基本統計
ポートフォリオ価値 $ 892,414,206
現在のポジション 53
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

ファースト アセント アセット マネジメント LLCは、最新のSEC提出書類で、53 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 892,414,206 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 First Ascent Asset Management, LLCのトップホールディングは Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , and iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) .

ファースト アセント アセット マネジメント LLC - ポートフォリオ価値
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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
1.79 60.73 6.8051 0.4539
0.26 114.18 12.7940 0.3630
0.14 23.20 2.5995 0.2564
0.17 14.35 1.6085 0.2362
1.58 80.46 9.0164 0.1718
0.11 8.32 0.9328 0.1693
0.09 4.31 0.4832 0.0717
0.08 3.26 0.3648 0.0716
0.57 20.25 2.2688 0.0633
0.05 5.54 0.6205 0.0546
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.90 43.71 4.8978 -0.7318
1.40 64.29 7.2043 -0.3370
2.75 80.40 9.0093 -0.3117
0.54 26.59 2.9792 -0.1880
1.46 35.59 3.9886 -0.1479
0.39 19.23 2.1543 -0.1003
0.03 1.38 0.1543 -0.0620
0.10 4.39 0.4921 -0.0515
0.11 4.41 0.4941 -0.0497
0.12 8.06 0.9036 -0.0380
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2023-12-31の報告期間のために、2024-02-05に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF 0.26 6.61 114.18 18.58 12.7940 0.3630
VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF 0.38 3.46 89.03 15.54 9.9766 0.0280
VTEB / バンガード地方債ファンド - バンガード非課税債券ETF 1.58 10.67 80.46 17.45 9.0164 0.1718
DFAC / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション米国コア株式 2 ETF 2.75 -0.18 80.40 11.36 9.0093 -0.3117
IUSB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア・トータル・米ドル債券市場ETF 1.40 4.44 64.29 10.07 7.2043 -0.3370
SPDW / SPDR インデックス シェア ファンド - SPDR ポートフォリオ先進国（米国を除く）ETF 1.79 12.56 60.73 23.45 6.8051 0.4539
VXUS / バンガード スター ファンド - バンガード トータル インターナショナル ストック ETF 1.04 6.88 60.00 15.75 6.7234 0.0312
DFNM / 次元ETF信託 - 次元全国地方債ETF 0.90 -3.98 43.71 0.24 4.8978 -0.7318
DFAX / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンショナル ワールド ex 米国コア エクイティ 2 ETF 1.46 2.45 35.59 11.10 3.9886 -0.1479
BNDX / バンガード シャーロット ファンド - バンガード トータル インターナショナル ボンド ETF 0.54 5.01 26.59 8.38 2.9792 -0.1880
VXF / バンガード インデックス ファンド - バンガード エクステンデッド マーケット ETF 0.14 11.43 23.20 27.83 2.5995 0.2564
SPEM / SPDR インデックス シェア ファンド - SPDR ポートフォリオ 新興市場 ETF 0.57 12.36 20.25 18.53 2.2688 0.0633
IAGG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア・インターナショナル・アグリゲート・ボンドETF 0.39 7.83 19.23 10.09 2.1543 -0.1003
GSLC / ゴールドマン・サックスETFトラスト - ゴールドマン・サックス・アクティブベータ米国大型株ETF 0.19 3.26 18.25 15.01 2.0453 -0.0037
DFIC / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション インターナショナル コア エクイティ 2 ETF 0.65 6.98 16.68 16.97 1.8688 0.0280
SUSL / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ESG MSCI USA リーダー ETF 0.17 20.69 14.35 35.05 1.6085 0.2362
VBR / バンガード インデックス ファンド - バンガード スモールキャップ バリュー ETF 0.05 1.65 8.86 14.70 0.9927 -0.0044
ESGD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ESG 対応 MSCI EAFE ETF 0.11 28.82 8.32 40.75 0.9328 0.1693
GSIE / ゴールドマン・サックスETFトラスト - ゴールドマン・サックス・アクティブベータ国際株式ETF 0.25 3.94 8.25 13.04 0.9241 -0.0178
IXUS / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアMSCIトータル国際株式ETF 0.12 2.16 8.06 10.56 0.9036 -0.0380
AVDV / アメリカン センチュリー ETF トラスト - アバンティス インターナショナル小型株バリュー ETF 0.11 4.75 6.71 13.15 0.7521 -0.0137
VT / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード・トータル・ワールド・ストックETF 0.06 7.23 6.64 18.39 0.7445 0.0200
SPYV / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 500 バリュー ETF 0.13 9.26 6.15 23.46 0.6894 0.0461
SMLF / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ米国小型株エクイティ・ファクターETF 0.10 4.51 5.61 18.84 0.6291 0.0192
ITOT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&Pトータル米国株式市場ETF 0.05 13.08 5.54 26.33 0.6205 0.0546
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 アグレッシブ アロケーション ETF 0.08 7.42 5.49 16.82 0.6148 0.0085
SPYG / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 500 グロース ETF 0.08 7.77 4.89 18.30 0.5483 0.0142
GCOR / ゴールドマン・サックス ETF トラスト - ゴールドマン・サックス・アクセス US アグリゲート・ボンド ETF 0.11 -0.67 4.41 4.68 0.4941 -0.0497
DFCF / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション コア債券 ETF 0.10 -0.70 4.39 4.30 0.4921 -0.0515
EUSB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ ESG アドバンスト・トータル米ドル債券市場 ETF 0.10 18.83 4.32 25.85 0.4839 0.0408
JMSI / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・サステナブル・ミュニシパル・インカムETF 0.09 28.85 4.31 35.30 0.4832 0.0717
GEM / ゴールドマン・サックスETFトラスト - ゴールドマン・サックス・アクティブベータ新興国株式ETF 0.13 4.69 4.03 12.09 0.4519 -0.0126
AVEM / アメリカン センチュリー ETF トラスト - アバンティス新興国株式 ETF 0.07 6.48 4.03 13.72 0.4514 -0.0059
NUSC / Nushares ETF トラスト - Nuveen ESG 小型株 ETF 0.08 27.67 3.26 43.39 0.3648 0.0716
ESGE / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ ESG 対応 MSCI EM ETF 0.10 24.39 3.08 31.69 0.3446 0.0431
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 バランス配分 ETF 0.06 -3.35 3.07 4.07 0.3443 -0.0370
IEMG / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ・コアMSCI新興国市場ETF 0.05 12.23 2.44 19.28 0.2739 0.0093
IWS / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップ・バリューETF 0.02 2.36 1.78 14.07 0.2000 -0.0020
AVRE / アメリカン センチュリー ETF トラスト - アバンティス リアル エステート ETF 0.03 7.07 1.50 23.39 0.1680 0.0112
VEA / バンガード税務管理ファンド - バンガード FTSE 先進国市場 ETF 0.03 -25.00 1.38 -17.85 0.1543 -0.0620
IJH / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&PミッドキャップETF 0.00 1.88 1.29 13.26 0.1446 -0.0025
VWO / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE 新興市場 ETF 0.03 -8.35 1.25 -3.92 0.1400 -0.0279
JSCP / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン短期デュレーション・コア・プラスETF 0.02 6.65 1.16 9.54 0.1300 -0.0069
SPSB / SPDR シリーズ信託 - SPDR ポートフォリオ短期社債 ETF 0.04 6.67 1.15 8.36 0.1294 -0.0082
JPST / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF 0.02 6.87 0.79 6.94 0.0882 -0.0068
BIL / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ブルームバーグ 1-3 か月 T-Bill ETF 0.01 -16.24 0.65 -16.67 0.0723 -0.0276
SGOL / abrdn ゴールド ETF トラスト - abrdn 現物ゴールド株式 ETF 0.03 -7.68 0.50 3.12 0.0556 -0.0066
VGLT / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード長期国債 ETF 0.01 -5.60 0.49 4.66 0.0554 -0.0056
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 中程度配分 ETF 0.01 1.43 0.47 8.33 0.0525 -0.0034
AOK / iShares Trust - iShares Core 30/70 保守的配分 ETF 0.01 18.72 0.31 26.42 0.0349 0.0031
REET / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・グローバルREIT ETF 0.01 4.85 0.30 19.76 0.0340 0.0013
VTIP / バンガード マルバーン ファンド - バンガード短期インフレ連動型証券 ETF 0.01 6.26 0.29 6.91 0.0330 -0.0026
JAAA / ジャナス・デトロイト・ストリート・トラスト - ジャナス・ヘンダーソン AAA CLO ETF 0.01 6.57 0.29 6.69 0.0322 -0.0026