基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 168,926,103 |
| 現在のポジション | 74 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
ガーディアン・ウェルス・アドバイザーズLLCは、最新のSEC提出書類で、74 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 168,926,103 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Guardian Wealth Advisors, LLCのトップホールディングは SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.10 | 9.98 | 5.9087 | 1.3468 | |
| 0.18 | 9.58 | 5.6684 | 0.7492 | |
| 0.39 | 22.06 | 13.0578 | 0.6494 | |
| 0.04 | 24.71 | 14.6259 | 0.5428 | |
| 0.24 | 14.95 | 8.8510 | 0.5140 | |
| 0.08 | 17.24 | 10.2031 | 0.3893 | |
| 0.02 | 9.31 | 5.5136 | 0.3644 | |
| 0.14 | 6.68 | 3.9556 | 0.2111 | |
| 0.00 | 0.22 | 0.1321 | 0.1321 | |
| 0.00 | 0.21 | 0.1239 | 0.1239 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 5.39 | 3.1888 | -0.7178 | |
| 0.05 | 2.67 | 1.5824 | -0.4310 | |
| 0.14 | 3.50 | 2.0748 | -0.4082 | |
| 0.06 | 1.75 | 1.0364 | -0.3711 | |
| 0.06 | 6.19 | 3.6643 | -0.3138 | |
| 0.02 | 2.08 | 1.2305 | -0.2641 | |
| 0.00 | 0.27 | 0.1589 | -0.2007 | |
| 0.00 | 0.21 | 0.1253 | -0.1939 | |
| 0.00 | 0.56 | 0.3341 | -0.1776 | |
| 0.01 | 1.11 | 0.6561 | -0.1709 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-07-31に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.04 | 1.91 | 24.71 | 12.55 | 14.6259 | 0.5428 | |||
| VEA / バンガード税務管理ファンド - バンガード FTSE 先進国市場 ETF | 0.39 | 1.69 | 22.06 | 14.05 | 13.0578 | 0.6494 | |||
| IWM / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 ETF | 0.08 | 4.17 | 17.24 | 12.68 | 10.2031 | 0.3893 | |||
| IJH / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&PミッドキャップETF | 0.24 | 8.25 | 14.95 | 15.06 | 8.8510 | 0.5140 | |||
| SPYG / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 500 グロース ETF | 0.10 | 18.36 | 9.98 | 40.38 | 5.9087 | 1.3468 | |||
| SPYV / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 500 バリュー ETF | 0.18 | 21.85 | 9.58 | 24.89 | 5.6684 | 0.7492 | |||
| QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 | 0.02 | -1.36 | 9.31 | 16.04 | 5.5136 | 0.3644 | |||
| VWO / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE 新興市場 ETF | 0.14 | 4.77 | 6.68 | 14.48 | 3.9556 | 0.2111 | |||
| IVW / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 グロース ETF | 0.06 | -15.83 | 6.19 | -0.16 | 3.6643 | -0.3138 | |||
| IVE / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 バリュー ETF | 0.03 | -13.73 | 5.39 | -11.55 | 3.1888 | -0.7178 | |||
| SJNK / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ブルームバーグ短期ハイイールド債券 ETF | 0.14 | -10.58 | 3.50 | -9.46 | 2.0748 | -0.4082 | |||
| NEAR / iShares US ETF Trust - iShares 短期債券アクティブ ETF | 0.05 | -15.20 | 2.67 | -14.82 | 1.5824 | -0.4310 | |||
| JPST / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 0.05 | 7.97 | 2.37 | 8.11 | 1.4043 | -0.0039 | |||
| IWR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップETF | 0.02 | -17.47 | 2.08 | -10.78 | 1.2305 | -0.2641 | |||
| ICSH / iShares US ETF Trust - iShares 超短期債券アクティブETF | 0.04 | -4.70 | 1.90 | -4.71 | 1.1264 | -0.1543 | |||
| PFF / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ優先およびインカム証券ETF | 0.06 | -20.07 | 1.75 | -20.20 | 1.0364 | -0.3711 | |||
| CHRW / CH ロビンソン ワールドワイド社 | 0.02 | 0.00 | 1.60 | -6.32 | 0.9483 | -0.1485 | |||
| CAH / カーディナルヘルス株式会社 | 0.01 | -1.17 | 1.12 | 20.58 | 0.6628 | 0.0668 | |||
| ABBV / アッヴィ株式会社 | 0.01 | -2.94 | 1.11 | -14.04 | 0.6561 | -0.1709 | |||
| SPGI / S&P グローバル株式会社 | 0.00 | -4.46 | 0.96 | -0.83 | 0.5684 | -0.0528 | |||
| JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.01 | 0.80 | 0.94 | -7.19 | 0.5587 | -0.0935 | |||
| CINF / シンシナティ ファイナンシャル コーポレーション | 0.01 | -1.93 | 0.93 | -1.06 | 0.5518 | -0.0530 | |||
| CVX / シェブロン株式会社 | 0.01 | 2.59 | 0.88 | -12.21 | 0.5196 | -0.1216 | |||
| ABT / アボット研究所 | 0.01 | -0.33 | 0.87 | 2.11 | 0.5161 | -0.0313 | |||
| ECL / エコラボ株式会社 | 0.00 | -0.81 | 0.86 | 5.39 | 0.5101 | -0.0142 | |||
| XOM / エクソンモービル株式会社 | 0.01 | 0.72 | 0.78 | -8.74 | 0.4639 | -0.0868 | |||
| PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | 0.00 | 5.62 | 0.72 | -1.23 | 0.4272 | -0.0418 | |||
| GGG / グラコ株式会社 | 0.01 | 0.64 | 0.65 | 3.50 | 0.3853 | -0.0178 | |||
| LOW / ロウズ・カンパニーズ社 | 0.00 | -1.17 | 0.64 | -6.03 | 0.3788 | -0.0578 | |||
| VO / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップETF | 0.00 | -3.86 | 0.61 | 4.07 | 0.3635 | -0.0152 | |||
| PEP / ペプシコ社 | 0.00 | 1.65 | 0.60 | -10.42 | 0.3566 | -0.0751 | |||
| EMR / エマソン電気株式会社 | 0.00 | 0.69 | 0.60 | 22.45 | 0.3557 | 0.0409 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.00 | -2.13 | 0.57 | 29.55 | 0.3379 | 0.0556 | |||
| ED / 株式会社エジソンを連結子会社化 | 0.01 | -4.84 | 0.57 | -13.68 | 0.3366 | -0.0859 | |||
| SCHF / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ インターナショナル エクイティ ETF | 0.03 | 0.18 | 0.57 | 12.03 | 0.3364 | 0.0107 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.00 | -23.39 | 0.56 | -29.23 | 0.3341 | -0.1776 | |||
| HYG / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBoxx $ 高利回り社債 ETF | 0.01 | -3.84 | 0.56 | -1.60 | 0.3287 | -0.0337 | |||
| IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション | 0.00 | 7.66 | 0.55 | 27.61 | 0.3261 | 0.0492 | |||
| MMM / 3M社 | 0.00 | -24.51 | 0.54 | -21.79 | 0.3211 | -0.1236 | |||
| SYY / 株式会社シスコ | 0.01 | -0.73 | 0.50 | 0.20 | 0.2981 | -0.0244 | |||
| FAST / ファスナルカンパニー | 0.01 | 238.02 | 0.50 | 83.15 | 0.2964 | 0.1209 | |||
| TROW / T.ロウ・プライス・グループ株式会社 | 0.00 | -16.44 | 0.45 | -12.23 | 0.2639 | -0.0619 | |||
| VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF | 0.00 | -1.52 | 0.44 | 8.91 | 0.2606 | 0.0011 | |||
| GPC / 純正部品会社 | 0.00 | 1.39 | 0.43 | 3.33 | 0.2571 | -0.0128 | |||
| GIS / ゼネラル・ミルズ社 | 0.01 | 2.72 | 0.41 | -10.92 | 0.2418 | -0.0526 | |||
| TGT / 対象法人 | 0.00 | 1.71 | 0.41 | -3.80 | 0.2401 | -0.0306 | |||
| WMT / ウォルマート株式会社 | 0.00 | -3.30 | 0.38 | 7.93 | 0.2256 | -0.0015 | |||
| APD / エアプロダクツアンドケミカルズ社 | 0.00 | -5.94 | 0.37 | -10.07 | 0.2169 | -0.0444 | |||
| ADP / オートマチック・データ・プロセッシング株式会社 | 0.00 | -4.96 | 0.35 | -4.07 | 0.2097 | -0.0273 | |||
| SCHM / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国中型株ETF | 0.01 | 2.74 | 0.33 | 9.87 | 0.1983 | 0.0029 | |||
| IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF | 0.00 | -9.78 | 0.33 | -0.30 | 0.1966 | -0.0171 | |||
| MDT / メドトロニック株式会社 | 0.00 | -3.58 | 0.32 | -6.41 | 0.1903 | -0.0302 | |||
| CB / チャブ・リミテッド | 0.00 | 2.04 | 0.30 | -1.94 | 0.1800 | -0.0194 | |||
| BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 | 0.00 | -0.97 | 0.30 | -9.73 | 0.1763 | -0.0352 | |||
| CLX / クロロックス社 | 0.00 | -13.13 | 0.30 | -29.19 | 0.1753 | -0.0929 | |||
| CTAS / シンタス株式会社 | 0.00 | -29.01 | 0.30 | -22.92 | 0.1753 | -0.0715 | |||
| MCD / マクドナルド株式会社 | 0.00 | -7.35 | 0.29 | -13.27 | 0.1743 | -0.0437 | |||
| PNR / ペンテア社 | 0.00 | -0.50 | 0.29 | 17.14 | 0.1700 | 0.0123 | |||
| KMB / キンバリークラークコーポレーション | 0.00 | -8.32 | 0.28 | -16.96 | 0.1656 | -0.0504 | |||
| NOBL / プロシェアーズ トラスト - プロシェアーズ S&P 500 配当貴族 ETF | 0.00 | 9.05 | 0.27 | 7.57 | 0.1601 | -0.0013 | |||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.00 | -19.63 | 0.27 | -52.14 | 0.1589 | -0.2007 | |||
| SCHE / Schwab Strategic Trust - シュワブ新興国株式 ETF | 0.01 | 0.06 | 0.26 | 9.70 | 0.1541 | 0.0014 | |||
| SCHX / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株ETF | 0.01 | 0.00 | 0.25 | 10.53 | 0.1497 | 0.0031 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0.00 | -1.03 | 0.24 | -5.88 | 0.1424 | -0.0217 | |||
| BSX / ボストン サイエンティフィック コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 6.22 | 0.1420 | -0.0025 | |||
| KO / コカ・コーラ カンパニー | 0.00 | -14.83 | 0.23 | -15.94 | 0.1376 | -0.0397 | |||
| FDS / ファクトセット・リサーチ・システムズ株式会社 | 0.00 | 0.22 | 0.1321 | 0.1321 | |||||
| IGSB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ 1～5 年投資適格社債 ETF | 0.00 | -7.18 | 0.22 | -6.44 | 0.1293 | -0.0206 | |||
| COST / コストコホールセール株式会社 | 0.00 | -9.47 | 0.22 | -5.24 | 0.1289 | -0.0185 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.00 | -63.10 | 0.21 | -57.55 | 0.1253 | -0.1939 | |||
| SPSM / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 600 小型株 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 4.50 | 0.1241 | -0.0046 | |||
| SPMD / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 400 中型株 ETF | 0.00 | 0.21 | 0.1239 | 0.1239 | |||||
| HRL / ホーメルフーズ株式会社 | 0.01 | -9.33 | 0.21 | -11.26 | 0.1216 | -0.0271 | |||
| SHW / シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニー | 0.00 | 2.57 | 0.21 | 0.99 | 0.1216 | -0.0090 | |||
| AFL / アフラック株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
