基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 118,800,292 |
| 現在のポジション | 68 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
フェリシタス プライベート マーケット ファンドは、最新のSEC提出書類で、68 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 118,800,292 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Felicitas Private Markets Fundのトップホールディングは Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , and Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (US:KYN) . Felicitas Private Markets Fundの新しいポジションは Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , and .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 9.27 | 8.2653 | 8.2653 | ||
| 7.58 | 6.7609 | 6.7609 | ||
| 7.00 | 6.2434 | 6.2434 | ||
| 1.18 | 6.74 | 6.0157 | 6.0157 | |
| 5.23 | 4.6671 | 4.6671 | ||
| 5.00 | 4.4596 | 4.4596 | ||
| 4.67 | 4.1619 | 4.1619 | ||
| 3.73 | 3.3267 | 3.3267 | ||
| 3.46 | 3.0882 | 3.0882 | ||
| 3.08 | 2.7472 | 2.7472 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 0.32 | 0.2829 | -0.0215 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levine Leichtman Capital Partners VI, L.P. (Series A) / (999999999) | 9.27 | 8.2653 | 8.2653 | ||||||
| ACE Buyout IV (Lux) SCSp SICAV-RAIF / (999999999) | 7.58 | 6.7609 | 6.7609 | ||||||
| Kensington Private Equity Fund / DBT (999999999) | 7.00 | 6.2434 | 6.2434 | ||||||
| Coller Secondaries Private Equity Opportunities Fund / (999999999) | 1.18 | 6.74 | 6.0157 | 6.0157 | |||||
| Banner Ridge Secondary Fund IV (T), LP (FPMF Blocker) / (999999999) | 5.23 | 4.6671 | 4.6671 | ||||||
| Antares Loan Funding I Ltd. / DBT (999999999) | 5.00 | 4.4596 | 4.4596 | ||||||
| Archer 2023 Finance Co. LLC / DBT (999999999) | 4.67 | 4.1619 | 4.1619 | ||||||
| Banner Ridge Secondary Fund V (Offshore), LP / (999999999) | 3.73 | 3.3267 | 3.3267 | ||||||
| Banner Ridge DSCO Fund I, LP (FPMF Blocker) / (999999999) | 3.46 | 3.0882 | 3.0882 | ||||||
| Banner Ridge DSCO Fund II (Offshore), LP / (999999999) | 3.08 | 2.7472 | 2.7472 | ||||||
| HEI Warehouse Facility - Nada / DBT (999999999) | 3.00 | 2.6758 | 2.6758 | ||||||
| Thorofare Asset Based Lending Fund V, LP / (999999999) | 2.99 | 2.6702 | 2.6702 | ||||||
| European Liquidity SolutionsIII Limited Partnership / (999999999) | 0.00 | 2.92 | 2.6075 | 2.6075 | |||||
| US3161755042 / フィデリティ・トレジャリー・ポートフォリオ | 2.77 | 1.99 | 2.4701 | 0.0185 | |||||
| StepStone Private Venture and Growth Fund / (999999999) | 2.75 | 2.4496 | 2.4496 | ||||||
| The Evolution Technology FundII SCSp / (999999999) | 2.51 | 2.2420 | 2.2420 | ||||||
| CapitalSpring Investment Partners VI Parallel II, LP / (999999999) | 2.33 | 2.0746 | 2.0746 | ||||||
| I.G.M.R RESEARCH LTD. - Preferred B-1 Shares / (999999999) | 0.05 | 2.12 | 1.8892 | 1.8892 | |||||
| TerraCotta Credit Fund, LP / (999999999) | 2.10 | 1.8737 | 1.8737 | ||||||
| EGH Investors LLC (Series A) (FPMF Blocker) / (999999999) | 2.08 | 1.8516 | 1.8516 | ||||||
| Venerable Loan 12% PIK, June 30, 2026 / DBT (999999999) | 2.07 | 1.8430 | 1.8430 | ||||||
| Nuveen Churchill Private Capital Income Fund / (999999999) | 0.08 | 2.00 | 1.7860 | 1.7860 | |||||
| ALP CFO 2024 LP / DBT (999999999) | 2.00 | 1.7838 | 1.7838 | ||||||
| Peregrine Select Fund II, L.P. / (999999999) | 1.89 | 1.6823 | 1.6823 | ||||||
| Awz Pentera II LLC / (999999999) | 1.88 | 1.6778 | 1.6778 | ||||||
| Albion Growth Opportunities Fund LP / (999999999) | 1.83 | 1.6347 | 1.6347 | ||||||
| NE II Fund SCSp / (999999999) | 1.81 | 1.6178 | 1.6178 | ||||||
| Banner Ridge Secondary Fund III (T), LP (FPMF Blocker) / (999999999) | 1.69 | 1.5090 | 1.5090 | ||||||
| Crestline Portfolio Financing Fund II (US), L.P. / (999999999) | 1.38 | 1.2300 | 1.2300 | ||||||
| Banner Ridge Secondary Fund IV (Offshore), LP / (999999999) | 1.28 | 1.1381 | 1.1381 | ||||||
| Banner Ridge Secondary Fund III Co, LP (FPMF Blocker) / (999999999) | 1.25 | 1.1191 | 1.1191 | ||||||
| Second Alpha Partners IV, L.P. / (999999999) | 1.23 | 1.0990 | 1.0990 | ||||||
| NE Pulse SCSp / (999999999) | 1.23 | 1.0962 | 1.0962 | ||||||
| Jupiter SPV LP / (999999999) | 1.23 | 1.0956 | 1.0956 | ||||||
| VCFA Venture Partners VI, L.P. / (999999999) | 1.07 | 0.9499 | 0.9499 | ||||||
| Levine Leichtman Capital Partners VI, L.P. (Series B) / (999999999) | 1.03 | 0.9193 | 0.9193 | ||||||
| LL-MS City Place, LLC Blocker / (999999999) | 0.99 | 0.8832 | 0.8832 | ||||||
| Bain Capital Global Direct Lending Fund (U) II RN, L.P - Class D / DBT (999999999) | 0.99 | 0.8830 | 0.8830 | ||||||
| LL-MS City Place 2 Blocker, LLC / (999999999) | 0.99 | 0.8819 | 0.8819 | ||||||
| LL-MS Troy Court Blocker, LLC / (999999999) | 0.99 | 0.8804 | 0.8804 | ||||||
| NPC Opportunity Fund, L.P. / (999999999) | 0.92 | 0.8247 | 0.8247 | ||||||
| Bain Capital Global Direct Lending Fund (U) II RN, L.P - Class C / DBT (999999999) | 0.90 | 0.8027 | 0.8027 | ||||||
| Second Alpha Partners V, L.P. / (999999999) | 0.85 | 0.7583 | 0.7583 | ||||||
| Banner Ridge DSCO Fund I (Offshore), LP / (999999999) | 0.84 | 0.7475 | 0.7475 | ||||||
| WhiteHawk III Onshore Fund, L.P. / (999999999) | 0.55 | 0.4920 | 0.4920 | ||||||
| LL-MS Covington Blocker, LLC / (999999999) | 0.42 | 0.3765 | 0.3765 | ||||||
| Pathlight Capital Fund I LP / (999999999) | 0.40 | 0.3548 | 0.3548 | ||||||
| I.G.M.R RESEARCH LTD. - Preferred Ordinary A-3 Shares / (999999999) | 0.02 | 0.38 | 0.3415 | 0.3415 | |||||
| Crestline Portfolio Financing Fund II (TE/FNT), L.P. / (999999999) | 0.34 | 0.3049 | 0.3049 | ||||||
| Inspiration Ventures Secondary Fund I, L.P. / (999999999) | 0.32 | 0.2860 | 0.2860 | ||||||
| KYN / ケイン・アンダーソン・エネルギー・インフラストラクチャー・ファンド株式会社 | 0.02 | -93.83 | 0.32 | -5.93 | 0.2829 | -0.0215 | |||
| OCP Chimera LP / (999999999) | 0.30 | 0.2656 | 0.2656 | ||||||
| Banner Ridge Secondary Fund III (Offshore), LP / (999999999) | 0.29 | 0.2602 | 0.2602 | ||||||
| EGH Investors LLC (Series B) / (999999999) | 0.29 | 0.2598 | 0.2598 | ||||||
| NPC Keep Truckin, LLC / (999999999) | 0.27 | 0.2374 | 0.2374 | ||||||
| CXI Valley I LLC - Promissory Note, 0%, November 15, 2025 / DBT (999999999) | 0.26 | 0.2324 | 0.2324 | ||||||
| Crestline Portfolio Financing Fund, LP / (999999999) | 0.24 | 0.2111 | 0.2111 | ||||||
| LBR Co-Invest Equityco LLC / (999999999) | 0.22 | 0.1969 | 0.1969 | ||||||
| LL-MS Management Blocker, LLC / (999999999) | 0.21 | 0.1861 | 0.1861 | ||||||
| LL-MS Fabian Way Blocker, LLC / (999999999) | 0.15 | 0.1336 | 0.1336 | ||||||
| KA Credit Advisors Holdco LLC / (999999999) | 0.06 | 0.0560 | 0.0560 | ||||||
| I.G.M.R RESEARCH LTD. - Preferred B Shares / (999999999) | 0.00 | 0.04 | 0.0344 | 0.0344 | |||||
| Crestline Portfolio Financing Fund Offshore B, L.P. / (999999999) | 0.02 | 0.0210 | 0.0210 | ||||||
| I.G.M.R RESEARCH LTD. - Preferred Ordinary A-4 Shares / (999999999) | 0.00 | 0.02 | 0.0197 | 0.0197 | |||||
| TSC Co-Invest LP / (999999999) | 0.01 | 0.0097 | 0.0097 | ||||||
| I.G.M.R RESEARCH LTD. - Preferred Ordinary A-1 Shares / (999999999) | 0.00 | 0.01 | 0.0090 | 0.0090 | |||||
| LL-MS Carry Co, LLC / (999999999) | 0.00 | 0.0038 | 0.0038 | ||||||
| 17Capital Co-investment / (999999999) | 0.00 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| Dugout Funding LLC / (999999999) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |
