基本統計
ポートフォリオ価値 $ 3,666,905
現在のポジション 163
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

グッゲンハイム バリアブル ファンド トラスト - シリーズ Z (アルファ オポチュニティ シリーズ) Aは、最新のSEC提出書類で、163 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 3,666,905 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES Z (ALPHA OPPORTUNITY SERIES) Aのトップホールディングは Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund - Institutional Shares (US:US38142B5003) , United Therapeutics Corporation (US:UTHR) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , AT&T Inc. (US:T) , and Dropbox, Inc. (US:DBX) . Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES Z (ALPHA OPPORTUNITY SERIES) Aの新しいポジションは Fox Corporation (US:FOX) , Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (US:CPRX) , Movado Group, Inc. (US:MOV) , Clear Secure, Inc. (US:YOU) , and Ally Financial Inc. (US:ALLY) .

グッゲンハイム バリアブル ファンド トラスト - シリーズ Z (アルファ オポチュニティ シリーズ) A - ポートフォリオ価値
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.07 2.0168 2.0168
0.06 1.5960 1.5960
0.05 1.2693 1.2693
0.00 0.03 0.9476 0.9476
0.00 0.03 0.9379 0.9379
0.03 0.8352 0.8352
0.00 0.03 0.7855 0.7855
0.00 0.03 0.9616 0.7339
0.00 0.03 0.9136 0.7071
0.00 0.02 0.6650 0.6650
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.07 0.07 2.0649 -1.5939
0.00 0.00 -0.9667
0.00 0.00 -0.8980
0.00 0.00 -0.8917
0.00 0.01 0.3434 -0.7850
0.00 0.01 0.1954 -0.7670
0.00 0.00 -0.6999
0.00 0.02 0.4167 -0.6490
0.00 0.00 -0.5518
0.00 0.00 -0.5417
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
US38142B5003 / ゴールドマン・サックス・ファイナンシャル・スクエア・トレジャリー・インスツルメンツ・ファンド - 機関株式 0.07 -47.26 0.07 -47.52 2.0649 -1.5939
MS Equity Custom Basket / DE (N/A) 0.07 2.0168 2.0168
GS Equity Custom Basket / DE (N/A) 0.06 1.5960 1.5960
MS Equity Custom Basket / DE (N/A) 0.05 1.2693 1.2693
UTHR / ユナイテッド・セラピューティクス・コーポレーション 0.00 -22.29 0.04 5.56 1.0729 0.1424
GILD / ギリアド・サイエンシズ社 0.00 23.61 0.04 5.88 1.0115 0.0084
T / AT&T株式会社 0.00 3.59 0.04 12.90 0.9897 0.1674
DBX / ドロップボックス株式会社 0.00 43.39 0.04 34.62 0.9820 0.2899
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.00 1.22 0.04 -2.78 0.9811 0.0295
YELP / Yelp株式会社 0.00 28.80 0.04 0.00 0.9762 -0.0320
GM / ゼネラルモーターズ社 0.00 78.35 0.04 133.33 0.9722 0.5347
DOX / アムドックス リミテッド 0.00 13.23 0.04 0.00 0.9696 0.0533
OGS / ONEガス株式会社 0.00 219.19 0.04 218.18 0.9677 0.6433
INVA / 株式会社イノビバ 0.00 91.14 0.04 105.88 0.9676 0.5280
NBIX / ニューロクリン バイオサイエンス社 0.00 295.31 0.03 325.00 0.9616 0.7339
PBF / PBFエナジー株式会社 0.00 101.87 0.03 61.90 0.9592 0.4037
ALSN / アリソン トランスミッション ホールディングス株式会社 0.00 17.18 0.03 9.68 0.9576 0.1410
APOG / アポジー・エンタープライズ株式会社 0.00 -13.75 0.03 -8.11 0.9576 -0.0199
MTG / MGIC投資法人 0.00 -11.70 0.03 -15.00 0.9567 -0.0938
BMY / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 0.00 19.71 0.03 -8.11 0.9539 -0.0184
ACT / 株式会社イナクトホールディングス 0.00 9.55 0.03 9.68 0.9514 0.1261
EQC / エクイティ・コモンウェルス 0.00 1.20 0.03 3.03 0.9507 -0.0146
IDCC / 株式会社インターデジタル 0.00 -13.49 0.03 -5.56 0.9493 0.0127
MET / メットライフ株式会社 0.00 0.03 0.9476 0.9476
CMI / カミンズ株式会社 0.00 1.65 0.03 21.43 0.9404 0.1095
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.00 28.73 0.03 21.43 0.9402 0.2015
MLI / ミューラー・インダストリーズ社 0.00 -4.01 0.03 3.03 0.9400 0.0732
VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 0.00 -7.09 0.03 -8.11 0.9393 -0.0220
CVI / CVRエナジー株式会社 0.00 62.61 0.03 22.22 0.9386 0.2201
FOX / フォックス株式会社 0.00 0.03 0.9379 0.9379
JAZZ / ジャズ・ファーマシューティカルズ・ピーエルシー 0.00 114.86 0.03 94.12 0.9370 0.4772
OGE / OGEエナジー株式会社 0.00 -10.72 0.03 -8.33 0.9353 -0.0053
ESNT / エッセングループ株式会社 0.00 -10.45 0.03 -15.38 0.9308 -0.0979
BKH / ブラックヒルズコーポレーション 0.00 -0.80 0.03 -2.94 0.9278 0.0502
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.00 9.20 0.03 17.86 0.9241 0.1914
VNT / 株式会社ボンティア 0.00 150.00 0.03 175.00 0.9175 0.5729
VSH / ビシェイ インターテクノロジー株式会社 0.00 320.40 0.03 312.50 0.9136 0.7071
WEC / WECエナジーグループ株式会社 0.00 56.72 0.03 39.13 0.9098 0.2249
NFG / 国営燃料ガス会社 0.00 -15.01 0.03 -15.79 0.9066 -0.0816
MRK / メルク社 0.00 -9.25 0.03 -15.79 0.9057 -0.0883
AVT / アヴネット株式会社 0.00 55.37 0.03 77.78 0.9055 0.6333
CMS / CMSエナジー株式会社 0.00 -17.17 0.03 -30.43 0.9039 -0.2494
ZM / ズームコミュニケーションズ株式会社 0.00 244.38 0.03 220.00 0.9004 0.6305
LEN / レナーコーポレーション 0.00 -3.12 0.03 -15.79 0.8978 -0.0960
PCAR / 株式会社パッカー 0.00 40.81 0.03 18.52 0.8924 0.1796
INSW / インターナショナル・シーウェイズ株式会社 0.00 -11.97 0.03 0.00 0.8880 0.0398
LEA / リアコーポレーション 0.00 96.50 0.03 28.00 0.8860 0.3404
MSM / MSCインダストリアルダイレクト株式会社 0.00 13.80 0.03 -5.88 0.8846 -0.0042
SYF / シンクロニー・フィナンシャル 0.00 -9.73 0.03 -3.12 0.8820 0.0477
JHG / ヤヌス・ヘンダーソン・グループplc 0.00 28.26 0.03 29.17 0.8785 0.2540
TK / ティーケイ株式会社 0.00 -0.68 0.03 24.00 0.8672 0.2050
EBAY / イーベイ株式会社 0.00 0.86 0.03 3.33 0.8661 0.0777
SNX / TDシネックス株式会社 0.00 5.14 0.03 7.14 0.8474 0.1092
GMS / 株式会社GMS 0.00 1.34 0.03 -16.67 0.8434 -0.0958
GS Equity Custom Basket / DE (N/A) 0.03 0.8352 0.8352
CAT / キャタピラー株式会社 0.00 -16.82 0.03 -25.64 0.8184 -0.1931
TNK / ティーケイタンカーズ株式会社 0.00 34.81 0.03 61.11 0.8093 0.3331
AYI / 株式会社アキュイティ 0.00 -33.88 0.03 -21.62 0.8065 -0.2679
KBH / KB ホーム 0.00 73.00 0.03 75.00 0.7944 0.3610
MCRI / モナーク カジノ & リゾート株式会社 0.00 -6.86 0.03 -15.15 0.7919 -0.0826
SON / ソノコ製品会社 0.00 0.03 0.7855 0.7855
BWA / ボルグワーナー株式会社 0.00 156.18 0.03 154.55 0.7752 0.4705
PII / 株式会社ポラリス 0.00 61.82 0.03 22.73 0.7696 0.2014
PFBC / 優先銀行 0.00 41.00 0.03 35.00 0.7669 0.2500
BCC / ボイシ カスケード カンパニー 0.00 17.17 0.03 -10.00 0.7636 -0.0198
MOH / モリーナ ヘルスケア株式会社 0.00 106.67 0.03 50.00 0.7633 0.2864
TGNA / 株式会社テグナ 0.00 17.81 0.03 8.00 0.7585 0.0249
IDT / IDT株式会社 0.00 -4.99 0.03 -10.71 0.7170 -0.0254
COLL / コレギウム・ファーマシューティカル株式会社 0.00 170.55 0.03 127.27 0.7023 0.4098
STNG / スコーピオタンカーズ株式会社 0.00 -15.68 0.03 -3.85 0.7002 0.0172
UFPI / UFP工業株式会社 0.00 -22.87 0.03 -30.56 0.6988 -0.2310
RPRX / ロイヤルティ ファーマ plc 0.00 7.09 0.03 -3.85 0.6931 -0.0035
SNA / スナップオン社 0.00 53.23 0.02 33.33 0.6855 0.2117
BKE / ザ・バックル株式会社 0.00 97.35 0.02 84.62 0.6823 0.3301
OTTR / 株式会社オッターテール 0.00 0.02 0.6650 0.6650
BLX / ラテンアメリカ貿易銀行、SA 0.00 -18.01 0.02 -20.69 0.6602 -0.0910
OC / オーエンズ・コーニング 0.00 -43.88 0.02 -41.03 0.6379 -0.3820
LNG / シェニエールエナジー株式会社 0.00 -44.26 0.02 -40.54 0.6323 -0.3455
US4039491000 / HFシンクレア株式会社 0.00 -4.32 0.02 -4.35 0.6200 -0.0570
VLO / ヴァレロ・エナジー・コーポレーション 0.00 -13.29 0.02 -19.23 0.5929 -0.1029
URI / ユナイテッド レンタルズ株式会社 0.00 -74.42 0.02 -50.00 0.5892 -0.3051
EG / 株式会社エベレストグループ 0.00 12.24 0.02 5.26 0.5785 0.0760
IMMR / イマージョンコーポレーション 0.00 -16.12 0.02 5.26 0.5692 0.0651
MHO / 株式会社エムアイホームズ 0.00 3.73 0.02 -4.76 0.5631 -0.0030
HTH / 株式会社ヒルトップホールディングス 0.00 160.00 0.02 171.43 0.5389 0.3301
NTAP / ネットアップ株式会社 0.00 45.19 0.02 111.11 0.5369 0.2741
MTH / メリテージホームズ株式会社 0.00 -39.39 0.02 -44.12 0.5362 -0.4524
CRI / カーターズ株式会社 0.00 45.79 0.02 -5.00 0.5338 0.0494
CPRX / カタリストファーマシューティカルズ株式会社 0.00 0.02 0.5328 0.5328
JXN / ジャクソン・ファイナンシャル社 0.00 -31.17 0.02 0.00 0.5207 -0.0208
OMF / ワンメインホールディングス株式会社 0.00 -15.45 0.02 -18.18 0.4980 -0.0820
NMIH / NMIホールディングス株式会社 0.00 -57.01 0.02 -56.41 0.4896 -0.5216
CF / CFインダストリーズホールディングス株式会社 0.00 91.94 0.02 70.00 0.4870 0.1933
VC / ビステオン株式会社 0.00 77.42 0.02 70.00 0.4860 0.2039
ATKR / 株式会社アットコレ 0.00 27.45 0.02 -10.53 0.4843 -0.0167
OOMA / 株式会社オーマ 0.00 -9.68 0.02 6.25 0.4836 0.0538
TEX / テレックス株式会社 0.00 144.96 0.02 112.50 0.4784 0.2641
QLYS / 株式会社クアリス 0.00 0.02 0.4724 0.4724
MOV / モバドグループ株式会社 0.00 0.02 0.4674 0.4674
AMKR / アムコーテクノロジー株式会社 0.00 45.64 0.02 77.78 0.4618 0.1881
SPOK / スポークホールディングス株式会社 0.00 100.91 0.02 100.00 0.4526 0.2259
GFF / グリフォン株式会社 0.00 0.02 0.4513 0.4513
YOU / 株式会社クリアセキュア 0.00 0.02 0.4494 0.4494
CIEN / 株式会社シエナ 0.00 27.69 0.02 36.36 0.4416 0.1062
WU / ウェスタンユニオンカンパニー 0.00 -26.47 0.02 -34.78 0.4376 -0.2047
MPC / マラソン・ペトロリアム・コーポレーション 0.00 -57.56 0.02 -63.41 0.4167 -0.6490
MCFT / マスタークラフトボートホールディングス株式会社 0.00 39.54 0.01 7.69 0.4102 0.0651
ENVA / エノバインターナショナル株式会社 0.00 19.10 0.01 40.00 0.4073 0.1277
CALM / カルメインフーズ社 0.00 0.01 0.4015 0.4015
WNC / ウォバッシュ・ナショナル・コーポレーション 0.00 -10.89 0.01 -36.36 0.3998 -0.1749
CRUS / シーラス・ロジック株式会社 0.00 31.76 0.01 100.00 0.3947 0.1918
ALLY / アリーフィナンシャル株式会社 0.00 0.01 0.3877 0.3877
PRDO / ペルドセオ教育法人 0.00 -45.94 0.01 -35.00 0.3820 -0.1594
MAT / マテル社 0.00 0.01 0.3730 0.3730
ALKS / アルケルメス社 0.00 119.18 0.01 100.00 0.3573 0.1862
DDS / ディラーズ株式会社 0.00 0.01 0.3526 0.3526
CPF / セントラル・パシフィック・ファイナンシャル・コーポレーション 0.00 0.01 0.3518 0.3518
GOGO / 株式会社ゴーゴー 0.00 -50.13 0.01 -47.83 0.3498 -0.2485
TOL / 株式会社トールブラザーズ 0.00 -71.80 0.01 -69.23 0.3434 -0.7850
AGCO / アグコ株式会社 0.00 -45.26 0.01 -57.14 0.3432 -0.3931
UPBD / 株式会社アップバウンドグループ 0.00 -33.67 0.01 -45.45 0.3339 -0.1656
USNA / ユサナヘルスサイエンス株式会社 0.00 -3.28 0.01 -35.29 0.3310 -0.1467
PCRX / パシラ バイオサイエンス社 0.00 0.01 0.3278 0.3278
LRN / 株式会社ストライド 0.00 0.01 0.3231 0.3231
SD / サンドリッジ・エナジー株式会社 0.00 -18.63 0.01 -31.25 0.3213 -0.0945
SLVM / シルバモ株式会社 0.00 -39.03 0.01 -15.38 0.3106 -0.0681
LPG / ドリアンLPG株式会社 0.00 -20.61 0.01 25.00 0.3035 0.0694
SPNT / シリウスポイント株式会社 0.00 0.01 0.3011 0.3011
AZZ / 株式会社AZZ 0.00 0.01 0.3007 0.3007
BBW / ビルド・ア・ベア・ワークショップ株式会社 0.00 -15.98 0.01 -33.33 0.2972 -0.0935
IBOC / インターナショナル バンクシェアーズ コーポレーション 0.00 -51.30 0.01 -52.38 0.2969 -0.2621
ETD / イーサン・アレン・インテリアズ株式会社 0.00 -39.94 0.01 -52.38 0.2918 -0.2710
IPGP / IPGフォトニクス株式会社 0.00 -13.19 0.01 -16.67 0.2912 -0.0559
PLAB / フォトトロニクス株式会社 0.00 19.01 0.01 11.11 0.2772 0.0273
LNN / リンゼイコーポレーション 0.00 2.53 0.01 -10.00 0.2748 -0.0177
GDEN / 株式会社ゴールデンエンターテイメント 0.00 -46.42 0.01 -57.14 0.2697 -0.2871
ZBH / ジンマー・バイオメット・ホールディングス株式会社 0.00 0.01 0.2697 0.2697
AGX / アルガン株式会社 0.00 -61.89 0.01 -47.06 0.2686 -0.1864
OGN / オルガノン&カンパニー 0.00 -19.03 0.01 -10.00 0.2674 -0.0129
SONO / ソノス株式会社 0.00 0.01 0.2669 0.2669
ADEA / 株式会社アデイア 0.00 10.55 0.01 12.50 0.2652 0.0463
TDC / 株式会社テラデータ 0.00 31.00 0.01 28.57 0.2500 0.0504
ASC / アードモア シッピング コーポレーション 0.00 -69.37 0.01 -57.14 0.2488 -0.3044
CNC / センテネ株式会社 0.00 0.00 0.01 -11.11 0.2453 -0.0398
PLTK / プレイティカ ホールディング株式会社 0.00 -10.67 0.01 0.00 0.2420 0.0152
INMD / 株式会社インモード 0.00 0.01 0.2357 0.2357
MTD / メトラー・トレド・インターナショナル株式会社 0.00 0.00 0.01 14.29 0.2315 0.0254
ZIP / 株式会社ジップリクルーター 0.00 0.01 0.2266 0.2266
ALRM / 株式会社アラームドットコムホールディングス 0.00 -22.93 0.01 -36.36 0.2123 -0.0813
AMGN / アムジェン株式会社 0.00 -53.85 0.01 -50.00 0.2070 -0.1744
BIIB / バイオジェン株式会社 0.00 -61.45 0.01 -58.82 0.2048 -0.2569
EXEL / 株式会社エクセリクシス 0.00 -79.96 0.01 -81.08 0.1954 -0.7670
LBRT / リバティエナジー株式会社 0.00 0.01 0.1938 0.1938
US57638P1049 / マスターブランド株式会社 0.00 0.01 0.1933 0.1933
KMT / ケナメタル株式会社 0.00 -65.33 0.01 -60.00 0.1917 -0.1030
HRMY / ハーモニーバイオサイエンスホールディングス株式会社 0.00 0.01 0.1916 0.1916
PARR / パー・パシフィック・ホールディングス株式会社 0.00 -26.93 0.01 -53.85 0.1910 -0.1675
BDX / ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー 0.00 0.01 0.1871 0.1871
RAMP / LiveRampホールディングス株式会社 0.00 0.01 0.1854 0.1854
AMPH / アンファスター製薬株式会社 0.00 0.01 0.1800 0.1800
OSUR / オラシュア・テクノロジーズ株式会社 0.00 0.01 0.1704 0.1704
XNCR / ゼンコア株式会社 0.00 0.01 0.1526 0.1526
RJF / レイモンド・ジェームス・ファイナンシャル株式会社 0.00 0.00 0.0017 0.0000
PYPL / ペイパルホールディングス株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6999
LNTH / 株式会社ランテウスホールディングス 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1798
IIPR / イノベーティブ インダストリアル プロパティーズ株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5369
EIG / エンプロイヤーズホールディングス株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3618
MTCH / 株式会社マッチグループ 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2583
DE / ディア&カンパニー 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5086
AIRC / アパート収益リート投資法人 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.9667
DIN / ダイン ブランズ グローバル株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2027
RF / 地域金融法人 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5417
FTDR / 株式会社フロントドア 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2261
VTRS / ヴィアトリス株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2985
SEDG / ソーラーエッジテクノロジーズ株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1978
CXT / クレーンNXT株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1964
HAFC / ハンミ金融株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1951
GOOG / 株式会社アルファベット 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8917
INCY / インサイト株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8980
HOG / ハーレーダビッドソン株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5518
ADBE / アドビ株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3905
RES / 株式会社RPC 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1957