 | |||||
| XS2637954582 / テレコム イタリア SpA | 0.24 | 3.43 | 0.0453 | -0.0010 | |||||
| Bellis Acquisition Company PLC / DBT (XS2811958839) | 0.24 | -0.83 | 0.0450 | -0.0030 | |||||
| US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 02/15/2029 144A | 0.24 | 0.0448 | 0.0448 | ||||||
| XS2106589471 / CPI プロパティ グループ SA | 0.24 | 4.85 | 0.0448 | -0.0004 | |||||
| BRITISH POUND STERLING / DFE (N/A) | 0.24 | 0.0447 | 0.0447 | ||||||
| US513075BW03 / ラマー・メディア・コーポレーション | 0.24 | 189.02 | 0.0446 | 0.0282 | |||||
| FR001400L5X1 / アコーSA | 0.24 | -31.10 | 0.0445 | -0.0237 | |||||
| XS2646608401 / テレフォニカ ヨーロッパ BV | 0.24 | 1.72 | 0.0445 | -0.0015 | |||||
| FR001400EFQ6 / フランス電力会社 | 0.24 | 3.51 | 0.0444 | -0.0008 | |||||
| Alexandrite Monnet UK HoldCo PLC / DBT (XS2800001914) | 0.24 | 110.71 | 0.0444 | 0.0220 | |||||
| US36485MAM10 / ガルダ ワールド セキュリティ コーポレーション | 0.24 | 0.0442 | 0.0442 | ||||||
| Avianca MidCo 2 PLC / DBT (US05369YAA73) | 0.23 | 0.0441 | 0.0441 | ||||||
| CABK / カイシャバンク、SA | 0.23 | 0.0437 | 0.0437 | ||||||
| FR0013457942 / アトスSE | 0.23 | 0.0435 | 0.0435 | ||||||
| ACHC / アカディア ヘルスケア カンパニー, Inc. | 0.23 | 0.0432 | 0.0432 | ||||||
| XS2734938249 / エフィオス サブコ SARL /EUR/ REGD REG S 7.87500000 | 0.23 | -31.75 | 0.0432 | -0.0237 | |||||
| Constellation Oil Services Holding S.A. / DBT (US650921AA71) | 0.23 | 2.23 | 0.0431 | -0.0014 | |||||
| DGZ / DBゴールドショートETN | 0.23 | 0.0426 | 0.0426 | ||||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - 預託金受領書（普通株式） | 0.23 | 0.00 | 0.0423 | -0.0024 | |||||
| Loxama / DBT (XS2732357525) | 0.23 | 3.69 | 0.0423 | -0.0009 | |||||
| Amber FinCo PLC / DBT (XS2857868942) | 0.22 | 2.75 | 0.0421 | -0.0012 | |||||
| Telefonica Europe B.V. / DBT (XS2755535577) | 0.22 | 0.90 | 0.0420 | -0.0019 | |||||
| MOH / モリーナ ヘルスケア株式会社 | 0.22 | -0.45 | 0.0416 | -0.0024 | |||||
| AF / エールフランス-KLM SA | 0.22 | 4.25 | 0.0416 | -0.0006 | |||||
| CT Investment GmbH / DBT (XS2792575453) | 0.22 | 2.33 | 0.0413 | -0.0014 | |||||
| TAP-Transportes Aereos Portugueses, SGPS, S.A. / DBT (PTTAPFOM0003) | 0.22 | 0.0412 | 0.0412 | ||||||
| Compass Datacenters Issuer II, LLC / ABS-CBDO (US20469AAC36) | 0.22 | 1.86 | 0.0412 | -0.0015 | |||||
| Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAB67) | 0.22 | 0.0412 | 0.0412 | ||||||
| XS2063540038 / 西アフリカ開発銀行 | 0.22 | -50.57 | 0.0411 | -0.0463 | |||||
| A2A / A2A SPA | 0.22 | 105.66 | 0.0411 | 0.0199 | |||||
| EDP / EDP - エネルギアス・デ・ポルトガル、SA | 0.22 | 107.62 | 0.0410 | 0.0201 | |||||
| FR0013176294 / ネクサンズSA | 0.22 | 0.0409 | 0.0409 | ||||||
| Bertrand Franchise Finance / DBT (XS2831749481) | 0.22 | -40.50 | 0.0406 | -0.0315 | |||||
| Abertis Infraestructuras Finance B.V. / DBT (XS2937255193) | 0.22 | 0.0406 | 0.0406 | ||||||
| XS2240463674 / ロルカ テレコム ボンドコ SA | 0.22 | 3.86 | 0.0405 | -0.0006 | |||||
| LHA / ドイツ ルフトハンザ AG | 0.21 | 0.0404 | 0.0404 | ||||||
| XS2434783911 / ユナイテッド・グループBV | 0.21 | 3.41 | 0.0400 | -0.0008 | |||||
| BE6265262327 / 次のSADP | 0.21 | 0.0400 | 0.0400 | ||||||
| FR / ヴァレオSE | 0.21 | 0.0396 | 0.0396 | ||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2023-XL3 / ABS-MBS (US12434GAG01) | 0.21 | -1.87 | 0.0396 | -0.0030 | |||||
| Landesbank Baden-Wurttemberg / DBT (DE000LB4XHX4) | 0.21 | 0.0396 | 0.0396 | ||||||
| Vista Energy Argentina S.A.U. / DBT (US92841RAA86) | 0.21 | -1.87 | 0.0395 | -0.0030 | |||||
| XS2319950130 / SPAホールディングス3オイ | 0.21 | 107.92 | 0.0395 | 0.0193 | |||||
| XS2121441856 / UniCredit SpA | 0.21 | 4.50 | 0.0393 | -0.0003 | |||||
| CPIPGR / CPI プロパティ グループ SA | 0.21 | 4.52 | 0.0391 | -0.0004 | |||||
| TECO2 / テレコム アルゼンチン S.A. | 0.21 | 0.0390 | 0.0390 | ||||||
| PANAMA / パナマ政府国際債券 | 0.21 | -68.59 | 0.0389 | -0.0917 | |||||
| The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka / DBT (XS2966241361) | 0.21 | 7.85 | 0.0387 | 0.0007 | |||||
| Trident Energy Finance PLC / DBT (US89616MAB63) | 0.21 | -1.91 | 0.0386 | -0.0028 | |||||
| SE0016589105 / ハイムシュタデン 4,375% 03/06/2027 REG から | 0.20 | 0.0384 | 0.0384 | ||||||
| 3900 / グリーンタウン チャイナ ホールディングス リミテッド | 0.20 | 0.0381 | 0.0381 | ||||||
| BUENAVI1 / ブエナベントゥラ マイニング カンパニー SAA | 0.20 | 0.0381 | 0.0381 | ||||||
| XS2332889778 / 楽天グループ株式会社 | 0.20 | 4.66 | 0.0380 | -0.0003 | |||||
| Saavi Energia S.a r.l. / DBT (US78518PAA30) | 0.20 | 0.0380 | 0.0380 | ||||||
| XS2231331260 / ZF ファイナンス GmbH | 0.20 | 3.06 | 0.0379 | -0.0010 | |||||
| Azule Energy Finance PLC / DBT (US05501YAA64) | 0.20 | 0.0376 | 0.0376 | ||||||
| XS2618867159 / チェプラファーム アルツナイミッテル GmbH | 0.20 | 97.03 | 0.0375 | 0.0173 | |||||
| Amspec Parent LLC / LON (03218AAC3) | 0.20 | -1.00 | 0.0375 | -0.0023 | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F | 0.20 | 0.0374 | 0.0374 | ||||||
| IHS Holding Limited / DBT (XS2941354727) | 0.20 | 0.0373 | 0.0373 | ||||||
| XS2393001891 / Grifols エスクロー発行者 SA | 0.20 | 6.45 | 0.0373 | 0.0003 | |||||
| XS1628340538 / FWDグループ株式会社 | 0.20 | 0.0371 | 0.0371 | ||||||
| Ocado Group PLC / DBT (XS2871478058) | 0.20 | 3.70 | 0.0368 | -0.0008 | |||||
| XS2399851901 / ZF ファイナンス GmbH | 0.20 | 0.0368 | 0.0368 | ||||||
| FR001400KWR6 / ELO アウト | 0.20 | 0.0368 | 0.0368 | ||||||
| US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 0.20 | 1.56 | 0.0368 | -0.0015 | |||||
| XS2615792194 / TVL ファイナンス PLC | 0.19 | -54.57 | 0.0366 | -0.0481 | |||||
| FR0013422623 / ユーテルサットSA | 0.19 | 0.0365 | 0.0365 | ||||||
| XS2357812556 / グアラ クロージャーズ SpA | 0.19 | -32.64 | 0.0365 | -0.0208 | |||||
| Capstone Copper Corp. / DBT (US14071LAA61) | 0.19 | 0.0365 | 0.0365 | ||||||
| XS2343337122 / フォーチュン スター BVI リミテッド | 0.19 | 0.0363 | 0.0363 | ||||||
| Zorlu Enerji Elektrik Uretim Anonim Sirketi / DBT (XS2926261426) | 0.19 | 0.0363 | 0.0363 | ||||||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 0.19 | 0.0362 | 0.0362 | ||||||
| USP1401KAB72 / Banco Mercantil del Norte SA/グランド ケイマン | 0.19 | -48.11 | 0.0362 | -0.0373 | |||||
| XS2351480996 / デュース フィンコ Plc | 0.19 | -37.70 | 0.0357 | -0.0249 | |||||
| Optics HoldCo S.r.l. / DBT (XS2804500812) | 0.19 | 1.61 | 0.0356 | -0.0014 | |||||
| US20755DAF33 / コネチカット アベニュー セキュリティ トラスト 2022-R08 | 0.19 | -79.00 | 0.0356 | -0.1429 | |||||
| XS2550063478 / ニッダ ヘルスケア ホールディング GmbH | 0.19 | 3.85 | 0.0356 | -0.0007 | |||||
| BME / B&M ヨーロッパ バリュー リテール SA | 0.19 | 0.0354 | 0.0354 | ||||||
| US1248EPCN14 / 社債 | 0.19 | 0.54 | 0.0351 | -0.0016 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL4 / ABS-MBS (US05611VAE11) | 0.18 | 0.00 | 0.0337 | -0.0019 | |||||
| US00687YAC93 / アディエント・グローバル・ホールディングス株式会社 | 0.18 | -74.61 | 0.0337 | -0.1061 | |||||
| Crockett Partners Equipment Company IIA LLC / ABS-CBDO (US22689LAB18) | 0.18 | -3.78 | 0.0335 | -0.0033 | |||||
| XS2432286974 / フードサービスプロジェクトSA | 0.18 | -36.36 | 0.0329 | -0.0216 | |||||
| XS2199597456 / TK エレベーター ミッドコ GmbH | 0.17 | 3.64 | 0.0322 | -0.0005 | |||||
| XS2606019383 / IHO フェルワルトゥングス GmbH | 0.17 | -38.10 | 0.0318 | -0.0223 | |||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM2 / ABS-MBS (US617941AE98) | 0.17 | 0.0316 | 0.0316 | ||||||
| TMC Buyer, Inc / LON (87258YAH4) | 0.17 | -1.19 | 0.0313 | -0.0020 | |||||
| XS2628390366 / ロトマティカ SpA/ローマ | 0.17 | 3.75 | 0.0312 | -0.0007 | |||||
| Assemblin Caverion Group AB / DBT (XS2842976875) | 0.17 | 2.48 | 0.0311 | -0.0010 | |||||
| United Group B.V. / DBT (XS2758078930) | 0.16 | 2.50 | 0.0309 | -0.0009 | |||||
| XS2563353361 / ORSTED A/ /EUR/ REGD V/R REG S 5.25000000 | 0.16 | 1.88 | 0.0308 | -0.0011 | |||||
| Flora Food Management B.V. / DBT (XS2848926239) | 0.16 | -39.41 | 0.0308 | -0.0227 | |||||
| Transmontaigne Partners LLC / DBT (US89377AAA34) | 0.16 | 0.0303 | 0.0303 | ||||||
| Primo Water Holdings Inc. / DBT (XS3004167642) | 0.16 | 0.0303 | 0.0303 | ||||||
| J.P. Morgan Mortgage Trust 2024-HE1 / ABS-MBS (US46658AAB17) | 0.16 | 0.00 | 0.0303 | -0.0016 | |||||
| US13323NAA00 / キャメロット・リターン・マージャー・サブ・インク | 0.16 | -75.04 | 0.0302 | -0.0971 | |||||
| US78432WAG87 / SFO_21-555 | 0.16 | 0.0297 | 0.0297 | ||||||
| CLF / クリーブランド・クリフス社 | 0.16 | 188.89 | 0.0294 | 0.0186 | |||||
| XS2384704800 / ナイジェリア政府国際債券 MTN 8.250000% 09/28/2051 | 0.16 | -1.27 | 0.0293 | -0.0022 | |||||
| XS2405483301 / フォルシア /EUR/REGD REG S 2.75000000 | 0.16 | 0.65 | 0.0293 | -0.0014 | |||||
| USV3855MAA54 / GREENKO POWER II LTD MTN 4.300000% 12/13/2028 | 0.15 | 0.0289 | 0.0289 | ||||||
| US87817AAB35 / 株式会社チームヘルスホールディングス | 0.15 | 145.16 | 0.0287 | 0.0164 | |||||
| BX Trust / ABS-MBS (US05612EAE86) | 0.15 | -0.67 | 0.0279 | -0.0017 | |||||
| US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 0.15 | -50.68 | 0.0275 | -0.0312 | |||||
| USG371E72B25 / フレズニーロ PLC | 0.15 | 0.0274 | 0.0274 | ||||||
| XS2417092132 / Wp/ap Telecom Holdings III BV | 0.14 | -40.59 | 0.0267 | -0.0207 | |||||
| ADLER Financing S.a r.l. / DBT (DE000A4D5RA0) | 0.14 | 0.0266 | 0.0266 | ||||||
| EMRLD Borrower LP / DBT (US26873CAB81) | 0.14 | 0.00 | 0.0264 | -0.0015 | |||||
| XS2679767082 / ボエルズ・トップホールディングBV | 0.14 | 2.96 | 0.0262 | -0.0006 | |||||
| XS2333301674 / PCF GmbH | 0.14 | 7.87 | 0.0259 | 0.0006 | |||||
| XS1048428442 / フォルクスワーゲン インターナショナル ファイナンス NV | 0.14 | -41.81 | 0.0254 | -0.0206 | |||||
| Kier Group PLC / DBT (XS2758129949) | 0.14 | 0.0254 | 0.0254 | ||||||
| US30251GBC06 / FMG リソーシズ 2006 年 8 月 Pty Ltd | 0.13 | -76.28 | 0.0253 | -0.0867 | |||||
| XS2432162654 / CPI プロパティ グループ SA | 0.13 | -55.92 | 0.0252 | -0.0351 | |||||
| AA Bond Co Limited / DBT (XS2823261248) | 0.13 | -48.24 | 0.0248 | -0.0258 | |||||
| Raven Acquisition Holdings LLC / LON (75419XAD6) | 0.13 | -1.50 | 0.0247 | -0.0018 | |||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.13 | 0.00 | 0.0238 | -0.0012 | |||||
| XS2259808702 / ナショナル エクスプレス グループ PLC | 0.12 | -60.32 | 0.0231 | -0.0383 | |||||
| J.P. Morgan Mortgage Trust 2024-HE1 / ABS-MBS (US46658AAC99) | 0.12 | 0.82 | 0.0231 | -0.0012 | |||||
| XS2406727151 / ルーン・ホールディングス SARL/EUR/ REGD REG S 5.62500000 | 0.12 | -38.78 | 0.0226 | -0.0163 | |||||
| XS2592804434 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0.12 | 1.69 | 0.0226 | -0.0010 | |||||
| US08162WBG06 / ベンチマーク 2020-B19 住宅ローン信託 | 0.12 | 0.86 | 0.0221 | -0.0010 | |||||
| XS2623489627 / DANA ファイナンシング ラックス SARL /EUR/ REGD REG S 8.50000000 | 0.12 | -48.67 | 0.0219 | -0.0230 | |||||
| US171484AJ78 / チャーチルダウンズ競馬場 | 0.12 | 0.0218 | 0.0218 | ||||||
| XS2582389156 / テレフォニカ ヨーロッパ BV | 0.11 | 0.0215 | 0.0215 | ||||||
| Zegona Finance PLC / DBT (XS2859406139) | 0.11 | 0.0215 | 0.0215 | ||||||
| US69357VAA35 / PMHCⅡ株式会社 | 0.11 | -71.57 | 0.0214 | -0.0581 | |||||
| PTEDP4OM0025 / EDP - エネルギアス デ ポルトガル SA | 0.11 | 4.63 | 0.0214 | -0.0002 | |||||
| XS2486270858 / コーニンクライケ KPN NV | 0.11 | 0.0214 | 0.0214 | ||||||
| XS2619047728 / ベンテラー・インターナショナルAG | 0.11 | 3.67 | 0.0212 | -0.0004 | |||||
| Neopharmed Gentili S.p.A. / DBT (XS2797353401) | 0.11 | 2.75 | 0.0211 | -0.0006 | |||||
| FNAC / フナック ダーティ SA | 0.11 | -48.15 | 0.0210 | -0.0218 | |||||
| XS2553825949 / フォルシアSE | 0.11 | -41.80 | 0.0207 | -0.0412 | |||||
| Holding D'infrastructures Des Metiers De L'environnement / DBT (XS2918553855) | 0.11 | 0.0206 | 0.0206 | ||||||
| Q-Park Holding I B.V. / DBT (XS2747580319) | 0.11 | -48.83 | 0.0206 | -0.0217 | |||||
| Stonegate Pub Company Financing PLC / DBT (XS2870873655) | 0.11 | 3.81 | 0.0206 | -0.0003 | |||||
| US34965KAA51 / フォートレアホールディングス株式会社 | 0.11 | -73.73 | 0.0205 | -0.0619 | |||||
| SYNT / シンソマー社 | 0.11 | -50.00 | 0.0204 | -0.0224 | |||||
| XS2401961078 / ショッピング Bidco SpA | 0.11 | -48.08 | 0.0203 | -0.0209 | |||||
| INEOS Quattro Finance 2 plc / DBT (XS2915461458) | 0.11 | 0.0203 | 0.0203 | ||||||
| Manuchar / DBT (BE6336312788) | 0.11 | 0.0202 | 0.0202 | ||||||
| Roquette Freres / DBT (FR001400U3Q9) | 0.11 | 0.0202 | 0.0202 | ||||||
| VMED O2 UK Financing I PLC / DBT (XS2796600307) | 0.11 | 0.0200 | 0.0200 | ||||||
| US53226GAL59 / ライトストーン ホールドコ LLC TLC 5.75 | 0.11 | -0.94 | 0.0198 | -0.0013 | |||||
| Archkey Solutions LLC / LON (N/A) | 0.10 | 0.0194 | 0.0194 | ||||||
| Ziggo Bond Company B.V. / DBT (XS2914769299) | 0.10 | 0.0192 | 0.0192 | ||||||
| XS2187689380 / フォルクスワーゲン インターナショナル ファイナンス NV | 0.10 | 0.0191 | 0.0191 | ||||||
| FR00140007L3 / ヴェオリア環境SA | 0.10 | 0.0189 | 0.0189 | ||||||
| XS2353416386 / エナジャイザー ガンマ アクイジション BV | 0.10 | -49.49 | 0.0189 | -0.0205 | |||||
| Gracie Point International Funding 2024-1, LLC / ABS-CBDO (US38410KAD19) | 0.10 | 0.00 | 0.0188 | -0.0010 | |||||
| XS2414835921 / UGI INTERNATIONAL LLC /EUR/ REGD REG S 2.50000000 | 0.10 | -58.58 | 0.0187 | -0.0287 | |||||
| XS2397448346 / BCP V モジュラー サービス ファイナンス PLC | 0.10 | 5.38 | 0.0185 | 0.0000 | |||||
| XS2397354528 / カリナン ホールドコ SCSP 4.625% 10/15/2026 登録 | 0.10 | -49.22 | 0.0185 | -0.0199 | |||||
| US68245HAC88 / ワンマーケットプラザトラスト 3.8453% 02/10/2032 2017-1MKT B 144A | 0.10 | 0.00 | 0.0180 | -0.0009 | |||||
| XS2010039894 / ZF ヨーロッパ ファイナンス BV | 0.10 | 3.26 | 0.0179 | -0.0005 | |||||
| XS2116386132 / Ziggo Bond Co BV | 0.09 | -75.27 | 0.0176 | -0.0570 | |||||
| XS2397252011 / ハイムシュタデン ボスタッド トレジャリー BV | 0.09 | -74.64 | 0.0169 | -0.0529 | |||||
| SLMBP / SLM株式会社 - 優先株 | 0.08 | 0.0154 | 0.0154 | ||||||
| Grupo Antolin-Irausa SA / DBT (XS2867238532) | 0.08 | -8.14 | 0.0150 | -0.0022 | |||||
| Heimstaden AB / DBT (SE0016278352) | 0.08 | 9.72 | 0.0150 | 0.0006 | |||||
| Alliant Holdings Intermediate, LLC / DBT (US01883LAG86) | 0.06 | -1.56 | 0.0120 | -0.0008 | |||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | 0.06 | 0.0111 | 0.0111 | ||||||
| Pachelbel BidCo S.p.A. / DBT (XS2816638873) | 0.06 | -65.66 | 0.0108 | -0.0221 | |||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | 0.06 | 0.0107 | 0.0107 | ||||||
| INEOS Quattro Finance 2 plc / DBT (XS2719090636) | 0.06 | -83.13 | 0.0106 | -0.0552 | |||||
| Benchmark 2024-V5 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08163XBC65) | 0.06 | 0.00 | 0.0106 | -0.0007 | |||||
| LTM / LATAM航空グループSA | 0.05 | -51.00 | 0.0093 | -0.0106 | |||||
| US44984WAH07 / INEOSファイナンスPLC | 0.05 | 0.00 | 0.0085 | -0.0005 | |||||
| BRITISH POUND STERLING / DFE (N/A) | 0.04 | 0.0084 | 0.0084 | ||||||
| USY8137FAL23 / スリランカ政府国際債券 | 0.04 | 0.0073 | 0.0073 | ||||||
| US00404AAN90 / Acadia Healthcare Co Inc | 0.04 | 0.0073 | 0.0073 | ||||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | 0.04 | 0.0073 | 0.0073 | ||||||
| EURO DOLLAR / DFE (N/A) | 0.03 | 0.0062 | 0.0062 | ||||||
| EURO DOLLAR / DFE (N/A) | 0.02 | 0.0039 | 0.0039 | ||||||
| Alliant Holdings Intermediate, LLC / DBT (US01883LAH69) | 0.02 | 0.00 | 0.0038 | -0.0002 | |||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.0015 | 0.0015 | ||||||
| EURO DOLLAR / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0015 | 0.0015 | ||||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0014 | 0.0014 | ||||||
| EURO DOLLAR / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0011 | 0.0011 | ||||||
| BRITISH POUND STERLING / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0007 | 0.0007 | ||||||
| EURO DOLLAR / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| BRITISH POUND STERLING / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| EURO DOLLAR / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| EURO DOLLAR / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| BRITISH POUND STERLING / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0008 | -0.0008 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0015 | -0.0015 | ||||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | -0.06 | -0.0108 | -0.0108 | ||||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | -0.08 | -0.0149 | -0.0149 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0.21 | -0.0385 | -0.0385 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0.38 | -0.0715 | -0.0715 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0.41 | -0.0778 | -0.0778 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0.46 | -0.0857 | -0.0857 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -1.32 | -0.2470 | -0.2470 |
