基本統計
ポートフォリオ価値 $ 103,112,440
現在のポジション 34
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

FAAR - ファースト トラスト オルタナティブ アブソリュート リターン ストラテジー ETFは、最新のSEC提出書類で、34 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 103,112,440 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 FAAR - First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETFのトップホールディングは UST NOTES 0.375% 11/30/2025 (US:US91282CAZ41) , Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CBT71) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAM38) . FAAR - First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETFの新しいポジションは UST NOTES 0.375% 11/30/2025 (US:US91282CAZ41) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CBT71) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAM38) , .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
11.94 12.1367 12.1367
18.56 18.56 18.8686 4.9975
18.56 18.56 18.8686 4.9975
1.00 1.0132 1.0132
0.52 0.5262 0.5262
23.62 24.0120 0.4976
0.40 0.4062 0.4062
0.35 0.3550 0.3550
0.33 0.3361 0.3361
15.61 15.8676 0.3091
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
-0.96 -0.9792 -0.9792
-0.21 -0.2088 -0.2088
-0.18 -0.1803 -0.1803
-0.10 -0.1029 -0.1029
-0.10 -0.1013 -0.1013
-0.06 -0.0567 -0.0567
-0.05 -0.0479 -0.0479
-0.03 -0.0266 -0.0266
-0.01 -0.0098 -0.0098
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-26に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
US91282CAZ41 / UST ノート 0.375% 11/30/2025 23.62 0.88 24.0120 0.4976
US61747C5821 / モルガン・スタンレー機関流動性ファンド - 財務ポートフォリオ 18.56 34.39 18.56 34.39 18.8686 4.9975
DGCXX / ドレフュス政府資金管理基金 - ドレフュス政府資金管理基金の機関株式 18.56 34.39 18.56 34.39 18.8686 4.9975
US91282CBT71 / 米国財務省債券/債券 - 発行時 15.61 0.76 15.8676 0.3091
US91282CAM38 / 米国財務省証券/債券 12.87 0.96 13.0863 0.2806
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 11.94 12.1367 12.1367
United States Treasury Bill / DBT (US912797PG65) 1.00 1.0132 1.0132
NY HARB ULSD / DCO (000000000) 0.52 0.5262 0.5262
SOYBEAN MEAL / DCO (000000000) 0.40 0.4062 0.4062
WHEAT (CBT) / DCO (000000000) 0.35 0.3550 0.3550
KC HRW WHEAT / DCO (000000000) 0.33 0.3361 0.3361
CATTLE FEEDER / DCO (000000000) 0.19 0.1960 0.1960
WTI CRUDE / DCO (000000000) 0.15 0.1573 0.1573
COPPER / DCO (000000000) 0.15 0.1544 0.1544
LIVE CATTLE / DCO (000000000) 0.13 0.1306 0.1306
NATURAL GAS / DCO (000000000) 0.09 0.0926 0.0926
BRENT CRUDE / DCO (000000000) 0.09 0.0897 0.0897
LME ZINC / DCO (000000000) 0.06 0.0644 0.0644
GASOLINE RBOB / DCO (000000000) 0.05 0.0463 0.0463
CORN / DCO (000000000) 0.05 0.0463 0.0463
COCOA / DCO (000000000) 0.04 0.0432 0.0432
LME LEAD / DCO (000000000) 0.02 0.0220 0.0220
LME PRI ALUM / DCO (000000000) 0.02 0.0154 0.0154
SUGAR #11 (WORLD) / DCO (000000000) 0.01 0.0143 0.0143
GOLD 100 OZ / DCO (000000000) 0.00 0.0019 0.0019
LME NICKEL / DCO (000000000) -0.01 -0.0098 -0.0098
COTTON NO.2 / DCO (000000000) -0.03 -0.0266 -0.0266
SILVER / DCO (000000000) -0.05 -0.0479 -0.0479
SOYBEAN / DCO (000000000) -0.06 -0.0567 -0.0567
LEAN HOGS / DCO (000000000) -0.10 -0.1013 -0.1013
COCOA / DCO (000000000) -0.10 -0.1029 -0.1029
SOYBEAN OIL / DCO (000000000) -0.18 -0.1803 -0.1803
LOW SU GASOIL G / DCO (000000000) -0.21 -0.2088 -0.2088
COFFEE 'C' / DCO (000000000) -0.96 -0.9792 -0.9792