基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 259,746,197 |
| 現在のポジション | 44 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
ヘリテージ・ウェルス・マネジメント社/テキサス州は、最新のSEC提出書類で、44 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 259,746,197 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Heritage Wealth Management, Inc./Texasのトップホールディングは Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , and DFA Investment Dimensions Group Inc. - U.S. High Relative Profitability Portfolio (US:DUHP) . Heritage Wealth Management, Inc./Texasの新しいポジションは Pfizer Inc. (US:PFE) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (US:SOXL) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF (US:VPL) , Paramount Skydance Corporation (US:PSKY) , and .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.89 | 72.90 | 28.0674 | 0.9564 | |
| 0.43 | 35.13 | 13.5246 | 0.3224 | |
| 0.02 | 0.57 | 0.2188 | 0.2188 | |
| 0.35 | 14.45 | 5.5642 | 0.2027 | |
| 0.01 | 1.58 | 0.6099 | 0.1255 | |
| 0.00 | 0.30 | 0.1137 | 0.1137 | |
| 0.00 | 0.21 | 0.0822 | 0.0822 | |
| 0.01 | 0.15 | 0.0569 | 0.0569 | |
| 0.00 | 0.55 | 0.2112 | 0.0191 | |
| 0.00 | 0.28 | 0.1074 | 0.0047 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.62 | 25.62 | 9.8650 | -0.5057 | |
| 0.10 | 10.46 | 4.0273 | -0.2910 | |
| 0.33 | 14.12 | 5.4375 | -0.1781 | |
| 0.01 | 1.25 | 0.4811 | -0.1488 | |
| 0.09 | 8.98 | 3.4573 | -0.1467 | |
| 0.11 | 4.08 | 1.5695 | -0.1181 | |
| 0.67 | 36.72 | 14.1387 | -0.1087 | |
| 0.00 | 0.44 | 0.1685 | -0.1001 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.0874 | ||
| 0.03 | 2.19 | 0.8433 | -0.0812 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2026-06-30の報告期間のために、2026-08-10に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンショナル米国株式市場 ETF | 0.89 | -0.55 | 72.90 | 14.92 | 28.0674 | 0.9564 | |||
| DFUV / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション米国市場規模のバリュー ETF | 0.67 | -2.96 | 36.72 | 10.16 | 14.1387 | -0.1087 | |||
| DFAS / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション米国小型株 ETF | 0.43 | -1.76 | 35.13 | 13.72 | 13.5246 | 0.3224 | |||
| DFAI / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション インターナショナル コア株式市場 ETF | 0.62 | -0.27 | 25.62 | 5.59 | 9.8650 | -0.5057 | |||
| DUHP / DFAインベストメント・ディメンションズ・グループ株式会社 - 米国高収益ポートフォリオ | 0.35 | 1.48 | 14.45 | 15.20 | 5.5642 | 0.2027 | |||
| DFCF / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション コア債券 ETF | 0.33 | 7.51 | 14.12 | 7.49 | 5.4375 | -0.1781 | |||
| MUB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ナショナル・ミュニ・ボンドETF | 0.10 | 2.11 | 10.46 | 3.52 | 4.0273 | -0.2910 | |||
| VNQ / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード不動産ETF | 0.10 | 0.99 | 9.22 | 9.79 | 3.5497 | -0.0396 | |||
| SGOV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ 0-3 か月国債 ETF | 0.09 | 6.48 | 8.98 | 6.49 | 3.4573 | -0.1467 | |||
| DFAE / 次元 ETF トラスト - 次元新興コア株式市場 ETF | 0.20 | -8.37 | 7.99 | 8.82 | 3.0775 | -0.0617 | |||
| DFAX / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンショナル ワールド ex 米国コア エクイティ 2 ETF | 0.11 | -4.80 | 4.08 | 3.24 | 1.5695 | -0.1181 | |||
| IJR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&P小型株ETF | 0.02 | -6.85 | 2.54 | 11.17 | 0.9773 | 0.0012 | |||
| IJH / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&PミッドキャップETF | 0.03 | -11.32 | 2.19 | 1.25 | 0.8433 | -0.0812 | |||
| DFIV / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション インターナショナル バリュー ETF | 0.03 | -0.77 | 1.65 | 1.54 | 0.6344 | -0.0590 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.01 | 22.59 | 1.58 | 39.81 | 0.6099 | 0.1255 | |||
| TRGP / タルガ リソーシズ コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 6.90 | 0.4954 | -0.0188 | |||
| XOM / エクソンモービル・ホールディングス株式会社 | 0.01 | 5.21 | 1.25 | -15.26 | 0.4811 | -0.1488 | |||
| BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 4.44 | 0.3445 | -0.0217 | |||
| IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF | 0.00 | -3.31 | 0.72 | 10.77 | 0.2775 | -0.0007 | |||
| PFE / ファイザー株式会社 | 0.02 | 0.57 | 0.2188 | 0.2188 | |||||
| AVGO / ブロードコム株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 22.05 | 0.2112 | 0.0191 | |||
| DLN / ウィズダムツリー トラスト - ウィズダムツリー米国大型株配当ファンド | 0.01 | 0.02 | 0.52 | 7.97 | 0.1984 | -0.0058 | |||
| CVX / シェブロン株式会社 | 0.00 | -13.07 | 0.44 | -30.41 | 0.1685 | -0.1001 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.93 | 0.1675 | -0.0169 | |||
| CMC / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.00 | -2.29 | 0.40 | 8.60 | 0.1558 | -0.0032 | |||
| SPGI / S&P グローバル株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | -4.17 | 0.1506 | -0.0240 | |||
| SLB / SLB NV | 0.01 | 0.09 | 0.38 | -9.35 | 0.1456 | -0.0329 | |||
| IEFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア MSCI EAFE ETF | 0.00 | 0.03 | 0.33 | 6.45 | 0.1274 | -0.0051 | |||
| VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF | 0.00 | -2.83 | 0.32 | 12.01 | 0.1224 | 0.0012 | |||
| IUSV / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&P米国バリューETF | 0.00 | -10.24 | 0.32 | -3.35 | 0.1224 | -0.0181 | |||
| SOXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.00 | 0.30 | 0.1137 | 0.1137 | |||||
| MEAR / iShares US ETF Trust - iShares 短期地方債アクティブ ETF | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.1127 | -0.0123 | |||
| ABBV / アッヴィ株式会社 | 0.00 | 0.27 | 0.28 | 15.83 | 0.1074 | 0.0047 | |||
| DFAR / DFAインベストメント・ディメンションズ・グループ株式会社 - DFA不動産証券ポートフォリオ | 0.01 | 0.72 | 0.27 | 11.25 | 0.1029 | 0.0004 | |||
| DFAU / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション米国コア株式市場 ETF | 0.00 | -1.39 | 0.26 | 12.78 | 0.0989 | 0.0018 | |||
| JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.00 | 0.10 | 0.25 | 4.13 | 0.0970 | -0.0065 | |||
| DGRO / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア配当成長ETF | 0.00 | -6.00 | 0.25 | 1.63 | 0.0960 | -0.0090 | |||
| VB / バンガード インデックス ファンド - バンガード小型株 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 15.49 | 0.0950 | 0.0039 | |||
| DFSV / DFAインベストメント・ディメンションズ・グループ株式会社 - 米国小型株バリューポートフォリオ | 0.01 | 0.07 | 0.24 | 10.80 | 0.0910 | -0.0002 | |||
| VIG / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード配当感謝ETF | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 9.80 | 0.0866 | -0.0008 | |||
| VPL / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE パシフィック ETF | 0.00 | 0.21 | 0.0822 | 0.0822 | |||||
| SOT / サザン・カンパニー | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -0.99 | 0.0774 | -0.0092 | |||
| PSKY / パラマウント・スカイダンス・コーポレーション | 0.01 | 0.15 | 0.0569 | 0.0569 | |||||
| BDJ / ブラックロック強化株式配当信託 | 0.01 | 1.35 | 0.13 | 11.76 | 0.0516 | 0.0007 | |||
| 0QZ1 / AT&T株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0874 |
