基本統計
ポートフォリオ価値 $ 744,046,493
現在のポジション 9
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

HEZU - iシェアーズ 為替ヘッジ MSCI ユーロ圏 ETFは、最新のSEC提出書類で、9 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 744,046,493 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 HEZU - iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETFのトップホールディングは iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF (US:EZU) , BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares (US:US0669225197) , and BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares (US:US0669224778) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.32 0.32 0.0447 0.0158
0.02 0.0031 0.0031
0.01 0.0007 0.0007
0.00 0.0001 0.0001
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
31.07 31.08 4.3464 -9.2446
12.08 712.79 99.6789 -0.0887
-0.13 -0.0184 -0.0184
-0.02 -0.0028 -0.0028
-0.02 -0.0028 -0.0028
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-05-31の報告期間のために、2025-07-25に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
EZU / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI ユーロ圏 ETF 12.08 52.97 712.79 72.24 99.6789 -0.0887
US0669225197 / ブラックロック・キャッシュ・ファンド: 機関投資家株、SL エージェンシー株 31.07 -44.86 31.08 -44.87 4.3464 -9.2446
US0669224778 / ブラックロック・キャッシュ・ファンド: 財務省、SL エージェンシー株 0.32 166.67 0.32 166.67 0.0447 0.0158
BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） 0.02 0.0031 0.0031
XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース 0.01 0.0007 0.0007
BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） 0.00 0.0001 0.0001
XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース -0.02 -0.0028 -0.0028
XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース -0.02 -0.0028 -0.0028
XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース -0.13 -0.0184 -0.0184