基本統計
ポートフォリオ価値 $ 96,297,120
現在のポジション 138
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

グッゲンハイム バリアブル ファンド トラスト - シリーズ O (すべて大文字の値シリーズ) Aは、最新のSEC提出書類で、138 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 96,297,120 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES O (ALL CAP VALUE SERIES) Aのトップホールディングは Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Chevron Corporation (US:CVX) , OGE Energy Corp. (US:OGE) , and Walmart Inc. (US:WMT) . Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES O (ALL CAP VALUE SERIES) Aの新しいポジションは Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.70 0.7255 0.7255
0.02 1.98 2.0522 0.2813
0.01 1.00 1.0362 0.2431
0.01 1.11 1.1486 0.2299
0.01 1.53 1.5860 0.2237
0.05 2.03 2.1077 0.2199
0.02 1.81 1.8798 0.2119
0.03 1.74 1.8036 0.2076
0.02 1.31 1.3577 0.2056
0.00 2.10 2.1797 0.1970
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
2.08 2.08 2.1646 -1.0229
0.00 0.50 0.5181 -0.3798
0.03 1.95 2.0243 -0.3595
0.01 1.69 1.7530 -0.3419
0.01 1.29 1.3350 -0.2637
0.01 2.07 2.1466 -0.1998
0.01 0.27 0.2837 -0.1905
0.00 0.82 0.8538 -0.1827
0.01 1.22 1.2703 -0.1655
0.01 1.34 1.3887 -0.1640
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.00 0.00 2.10 13.15 2.1797 0.1970
DIRXX / ドレフュス財務証券キャッシュ管理 - ドレフュス財務証券キャッシュ管理機関株式 2.08 -30.11 2.08 -30.11 2.1646 -1.0229
CVX / シェブロン株式会社 0.01 0.00 2.07 -5.83 2.1466 -0.1998
OGE / OGEエナジー株式会社 0.05 0.00 2.03 14.89 2.1077 0.2199
WMT / ウォルマート株式会社 0.02 0.00 1.98 19.25 2.0522 0.2813
JEF / ジェフリーズ・フィナンシャル・グループ株式会社 0.03 -29.35 1.95 -12.60 2.0243 -0.3595
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.01 0.00 1.92 4.24 1.9899 0.0255
PNW / ピナクル ウエスト キャピタル コーポレーション 0.02 0.00 1.81 16.03 1.8798 0.2119
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.05 0.00 1.80 -0.22 1.8727 -0.0589
VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 0.04 0.00 1.75 8.88 1.8206 0.1001
UNM / ウナムグループ 0.03 0.00 1.74 16.34 1.8036 0.2076
FANG / ダイヤモンドバック・エナジー株式会社 0.01 0.00 1.69 -13.88 1.7530 -0.3419
LDOS / レイドスホールディングス株式会社 0.01 0.00 1.68 11.75 1.7493 0.1381
INGR / イングレディオン社 0.01 0.00 1.53 19.86 1.5860 0.2237
FHN / ファーストホライズンコーポレーション 0.09 0.00 1.46 -1.55 1.5197 -0.0685
TDY / テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレーテッド 0.00 0.00 1.35 12.82 1.3983 0.1226
COP / コノコフィリップス 0.01 0.00 1.34 -7.98 1.3887 -0.1640
EHC / エンコンパスヘルスコーポレーション 0.01 0.00 1.33 12.68 1.3841 0.1196
EIX / エジソンインターナショナル 0.02 0.00 1.31 21.24 1.3577 0.2056
TER / テラダイン株式会社 0.01 -4.85 1.29 -14.10 1.3350 -0.2637
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.01 0.00 1.26 10.93 1.3073 0.0939
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.01 0.00 1.22 -8.94 1.2703 -0.1655
EEFT / ユーロネットワールドワイド株式会社 0.01 0.00 1.22 -4.08 1.2699 -0.0932
AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション 0.00 0.00 1.16 19.63 1.2028 0.1682
KNX / ナイト・スウィフト・トランスポーテーション・ホールディングス株式会社 0.02 0.00 1.15 8.07 1.1964 0.0571
FTNT / フォーティネット株式会社 0.01 0.00 1.11 28.75 1.1486 0.2299
AEIS / アドバンスト・エナジー・インダストリーズ株式会社 0.01 0.00 1.09 -3.20 1.1310 -0.0719
WLK / ウェストレイクコーポレーション 0.01 0.00 1.07 3.79 1.1084 0.0092
MSFT / マイクロソフト 0.00 0.00 1.00 -3.65 1.0406 -0.0718
PYPL / ペイパルホールディングス株式会社 0.01 0.00 1.00 34.37 1.0362 0.2431
TSN / タイソン・フーズ社 0.02 0.00 0.99 4.23 1.0242 0.0130
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー 0.02 0.00 0.98 -4.87 1.0148 -0.0832
RS / 株式会社リライアンス 0.00 0.00 0.97 1.36 1.0072 -0.0164
HEES / H&E イクイップメント サービス株式会社 0.02 0.00 0.96 10.21 0.9981 0.0661
MGPI / MGPインディジェント株式会社 0.01 -3.97 0.93 7.56 0.9605 0.0406
FI / ファイサーブ株式会社 0.01 0.00 0.92 20.47 0.9541 0.1395
NUE / ニューコア株式会社 0.01 0.00 0.89 -4.94 0.9204 -0.0756
LEVI / リーバイ・ストラウス＆カンパニー 0.04 0.00 0.89 13.03 0.9193 0.0826
MDT / メドトロニック株式会社 0.01 0.00 0.87 14.44 0.9054 0.0908
JCI / ジョンソン コントロールズ インターナショナル plc 0.01 0.00 0.85 16.80 0.8813 0.1045
EXC / エクセロン株式会社 0.02 0.00 0.84 17.13 0.8741 0.1063
T / AT&T株式会社 0.04 0.00 0.83 15.12 0.8623 0.0914
HUM / 株式会社ヒューマナ 0.00 0.00 0.82 -15.17 0.8538 -0.1827
KMI / キンダー・モーガン株式会社 0.04 0.00 0.81 11.23 0.8432 0.0626
EVRG / 株式会社エバージー 0.01 0.00 0.79 16.96 0.8170 0.0988
MA / マスターカード社 0.00 0.00 0.78 11.86 0.8137 0.0656
EQT / 株式会社EQT 0.02 0.00 0.78 -0.89 0.8084 -0.0313
CW / カーチス・ライト・コーポレーション 0.00 0.00 0.77 21.23 0.8013 0.1214
FCX / フリーポート・マクモラン社 0.02 0.00 0.76 2.83 0.7913 -0.0015
EXP / イーグルマテリアル株式会社 0.00 0.00 0.75 32.16 0.7774 0.1726
HUN / ハンツマンコーポレーション 0.03 0.00 0.73 6.43 0.7559 0.0239
KO / コカ・コーラ カンパニー 0.01 0.00 0.72 12.87 0.7469 0.0661
LVS / ラスベガス サンズ コーポレーション 0.01 0.00 0.72 13.65 0.7442 0.0710
FERG / ファーガソンエンタープライズ株式会社 0.00 0.70 0.7255 0.7255
COG / キャボット オイル & ガス コーポレーション 0.03 0.00 0.70 -10.19 0.7234 -0.1056
HCA / HCAヘルスケア株式会社 0.00 0.00 0.69 26.46 0.7204 0.1343
MRK / メルク社 0.01 0.00 0.69 -8.27 0.7151 -0.0872
SNV / シノバス ファイナンシャル コーポレーション 0.02 0.00 0.67 10.58 0.6956 0.0486
SF / スタイフェル・ファイナンシャル・コーポレーション 0.01 -15.58 0.67 -5.77 0.6954 -0.0643
SCHW / チャールズ・シュワブ社 0.01 0.00 0.67 -12.15 0.6914 -0.1176
AMAT / アプライド マテリアルズ株式会社 0.00 0.00 0.66 -14.36 0.6877 -0.1389
ADM / アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー 0.01 0.00 0.65 -1.22 0.6746 -0.0279
DUK / デューク・エナジー・コーポレーション 0.01 0.00 0.65 15.10 0.6732 0.0709
KEX / カービィコーポレーション 0.01 0.00 0.65 2.37 0.6730 -0.0043
MRO / マラソン オイル コーポレーション 0.02 0.00 0.65 -7.04 0.6722 -0.0726
ORI / オールド リパブリック インターナショナル コーポレーション 0.02 -18.63 0.62 -6.75 0.6467 -0.0669
GPK / グラフィックパッケージング持株会社 0.02 0.00 0.61 12.87 0.6381 0.0564
LHX / L3ハリステクノロジーズ株式会社 0.00 0.00 0.60 5.98 0.6263 0.0178
NXPI / NXP セミコンダクターズ NV 0.00 0.00 0.59 -10.77 0.6108 -0.0940
DD / デュポン・ドゥ・ヌムール社 0.01 0.00 0.58 10.65 0.6047 0.0426
QCOM / クアルコム株式会社 0.00 0.00 0.57 -14.58 0.5964 -0.1225
FTXP / フットヒルズ・エクスプロレーション社 0.00 0.00 0.57 -6.07 0.5950 -0.0570
DAL / デルタ航空株式会社 0.01 0.00 0.57 7.01 0.5871 0.0227
ITGR / インテジャーホールディングス株式会社 0.00 0.00 0.56 12.32 0.5774 0.0481
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.00 0.00 0.54 16.99 0.5657 0.0687
LEA / リアコーポレーション 0.00 0.00 0.53 -4.47 0.5553 -0.0427
GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 0.00 0.00 0.51 9.36 0.5346 0.0320
CROX / クロックス株式会社 0.00 -40.15 0.50 -40.60 0.5181 -0.3798
CH1300646267 / バンジ グローバル SA 0.01 0.00 0.50 -9.47 0.5164 -0.0707
COHR / コヒレント株式会社 0.01 0.00 0.49 22.58 0.5136 0.0828
SAIC / サイエンス アプリケーションズ インターナショナル株式会社 0.00 0.00 0.49 18.51 0.5123 0.0673
JLL / ジョーンズ ラング ラサール インコーポレーテッド 0.00 0.00 0.46 31.43 0.4779 0.1037
ARE / アレクサンドリア リアル エステート エクイティーズ社 0.00 0.00 0.45 1.58 0.4688 -0.0064
MTSI / MACOMテクノロジーソリューションズホールディングス株式会社 0.00 0.00 0.45 -0.22 0.4647 -0.0144
PB / プロスペリティ・バンクシェアーズ株式会社 0.01 0.00 0.44 17.74 0.4556 0.0578
SUM / サミットマテリアルズ株式会社 0.01 0.00 0.44 6.85 0.4538 0.0157
LUV / サウスウエスト航空株式会社 0.01 0.00 0.44 3.80 0.4538 0.0029
AVNT / アビエント株式会社 0.01 0.00 0.43 15.12 0.4514 0.0484
STAG / STAG工業株式会社 0.01 0.00 0.43 8.31 0.4471 0.0226
ACA / 株式会社アルコサ 0.00 0.00 0.42 13.55 0.4361 0.0410
RDNT / 株式会社ラドネット 0.01 0.00 0.38 17.79 0.3996 0.0504
ENOV / イーノビス株式会社 0.01 0.00 0.38 -4.79 0.3930 -0.0317
MSM / MSCインダストリアルダイレクト株式会社 0.00 0.00 0.38 8.70 0.3896 0.0201
FRME / ファースト・マーチャンツ・コーポレーション 0.01 0.00 0.36 11.73 0.3763 0.0297
MDU / MDUリソースグループ株式会社 0.01 0.00 0.36 9.12 0.3731 0.0215
ESAB / 株式会社イーサブ 0.00 0.00 0.36 12.54 0.3731 0.0320
BWA / ボルグワーナー株式会社 0.01 0.00 0.32 12.59 0.3345 0.0287
STC / スチュワート情報サービス株式会社 0.00 0.00 0.31 20.23 0.3218 0.0467
RRC / レンジリソース株式会社 0.01 0.00 0.30 -8.31 0.3099 -0.0378
AMKR / アムコーテクノロジー株式会社 0.01 0.00 0.30 -23.51 0.3075 -0.1064
CENTA / セントラル ガーデン & ペット カンパニー 0.01 0.00 0.28 -4.75 0.2922 -0.0241
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.00 0.00 0.27 -3.18 0.2847 -0.0177
AAP / アドバンスオートパーツ株式会社 0.01 0.00 0.27 -38.37 0.2837 -0.1905
LIVN / リバノバ PLC 0.01 0.00 0.27 -4.26 0.2811 -0.0207
SAH / ソニックオートモーティブ株式会社 0.00 0.00 0.27 7.26 0.2766 0.0115
ICFI / ICFインターナショナル株式会社 0.00 0.00 0.27 12.29 0.2757 0.0231
XOM / エクソンモービル株式会社 0.00 0.00 0.26 1.93 0.2746 -0.0029
MUR / マーフィー オイル コーポレーション 0.01 0.00 0.26 -18.18 0.2718 -0.0701
AOS / AOスミス株式会社 0.00 0.00 0.25 10.00 0.2629 0.0166
MP / MPマテリアル株式会社 0.01 0.00 0.25 39.20 0.2545 0.0656
LBRT / リバティエナジー株式会社 0.01 0.00 0.24 -8.61 0.2539 -0.0320
CIEN / 株式会社シエナ 0.00 0.00 0.24 27.75 0.2539 0.0495
WETF / ウィズダムツリー・インベストメンツ株式会社 0.02 0.00 0.24 0.83 0.2534 -0.0053
TALO / タロスエナジー株式会社 0.02 0.00 0.24 -14.84 0.2503 -0.0521
ASH / 株式会社アッシュランド 0.00 0.00 0.24 -8.17 0.2457 -0.0290
APLE / アップルホスピタリティリート投資法人 0.02 0.00 0.23 2.23 0.2379 -0.0018
PFE / ファイザー株式会社 0.01 0.00 0.23 3.17 0.2377 0.0012
AX / アクソス・フィナンシャル株式会社 0.00 0.00 0.22 10.00 0.2292 0.0148
LFUS / リテルヒューズ株式会社 0.00 0.00 0.21 3.94 0.2198 0.0018
CALX / カリックス株式会社 0.01 0.00 0.21 9.52 0.2158 0.0129
AN / 株式会社オートネーション 0.00 0.00 0.20 12.15 0.2110 0.0176
PKE / パーク・エアロスペース・コーポレーション 0.01 0.00 0.19 -5.00 0.1983 -0.0160
BKH / ブラックヒルズコーポレーション 0.00 0.00 0.18 12.20 0.1914 0.0161
TKR / ティムケンカンパニー 0.00 0.00 0.18 5.36 0.1839 0.0040
PTEN / パターソン-UTI エナジー社 0.02 0.00 0.16 -26.36 0.1690 -0.0665
SON / ソノコ製品会社 0.00 0.00 0.16 8.11 0.1662 0.0074
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0.01 0.00 0.15 10.79 0.1605 0.0117
AZTA / 株式会社アゼンタ 0.00 0.00 0.13 -7.64 0.1383 -0.0163
LAKE / レイクランド工業株式会社 0.01 0.00 0.13 -12.00 0.1373 -0.0240
INTC / インテル コーポレーション 0.00 0.00 0.11 -24.32 0.1166 -0.0418
CERT / サーターラ株式会社 0.01 0.00 0.10 -15.83 0.1056 -0.0229
CCS / 株式会社センチュリーコミュニティーズ 0.00 0.00 0.09 25.68 0.0975 0.0179
NWL / ニューウェルブランズ株式会社 0.01 0.00 0.09 19.18 0.0913 0.0129
CAG / コナグラ ブランズ株式会社 0.00 0.00 0.08 13.89 0.0857 0.0086
US7587501039 / リーガルベロイトコーポレーション 0.00 0.00 0.08 22.58 0.0791 0.0127
MEI / メソデ エレクトロニクス株式会社 0.01 0.00 0.07 16.07 0.0678 0.0074
LUNA / ルナ・イノベーションズ株式会社 0.02 0.00 0.05 -27.03 0.0565 -0.0227
SRI / ストーンリッジ株式会社 0.00 0.00 0.04 -30.36 0.0411 -0.0192