基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 48,410,681 |
| 現在のポジション | 420 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
FSYD - フィデリティ・サステナブル・ハイイールドETFは、最新のSEC提出書類で、420 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 48,410,681 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 FSYD - Fidelity Sustainable High Yield ETFのトップホールディングは Tenet Healthcare Corp (US:US88033GDK31) , Yum! Brands Inc (US:US988498AP63) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , Brand Industrial Services Inc (US:US104931AA85) , and DPL Inc (US:US233293AQ29) . FSYD - Fidelity Sustainable High Yield ETFの新しいポジションは Tenet Healthcare Corp (US:US88033GDK31) , Yum! Brands Inc (US:US988498AP63) , Brand Industrial Services Inc (US:US104931AA85) , DPL Inc (US:US233293AQ29) , and Charles River Laboratories International Inc (US:US159864AE78) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 0.5160 | 0.5160 | ||
| 0.25 | 0.5115 | 0.5115 | ||
| 0.24 | 0.4941 | 0.4941 | ||
| 0.21 | 0.4274 | 0.4274 | ||
| 0.15 | 0.3099 | 0.3099 | ||
| 0.14 | 0.3004 | 0.3004 | ||
| 0.14 | 0.2923 | 0.2923 | ||
| 0.14 | 0.2911 | 0.2911 | ||
| 0.21 | 0.4394 | 0.2791 | ||
| 0.23 | 0.4848 | 0.2613 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.35 | 0.7257 | -0.9061 | ||
| 0.01 | 0.0124 | -0.5108 | ||
| 0.62 | 1.2832 | -0.4635 | ||
| 0.05 | 0.0964 | -0.3203 | ||
| 0.18 | 0.3729 | -0.3178 | ||
| 0.02 | 0.0362 | -0.2485 | ||
| 0.28 | 0.5776 | -0.2371 | ||
| 0.01 | 0.0207 | -0.2163 | ||
| 0.07 | 0.1385 | -0.2090 | ||
| 0.09 | 0.1962 | -0.1901 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US88033GDK31 / テネット ヘルスケア コーポレーション | 0.95 | 14.44 | 1.9767 | 0.1424 | |||||
| US988498AP63 / うーん！ブランズ株式会社 | 0.84 | 5.00 | 1.7456 | -0.0199 | |||||
| US31635A1051 / フィデリティ キャッシュ セントラル ファンド | 0.81 | 24.82 | 0.81 | 24.85 | 1.6914 | 0.2526 | |||
| US104931AA85 / ブランド インダストリアル サービス株式会社 | 0.63 | -6.12 | 1.3082 | -0.1702 | |||||
| US233293AQ29 / 株式会社DPL | 0.62 | 20.70 | 1.2858 | 0.1544 | |||||
| US159864AE78 / チャールズ リバー ラボラトリーズ インターナショナル Inc | 0.62 | -22.00 | 1.2832 | -0.4635 | |||||
| US163851AH15 / ケマーズ株式会社 | 0.60 | -1.32 | 1.2424 | -0.0924 | |||||
| US22303XAA37 / Covert Mergeco Inc | 0.59 | 4.60 | 1.2295 | -0.0178 | |||||
| US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 年第一先取特権定期ローン B | 0.59 | 9.76 | 1.2169 | 0.0403 | |||||
| US87724RAJ14 / テイラー・モリソン・コミュニティーズ・インク | 0.57 | 0.35 | 1.1871 | -0.0688 | |||||
| US432833AN19 / ヒルトン国内運営株式会社 3.625% 02/15/2032 144A | 0.55 | 1.28 | 1.1484 | -0.0555 | |||||
| US38016LAC90 / Go Daddy Working Co LLC / GD Finance Co Inc | 0.51 | 7.53 | 1.0686 | 0.0136 | |||||
| US87470LAJ08 / トールグラス エナジー パートナーズ LP / トールグラス エナジー ファイナンス コーポレーション | 0.50 | 0.81 | 1.0372 | -0.0568 | |||||
| US36170JAC09 / GGAMファイナンス株式会社 | 0.50 | 6.64 | 1.0347 | 0.0034 | |||||
| US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 0.49 | 26.42 | 1.0151 | 0.1626 | |||||
| US86765LAT44 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp | 0.48 | -1.86 | 0.9872 | -0.0808 | |||||
| US91327AAB89 / ユニティグループLP | 0.47 | -5.96 | 0.9842 | -0.1267 | |||||
| US29365BAB99 / インテグリス エスクロー コーポレーション | 0.47 | 0.86 | 0.9770 | -0.0530 | |||||
| US69331CAJ71 / PG&E コーポレーション | 0.46 | -1.49 | 0.9656 | -0.0741 | |||||
| US18453HAE62 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 0.45 | -2.16 | 0.9422 | -0.0800 | |||||
| US88104LAG86 / TerraForm パワー オペレーティング LLC | 0.44 | 4.98 | 0.9224 | -0.0092 | |||||
| CALIFORNIA BUYER/ATLANTI 6.375% 02/15/2032 144A / DBT (US13005HAA86) | 0.43 | 6.44 | 0.8936 | 0.0012 | |||||
| US852234AP86 / 社債 | 0.41 | -3.52 | 0.8542 | -0.0860 | |||||
| US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 0.40 | -1.97 | 0.8290 | -0.0669 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.39 | 19.50 | 0.8029 | 0.0882 | |||||
| US37954FAJ30 / コーポレートノート | 0.38 | 4.42 | 0.7865 | -0.0126 | |||||
| US682691AC47 / ワンメイン ファイナンス コーポレーション | 0.36 | 3.19 | 0.7403 | -0.0228 | |||||
| US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 4.75% 02/15/2031 144A | 0.35 | -4.11 | 0.7291 | -0.0772 | |||||
| ARTERA SERVICES LLC 8.5% 02/15/2031 144A / DBT (US04302XAA28) | 0.35 | -52.77 | 0.7257 | -0.9061 | |||||
| US87470LAK70 / トールグラス エナジー パートナーズ LP / トールグラス エナジー ファイナンス コーポレーション | 0.34 | 25.00 | 0.6970 | 0.1049 | |||||
| US16115QAG55 / チャート・インダストリーズ株式会社 | 0.30 | -3.81 | 0.6310 | -0.0659 | |||||
| US55342UAH77 / MPT オペレーティング パートナーシップ Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 2027 年 10 月 15 日債券 | 0.30 | -14.16 | 0.6302 | -0.1500 | |||||
| WAYFAIR LLC 7.25% 10/31/2029 144A / DBT (US94419NAA54) | 0.30 | 10.78 | 0.6212 | 0.0275 | |||||
| US66977WAS89 / NOVA ケミカルズ コーポレーション | 0.29 | -9.66 | 0.6038 | -0.1060 | |||||
| TEX / テレックス株式会社 | 0.28 | 14.63 | 0.5864 | 0.0428 | |||||
| US02156LAF85 / アルティス フランス SA/フランス | 0.28 | 8.53 | 0.5838 | 0.0139 | |||||
| US668771AL22 / ノートンライフロック株式会社 | 0.28 | 2.58 | 0.5790 | -0.0193 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.28 | -24.66 | 0.5776 | -0.2371 | |||||
| US58502BAE65 / 株式会社メデナックス | 0.26 | -8.36 | 0.5471 | -0.0872 | |||||
| US02005NBF69 / アリー・ファイナンシャル株式会社 | 0.25 | -12.54 | 0.5224 | -0.1108 | |||||
| XYZ / Block, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.25 | 0.5160 | 0.5160 | ||||||
| US68622TAB70 / オルガノン ファイナンス 1 LLC | 0.25 | -1.60 | 0.5115 | -0.0413 | |||||
| MALRY / Mineral Resources Limited - 預託証券 (普通株式) | 0.25 | 0.5115 | 0.5115 | ||||||
| US65342QAB86 / NextEra Energy オペレーティング パートナー LP | 0.25 | 14.49 | 0.5105 | 0.0363 | |||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - 預託金受領書（普通株式） | 0.24 | 0.4941 | 0.4941 | ||||||
| GMZB / アリーファイナンシャル株式会社 - 優先株 | 0.23 | 130.69 | 0.4848 | 0.2613 | |||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - 預託証券（普通株式） | 0.23 | -2.53 | 0.4817 | -0.0426 | |||||
| US21925DAA72 / コーナーストーン ビルディング ブランド社 | 0.23 | 18.56 | 0.4781 | 0.0484 | |||||
| US681639AB60 / オリンパス ウォーター US ホールディング コーポレーション | 0.23 | 16.84 | 0.4764 | 0.0439 | |||||
| US01741RAL69 / アレゲニー テクノロジーズ株式会社 | 0.23 | 3.65 | 0.4736 | -0.0098 | |||||
| US12543DBM11 / CHS/コミュニティ ヘルス システムズ社 | 0.23 | -3.42 | 0.4715 | -0.0464 | |||||
| US03969YAB48 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC | 0.22 | -5.56 | 0.4608 | -0.0554 | |||||
| US682189AQ81 / オン・セミコンダクター株式会社 | 0.22 | 14.06 | 0.4564 | 0.0307 | |||||
| US46284VAC54 / アイアンマウンテン株式会社 | 0.21 | 25.88 | 0.4455 | 0.0700 | |||||
| US24022KAB52 / DCert Buyer, Inc. 2019 タームローン B | 0.21 | 193.06 | 0.4394 | 0.2791 | |||||
| US00774CAB37 / エーコム | 0.21 | 8.81 | 0.4380 | 0.0107 | |||||
| US146869AN20 / カルバーナ社 | 0.21 | 27.16 | 0.4291 | 0.0712 | |||||
| S1EA34 / シールド・エア・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.21 | 16.48 | 0.4277 | 0.0388 | |||||
| VIRI / 有限会社ビリディアン | 0.21 | 0.4274 | 0.4274 | ||||||
| US36170JAA43 / GGAMファイナンス株式会社 | 0.20 | 13.97 | 0.4256 | 0.0294 | |||||
| A1ES34 / AES コーポレーション - 預託証券 (普通株式) | 0.20 | -4.69 | 0.4238 | -0.0467 | |||||
| US146869AM47 / カルバーナ社 | 0.20 | 1.01 | 0.4189 | -0.0220 | |||||
| US84850XAK81 / スピンホールドコ株式会社、定期ローン | 0.20 | 18.56 | 0.4132 | 0.0429 | |||||
| AMBP / アルダー メタル パッケージング SA | 0.20 | -6.16 | 0.4124 | -0.0552 | |||||
| US29280EAA73 / エナジャン社 | 0.20 | 27.74 | 0.4123 | 0.0693 | |||||
| US12654AAA97 / CNX ミッドストリーム パートナーズ LP | 0.20 | 32.21 | 0.4102 | 0.0793 | |||||
| VK / ヴァローレックSA | 0.20 | 12.00 | 0.4075 | 0.0201 | |||||
| US680665AK27 / オーリン株式会社 | 0.19 | 7.18 | 0.4051 | 0.0041 | |||||
| OTEX / 株式会社オープンテキスト | 0.19 | -9.81 | 0.4022 | -0.0704 | |||||
| US91132UAG85 / ユナイテッドPFホールディングスLLC | 0.19 | 36.17 | 0.4005 | 0.0894 | |||||
| US418751AE33 / HATホールディングスⅠ合同会社 / HATホールディングスⅡ合同会社 | 0.19 | 0.00 | 0.4005 | -0.0232 | |||||
| US03959KAC45 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp | 0.19 | -9.86 | 0.4003 | -0.0710 | |||||
| US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY オペレーティング REGD 144A P/P 7.25000000 | 0.19 | 24.18 | 0.3967 | 0.0571 | |||||
| US126307BF39 / CSCホールディングス合同会社 | 0.19 | -7.77 | 0.3960 | -0.0604 | |||||
| US228187AB66 / Crown Americas Llc / Crown Americas Capital Corp Vi 4.75% 02/01/2026 債券 | 0.19 | 0.53 | 0.3924 | -0.0213 | |||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - 預託証券（普通株式） | 0.19 | 65.49 | 0.3902 | 0.1400 | |||||
| US281020AZ01 / エジソンインターナショナル | 0.19 | 12.73 | 0.3878 | 0.0222 | |||||
| US737446AR57 / ポストホールディングス株式会社 | 0.19 | 39.10 | 0.3846 | 0.0906 | |||||
| AMER SPORTS CO 6.75% 02/16/2031 144A / DBT (US02352NAA72) | 0.19 | 17.09 | 0.3845 | 0.0357 | |||||
| US753272AA11 / ランドペアレントLLC | 0.18 | 42.64 | 0.3828 | 0.0973 | |||||
| QUIKRETE HOLDINGS INC 6.375% 03/01/2032 144A / DBT (US74843PAA84) | 0.18 | -4.69 | 0.3821 | -0.0431 | |||||
| US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A | 0.18 | -42.81 | 0.3729 | -0.3178 | |||||
| US44267DAF42 / ハワード・ヒューズ コーポレーション 4.375% 02/01/2031 144A | 0.18 | 27.34 | 0.3698 | 0.0630 | |||||
| US097751BX80 / ボンバルディア社 | 0.18 | 23.78 | 0.3696 | 0.0529 | |||||
| US690732AG70 / オーエンズ＆マイナー株式会社 | 0.18 | 17.33 | 0.3660 | 0.0347 | |||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - 預託証券（普通株式） | 0.17 | -0.57 | 0.3622 | -0.0249 | |||||
| FM / ファーストクォンタムミネラルズ株式会社 | 0.17 | -14.78 | 0.3608 | -0.0887 | |||||
| C and W SENIOR FINANCE LTD 9% 01/15/2033 144A / DBT (US12665MAA09) | 0.17 | -16.34 | 0.3515 | -0.0943 | |||||
| US98980BAA17 / 株式会社ジップリクルーター | 0.17 | 9.80 | 0.3495 | 0.0119 | |||||
| OT MIDCO INC 10% 02/15/2030 144A / DBT (US68877AAA25) | 0.17 | -10.27 | 0.3462 | -0.0637 | |||||
| US00175PAC77 / AMNヘルスケア株式会社 | 0.17 | 25.00 | 0.3436 | 0.0516 | |||||
| US013092AE14 / アルバートソンズ COS/セーフウェイ カンパニー GUAR 144A 02/30 4.875 | 0.16 | 0.62 | 0.3375 | -0.0181 | |||||
| US29261AAE01 / カンパニー ガー 04/31 4.625 | 0.16 | 16.06 | 0.3308 | 0.0277 | |||||
| US04916WAA27 / アトランティカ サステナブル インフラストラクチャ PLC | 0.16 | 36.21 | 0.3301 | 0.0742 | |||||
| US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 0.16 | 14.49 | 0.3290 | 0.0244 | |||||
| US86184WAA45 / ストーンモア株式会社 | 0.16 | -14.21 | 0.3275 | -0.0783 | |||||
| TOUCAN FINCO LTD/TOUCAN FINCO CAN INC/TOUCAN FINCO US LLC 9.5% 05/15/2030 144A / DBT (US89157UAA51) | 0.15 | 0.3099 | 0.3099 | ||||||
| US02154CAH60 / アルティス ファイナンシング SA | 0.15 | 8.76 | 0.3097 | 0.0068 | |||||
| US914906AY80 / 株式会社ユニビジョンコミュニケーションズ | 0.15 | 80.49 | 0.3077 | 0.1262 | |||||
| US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7.5% 06/01/2029 144A | 0.15 | 63.33 | 0.3067 | 0.1073 | |||||
| US443628AH54 / ハドベイ・ミネラルズ株式会社 | 0.15 | 43.14 | 0.3041 | 0.0772 | |||||
| US131477AW17 / Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp. | 0.14 | 0.3004 | 0.3004 | ||||||
| US914906AX08 / ユニビジョンコミュニケーションズ株式会社 | 0.14 | 11.02 | 0.2933 | 0.0110 | |||||
| OLN / オーリン株式会社 | 0.14 | 0.2923 | 0.2923 | ||||||
| WAYFAIR LLC 7.75% 09/15/2030 144A / DBT (US94419NAB38) | 0.14 | 0.2911 | 0.2911 | ||||||
| US76954LAA70 / RIVIAN HOLDCO、RIVIAN LLC、RIVIAN AUTOMOTIVE LLC 1ML+600 10/08/2026 | 0.14 | 28.04 | 0.2861 | 0.0488 | |||||
| SATS / エコースター株式会社 | 0.14 | -29.02 | 0.2853 | -0.1427 | |||||
| US23918KAT51 / 株式会社ダヴィータ | 0.14 | 33.01 | 0.2852 | 0.0569 | |||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.14 | 8.73 | 0.2849 | 0.0048 | |||||
| MOH / モリーナ ヘルスケア株式会社 | 0.14 | 68.75 | 0.2821 | 0.1055 | |||||
| RESIDEO FUNDING INC 6.5% 07/15/2032 144A / DBT (US76119LAD38) | 0.14 | 7.14 | 0.2807 | 0.0026 | |||||
| US75737FAE88 / レッドフィン・コーポレーション | 0.13 | 50.56 | 0.2788 | 0.0824 | |||||
| US640695AA01 / Neptune Bidco US Inc | 0.13 | 54.12 | 0.2733 | 0.0857 | |||||
| CRC / カリフォルニア・リソース・コーポレーション | 0.13 | 16.36 | 0.2664 | 0.0236 | |||||
| US651229AY21 / ニューウェル ブランズ株式会社 | 0.13 | 13.39 | 0.2652 | 0.0179 | |||||
| ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 7.5% 02/15/2033 144A / DBT (US00687YAD76) | 0.13 | 16.67 | 0.2620 | 0.0237 | |||||
| BRTSG8EN8 / Staples, Inc.、タームローン | 0.13 | 26.26 | 0.2615 | 0.0419 | |||||
| US87251RAK95 / TGPホールディングスⅢ（トレガーグリルズ）T/L（6/21） | 0.13 | -14.38 | 0.2612 | -0.0630 | |||||
| NATGASOLINE TERM B 1LN 03/29/2030 / LON (US63232EAD94) | 0.12 | 0.2583 | 0.2583 | ||||||
| SATS / エコースター株式会社 | 0.12 | 169.57 | 0.2583 | 0.1563 | |||||
| POST / ポストホールディングス株式会社 | 0.12 | 0.00 | 0.2578 | -0.0171 | |||||
| US29362UAD63 / インテグリス株式会社 | 0.12 | 0.83 | 0.2538 | -0.0141 | |||||
| SUN / Sunoco LP - リミテッド・パートナーシップ | 0.12 | 0.2514 | 0.2514 | ||||||
| US527298BT90 / LEVEL 3 Financing INC 3.75% 07/15/2029 144A | 0.12 | 21.21 | 0.2506 | 0.0315 | |||||
| NFE / ニューフォートレスエナジー株式会社 | 0.12 | 0.2473 | 0.2473 | ||||||
| US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0.12 | 63.38 | 0.2420 | 0.0837 | |||||
| XS2066744231 / カーニバルPLC | 0.12 | 16.00 | 0.2417 | 0.0196 | |||||
| US536333AB32 / リキッド・テレコム・ファイナンシング・ピーエルシー | 0.12 | -13.53 | 0.2406 | -0.0540 | |||||
| BLDR / ビルダーズ・ファーストソース株式会社 | 0.12 | 0.2403 | 0.2403 | ||||||
| FM / ファーストクォンタムミネラルズ株式会社 | 0.12 | -1.71 | 0.2400 | -0.0182 | |||||
| F2IC34 / Fair Isaac Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.11 | 0.2385 | 0.2385 | ||||||
| US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 04/15/2029 144A | 0.11 | 19.15 | 0.2344 | 0.0267 | |||||
| CNX RESOURCES CORP 7.25% 03/01/2032 144A / DBT (US12653CAL28) | 0.11 | 8.74 | 0.2329 | 0.0047 | |||||
| MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 8.5% 02/15/2032 144A / DBT (US55342UAQ76) | 0.11 | 96.43 | 0.2300 | 0.1055 | |||||
| US55342UAJ34 / MPT オペレーティング パートナーシップ LP | 0.11 | 89.66 | 0.2299 | 0.0998 | |||||
| US146869AB81 / カルバナ社 | 0.11 | 0.00 | 0.2272 | -0.0137 | |||||
| IHS / IHS ホールディング リミテッド | 0.11 | -0.92 | 0.2254 | -0.0164 | |||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - 預託金受領書（普通株式） | 0.11 | 11.46 | 0.2234 | 0.0107 | |||||
| US500255AU88 / コールズ コーポレーション 4.250 7/17/25 社債 | 0.11 | 0.00 | 0.2227 | -0.0135 | |||||
| US28415LAA17 / エラスティックNV | 0.11 | -30.92 | 0.2182 | -0.1191 | |||||
| US75606DAP69 / Realogy Group LLC/Realogy Co.-Issuer Corp. | 0.10 | 112.24 | 0.2178 | 0.1082 | |||||
| US12653CAJ71 / CNX リソーシズ コーポレーション | 0.10 | 9.47 | 0.2166 | 0.0064 | |||||
| US047649AA63 / アットコレ株式会社 | 0.10 | 18.39 | 0.2151 | 0.0231 | |||||
| US499894AA19 / 株式会社神戸USミッドコ2 | 0.10 | 20.00 | 0.2139 | 0.0248 | |||||
| US675232AB89 / OCEANEERING INTL INC SR 無担保 02/28 6 | 0.10 | 5.21 | 0.2111 | -0.0009 | |||||
| XS2066744231 / カーニバルPLC | 0.10 | 18.82 | 0.2103 | 0.0222 | |||||
| BW REAL ESTATE INC 9.5%/VAR PERP 144A / EP (US05614HAA77) | 0.10 | 0.2075 | 0.2075 | ||||||
| HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 5.875% 03/15/2033 144A / DBT (US432833AR23) | 0.10 | 106.25 | 0.2071 | 0.1009 | |||||
| 8HT / ヘリオス タワーズ plc | 0.06 | -41.98 | 0.10 | -23.85 | 0.2068 | -0.0814 | |||
| WINDSTREAM SERVICES LLC / WINDSTREAM ESCROW FINANCE CORP 8.25% 10/01/2031 144A / DBT (US97381AAA07) | 0.10 | -20.97 | 0.2054 | -0.0682 | |||||
| US281020AX52 / エジソンインターナショナル | 0.10 | 81.48 | 0.2053 | 0.0857 | |||||
| US ACUTE CARE SOLUTIONS 9.75% 05/15/2029 144A / DBT (US90367UAD37) | 0.10 | 84.62 | 0.2006 | 0.0856 | |||||
| US513075BW03 / ラマー・メディア・コーポレーション | 0.10 | 5.56 | 0.1994 | 0.0005 | |||||
| US25470XBD66 / コーポレートノート | 0.10 | 11.76 | 0.1994 | 0.0119 | |||||
| ECPG / アンコール・キャピタル・グループ株式会社 | 0.10 | -8.65 | 0.1982 | -0.0316 | |||||
| US899415AG89 / タローオイルPLC | 0.10 | 6.74 | 0.1977 | 0.0007 | |||||
| US02156LAC54 / アルティス フランス SA/フランス | 0.09 | 235.71 | 0.1967 | 0.1346 | |||||
| US737446AQ74 / ポストホールディングス株式会社 | 0.09 | 30.56 | 0.1966 | 0.0373 | |||||
| XAL4780EAC83 / Lonza Group AG USD タームローン B | 0.09 | 118.60 | 0.1965 | 0.1014 | |||||
| US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC | 0.09 | -46.29 | 0.1962 | -0.1901 | |||||
| US81180WAN11 / Seagate Hdd ケイマン ボンド | 0.09 | 91.84 | 0.1958 | 0.0875 | |||||
| US25259KAA88 / オリンパス ウォーター US ホールディング コーポレーション | 0.09 | 0.00 | 0.1939 | -0.0128 | |||||
| HERC HOLDINGS ESCROW 7% 06/15/2030 144A / DBT (US42703NAA90) | 0.09 | 0.1926 | 0.1926 | ||||||
| M2S GROUP TERM B 1LN 8/25/2031 / LON (US55287CAB72) | 0.09 | 1.11 | 0.1909 | -0.0085 | |||||
| US665531AG42 / ノーザン・オイル・アンド・ガス・インク | 0.09 | -1.09 | 0.1898 | -0.0139 | |||||
| PCG.PRX / PG&E コーポレーション - 優先セキュリティ | 0.09 | 0.00 | 0.1892 | -0.0136 | |||||
| US75606DAL55 / REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO-ISSUER CORP 5.75% 01/15/2029 144A | 0.09 | 9.64 | 0.1891 | 0.0058 | |||||
| US88033GDQ01 / コーポレートノート | 0.09 | 38.46 | 0.1887 | 0.0450 | |||||
| US85571BAU98 / スターウッド プロパティ トラスト株式会社 | 0.09 | 73.08 | 0.1887 | 0.0727 | |||||
| US918374AA74 / VTR ファイナンス NV | 0.09 | 0.00 | 0.1882 | -0.0118 | |||||
| FOR / 株式会社フォレスターグループ | 0.09 | 0.1875 | 0.1875 | ||||||
| XS2066744231 / カーニバルPLC | 0.09 | 0.1871 | 0.1871 | ||||||
| US513075BW03 / ラマー・メディア・コーポレーション | 0.09 | 5.95 | 0.1864 | 0.0007 | |||||
| 1011778 BC ULC/NEW RED FIN INC 5.625% 09/15/2029 144A / DBT (US68245XAT63) | 0.09 | 0.00 | 0.1860 | -0.0104 | |||||
| US443628AJ11 / ハドベイ・ミネラルズ株式会社 | 0.09 | 20.27 | 0.1853 | 0.0217 | |||||
| US21031HAC51 / コンスタントコンタクト株式会社TL | 0.09 | 37.50 | 0.1842 | 0.0418 | |||||
| CORE SCIENTIFIC INC CONV 0% 06/15/2031 144A / DBT (US21874AAE64) | 0.09 | 27.54 | 0.1836 | 0.0305 | |||||
| QUIKRETE HOLDINGS INC 6.75% 03/01/2033 144A / DBT (US74843PAB67) | 0.09 | 56.36 | 0.1792 | 0.0560 | |||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.09 | 0.00 | 0.1787 | -0.0116 | |||||
| BRTSG8EN8 / Staples, Inc.、タームローン | 0.08 | -4.55 | 0.1753 | -0.0209 | |||||
| US18972EAB11 / クライズデール・アクイジション・ホールディングス株式会社 | 0.08 | -32.79 | 0.1721 | -0.0989 | |||||
| US38869AAA51 / グラフィック・パッケージング・インターナショナルLLC | 0.08 | 10.81 | 0.1719 | 0.0073 | |||||
| US682695AA94 / ワンメイン ファイナンス コーポレーション | 0.08 | 30.65 | 0.1698 | 0.0324 | |||||
| OMI / オーエンズ＆マイナー株式会社 | 0.08 | 0.1671 | 0.1671 | ||||||
| US835898AH05 / サザビーズ 7.375% 2027 年 10 月 15 日 144A | 0.08 | -1.25 | 0.1657 | -0.0114 | |||||
| BRTSG8EN8 / Staples, Inc.、タームローン | 0.08 | 23.44 | 0.1655 | 0.0223 | |||||
| NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.08 | 0.1649 | 0.1649 | ||||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.08 | 64.58 | 0.1647 | 0.0578 | |||||
| US125137AC31 / CEC 6 3/4 05/01/26 | 0.08 | 0.1635 | 0.1635 | ||||||
| SEAGATE HDD CAYMAN 8.25% 12/15/2029 / DBT (US81180WBN02) | 0.08 | -1.28 | 0.1617 | -0.0108 | |||||
| US893647BQ97 / コーポレートノート | 0.08 | 26.23 | 0.1609 | 0.0260 | |||||
| CNR / コアナチュラルリソーシズ株式会社 | 0.08 | 22.58 | 0.1599 | 0.0229 | |||||
| US46266TAA60 / IQVIA株式会社 | 0.08 | 0.00 | 0.1590 | -0.0093 | |||||
| RADIOLOGY PARTNERS INC PIK VAR 01/31/2029 144A / DBT (US75041VAB09) | 0.08 | 0.00 | 0.1578 | -0.0081 | |||||
| COREWEAVE INC 9.25% 06/01/2030 144A / DBT (US21873SAB43) | 0.08 | 0.1577 | 0.1577 | ||||||
| US126307BD80 / CSC ホールディングス LLC SR 無担保 144A 12/30 4.625 | 0.07 | -13.95 | 0.1558 | -0.0351 | |||||
| MALRY / Mineral Resources Limited - 預託証券 (普通株式) | 0.07 | 0.1557 | 0.1557 | ||||||
| ACRISURE HOLDINGS INC SER A-2 PC / EP (N/A) | 0.00 | 0.07 | 0.1543 | 0.1543 | |||||
| US958102AR62 / ウエスタンデジタル社 | 0.07 | 1.37 | 0.1542 | -0.0079 | |||||
| US05553LAA17 / BCPE ユリシーズ インターミディエイト INC PIK VAR 04/01/2027 144A | 0.07 | 135.48 | 0.1520 | 0.0826 | |||||
| US500688AC04 / コスモスエナジー株式会社 | 0.07 | 0.1517 | 0.1517 | ||||||
| CELANESE US HLDGS LLC 6.75% 04/15/2033 / DBT (US15089QBA13) | 0.07 | 0.1517 | 0.1517 | ||||||
| US12653CAK45 / CNX リソーシズ株式会社 | 0.07 | 278.95 | 0.1510 | 0.1080 | |||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.07 | 0.1505 | 0.1505 | ||||||
| CCO / 株式会社クリアチャンネルアウトドアホールディングス | 0.07 | 65.12 | 0.1495 | 0.0526 | |||||
| US00790RAB06 / Advanced Drainage Systems Inc | 0.07 | 0.00 | 0.1493 | -0.0093 | |||||
| WESCO DISTRIBUTION INC 6.375% 03/15/2033 144A / DBT (US95081QAS30) | 0.07 | 1.43 | 0.1481 | -0.0077 | |||||
| GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 8.75% 09/01/2027 144A / DBT (US37960JAC27) | 0.07 | 133.33 | 0.1471 | 0.0612 | |||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.07 | 0.1469 | 0.1469 | ||||||
| US85172FAQ28 / スプリングリーフ ファイナンス コーポレーション 6.625% 01/15/2028 | 0.07 | 86.49 | 0.1450 | 0.0618 | |||||
| JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY 9.875% 09/20/2031 144A / DBT (US476920AA15) | 0.07 | 64.29 | 0.1439 | 0.0266 | |||||
| W2EX34 / 株式会社WEX - 預託証券（普通株式） | 0.07 | -1.43 | 0.1438 | -0.0108 | |||||
| US29280LAA17 / EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA | 0.07 | 0.00 | 0.1437 | -0.0105 | |||||
| US513075BW03 / ラマー・メディア・コーポレーション | 0.07 | 7.81 | 0.1435 | 0.0019 | |||||
| US12467AAF57 / C&S グループ エンタープライズ LLC | 0.07 | 7.94 | 0.1432 | 0.0025 | |||||
| US655664AT70 / ノードストローム社 | 0.07 | -1.45 | 0.1425 | -0.0114 | |||||
| VOLCAN CIA MINERA SAA 8.75% 01/24/2030 144A / DBT (US92863UAC09) | 0.07 | -8.22 | 0.1412 | -0.0201 | |||||
| US87265HAF64 / TRI ポイント グループ株式会社 | 0.07 | 0.00 | 0.1399 | -0.0079 | |||||
| ORGANON and CO / ORGANON FOREIGN DEBT CO-ISSUER BV 6.75% 05/15/2034 144A / DBT (US68622FAA93) | 0.07 | 127.59 | 0.1392 | 0.0743 | |||||
| HERC HOLDINGS ESCROW 7.25% 06/15/2033 144A / DBT (US42703NAB73) | 0.07 | 0.1390 | 0.1390 | ||||||
| US86745GAF00 / サンノバ・エナジー・コーポレーション | 0.07 | -57.96 | 0.1385 | -0.2090 | |||||
| COX MEDIA GROUP TERM B2 1LN 06/18/2029 / LON (US88145LAF13) | 0.07 | 10.17 | 0.1371 | 0.0054 | |||||
| S1YM34 / Gen Digital Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.07 | 18.18 | 0.1365 | 0.0151 | |||||
| COMMSCOPE TERM 1LN 12/17/2029 / LON (N/A) | 0.07 | 0.1362 | 0.1362 | ||||||
| US134808AD63 / カナコルエナジー株式会社 | 0.06 | -9.86 | 0.1342 | -0.0245 | |||||
| CROWN AMERICAS LLC 5.875% 06/01/2033 144A / DBT (US228180AC96) | 0.06 | 0.1341 | 0.1341 | ||||||
| POST / ポストホールディングス株式会社 | 0.06 | 28.00 | 0.1334 | 0.0215 | |||||
| US958102AQ89 / ウエスタンデジタル社 | 0.06 | 0.00 | 0.1329 | -0.0077 | |||||
| US56085UAB98 / 銀行ローンノート | 0.06 | 231.58 | 0.1310 | 0.0769 | |||||
| US62957HAJ41 / ネイバーズ・インダストリーズ社 | 0.06 | 103.33 | 0.1277 | -0.1896 | |||||
| NOVA CHEMICALS CORP 9% 02/15/2030 144A / DBT (US66977WAU36) | 0.06 | 0.00 | 0.1275 | -0.0083 | |||||
| HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 6.125% 04/01/2032 144A / DBT (US432833AQ40) | 0.06 | 0.00 | 0.1266 | -0.0078 | |||||
| UNITED RENTALS NORTH AMER INC 6.125% 03/15/2034 144A / DBT (US911365BR47) | 0.06 | 0.00 | 0.1264 | -0.0075 | |||||
| US14835JAQ31 / キャストおよびクルー 用語 B 増加 1LN 12/30/2028 | 0.06 | -4.76 | 0.1261 | -0.0143 | |||||
| ARCHROCK PARTNERS LP / FIN CORP 6.625% 09/01/2032 144A / DBT (US03959KAD28) | 0.06 | 0.00 | 0.1232 | -0.0085 | |||||
| AHLSTROM TERM B 1LN 05/23/2030 / LON (US78475BAB36) | 0.06 | 0.1231 | 0.1231 | ||||||
| US682189AS48 / コンバーチブルゼロ | 0.06 | -3.33 | 0.1210 | -0.0121 | |||||
| NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.06 | 0.1199 | 0.1199 | ||||||
| US629571AB69 / ナボールス・インダストリーズ株式会社 | 0.06 | 0.1198 | 0.1198 | ||||||
| PERFORMANCE FOOD GROUP INC 6.125% 09/15/2032 144A / DBT (US71376LAF76) | 0.06 | 26.67 | 0.1194 | 0.0196 | |||||
| PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP 9.875% 03/15/2030 144A / DBT (US69318FAM05) | 0.06 | 0.1192 | 0.1192 | ||||||
| US82660CAA09 / シグマ ホールドコ BV | 0.06 | -1.75 | 0.1177 | -0.0081 | |||||
| NAVI / 株式会社ナビエント | 0.06 | 0.1152 | 0.1152 | ||||||
| NPO / 株式会社エンプロ | 0.06 | 0.1151 | 0.1151 | ||||||
| US683720AA42 / オープンテキストホールディングス株式会社 | 0.06 | 57.14 | 0.1144 | 0.0370 | |||||
| XAF6628DAN49 / Numericable US LLC、タームローン B14 | 0.05 | 1,250.00 | 0.1142 | 0.1043 | |||||
| WHP TERM B 1LN 02/20/2032 / LON (92942LAG6) | 0.05 | 0.1132 | 0.1132 | ||||||
| APH SOMERSET INVESTOR 2 LLC / APH2 SOMERSET INVESTOR 2 LLC / APH3 SOMERSET INVES 7.875% 11/01/2029 144A / DBT (US00188QAA40) | 0.05 | -1.82 | 0.1131 | -0.0089 | |||||
| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.05 | 0.1129 | 0.1129 | ||||||
| BRIGHTSPEED TERM B-DD 1LN 04/03/2031 / LON (US20752KAP84) | 0.05 | 0.1124 | 0.1124 | ||||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - 預託金受領書（普通株式） | 0.05 | 92.86 | 0.1123 | 0.0504 | |||||
| US26972CAC64 / Restaurant Technologies, Inc. 2022 タームローン B | 0.05 | 23.26 | 0.1107 | 0.0155 | |||||
| WOLF / ウルフスピード株式会社 | 0.05 | 0.00 | 0.1103 | -0.0080 | |||||
| US04649VAZ31 / アシュリオン合同会社 | 0.05 | 23.26 | 0.1101 | 0.0132 | |||||
| 40467AAH2 / 株式会社ヘルプアットホーム | 0.05 | 136.36 | 0.1097 | 0.0608 | |||||
| US56085RAA86 / MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6.375% 06/01/2029 144A | 0.05 | 18.18 | 0.1096 | -0.0159 | |||||
| US75606DAS09 / コーポレートノート | 0.05 | 18.18 | 0.1082 | 0.0104 | |||||
| US02005NBM11 / アリー・ファイナンシャル株式会社 | 0.05 | -3.77 | 0.1080 | -0.0096 | |||||
| US87470LAG68 / トールグラス エナジー パートナーズ LP / トールグラス エナジー ファイナンス コーポレーション | 0.05 | 155.00 | 0.1079 | 0.0616 | |||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.05 | 0.00 | 0.1048 | -0.0063 | |||||
| CAPSTONE COPPER CORP 6.75% 03/31/2033 144A / DBT (US14071LAA61) | 0.05 | 0.1039 | 0.1039 | ||||||
| US29089QAC96 / Emergent BioSolutions Inc | 0.05 | 206.25 | 0.1039 | 0.0667 | |||||
| SGRY / 株式会社サージェリーパートナーズ | 0.00 | -4.55 | 0.05 | -5.77 | 0.1030 | -0.0139 | |||
| US87305RAK59 / TTMテクノロジーズ株式会社 | 0.05 | 8.89 | 0.1027 | 0.0014 | |||||
| US12543DBL38 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.125% 04/01/2030 144A | 0.05 | 41.18 | 0.1011 | 0.0248 | |||||
| M2KS34 / MKS株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.05 | 0.1007 | 0.1007 | ||||||
| US73108RAB42 / Polaris Newco LLC 米ドル ターム ローン B | 0.05 | 860.00 | 0.1003 | 0.0863 | |||||
| SOLERA TERM PIK TERM 2LN 06/04/2029 / LON (N/A) | 0.05 | 0.0998 | 0.0998 | ||||||
| US40010PAA66 / グラブハブホールディングス株式会社 | 0.05 | 0.0997 | 0.0997 | ||||||
| ST / センサータ テクノロジーズ ホールディング plc | 0.05 | 9.30 | 0.0995 | 0.0031 | |||||
| US38500TAC53 / グランティエラエナジー株式会社 | 0.05 | -29.85 | 0.0989 | -0.0502 | |||||
| VENTURE GLOBAL PLAQUE 7.75% 05/01/2035 144A / DBT (US922966AB20) | 0.05 | 0.0985 | 0.0985 | ||||||
| 1011778 BC ULC/NEW RED FIN INC 6.125% 06/15/2029 144A / DBT (US68245XAR08) | 0.05 | 39.39 | 0.0975 | 0.0234 | |||||
| CHAMPIONS FINANCING INC 8.75% 02/15/2029 144A / DBT (US15870LAA61) | 0.05 | 0.00 | 0.0968 | -0.0052 | |||||
| ZF NORTH AMER CAP INC 6.75% 04/23/2030 144A / DBT (US98877DAF24) | 0.05 | 4.55 | 0.0967 | -0.0010 | |||||
| TRANSDIGM INC 6% 01/15/2033 144A / DBT (US893647BW65) | 0.05 | 35.29 | 0.0966 | 0.0202 | |||||
| SATS / エコースター株式会社 | 0.05 | -75.53 | 0.0964 | -0.3203 | |||||
| RHP HOTEL PPTYS LP and RHP FIN CORP 6.5% 06/15/2033 144A / DBT (US749571AL97) | 0.05 | 0.0951 | 0.0951 | ||||||
| PRIME HEALTHCARE SERVICES 9.375% 09/01/2029 144A / DBT (US74165HAC25) | 0.05 | 95.65 | 0.0950 | 0.0428 | |||||
| ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 6.25% 03/15/2033 144A / DBT (US01309QAB41) | 0.05 | 0.00 | 0.0949 | -0.0056 | |||||
| AVIS BUDG CAR RENT LLC/FIN INC 8.375% 06/15/2032 144A / DBT (US053773BK25) | 0.05 | 0.0942 | 0.0942 | ||||||
| US85172FAQ28 / スプリングリーフ ファイナンス コーポレーション 6.625% 01/15/2028 | 0.05 | 0.0941 | 0.0941 | ||||||
| ATP TOWER HOLDINGS/ ANDEAN TELECOM PARTNERS CHILE SPA/ ANDEAN TOWER PARTNERS C 7.875% 02/03/2030 144A / DBT (US00193BAA08) | 0.05 | -30.77 | 0.0936 | -0.0501 | |||||
| NOVA CHEMICALS CORP 7% 12/01/2031 144A / DBT (US66977WAV19) | 0.04 | 0.00 | 0.0934 | -0.0047 | |||||
| US146869AL63 / カルバーナ社 | 0.04 | 131.58 | 0.0927 | 0.0506 | |||||
| TRANSDIGM INC 6.375% 05/31/2033 144A / DBT (US893647BY22) | 0.04 | 0.0924 | 0.0924 | ||||||
| SLMBP / SLM株式会社 - 優先株 | 0.04 | 7.32 | 0.0921 | 0.0015 | |||||
| XAG7739PAK66 / ケーブルおよびワイヤレス 期間 B4 2026 年 2 月 2 日 | 0.04 | 0.0917 | 0.0917 | ||||||
| US69346EAG26 / 銀行ローンノート | 0.04 | 0.0912 | 0.0912 | ||||||
| PCG.PRX / PG&E コーポレーション - 優先セキュリティ | 0.04 | 377.78 | 0.0905 | 0.0699 | |||||
| SNAP / Snap Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.04 | 7.50 | 0.0905 | 0.0012 | |||||
| US687785AB10 / Oscar AcquisitionCo LLC | 0.04 | -8.51 | 0.0900 | -0.0156 | |||||
| BRIGHTSPEED TERM B-DD 1LN 04/03/2031 / LON (US20752KAN37) | 0.04 | 0.0882 | 0.0882 | ||||||
| US64051NAA19 / Neon Holdings Inc 10.125% 04/01/2026 144A | 0.04 | 5.00 | 0.0879 | -0.0022 | |||||
| US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc 2022 USD タームローン B | 0.04 | 5.13 | 0.0868 | -0.0010 | |||||
| GGAM FINANCE LTD 5.875% 03/15/2030 144A / DBT (US36170JAE64) | 0.04 | 0.00 | 0.0847 | -0.0050 | |||||
| BBD.A / ボンバルディア株式会社 | 0.04 | 0.0843 | 0.0843 | ||||||
| CMG MEDIA CORP 8.875% 06/18/2029 144A / DBT (US125773AA99) | 0.04 | 81.82 | 0.0841 | 0.0344 | |||||
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS IV BV 5.75% 12/01/2030 / DBT (US881937AA41) | 0.04 | 0.0839 | 0.0839 | ||||||
| SAKS GLOBAL ENTERPRISES LLC CO-OP 11% 12/15/2029 144A / DBT (79380IAA2) | 0.04 | 0.0838 | 0.0838 | ||||||
| CELANESE US HLDGS LLC 6.5% 04/15/2030 / DBT (US15089QAZ72) | 0.04 | 0.0837 | 0.0837 | ||||||
| US LBM TERM B 1LN 06/06/2031 / LON (US50179JAH14) | 0.04 | 0.0835 | 0.0835 | ||||||
| SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE LTD 5.875% 07/15/2030 144A / DBT (US81180LAA35) | 0.04 | 0.0833 | 0.0833 | ||||||
| US500688AF35 / コスモスエナジー株式会社 | 0.04 | 0.00 | 0.0830 | -0.0047 | |||||
| US01741RAN26 / ATI株式会社 | 0.04 | 21.88 | 0.0827 | 0.0116 | |||||
| US85172FAQ28 / スプリングリーフ ファイナンス コーポレーション 6.625% 01/15/2028 | 0.04 | 0.0823 | 0.0823 | ||||||
| US977852AD45 / 変換注記 | 0.04 | -23.53 | 0.0819 | -0.0323 | |||||
| BZH / Beazer Homes USA, Inc. | 0.04 | 5.41 | 0.0815 | -0.0002 | |||||
| BBD.A / ボンバルディア株式会社 | 0.04 | 2.63 | 0.0814 | -0.0044 | |||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - 預託金受領書（普通株式） | 0.04 | 58.33 | 0.0808 | 0.0260 | |||||
| MATV / マティヴホールディングス株式会社 | 0.04 | 40.74 | 0.0798 | 0.0185 | |||||
| US02156LAH42 / アルティス フランス SA/フランス | 0.04 | 8.57 | 0.0794 | 0.0019 | |||||
| IL0011736738 / Energean Israel Finance Ltd | 0.04 | -2.63 | 0.0789 | -0.0054 | |||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.04 | 0.0786 | 0.0786 | ||||||
| COHR / コヒレント株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.0786 | -0.0044 | |||
| ACHC / アカディア ヘルスケア カンパニー, Inc. | 0.04 | 0.0783 | 0.0783 | ||||||
| US12662PAD06 / CVRエナジー株式会社 | 0.04 | 12.12 | 0.0771 | 0.0039 | |||||
| US81180WBD20 / Seagate HDD ケイマン | 0.04 | 2.78 | 0.0770 | -0.0031 | |||||
| THE TRAVEL CORP TERM B 1LN 10/31/2031 / LON (US44057XAB38) | 0.04 | 0.0770 | 0.0770 | ||||||
| LILAPR / LCPR シニア安全融資 DAC | 0.04 | -34.55 | 0.0753 | -0.0472 | |||||
| WALKER and DUNLOP INC 6.625% 04/01/2033 144A / DBT (US93148PAA03) | 0.04 | 0.0736 | 0.0736 | ||||||
| ON / オン・セミコンダクター株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -10.26 | 0.0733 | -0.0139 | |||
| XAN3066KAM70 / ESDEC ソーラーターム B 1LN 08/27/2028 | 0.03 | -10.53 | 0.0726 | -0.0125 | |||||
| NSIT / インサイトエンタープライズ株式会社 | 0.03 | 6.25 | 0.0720 | 0.0001 | |||||
| POST / ポストホールディングス株式会社 | 0.03 | 0.00 | 0.0718 | -0.0038 | |||||
| US38869AAA51 / グラフィック・パッケージング・インターナショナルLLC | 0.03 | 32.00 | 0.0687 | 0.0127 | |||||
| US90385KAJ07 / 銀行ローンノート | 0.03 | 0.00 | 0.0685 | -0.0039 | |||||
| TRANSDIGM INC 6.625% 03/01/2032 144A / DBT (US893647BV82) | 0.03 | 52.38 | 0.0679 | 0.0207 | |||||
| SALLY HOLDINGS LLC / CAP INC 6.75% 03/01/2032 / DBT (US79546VAQ95) | 0.03 | 6.67 | 0.0675 | 0.0004 | |||||
| US71376LAE02 / 株式会社パフォーマンスフードグループ | 0.03 | 0.00 | 0.0673 | -0.0034 | |||||
| US05552BAA44 / LBM アクイジション LLC | 0.03 | -30.43 | 0.0667 | -0.0348 | |||||
| ALFHLU / アルティス フランス ホールディング SA | 0.03 | 158.33 | 0.0658 | 0.0373 | |||||
| US513075BW03 / ラマー・メディア・コーポレーション | 0.03 | 138.46 | 0.0653 | 0.0360 | |||||
| US690732AF97 / オーエンズ＆マイナー株式会社 | 0.03 | 0.0645 | 0.0645 | ||||||
| NEW FORTRESS 12% 11/15/2029 144A / DBT (US62909BAA52) | 0.03 | -50.00 | 0.0635 | -0.0700 | |||||
| US513075BW03 / ラマー・メディア・コーポレーション | 0.03 | 200.00 | 0.0626 | 0.0406 | |||||
| US37954FAG90 / グローバルパートナーズLP / GLPファイナンス株式会社 | 0.03 | 0.0625 | 0.0625 | ||||||
| US FOODS INC 5.75% 04/15/2033 144A / DBT (US90290MAJ09) | 0.03 | 7.41 | 0.0612 | 0.0005 | |||||
| 40467AAH2 / 株式会社ヘルプアットホーム | 0.03 | 52.63 | 0.0610 | 0.0058 | |||||
| US210374AA27 / コーポレートノート | 0.03 | 0.00 | 0.0608 | -0.0041 | |||||
| GGAM FINANCE LTD 6.875% 04/15/2029 144A / DBT (US36170JAD81) | 0.03 | 0.00 | 0.0593 | -0.0038 | |||||
| TRANSDIGM INC 6.375% 03/01/2029 144A / DBT (US893647BU00) | 0.03 | 0.00 | 0.0591 | -0.0035 | |||||
| US36267QAA22 / フォワード・エア・コーポレーション | 0.03 | 8.00 | 0.0578 | 0.0009 | |||||
| US81254UAK25 / シースパン社 | 0.03 | 0.00 | 0.0575 | -0.0035 | |||||
| US44963HAA32 / IHS ホールディング株式会社 | 0.03 | 58.82 | 0.0569 | 0.0179 | |||||
| US19260QAD97 / コインベース・グローバル株式会社 | 0.03 | -55.93 | 0.0542 | -0.0777 | |||||
| BLDR / ビルダーズ・ファーストソース株式会社 | 0.03 | 4.17 | 0.0538 | 0.0002 | |||||
| US24022KAJ88 / DCertバイヤー株式会社 | 0.03 | 56.25 | 0.0538 | 0.0183 | |||||
| US683720AC08 / オープンテキストホールディングス株式会社 | 0.03 | 0.00 | 0.0527 | -0.0026 | |||||
| US626738AF53 / ムサ 3 3/4 02/15/31 | 0.03 | -40.48 | 0.0527 | -0.0400 | |||||
| US44963HAB15 / IHS ホールディング株式会社 | 0.03 | 0.00 | 0.0522 | -0.0034 | |||||
| US05466AAA16 / アクシアンテレコム | 0.03 | 66.67 | 0.0522 | 0.0190 | |||||
| US52736RBJ05 / リーバイ・ストラウスと会社 新しい 3.5% 03/01/2031 144A | 0.03 | 8.70 | 0.0520 | 0.0008 | |||||
| RADIOLOGY PARTNERS TERM B 1LN 01/31/2029 / LON (75041EAJ1) | 0.02 | 0.0516 | 0.0516 | ||||||
| OMI / オーエンズ＆マイナー株式会社 | 0.02 | 0.0516 | 0.0516 | ||||||
| US64072UAM45 / CSCホールディングス合同会社 | 0.02 | 0.0511 | 0.0511 | ||||||
| CVI / CVRエナジー株式会社 | 0.02 | 0.0507 | 0.0507 | ||||||
| E1IX34 / Edison International - 預託証券（普通株式） | 0.02 | 0.0505 | 0.0505 | ||||||
| HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 5.875% 04/01/2029 144A / DBT (US432833AP66) | 0.02 | 0.00 | 0.0504 | -0.0030 | |||||
| US35039KAB26 / Foundation Building Materials Holding Company LLC 2021 タームローン | 0.02 | 0.0502 | 0.0502 | ||||||
| OTEX / 株式会社オープンテキスト | 0.02 | -47.73 | 0.0498 | -0.1135 | |||||
| US92552VAR15 / ヴィアサット株式会社 | 0.02 | 4.55 | 0.0497 | 0.0001 | |||||
| US92552VAN01 / ViaSat Inc | 0.02 | 4.76 | 0.0477 | -0.0000 | |||||
| P2OD34 / インシュレット株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.02 | 0.0470 | 0.0470 | ||||||
| US146869AH51 / カルバナ社 | 0.02 | 4.76 | 0.0462 | -0.0015 | |||||
| IHS / IHS ホールディング リミテッド | 0.02 | 0.00 | 0.0413 | -0.0026 | |||||
| US68778DAB47 / Oscar AcquisitionCo LLC、タームローン B | 0.02 | 0.0374 | 0.0374 | ||||||
| US449934AD05 / IQVIA株式会社 | 0.02 | 41.67 | 0.0373 | 0.0088 | |||||
| US682691AB63 / ワンメイン ファイナンス コーポレーション | 0.02 | -63.04 | 0.0362 | -0.2485 | |||||
| US25470XBB01 / 株式会社ディッシュDBS 07/28 7.375 | 0.02 | -22.73 | 0.0357 | -0.0134 | |||||
| US527298BS18 / レベル 3 ファイナンシング株式会社 | 0.02 | 6.67 | 0.0345 | 0.0001 | |||||
| BRANDSAFWAY TERM B 1LN 08/01/2030 / LON (US10524MAS61) | 0.02 | -15.79 | 0.0343 | -0.0083 | |||||
| ALLIANT HOLDINGS LP 10%/ 10.5% PIK PREF PERP / EP (N/A) | 0.02 | 0.0341 | 0.0341 | ||||||
| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.0303 | 0.0303 | ||||||
| CONNECT FINCO SARL / CONNECT US FINCO LLC 9% 09/15/2029 144A / DBT (US20752TAB08) | 0.01 | -36.36 | 0.0297 | -0.0209 | |||||
| US281020AT41 / エジソンインターナショナル | 0.01 | 0.00 | 0.0278 | -0.0024 | |||||
| MODVQ / 株式会社モディブケア | 0.01 | -13.33 | 0.0277 | -0.0073 | |||||
| BBD.A / ボンバルディア株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.0276 | -0.0015 | |||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 6.5%/VAR 01/31/2056 / DBT (US00774MBQ78) | 0.01 | 0.0266 | 0.0266 | ||||||
| US904678AS85 / UniCredit SpA | 0.01 | 0.00 | 0.0264 | -0.0017 | |||||
| CANO HEALTH LLC / EC (N/A) | 0.00 | 0.01 | 0.0257 | 0.0257 | |||||
| US670001AG19 / ノベリス社 | 0.01 | 0.0245 | 0.0245 | ||||||
| US651229AX48 / ニューウェル ブランズ株式会社 | 0.01 | 57.14 | 0.0229 | 0.0053 | |||||
| US335934AT24 / ファースト クォンタム ミネラルズ リミテッド | 0.01 | -56.52 | 0.0226 | -0.0283 | |||||
| US93710WAA36 / WASH マルチファミリー・アクイジション・インク | 0.01 | -85.94 | 0.0207 | -0.2163 | |||||
| US00928QAW15 / エアキャッスル株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.0206 | -0.0011 | |||||
| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.0206 | 0.0206 | ||||||
| IL0011736654 / Energean Israel Finance Ltd | 0.01 | 0.0205 | 0.0205 | ||||||
| DARKTRACE TERM 2LN 10/9/2032 / LON (US52526CAD11) | 0.01 | 0.00 | 0.0202 | -0.0015 | |||||
| US91132UAK97 / ユナイテッドPFホールディングスLLC | 0.01 | 0.00 | 0.0200 | -0.0014 | |||||
| IL0011736811 / Energean Israel Finance Ltd | 0.01 | 0.00 | 0.0191 | -0.0013 | |||||
| CORE SCIENTIFIC INC CONV 3% 09/01/2029 144A / DBT (US21874AAC09) | 0.01 | 0.0185 | 0.0185 | ||||||
| US527298BR35 / レベル 3 ファイナンシング株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.0185 | -0.0011 | |||||
| US20914UAF30 / 統合エネルギーファイナンスSA | 0.01 | -11.11 | 0.0185 | -0.0026 | |||||
| XAF6628DAM65 / Altice France SA 2018 タームローン B13 | 0.01 | 0.00 | 0.0185 | -0.0007 | |||||
| BRIGHTSPEED TERM B 1LN 10/03/2031 / LON (US20752KAR41) | 0.01 | 0.0159 | 0.0159 | ||||||
| US500688AD86 / コスモスエナジー株式会社 | 0.01 | -50.00 | 0.0136 | -0.0138 | |||||
| MODG / トップゴルフ キャロウェイ ブランズ コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0132 | -0.0012 | |||
| US156700BD72 / ルーメンテクノロジーズ 4.5% 01/15/2029 144A | 0.01 | 20.00 | 0.0129 | 0.0001 | |||||
| US644393AB64 / ニューフォートレスエナジー株式会社 | 0.01 | -96.48 | 0.0124 | -0.5108 | |||||
| NFE / ニューフォートレスエナジー株式会社 | 0.00 | 0.01 | 0.0119 | 0.0119 | |||||
| US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 02/15/2029 144A | 0.01 | -50.00 | 0.0118 | -0.0108 | |||||
| CANO HEALTH TERM 1LN 06/28/2029 / LON (US13781HAN08) | 0.01 | 0.00 | 0.0113 | -0.0011 | |||||
| RADIOLOGY PARTNERS INC PIK VAR 02/15/2030 144A / DBT (US75041VAC81) | 0.01 | 25.00 | 0.0105 | -0.0004 | |||||
| US29273VAM28 / エネルギートランスファーLP | 0.01 | 0.0104 | 0.0104 | ||||||
| SPIRIT LOYALTY CAYMAN LTD / SPIRIT IP CAYMAN LTD PIK VAR 03/06/2030 144A / DBT (US84859BAC54) | 0.00 | 0.0102 | 0.0102 | ||||||
| US21031HAE18 / Constant Contact Inc 第二先取特権定期ローン | 0.00 | 0.00 | 0.0101 | 0.0010 | |||||
| DEL MONTE FOODS TERM 1LN SUPER_PRIORITY FIRST OUT 08/02/2028 / LON (US24521WAB54) | 0.00 | 0.00 | 0.0097 | -0.0013 | |||||
| RACKSPACE FINANCE LLC 3.5% 05/15/2028 144A / DBT (US75008WAA18) | 0.00 | -33.33 | 0.0094 | -0.0058 | |||||
| US02932JAP21 / American Rock Salt Company LLC 2021 タームローン | 0.00 | 0.00 | 0.0084 | -0.0013 | |||||
| US04650YAA82 / Ambience Merger Sub Inc. | 0.00 | -40.00 | 0.0075 | -0.0049 | |||||
| US42829JAB52 / Hexion Holdings Corporation 2022 USD 第 2 担保権定期ローン | 0.00 | 0.00 | 0.0070 | -0.0005 | |||||
| US04349HAM60 / アセンド ラーニング LLC TL 2LN 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.0048 | -0.0003 | |||||
| AMERICAN ROCK SALT TERM 1ST OUT TL B 1LN 6/9/2028 / LON (US02932JAT43) | 0.00 | 0.00 | 0.0038 | 0.0006 | |||||
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| FLYY / スピリット・アビエーション・ホールディングス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.0031 | 0.0031 | |||||
| DEL MONTE TERM FLFO B 1LN 11/2/2028 / LON (US24521WAF68) | 0.00 | 0.0028 | 0.0028 | ||||||
| US60783XAA28 / ModivCare エスクロー発行者株式会社 | 0.00 | -88.89 | 0.0027 | -0.0181 | |||||
| AMERICAN ROCK SALT TERM 1ST OUT DD TL 1LN 6/9/2028 / LON (US02932JAU16) | 0.00 | 0.00 | 0.0024 | -0.0010 | |||||
| CANO HEALTH LLC WT / EC (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0010 | 0.0010 |
