基本統計
ポートフォリオ価値 $ 354,021,665
現在のポジション 127
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

ハーロー・ウェルス・マネジメント・グループ株式会社は、最新のSEC提出書類で、127 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 354,021,665 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Hurlow Wealth Management Group, Inc.のトップホールディングは Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) . Hurlow Wealth Management Group, Inc.の新しいポジションは Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF (US:DFAR) , Dimensional ETF Trust - Dimensional California Municipal Bond ETF (US:DFCA) , Vanguard California Tax-Free Funds - Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEC) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , and iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF (US:SUB) .

ハーロー・ウェルス・マネジメント・グループ株式会社 - ポートフォリオ価値
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.51 34.09 9.6282 0.6168
0.15 4.40 1.2430 0.5784
0.02 11.87 3.3528 0.5385
0.15 42.54 12.0168 0.4962
0.36 11.17 3.1552 0.4848
0.34 21.36 6.0345 0.3518
0.13 3.29 0.9296 0.2432
0.08 5.86 1.6552 0.1879
0.02 0.48 0.1357 0.1357
0.00 0.67 0.1905 0.0929
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.13 11.94 3.3728 -1.1465
0.01 4.40 1.2417 -0.3428
0.04 1.00 0.2819 -0.2249
0.01 3.70 1.0438 -0.2225
0.02 3.92 1.1067 -0.2206
0.12 9.95 2.8099 -0.2124
0.08 19.84 5.6037 -0.1724
0.03 6.34 1.7914 -0.1690
0.10 7.77 2.1942 -0.1131
0.01 2.63 0.7433 -0.0967
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
VV / バンガード インデックス ファンド - バンガード大型株 ETF 0.15 3.98 42.54 15.42 12.0168 0.4962
DFUS / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンショナル米国株式市場 ETF 0.51 6.69 34.09 18.22 9.6282 0.6168
VEA / バンガード税務管理ファンド - バンガード FTSE 先進国市場 ETF 0.43 -0.49 24.46 11.62 6.9081 0.0596
DFAS / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション米国小型株 ETF 0.34 10.20 21.36 17.50 6.0345 0.3518
VB / バンガード インデックス ファンド - バンガード小型株 ETF 0.08 0.45 19.84 7.35 5.6037 -0.1724
VUG / バンガード インデックス ファンド - バンガード グロース ETF 0.03 -8.09 13.24 8.66 3.7398 -0.0683
VNQ / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード不動産ETF 0.13 -16.05 11.94 -17.42 3.3728 -1.1465
MSFT / マイクロソフト 0.02 -0.52 11.87 31.82 3.3528 0.5385
DFIC / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション インターナショナル コア エクイティ 2 ETF 0.36 16.78 11.17 30.75 3.1552 0.4848
VWO / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE 新興市場 ETF 0.21 3.41 10.43 13.01 2.9460 0.0615
VCIT / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード中期社債 ETF 0.12 1.44 9.95 2.88 2.8099 -0.2124
VWOB / バンガード ホワイトホール ファンド - バンガード新興市場国債 ETF 0.14 8.16 9.42 10.10 2.6617 -0.0132
DFAX / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンショナル ワールド ex 米国コア エクイティ 2 ETF 0.31 -0.41 9.09 11.63 2.5670 0.0228
VCSH / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード短期社債 ETF 0.10 4.48 7.77 5.23 2.1942 -0.1131
DFAI / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション インターナショナル コア株式市場 ETF 0.22 -1.77 7.67 8.72 2.1654 -0.0381
VTEB / バンガード地方債ファンド - バンガード非課税債券ETF 0.15 9.11 7.24 7.82 2.0457 -0.0539
VIG / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード配当感謝ETF 0.03 -4.17 6.34 1.12 1.7914 -0.1690
BIV / バンガード債券インデックスファンド - バンガード中期債券ETF 0.08 23.58 5.86 24.82 1.6552 0.1879
VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF 0.02 -2.80 5.73 7.48 1.6186 -0.0476
DFEM / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション エマージング マーケット コア エクイティ 2 ETF 0.15 84.48 4.40 106.96 1.2430 0.5784
LLY / イーライリリー アンド カンパニー 0.01 -8.13 4.40 -13.30 1.2417 -0.3428
SPHY / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ ハイイールド債券 ETF 0.18 8.74 4.22 10.51 1.1910 -0.0015
AAPL / アップル社。 0.02 -0.12 3.92 -7.75 1.1067 -0.2206
VTIP / バンガード マルバーン ファンド - バンガード短期インフレ連動型証券 ETF 0.08 4.34 3.81 5.10 1.0776 -0.0567
BRK.A / バークシャー・ハサウェイ社 0.01 0.00 3.70 -8.79 1.0438 -0.2225
SCHX / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株ETF 0.13 35.39 3.29 49.89 0.9296 0.2432
VTV / バンガード インデックス ファンド - バンガード バリュー ETF 0.01 -4.31 2.63 -2.08 0.7433 -0.0967
WMT / ウォルマート株式会社 0.02 0.00 2.18 11.39 0.6162 0.0040
VO / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップETF 0.01 -0.92 1.72 7.24 0.4853 -0.0156
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.01 -4.48 1.69 12.91 0.4769 0.0095
SHM / SPDRシリーズ・トラスト - SPDR Nuveen ICE短期地方債ETF 0.03 -0.72 1.59 -0.25 0.4481 -0.0489
CINF / シンシナティ ファイナンシャル コーポレーション 0.01 -1.81 1.53 -1.03 0.4326 -0.0510
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.01 0.01 1.51 -7.88 0.4261 -0.0857
BRK.A / バークシャー・ハサウェイ社 0.00 0.00 1.46 -8.71 0.4117 -0.0874
PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー 0.01 0.00 1.31 -6.54 0.3714 -0.0682
MUB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ナショナル・ミュニ・ボンドETF 0.01 0.00 1.23 -0.89 0.3479 -0.0406
ABBV / アッヴィ株式会社 0.01 0.00 1.03 -11.40 0.2900 -0.0722
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.00 37.25 1.00 58.20 0.2836 0.0853
SCHA / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国小型株ETF 0.04 -43.00 1.00 -38.49 0.2819 -0.2249
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.95 10.48 0.2682 -0.0005
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.00 28.64 0.94 64.75 0.2669 0.0876
ORCL / オラクル株式会社 0.00 2.43 0.93 60.17 0.2625 0.0812
JCI / ジョンソン コントロールズ インターナショナル plc 0.01 0.02 0.86 31.85 0.2423 0.0390
MCD / マクドナルド株式会社 0.00 0.00 0.80 -6.55 0.2260 -0.0414
HD / ホームデポ株式会社 0.00 0.19 0.78 0.26 0.2215 -0.0230
LOW / ロウズ・カンパニーズ社 0.00 -8.65 0.77 -13.12 0.2171 -0.0593
EMR / エマソン電気株式会社 0.01 -0.02 0.71 21.44 0.2002 0.0180
IWB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 ETF 0.00 0.00 0.68 10.73 0.1925 0.0001
NVDA / エヌビディア株式会社 0.00 48.07 0.67 116.03 0.1905 0.0929
PAYX / ペイチェックス株式会社 0.00 0.00 0.65 -5.68 0.1832 -0.0318
LIN / リンデ社 0.00 0.00 0.65 0.78 0.1826 -0.0179
ADP / オートマチック・データ・プロセッシング株式会社 0.00 -10.32 0.64 -9.44 0.1816 -0.0404
AFL / アフラック株式会社 0.01 0.00 0.63 -5.29 0.1774 -0.0296
ADI / アナログ・デバイセズ社 0.00 -0.43 0.61 17.44 0.1714 0.0100
PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. 0.00 0.03 0.60 14.64 0.1683 0.0061
GE / ゼネラル・エレクトリック社 0.00 0.00 0.57 28.80 0.1605 0.0224
QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 0.00 -17.66 0.56 -3.12 0.1577 -0.0224
GWW / WWグレインジャー株式会社 0.00 -2.91 0.56 2.21 0.1569 -0.0129
DVY / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・セレクト配当ETF 0.00 0.00 0.54 -1.10 0.1530 -0.0182
NSC / ノーフォーク・サザン・コーポレーション 0.00 0.00 0.52 8.13 0.1466 -0.0035
ABT / アボット研究所 0.00 0.03 0.51 2.64 0.1431 -0.0113
ELV / エレバンスヘルス株式会社 0.00 0.08 0.50 -10.55 0.1415 -0.0335
VYM / バンガード ホワイトホール ファンド - バンガード高配当利回り ETF 0.00 0.00 0.49 3.38 0.1385 -0.0097
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.01 0.03 0.49 -2.00 0.1384 -0.0179
DFAR / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション米国不動産 ETF 0.02 0.48 0.1357 0.1357
VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF 0.00 8.58 0.47 20.05 0.1321 0.0103
PEP / ペプシコ社 0.00 -0.09 0.46 -11.95 0.1312 -0.0338
LHX / L3ハリステクノロジーズ株式会社 0.00 -5.13 0.46 13.90 0.1297 0.0035
SYK / ストライカーコーポレーション 0.00 -23.03 0.45 -18.20 0.1258 -0.0444
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.01 0.00 0.44 12.41 0.1255 0.0020
TJX / TJXカンパニーズ株式会社 0.00 -5.27 0.44 -4.11 0.1254 -0.0191
FDS / ファクトセット・リサーチ・システムズ株式会社 0.00 0.00 0.44 -1.78 0.1248 -0.0156
ITW / イリノイツールワークス株式会社 0.00 0.06 0.44 -0.23 0.1240 -0.0136
XOM / エクソンモービル株式会社 0.00 -0.13 0.43 -9.38 0.1201 -0.0267
GD / ゼネラル・ダイナミクス株式会社 0.00 -0.07 0.42 6.84 0.1194 -0.0042
APD / エアプロダクツアンドケミカルズ社 0.00 -0.13 0.42 -4.54 0.1192 -0.0189
BLK / ブラックロック株式会社 0.00 -6.78 0.42 3.21 0.1183 -0.0084
ED / 株式会社エジソンを連結子会社化 0.00 -0.02 0.40 -9.26 0.1137 -0.0250
CVX / シェブロン株式会社 0.00 -0.22 0.38 -14.51 0.1083 -0.0320
SYY / 株式会社シスコ 0.00 0.08 0.37 1.10 0.1041 -0.0099
MS / モルガン・スタンレー 0.00 0.00 0.37 20.86 0.1032 0.0086
NVS / Novartis AG - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.00 0.36 8.79 0.1015 -0.0020
SCHF / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ インターナショナル エクイティ ETF 0.02 -22.20 0.36 -13.11 0.1012 -0.0276
RTX / RTX株式会社 0.00 0.00 0.35 10.31 0.0997 -0.0004
VGSH / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード短期国債 ETF 0.01 0.00 0.35 0.29 0.0992 -0.0104
VOOG / バンガード アドミラル ファンド - バンガード S&P 500 グロース ETF 0.00 0.00 0.35 18.49 0.0980 0.0065
ESML / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ESG を意識した MSCI USA 小型株 ETF 0.01 0.00 0.35 7.48 0.0977 -0.0028
V / 株式会社ビザ 0.00 0.10 0.34 1.49 0.0962 -0.0088
XLK / セレクト セクター SPDR トラスト - テクノロジー セレクト セクター SPDR 基金 0.00 0.00 0.34 22.46 0.0956 0.0094
DFCA / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンショナル カリフォルニア地方債 ETF 0.01 0.32 0.0913 0.0913
VT / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード・トータル・ワールド・ストックETF 0.00 2.20 0.31 13.14 0.0878 0.0020
MRK / メルク社 0.00 -23.93 0.30 -32.96 0.0857 -0.0557
VXUS / バンガード スター ファンド - バンガード トータル インターナショナル ストック ETF 0.00 -5.04 0.30 5.96 0.0853 -0.0040
VBK / バンガード インデックス ファンド - バンガード小型株グロース ETF 0.00 -1.29 0.30 8.42 0.0839 -0.0016
VTEC / バンガード・カリフォルニア非課税ファンド - バンガード・カリフォルニア非課税債券ETF 0.00 0.29 0.0830 0.0830
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.00 -47.50 0.29 -40.41 0.0826 -0.0707
WEC / WECエナジーグループ株式会社 0.00 0.00 0.29 -4.61 0.0822 -0.0129
CAT / キャタピラー株式会社 0.00 0.00 0.29 17.48 0.0819 0.0049
CL / コルゲート・パーモリーブ社 0.00 0.00 0.29 -3.02 0.0818 -0.0115
MDT / メドトロニック株式会社 0.00 -0.06 0.29 -3.02 0.0818 -0.0116
ONB / オールド・ナショナル・バンコープ 0.01 0.00 0.29 0.70 0.0815 -0.0080
XLY / セレクトセクター SPDR トラスト - 消費者任意のセレクトセクター SPDR 基金 0.00 0.00 0.28 10.20 0.0795 -0.0004
IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション 0.00 0.00 0.28 18.57 0.0794 0.0053
COST / コストコホールセール株式会社 0.00 0.00 0.28 4.87 0.0791 -0.0045
PSX / フィリップス66 0.00 -0.13 0.28 -3.48 0.0783 -0.0115
GEV / GEバーノバ株式会社 0.00 0.28 0.0777 0.0777
DUK / デューク・エナジー・コーポレーション 0.00 0.00 0.27 -3.24 0.0762 -0.0110
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー 0.00 0.00 0.26 11.44 0.0745 0.0006
VEU / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE オールワールド (米国除く) ETF 0.00 0.00 0.26 10.78 0.0726 0.0001
VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 0.01 -0.03 0.25 -4.56 0.0710 -0.0114
IQLT / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI インターナショナル クオリティ ファクター ETF 0.01 0.00 0.25 8.73 0.0705 -0.0011
DIA / SPDR ダウジョーンズ工業平均 ETF トラスト 0.00 0.00 0.25 5.06 0.0704 -0.0038
COP / コノコフィリップス 0.00 -0.57 0.25 -15.07 0.0701 -0.0212
TGT / 対象法人 0.00 -3.15 0.25 -8.58 0.0693 -0.0145
ES / エバーソース・エネルギー 0.00 -0.49 0.24 2.10 0.0688 -0.0059
FQAL / フィデリティ コビントン トラスト - フィデリティ クオリティ ファクター ETF 0.00 0.00 0.24 8.52 0.0686 -0.0013
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.00 0.24 0.0673 0.0673
SUB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ短期国債ETF 0.00 0.24 0.0664 0.0664
SHW / シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニー 0.00 0.00 0.23 -1.70 0.0653 -0.0082
IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF 0.00 0.22 0.0617 0.0617
MMM / 3M社 0.00 0.00 0.22 3.83 0.0614 -0.0041
VGT / バンガード・ワールド・ファンド - バンガード・インフォメーション・テクノロジーETF 0.00 0.21 0.0595 0.0595
SPHQ / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P 500 クオリティ ETF 0.00 0.21 0.0583 0.0583
CLX / クロロックス社 0.00 -0.06 0.20 -18.47 0.0575 -0.0206
AVUV / アメリカン センチュリー ETF トラスト - Avantis US Small Cap Value ETF 0.00 0.20 0.0575 0.0575
T / AT&T株式会社 0.01 0.20 0.0567 0.0567
HURA / TuHURAバイオサイエンス株式会社 0.03 0.00 0.07 -30.69 0.0198 -0.0119
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0756
WM / ウェイスト・マネジメント株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BDX / ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BP / BP plc - 預託証券(普通株式) 0.00 -100.00 0.00 0.0000