基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 37,171,808 |
| 現在のポジション | 91 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
ROOF - IQ US 不動産小型株 ETFは、最新のSEC提出書類で、91 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 37,171,808 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 ROOF - IQ U.S. Real Estate Small Cap ETFのトップホールディングは Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Welltower Inc. (US:WELL) , Keppel DC REIT (SG:KDCREIT) , and American Tower Corporation (US:AMT) . ROOF - IQ U.S. Real Estate Small Cap ETFの新しいポジションは Lineage, Inc. (US:LINE) , Granite Real Estate Investment Trust (US:GRP.U) , Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , Sila Realty Trust, Inc. (US:CVMCD) , and .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 1.16 | 3.1074 | 3.1074 | |
| 0.01 | 2.02 | 5.4009 | 1.1875 | |
| 0.19 | 0.35 | 0.9454 | 0.9454 | |
| 0.00 | 1.88 | 5.0461 | 0.6882 | |
| 0.00 | 0.23 | 0.6141 | 0.6141 | |
| 0.01 | 1.87 | 5.0063 | 0.4780 | |
| 0.01 | 0.86 | 2.3129 | 0.3499 | |
| 1.05 | 1.82 | 4.8885 | 0.2754 | |
| 0.01 | 0.10 | 0.2557 | 0.2025 | |
| 0.02 | 0.17 | 0.4614 | 0.1761 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.09 | 0.94 | 2.5120 | -0.7801 | |
| 0.02 | 0.64 | 1.7276 | -0.6908 | |
| 0.02 | 1.70 | 4.5469 | -0.6855 | |
| 0.02 | 0.50 | 1.3450 | -0.5686 | |
| 0.00 | 0.57 | 1.5383 | -0.4785 | |
| 0.01 | 1.75 | 4.6853 | -0.4605 | |
| 0.01 | 0.40 | 1.0640 | -0.4557 | |
| 0.01 | 0.47 | 1.2514 | -0.4386 | |
| 1.47 | 0.92 | 2.4661 | -0.4041 | |
| 0.01 | 0.48 | 1.2805 | -0.3681 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2024-10-31の報告期間のために、2024-12-23に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLR / 株式会社デジタル・リアルティ・トラスト | 0.01 | -73.49 | 2.02 | -68.40 | 5.4009 | 1.1875 | |||
| EQIX / エクイニクス株式会社 | 0.00 | -75.15 | 1.88 | -71.45 | 5.0461 | 0.6882 | |||
| WELL / 株式会社ウェルタワー | 0.01 | -77.51 | 1.87 | -72.74 | 5.0063 | 0.4780 | |||
| KDCREIT / ケッペル DC REIT | 1.05 | -77.20 | 1.82 | -73.87 | 4.8885 | 0.2754 | |||
| AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.01 | -76.82 | 1.75 | -77.55 | 4.6853 | -0.4605 | |||
| SBAC / SBAコミュニケーションズ株式会社 | 0.01 | -77.33 | 1.70 | -76.31 | 4.5491 | -0.1849 | |||
| PLD / プロロジス株式会社 | 0.02 | -76.08 | 1.70 | -78.57 | 4.5469 | -0.6855 | |||
| CCI / 株式会社クラウンキャッスル | 0.02 | -76.56 | 1.63 | -77.12 | 4.3557 | -0.3380 | |||
| UNIT / ユニティグループLLC | 0.28 | -81.29 | 1.41 | -75.30 | 3.7708 | 0.0064 | |||
| LINE / リネージュ株式会社 | 0.02 | 1.16 | 3.1074 | 3.1074 | |||||
| AVB / アバロンベイ・コミュニティーズ社 | 0.00 | -76.12 | 1.01 | -74.18 | 2.6939 | 0.1217 | |||
| SGRO / セグロ社 | 0.09 | -78.07 | 0.94 | -81.19 | 2.5120 | -0.7801 | |||
| SGXC50067435 / Digital Core REIT Management Pte Ltd | 1.47 | -80.68 | 0.92 | -78.82 | 2.4661 | -0.4041 | |||
| VTR / 株式会社セールス | 0.01 | -75.85 | 0.86 | -70.94 | 2.3129 | 0.3499 | |||
| EQR / 株式住宅 | 0.01 | -76.18 | 0.85 | -75.93 | 2.2806 | -0.0558 | |||
| REXR / レクスフォード・インダストリアル・リアルティ社 | 0.02 | -79.42 | 0.64 | -82.40 | 1.7276 | -0.6908 | |||
| ARE / アレクサンドリア リアル エステート エクイティーズ社 | 0.01 | -76.33 | 0.62 | -77.50 | 1.6680 | -0.1590 | |||
| INVH / 株式会社インビテーションホームズ | 0.02 | -76.34 | 0.61 | -78.94 | 1.6411 | -0.2794 | |||
| ESS / エセックス プロパティ トラスト株式会社 | 0.00 | -76.43 | 0.58 | -75.98 | 1.5584 | -0.0405 | |||
| SAGAB / サガックス AB | 0.02 | -77.84 | 0.58 | -78.61 | 1.5519 | -0.2372 | |||
| EGP / イーストグループ・プロパティーズ株式会社 | 0.00 | -79.46 | 0.57 | -81.19 | 1.5383 | -0.4785 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0.00 | -76.36 | 0.57 | -74.44 | 1.5214 | 0.0558 | |||
| SUI / サン・コミュニティーズ株式会社 | 0.00 | -76.76 | 0.52 | -75.68 | 1.4049 | -0.0191 | |||
| COLD / アメリカンコールド・リアルティ・トラスト株式会社 | 0.02 | -79.82 | 0.50 | -82.70 | 1.3450 | -0.5686 | |||
| DOC / ヘルスピーク・プロパティーズ株式会社 | 0.02 | -76.82 | 0.50 | -76.18 | 1.3419 | -0.0456 | |||
| FR / ファースト・インダストリアル・リアルティ・トラスト株式会社 | 0.01 | -80.03 | 0.48 | -80.87 | 1.2805 | -0.3681 | |||
| STAG / STAG工業株式会社 | 0.01 | -80.01 | 0.47 | -81.74 | 1.2514 | -0.4386 | |||
| UDR / 株式会社UDR | 0.01 | -76.68 | 0.44 | -75.48 | 1.1894 | -0.0051 | |||
| ELS / エクイティ・ライフスタイル・プロパティーズ株式会社 | 0.01 | -76.93 | 0.41 | -76.48 | 1.1109 | -0.0524 | |||
| AMH / アメリカン ホームズ 4 レント | 0.01 | -76.73 | 0.41 | -77.29 | 1.1021 | -0.0940 | |||
| TRNO / テレノ リアルティ コーポレーション | 0.01 | -80.30 | 0.40 | -82.73 | 1.0640 | -0.4557 | |||
| CPT / カムデン プロパティ トラスト | 0.00 | -76.94 | 0.39 | -75.91 | 1.0486 | -0.0239 | |||
| ME8U / メープルツリー産業トラスト | 0.19 | 0.35 | 0.9454 | 0.9454 | |||||
| M44U / メープルツリー・ロジスティクス・トラスト | 0.34 | -77.18 | 0.35 | -76.20 | 0.9274 | -0.0340 | |||
| LMP / リー・アンド・マン・ペーパー・マニュファクチャリング・リミテッド | 0.14 | -77.56 | 0.34 | -78.41 | 0.9237 | -0.1293 | |||
| 3283 N / 日本プロローグズリート投資法人 | 0.00 | -77.26 | 0.31 | -77.71 | 0.8360 | -0.0896 | |||
| TTBXF / トライタックス ビッグ ボックス REIT plc | 0.17 | -77.54 | 0.30 | -80.86 | 0.8159 | -0.2338 | |||
| GLPJF / GLP投資法人 | 0.00 | -77.11 | 0.30 | -76.96 | 0.7949 | -0.0545 | |||
| IIPR / イノベーティブ インダストリアル プロパティーズ株式会社 | 0.00 | -81.63 | 0.25 | -80.71 | 0.6691 | -0.1846 | |||
| GRP.U / グラナイト不動産投資信託 | 0.00 | 0.23 | 0.6141 | 0.6141 | |||||
| FLT / フレイザーズ ロジスティックス & コマーシャル トラスト | 0.26 | -76.42 | 0.21 | -74.28 | 0.5536 | 0.0238 | |||
| HR / ヘルスケア リアルティ トラスト株式会社 | 0.01 | -79.09 | 0.20 | -79.73 | 0.5235 | -0.1124 | |||
| LXP / LXP インダストリアル トラスト | 0.02 | -82.24 | 0.19 | -83.77 | 0.5028 | -0.2590 | |||
| CATE / チェーンAB（公開） | 0.00 | -74.40 | 0.18 | -77.09 | 0.4935 | -0.0377 | |||
| DIR.UN / ドリーム産業不動産投資信託 | 0.02 | -76.13 | 0.18 | -76.80 | 0.4749 | -0.0299 | |||
| CAR.UN / カナダのアパート不動産不動産投資信託 | 0.01 | -61.88 | 0.18 | -63.54 | 0.4697 | 0.1525 | |||
| UTG N / ユナイトグループPLC | 0.02 | -56.62 | 0.17 | -60.09 | 0.4614 | 0.1761 | |||
| CTRE / ケアトラストリート投資法人 | 0.00 | -77.74 | 0.16 | -73.05 | 0.4268 | 0.0367 | |||
| VGP / VGP NV | 0.00 | -76.53 | 0.16 | -82.00 | 0.4170 | -0.1521 | |||
| 2ES / 産業＆インフラファンド投資法人 | 0.00 | -72.32 | 0.15 | -74.53 | 0.3972 | 0.0129 | |||
| 3471 / 株式会社三井不動産ロジスティクスパーク | 0.00 | 35.58 | 0.15 | -67.83 | 0.3959 | 0.0934 | |||
| IRT / インディペンデンス リアルティ トラスト株式会社 | 0.01 | -78.40 | 0.14 | -77.29 | 0.3860 | -0.0330 | |||
| SBRA / サブラヘルスケアリート投資法人 | 0.01 | -79.59 | 0.14 | -75.60 | 0.3832 | -0.0042 | |||
| 3466 / ラサールロジポート投資法人 | 0.00 | -75.00 | 0.12 | -75.99 | 0.3265 | -0.0068 | |||
| 8967 / 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 0.00 | -74.19 | 0.11 | -72.99 | 0.3072 | 0.0282 | |||
| AHR / アメリカン・ヘルスケア・リート投資法人 | 0.00 | -79.56 | 0.11 | -66.05 | 0.2968 | 0.0822 | |||
| NHI / ナショナル ヘルス インベスターズ社 | 0.00 | -79.29 | 0.11 | -78.95 | 0.2918 | -0.0476 | |||
| AED / Grupo Aeroportuario del Sureste、SAB de CV | 0.00 | -27.27 | 0.10 | -26.92 | 0.2561 | 0.1699 | |||
| CSH.UN / チャートウェル リタイアメント レジデンス | 0.01 | 4.68 | 0.10 | 18.75 | 0.2557 | 0.2025 | |||
| ADZZF / アドバンス・レジデンス投資法人 | 0.00 | -30.77 | 0.09 | -33.82 | 0.2422 | 0.1523 | |||
| MPW / メディカル プロパティーズ トラスト株式会社 | 0.02 | -80.12 | 0.09 | -80.88 | 0.2335 | -0.0674 | |||
| BOWFF / ボードウォーク不動産投資信託 | 0.00 | 6.65 | 0.08 | -2.38 | 0.2205 | 0.1650 | |||
| ART / アスコット レジデンス トラスト | 0.12 | 3.50 | 0.08 | 5.19 | 0.2190 | 0.1677 | |||
| 3481 / 三菱地所物流リート投資法人 | 0.00 | -73.23 | 0.08 | -75.24 | 0.2129 | 0.0018 | |||
| COFB / コフィニモSA | 0.00 | -6.90 | 0.08 | -8.43 | 0.2048 | 0.1493 | |||
| 3P51 / パークウェイ・ライフ・リアル・エステート・インベストメント・トラスト | 0.02 | -47.89 | 0.07 | -44.80 | 0.1849 | 0.1018 | |||
| 3309 / 積水ハウス・リート投資法人 | 0.00 | -13.16 | 0.06 | -22.50 | 0.1683 | 0.1154 | |||
| PLYM / プリマス・インダストリアル・リート投資法人 | 0.00 | -86.09 | 0.06 | -88.19 | 0.1664 | -0.1808 | |||
| DSVXX / ドレフュス機関準備基金 - ドレフュス機関優先政府マネーマーケットファンド機関 | 0.06 | 0.06 | 0.1582 | 0.1582 | |||||
| 8986 / 大和証券リビング投資法人 | 0.00 | -53.57 | 0.05 | -59.09 | 0.1466 | 0.0589 | |||
| AGR / アグロブ・イモビリアンAG | 0.10 | -53.36 | 0.05 | -53.98 | 0.1408 | 0.0656 | |||
| PHP / プライマリ ヘルス プロパティーズ Plc | 0.04 | -62.91 | 0.05 | -61.94 | 0.1378 | 0.0491 | |||
| LTC / LTCプロパティーズ株式会社 | 0.00 | -83.49 | 0.05 | -82.64 | 0.1366 | -0.0542 | |||
| KMP.UN / キラムアパートメントREIT | 0.00 | -53.70 | 0.05 | -54.21 | 0.1337 | 0.0625 | |||
| EBOX / トライタックス ユーロボックス plc | 0.05 | -78.98 | 0.05 | -72.78 | 0.1323 | 0.0006 | |||
| PCILF / アーバン・ロジスティクス・リート株式会社 | 0.03 | -67.38 | 0.05 | -69.23 | 0.1296 | 0.0264 | |||
| CLI / マックカリ リアルティ コーポレーション | 0.00 | -83.27 | 0.05 | -82.48 | 0.1289 | -0.0523 | |||
| WRE / ワシントン不動産投資信託 | 0.00 | -83.67 | 0.05 | -83.58 | 0.1232 | -0.0584 | |||
| 3282 / コンフォリア・レジデンシャル・リート投資法人 | 0.00 | -61.02 | 0.05 | -63.11 | 0.1209 | 0.0402 | |||
| XIOR / シオール ステューデント ハウジング NV | 0.00 | -56.27 | 0.04 | -56.86 | 0.1189 | 0.0512 | |||
| CVMCD / シラ リアルティ トラスト株式会社 | 0.00 | 0.04 | 0.1171 | 0.1171 | |||||
| UMH / UMHプロパティーズ株式会社 | 0.00 | -84.06 | 0.04 | -83.27 | 0.1154 | -0.0546 | |||
| 3487 / CREロジスティクスリート投資法人 | 0.00 | -62.28 | 0.04 | -64.22 | 0.1054 | 0.0331 | |||
| IIPZF / インターレント不動産投資信託 | 0.00 | -59.41 | 0.04 | -64.76 | 0.1013 | 0.0318 | |||
| AIV / アパート投資・管理会社 | 0.00 | -84.77 | 0.04 | -85.60 | 0.0999 | -0.0699 | |||
| 2979 / SOSiLAロジスティクスリート投資法人 | 0.00 | -60.32 | 0.04 | -62.89 | 0.0967 | 0.0326 | |||
| NXRT / ネックスポイント・レジデンシャル・トラスト株式会社 | 0.00 | -85.46 | 0.03 | -86.42 | 0.0904 | -0.0704 | |||
| CSR / センタースペース | 0.00 | -85.61 | 0.03 | -85.91 | 0.0847 | -0.0608 | |||
| NWH.UN / ノースウェスト ヘルスケア プロパティーズ不動産投資信託 | 0.01 | -73.83 | 0.03 | -73.83 | 0.0765 | 0.0057 | |||
| DHC / 多様なヘルスケア信託 | 0.01 | -87.54 | 0.03 | -87.13 | 0.0721 | -0.0615 | |||
| ESPL / Empiric Student Property Plc | 0.02 | -74.22 | 0.02 | -74.73 | 0.0617 | 0.0015 | |||
| 3493 / アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0583 | ||||
| ESR-LOGOS REIT / EC (000000000) | 0.08 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| ESR-LOGOS REIT / EC (000000000) | 0.08 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |
