基本統計
ポートフォリオ価値 $ 56,449,138
現在のポジション 156
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

ファースト・トラスト・モーゲージ・インカム・ファンドは、最新のSEC提出書類で、156 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 56,449,138 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 First Trust Mortgage Income Fundのトップホールディングは Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , FNMA TBA 30YR 3.0% MAY 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 (US:US01F0306526) , Freddie Mac Stacr Remic Trust 2020-HQA2 (US:US35565LBE56) , Morgan Stanley Capital I Trust 2019-L2 (US:US61768HBB15) , and Freddie Mac REMICS (US:US3137H4YR53) . First Trust Mortgage Income Fundの新しいポジションは FNMA TBA 30YR 3.0% MAY 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 (US:US01F0306526) , Freddie Mac Stacr Remic Trust 2020-HQA2 (US:US35565LBE56) , Morgan Stanley Capital I Trust 2019-L2 (US:US61768HBB15) , Freddie Mac REMICS (US:US3137H4YR53) , and SFO Commercial Mortgage Trust 2021-555 (US:US78432WAA18) .

このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
2.50 2.50 4.6518 2.4101
1.09 2.0255 2.0255
1.01 1.8752 1.8752
1.00 1.8658 1.8658
0.99 1.8477 1.8477
0.86 1.6056 1.6056
0.75 1.4025 1.4025
0.70 1.3001 1.3001
0.61 1.1433 1.1433
0.91 1.6859 0.9485
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
-0.96 -1.7800 -1.7800
0.64 1.1951 -0.6892
0.66 1.2203 -0.6375
0.76 1.4212 -0.4693
0.81 1.5165 -0.3010
0.66 1.2212 -0.2217
1.74 3.2308 -0.1837
0.69 1.2748 -0.1268
0.71 1.3126 -0.1081
0.34 0.6327 -0.1021
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
US61747C5821 / モルガン・スタンレー機関流動性ファンド - 財務ポートフォリオ 2.50 110.30 2.50 110.35 4.6518 2.4101
US01F0306526 / FNMA 未定 30 年 3.0% 5 月 20 日に発表予定 3.00000000 1.74 -3.34 3.2308 -0.1837
US35565LBE56 / フレディマック スタークル レミック トラスト 2020-HQA2 1.18 -3.04 2.2002 -0.0991
US61768HBB15 / モルガン・スタンレー キャピタル I トラスト 2019-L2 1.13 1.90 2.1022 0.0111
US3137H4YR53 / フレディマック レミックス 1.11 3.85 2.0601 0.0507
US78432WAA18 / SFO 商業モーゲージ信託 2021-555 1.09 2.0255 2.0255
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） 1.05 0.38 1.9581 -0.0195
US006346AX84 / アダムス屋外広告LP 1.05 0.29 1.9473 -0.0211
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R02 / ABS-MBS (US20754GAJ94) 1.02 -2.87 1.8893 -0.0817
LHOME Mortgage Trust 2024-RTL1 / ABS-MBS (US50205DAC39) 1.01 -0.78 1.8860 -0.0415
NYMT Loan Trust Series 2024-BPL1 / ABS-MBS (US62956MAB19) 1.01 -0.20 1.8811 -0.0285
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） 1.01 1.8752 1.8752
Verus Securitization Trust 2025-INV1 / ABS-MBS (US924929AG76) 1.00 1.8658 1.8658
Great Wolf Trust 2024-WOLF / ABS-MBS (US39152MAJ45) 1.00 -1.29 1.8562 -0.0494
Fidelis Mortgage Trust 2025-RTL1 / ABS-MBS (US31575LAJ26) 0.99 1.8477 1.8477
US50205BAC72 / LHOME モーゲージ トラスト 2023-RTL2 0.99 0.20 1.8411 -0.0219
US95000KBH77 / ウェルズ・ファーゴ商業モーゲージ・トラスト 2016-NXS6 0.99 1.65 1.8356 0.0048
US77118TAC71 / ロック モーゲージ トラスト 2021-RTL1 0.98 1.34 1.8290 0.0012
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 0.96 -2.04 1.7837 -0.0617
US3137FRTX93 / フレディマック レミックス 0.92 -0.76 1.7107 -0.0362
MCR 2024-TWA Mortgage Trust / ABS-MBS (US582923AF53) 0.91 132.05 1.6859 0.9485
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 0.87 -3.24 1.6118 -0.0767
US3137FQ3D34 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 0.86 1.6056 1.6056
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 0.84 4.75 1.5607 0.0506
US46650FAA03 / JP モルガン チェース コマーシャル モーゲージ証券 T JPMCC 2018-PHH A 0.84 -1.76 1.5592 -0.0480
US05548WAA53 / バークレイズ コマーシャル モーゲージ S BBCMS 2018 トール A 144A 0.81 -15.47 1.5165 -0.3010
LHOME Mortgage Trust 2024-RTL2 / ABS-MBS (US50205JAC09) 0.81 -0.74 1.5062 -0.0323
Exeter Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US30167PAG54) 0.77 -0.13 1.4260 -0.0223
Pagaya AI Debt Trust 2024-3 / ABS-O (US69547XAD49) 0.76 -23.85 1.4212 -0.4693
US85571RAA86 / スターウッド モーゲージ レジデンシャル トラスト 2022-3 0.75 0.13 1.4038 -0.0164
PRPM 2025-2 LLC / ABS-MBS (US69382HAA32) 0.75 1.4025 1.4025
PRPM 2024-NQM1 Trust / ABS-MBS (US693977AD22) 0.73 0.41 1.3614 -0.0122
US36192PAK21 / GSモーゲージ証券信託2012-GCJ9 0.71 -6.37 1.3126 -0.1081
US01F0526560 / FNMA TBA 30 年 5.5 独身家族向け住宅ローン 0.70 1.3001 1.3001
Gracie Point International Funding 2024-1 LLC / ABS-O (US38410KAD19) 0.69 -0.29 1.2876 -0.0199
US92538WAA53 / TRUE_22-1 0.69 -0.29 1.2866 -0.0223
US12651RAA59 / CSMC 2017-FHA1 トラスト 0.69 -2.14 1.2755 -0.0459
US3137FCLG73 / FHLMC マルチファミリー構造 P FHMS K071 X3 0.69 -7.81 1.2748 -0.1268
US69357TAF75 / PRKCM 2021-AFC1 トラスト 0.68 0.59 1.2728 -0.0086
US12665CAA27 / PVTPL CMO CSMC 2022-CNTR 0.66 -14.25 1.2212 -0.2217
US05608BAQ32 / BX コマーシャル モーゲージ トラスト 2019-IMC 0.66 -33.50 1.2203 -0.6375
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 0.64 -2.28 1.1994 -0.0449
US05608RAL96 / BXトラスト 0.64 -35.74 1.1951 -0.6892
PRPM 2024-RPL3 LLC / ABS-MBS (US69381LAD91) 0.64 0.31 1.1925 -0.0115
US3137H4C810 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 0.62 -1.12 1.1512 -0.0286
US3137H2NR17 / フレディマック マルチクラス証明書シリーズ 2021-P011 0.62 -2.07 1.1471 -0.0405
BWAY Trust 2025-1535 / ABS-MBS (US12430BAE02) 0.61 1.1433 1.1433
US3137FTZT73 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 0.55 -4.01 1.0250 -0.0571
Island Finance Trust 2025-1 / ABS-O (US463920AB46) 0.51 1.19 0.9541 -0.0013
US3137F62Q91 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 0.51 -2.68 0.9464 -0.0394
Island Finance Trust 2025-1 / ABS-O (US463920AC29) 0.50 7.71 0.9373 0.0553
US01F0406516 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 0.47 0.8673 0.8673
US01F0406698 / UMBS 未定 0.47 0.8671 0.8671
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 0.46 -1.90 0.8646 -0.0291
US38379FN626 / 政府全国住宅ローン協会 0.46 15.66 0.8530 0.1056
US67115DAA00 / オンスロー ベイ モーゲージ ローン トラスト 0.46 -0.65 0.8503 -0.0165
US3137FYUM60 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 0.44 -2.23 0.8176 -0.0303
US337964AD21 / FIVE 住宅ローン信託、シリーズ 2023-V1、クラス XA 0.44 -8.81 0.8099 -0.0903
US06540WBH51 / バンク、シリーズ 2019-BN19、クラス XA 0.39 0.7198 0.7198
US92538KAF03 / Verus Securitization Trust、シリーズ 2021-5、クラス B2 0.38 -1.55 0.7074 -0.0208
PRET 2024-RPL1 Trust / ABS-MBS (US693989AG09) 0.37 0.00 0.6978 -0.0076
US62955HAJ68 / NYO コマーシャル モーゲージ トラスト NYO 2021 1290 D 144A 0.36 0.6732 0.6732
US53218CAN02 / Life 2021-BMR モーゲージ トラスト 0.34 -12.85 0.6327 -0.1021
US5764342K98 / MASTR オルタナティブ ローン トラスト 2006-2 0.33 -2.92 0.6204 -0.0268
US3136B7HP90 / FNMA_19-M29 0.33 -6.05 0.6084 -0.0479
US92538DAG43 / リアル証券化トラスト 2021-R2 0.32 2.22 0.6002 0.0056
US01F0526644 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 0.30 0.5568 0.5568
US31396YQB10 / ファニーメイ REMICS 0.29 2.81 0.5460 0.0074
US06541XAG51 / 銀行 0.26 -10.85 0.4913 -0.0657
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） 0.26 -2.66 0.4779 -0.0184
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381J2J58) 0.26 1.19 0.4756 0.0001
US08160BAF13 / ベンチマーク 2018-B5 住宅ローン信託 0.25 -5.64 0.4675 -0.0355
US54910TBA97 / LSTAR 商業モーゲージ信託 2017-5 0.25 -13.84 0.4638 -0.0817
US61691DAA54 / モルガン・スタンレー キャピタル I トラスト 2018-MP 0.25 0.4620 0.4620
US3136B0QP47 / ファニーメイ REMICS 0.25 7.86 0.4613 0.0288
US12635FAY07 / CSAIL 商業モーゲージ信託、シリーズ 2015-C3、クラス B 0.24 3.07 0.4385 0.0072
US06541RBC60 / バンク、シリーズ 2019-BN23、クラス XA 0.23 -4.10 0.4367 -0.0244
US12597NAU72 / CSAIL 2020 C19 XA 0.23 -8.00 0.4286 -0.0434
US06540JBM36 / バンク 2020-BNK26 0.23 -6.97 0.4238 -0.0383
US21873LAA17 / CoreVest American Finance Trust、シリーズ 2021-1、クラス A 0.23 -5.81 0.4233 -0.0325
US3137F84K67 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 0.22 -2.61 0.4182 -0.0168
US21873NAC39 / CoreVest American Finance 2021-3 トラスト 0.21 -13.88 0.3940 -0.0698
US38382CDC29 / 政府全国住宅ローン協会 0.19 5.65 0.3484 0.0145
US12532CBE49 / CFCRE 商業住宅ローン信託 2017-C8 SER 2017-C8 CL XA V/R REGD 1.78747900 0.17 -13.78 0.3154 -0.0552
US97651JBB17 / WinWater モーゲージ ローン トラスト 2015-3 0.16 -11.48 0.3019 -0.0444
US12512JAX28 / CD 2018-CD7 住宅ローン信託 0.15 -6.10 0.2868 -0.0242
US3136A9D963 / ファニーメイ REMICS 0.15 -2.60 0.2805 -0.0113
US46644CAP32 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2015-IVR2 0.15 -7.55 0.2743 -0.0258
US3136AK7M92 / ファニーメイ REMICS 0.14 19.33 0.2651 0.0404
US38380CUP66 / 政府全国住宅ローン協会 0.14 4.62 0.2544 0.0085
US38376R7P58 / 政府全国住宅ローン協会 0.14 4.65 0.2525 0.0087
US170256AK73 / CHL モーゲージ パススルー トラスト 2006-HYB5 0.13 -2.21 0.2488 -0.0078
US46645UAV98 / JP モルガン チェース コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2016-JP4 0.12 -17.12 0.2259 -0.0507
US3137F64S30 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 0.10 -9.73 0.1902 -0.0234
US38374DNW55 / 政府全国住宅ローン協会 0.10 1.00 0.1896 0.0005
US3136AA7M10 / ファニーメイ REMICS 0.09 -8.42 0.1632 -0.0163
US38374K2D40 / 政府全国住宅ローン協会 0.08 -5.75 0.1541 -0.0105
US31398TW807 / ファニーメイ REMICS 0.08 -3.80 0.1431 -0.0075
US29429EAF88 / シティグループ商業モーゲージ信託 2016-P4 0.08 -23.23 0.1415 -0.0465
US36242DUQ41 / GSR モーゲージ ローン トラスト 2005-AR1 0.07 -1.52 0.1213 -0.0039
US38380A3T23 / 政府全国住宅ローン協会 0.06 5.08 0.1155 0.0028
10 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) 0.06 0.1153 0.1153
US3136FG2L04 / ファニーメイ・インタレスト・ストリップ 0.06 -1.69 0.1082 -0.0044
US595481AA05 / Mid-State Capital Corp 2005-1 トラスト 0.05 -20.00 0.0986 -0.0248
US17290XAY67 / シティグループ商業モーゲージトラスト 2016-GC37 0.05 -38.82 0.0970 -0.0651
US17307GXP89 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト株式会社 0.04 -10.20 0.0828 -0.0102
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) 0.04 0.0766 0.0766
US3136ATF581 / ファニーメイ REMICS 0.04 0.00 0.0751 -0.0007
US31395UCS87 / フレディマック レミックス 0.04 8.57 0.0722 0.0048
US31393RGJ32 / Freddie Mac 構造化パススルー証明書 0.04 8.82 0.0697 0.0047
US761118RJ97 / RALI シリーズ 2006-QO1 トラスト 0.03 -3.03 0.0609 -0.0013
US31398T5K37 / ファニーメイ REMICS 0.03 6.67 0.0597 0.0016
US61766CAM10 / モルガン・スタンレー キャピタル I トラスト、シリーズ 2016-UBS9、クラス XD 0.02 -28.12 0.0441 -0.0164
US05948JAA07 / バンク オブ アメリカ モーゲージ 2002-L トラスト 0.02 -4.55 0.0408 -0.0007
US466247K935 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2006-A2 0.02 -5.26 0.0338 -0.0027
US31397WVU60 / フレディマック レミックス 0.02 7.14 0.0296 0.0028
US45660NF752 / 住宅資産証券化信託 2004-A3 0.02 0.00 0.0293 -0.0007
US74922EAV11 / RALI シリーズ 2006-QS6 トラスト 0.02 25.00 0.0291 0.0063
US31396VUF39 / ファニーメイ REMICS 0.02 15.38 0.0282 0.0024
US38378VMF93 / 政府全国住宅ローン協会 0.01 16.67 0.0266 0.0027
US3136AHX886 / ファニーメイ REMICS 0.01 18.18 0.0244 0.0023
US93936PAL22 / ワシントン ミューチュアル モーゲージ パススルー証明書 WMALT シリーズ 2007-5 トラスト 0.01 11.11 0.0195 0.0017
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) 0.01 0.0194 0.0194
US12593QAE08 / COMM 2015-CCRE26 住宅ローン信託 0.01 -56.52 0.0187 -0.0248
US31339WYT79 / フレディマック レミックス 0.01 -10.00 0.0178 -0.0016
US3137B2FS43 / フレディマック レミックス 0.01 -10.00 0.0171 -0.0028
US17316AAA88 / シティグループ住宅ローン信託 2009-10 0.01 0.00 0.0119 -0.0010
US61766RBA32 / MSBAM_16-C31 0.00 -33.33 0.0093 -0.0026
US38375XJW56 / 政府全国住宅ローン協会 0.00 0.00 0.0088 -0.0002
US31393CVP57 / ファニーメイ REMICS 0.00 -20.00 0.0087 -0.0010
US31392JMY28 / ファニーメイ REMICS 0.00 0.00 0.0073 0.0002
US31394B6Z28 / ファニーメイ REMICS 0.00 0.00 0.0060 0.0003
US3137ARQP42 / フレディマック レミックス 0.00 -33.33 0.0052 -0.0018
US3136FCNT93 / ファニーメイ・インタレスト・ストリップ 0.00 0.00 0.0048 -0.0005
US38375LYK06 / 政府全国住宅ローン協会 0.00 -33.33 0.0047 -0.0011
US31396XXQ23 / ファニーメイ REMICS 0.00 100.00 0.0041 0.0004
5 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) 0.00 0.0031 0.0031
5 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) 0.00 0.0031 0.0031
US3137ARLU81 / フレディマック レミックス 0.00 0.00 0.0027 -0.0009
US36228FYJ91 / GSR モーゲージ ローン トラスト 2003-10 0.00 0.00 0.0025 -0.0001
US31359KF852 / ファニーメイ REMICS 0.00 -50.00 0.0023 -0.0024
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US3136A0EW36 / ファニーメイ REMICS 0.00 0.0009 -0.0007
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US31282YBW84 / フレディ・マックのストリップ 0.00 0.0002 -0.0001
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US01F0426571 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 -0.96 -1.7800 -1.7800