基本統計
ポートフォリオ価値 $ 425,325,304
現在のポジション 29
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

OSEA - ハーバー・インターナショナル・コンパウンダーズETFは、最新のSEC提出書類で、29 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 425,325,304 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 OSEA - Harbor International Compounders ETFのトップホールディングは SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Linde plc (US:LIN) , Deutsche Börse AG (DE:DB1) , and Sony Group Corporation (US:SNEJF) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.06 19.35 4.5193 1.0158
0.36 26.08 6.0911 0.9890
0.16 16.78 3.9205 0.7686
0.69 18.18 4.2474 0.6303
0.08 11.36 2.6535 0.5582
0.03 13.59 3.1745 0.4715
1.84 13.78 3.2192 0.3095
0.32 17.40 4.0644 0.3063
0.49 11.13 2.5995 0.2380
0.44 9.43 2.2030 0.2276
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.11 17.95 4.1931 -1.1394
0.21 13.90 3.2474 -0.9240
0.02 10.21 2.3846 -0.7892
0.13 15.34 3.5831 -0.5713
0.03 9.17 2.1410 -0.3799
0.02 10.64 2.4858 -0.3542
0.06 13.70 3.1992 -0.3327
0.10 16.47 3.8477 -0.3071
0.74 11.52 2.6919 -0.2606
20.00 10.63 2.4839 -0.2475
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-04-30の報告期間のために、2025-06-27に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
SAP / SAP SE - 預託金受領書 (普通株式) 0.10 27.53 28.70 32.42 6.7042 0.2214
HDB / HDFC Bank Limited - 預託証券（普通株式） 0.36 27.53 26.08 52.87 6.0911 0.9890
LIN / リンデ社 0.05 27.49 20.73 29.52 4.8436 0.0552
DB1 / ドイツ取引所AG 0.06 27.19 19.35 65.17 4.5193 1.0158
SNEJF / ソニーグループ株式会社 0.69 26.45 18.18 50.36 4.2474 0.6303
TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券（普通株式） 0.11 26.44 17.95 0.68 4.1931 -1.1394
RELX / RELX PLC - 預託証券（普通株式） 0.32 27.51 17.40 38.48 4.0644 0.3063
NSRGY / ネスレSA - 預託証券（普通株式） 0.16 27.46 16.78 59.28 3.9205 0.7686
FERG / ファーガソンエンタープライズ株式会社 0.10 27.39 16.47 18.58 3.8477 -0.3071
SIE / シーメンスアクティエンゲゼルシャフト 0.07 26.89 16.05 34.89 3.7499 0.1903
AZN / アストラゼネカ社 0.11 26.71 15.92 28.79 3.7200 0.0217
HOCPY / HOYA株式会社 - 預託証券（普通株式） 0.13 27.26 15.34 10.43 3.5831 -0.5713
CMPGF / コンパスグループPLC 0.43 26.46 14.43 22.63 3.3717 -0.1489
NOV / ノボ ノルディスク A/S 0.21 27.45 13.90 -0.32 3.2474 -0.9240
AAGIY / AIA Group Limited - 預託証券（普通株式） 1.84 31.66 13.78 41.68 3.2192 0.3095
SBGSY / シュナイダーエレクトリックSE - 預託証券（普通株式） 0.06 27.61 13.70 15.99 3.1992 -0.3327
LRLCY / ロレアル SA - 預託証券（普通株式） 0.03 27.57 13.59 50.39 3.1745 0.4715
ASAZY / ASSA ABLOY AB (出版) - 預託証券 (普通株式) 0.45 27.51 13.47 25.23 3.1463 -0.0707
KYCCF / 株式会社キーエンス 0.03 27.11 11.97 22.68 2.7961 -0.1221
ACO4 / アトラスコプコ AB (公開) 0.74 26.45 11.52 16.74 2.6919 -0.2606
VCISY / Vinci SA - 預託証券（普通株式） 0.08 26.57 11.36 62.18 2.6535 0.5582
SCT / SSE plc 0.49 26.45 11.13 40.97 2.5995 0.2380
ASML / ASMLホールディングNV 0.02 27.34 10.64 12.08 2.4858 -0.3542
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - 預託金受領書 (普通株式) 20.00 26.99 10.63 16.45 2.4839 -0.2475
MC / LVMH モエ ヘネシー - ルイ・ヴィトン、ヨーロッパ企業 0.02 27.03 10.21 -3.79 2.3846 -0.7892
3AD1 / エピロック AB (公開) 0.44 26.45 9.43 42.79 2.2030 0.2276
SMECF / SMC株式会社 0.03 27.03 9.17 8.76 2.1410 -0.3799
DKILF / ダイキン工業株式会社 0.08 27.44 8.79 22.62 2.0526 -0.0908
DGEAF / ディアジオ社 0.31 26.00 8.65 17.13 2.0206 -0.1884