基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 7,827,666 |
| 現在のポジション | 32 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
EMIF - iシェアーズ新興市場インフラETFは、最新のSEC提出書類で、32 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 7,827,666 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 EMIF - iShares Emerging Markets Infrastructure ETFのトップホールディングは Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PAC) , BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares (US:US0669225197) , Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBS) , Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASR) , and Korea Electric Power Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KEP) . EMIF - iShares Emerging Markets Infrastructure ETFの新しいポジションは Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (BR:MOTV3) , Anhui Expressway Company Limited (HK:995) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.78 | 0.78 | 10.8966 | 3.7855 | |
| 0.08 | 0.21 | 2.9582 | 2.9582 | |
| 0.03 | 0.39 | 5.5073 | 2.2187 | |
| 0.00 | 0.79 | 10.9704 | 1.1720 | |
| 0.00 | 0.31 | 4.2801 | 0.7727 | |
| 0.03 | 0.05 | 0.7622 | 0.7622 | |
| 0.15 | 0.13 | 1.7787 | 0.7045 | |
| 0.00 | 0.47 | 6.5551 | 0.3688 | |
| 0.10 | 0.14 | 2.0125 | 0.1323 | |
| 0.11 | 0.07 | 1.0008 | 0.0327 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.36 | 0.34 | 4.7040 | -1.3292 | |
| 0.05 | 0.37 | 5.1036 | -0.9092 | |
| 0.05 | 0.12 | 1.7411 | -0.7582 | |
| 0.20 | 0.19 | 2.6606 | -0.6417 | |
| 0.10 | 0.25 | 3.5094 | -0.4260 | |
| 0.18 | 0.15 | 2.0422 | -0.3824 | |
| 0.60 | 0.21 | 2.8662 | -0.3784 | |
| 0.14 | 0.13 | 1.8757 | -0.3783 | |
| 0.27 | 0.36 | 5.0946 | -0.3708 | |
| 0.07 | 0.23 | 3.2796 | -0.3492 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-26に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico、SAB de CV - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -23.47 | 0.79 | -5.31 | 10.9704 | 1.1720 | |||
| US0669225197 / ブラックロック・キャッシュ・ファンド: 機関投資家株、SL エージェンシー株 | 0.78 | 30.96 | 0.78 | 31.09 | 10.8966 | 3.7855 | |||
| SBS / サンパウロ州の基礎衛生会社 - SABESP - 預託証券（普通株式） | 0.02 | -31.38 | 0.54 | -15.58 | 7.5764 | -0.0174 | |||
| ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste、SAB de CV - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -23.01 | 0.47 | -10.33 | 6.5551 | 0.3688 | |||
| KEP / 韓国電力公社 - 預託証券（普通株式） | 0.03 | -29.37 | 0.39 | 29.61 | 5.5073 | 2.2187 | |||
| ADNOCDRILL / ADNOC 掘削会社 PJSC | 0.25 | -25.83 | 0.39 | -17.65 | 5.4795 | -0.1563 | |||
| EBR / Centrais Elétricas Brasileiras SA - Eletrobrás - 預託証券（普通株式） | 0.05 | -31.37 | 0.37 | -28.15 | 5.1036 | -0.9092 | |||
| QGTS / カタール・ガス・トランスポート・カンパニー・リミテッド (QPSC) | 0.27 | -25.83 | 0.36 | -21.21 | 5.0946 | -0.3708 | |||
| NYVQ / タイ空港公社 - 預託証券（普通株式） | 0.36 | -20.90 | 0.34 | -34.12 | 4.7040 | -1.3292 | |||
| OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, SAB de CV - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -23.05 | 0.31 | 3.38 | 4.2801 | 0.7727 | |||
| CRPJY / 中国潤源電力控股有限公司 - 預託証券（普通株式） | 0.10 | -25.71 | 0.25 | -24.62 | 3.5094 | -0.4260 | |||
| UGP / Ultrapar Participações SA - 預託証券 (普通株式) | 0.07 | -28.19 | 0.23 | -23.78 | 3.2796 | -0.3492 | |||
| MOTV3 / モティバ・モビリティ・インフラストラクチャーSA | 0.08 | 0.21 | 2.9582 | 2.9582 | |||||
| 1816 / CGNパワー株式会社 | 0.60 | -31.36 | 0.21 | -25.18 | 2.8662 | -0.3784 | |||
| CIG / Companhia Energética de minas Gerais - CEMIG - 預託証券（普通株式） | 0.10 | -31.37 | 0.20 | -23.57 | 2.8120 | -0.3012 | |||
| 135 / 崑崙エネルギー株式会社 | 0.20 | -31.47 | 0.19 | -31.90 | 2.6606 | -0.6417 | |||
| 144 / 中国招商港控股有限公司 | 0.10 | -21.88 | 0.18 | -17.27 | 2.5441 | -0.0566 | |||
| 6WX / 中国龍源電力集団有限公司 | 0.18 | -31.54 | 0.16 | -23.08 | 2.2431 | -0.2220 | |||
| 2883 / 中国油田サービス株式会社 | 0.18 | -28.23 | 0.15 | -28.78 | 2.0422 | -0.3824 | |||
| 177 / 江蘇高速道路株式会社 | 0.10 | -23.88 | 0.14 | -9.43 | 2.0125 | 0.1323 | |||
| 902 / 華能電力国際有限公司 | 0.22 | -31.68 | 0.14 | -24.19 | 1.9817 | -0.2256 | |||
| 384 / 中国ガスホールディングス株式会社 | 0.14 | -31.36 | 0.13 | -29.47 | 1.8757 | -0.3783 | |||
| GGDVF / 広東投資有限公司 | 0.15 | -72.46 | 0.13 | -46.19 | 1.7787 | 0.7045 | |||
| 576 / 浙江高速道路株式会社 | 0.14 | -23.60 | 0.13 | -13.79 | 1.7492 | 0.0324 | |||
| CRGGF / 中国資源ガスグループ株式会社 | 0.05 | -31.31 | 0.12 | -41.23 | 1.7411 | -0.7582 | |||
| 152 / 深セン国際ホールディングス株式会社 | 0.11 | -22.45 | 0.11 | -24.32 | 1.5713 | -0.1855 | |||
| 1138 / COSCO SHIPPING エナジートランスポーテーション株式会社 | 0.13 | -28.09 | 0.11 | -26.39 | 1.4844 | -0.2184 | |||
| 956 / 中国順天グリーンエネルギー有限公司 | 0.18 | -28.06 | 0.10 | -17.07 | 1.4297 | -0.0329 | |||
| 1199 / COSCO SHIPPING Ports Limited | 0.11 | -20.59 | 0.07 | -12.35 | 1.0008 | 0.0327 | |||
| BJ1 / 北京首都国際空港株式会社 | 0.16 | -23.30 | 0.06 | -20.27 | 0.8334 | -0.0471 | |||
| 995 / 安徽高速道路株式会社 | 0.03 | 0.05 | 0.7622 | 0.7622 | |||||
| MSCI EMGMKT SEP25 / DE (000000000) | 0.00 | 0.0145 | 0.0145 |
