基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 161,537,655 |
| 現在のポジション | 41 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
手数料のみのファイナンシャル プランニング、LCは、最新のSEC提出書類で、41 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 161,537,655 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Fee-Only Financial Planning, L.C.のトップホールディングは Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) . Fee-Only Financial Planning, L.C.の新しいポジションは GE Vernova Inc. (US:GEV) , fuboTV Inc. (US:FUBO) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.11 | 48.63 | 30.1016 | 2.1672 | |
| 0.00 | 0.53 | 0.3279 | 0.1519 | |
| 0.00 | 0.24 | 0.1487 | 0.1487 | |
| 0.01 | 4.44 | 2.7474 | 0.1292 | |
| 0.00 | 1.54 | 0.9520 | 0.0664 | |
| 0.01 | 2.03 | 1.2588 | 0.0639 | |
| 0.00 | 0.61 | 0.3775 | 0.0633 | |
| 0.10 | 6.85 | 4.2380 | 0.0622 | |
| 0.00 | 0.47 | 0.2914 | 0.0415 | |
| 0.01 | 1.43 | 0.8880 | 0.0346 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.17 | 30.20 | 18.6970 | -1.3477 | |
| 0.05 | 10.47 | 6.4797 | -0.3438 | |
| 0.02 | 3.74 | 2.3183 | -0.1623 | |
| 0.04 | 10.38 | 6.4284 | -0.1458 | |
| 0.05 | 14.50 | 8.9759 | -0.1341 | |
| 0.01 | 0.93 | 0.5752 | -0.1155 | |
| 0.01 | 0.65 | 0.4015 | -0.1032 | |
| 0.00 | 0.49 | 0.3063 | -0.0494 | |
| 0.01 | 0.62 | 0.3830 | -0.0494 | |
| 0.03 | 0.74 | 0.4564 | -0.0354 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-07-17に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG / バンガード インデックス ファンド - バンガード グロース ETF | 0.11 | 0.51 | 48.63 | 18.83 | 30.1016 | 2.1672 | |||
| VTV / バンガード インデックス ファンド - バンガード バリュー ETF | 0.17 | 0.53 | 30.20 | 2.86 | 18.6970 | -1.3477 | |||
| VO / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップETF | 0.05 | 0.41 | 14.50 | 8.65 | 8.9759 | -0.1341 | |||
| VBR / バンガード インデックス ファンド - バンガード スモールキャップ バリュー ETF | 0.05 | 0.04 | 10.47 | 4.72 | 6.4797 | -0.3438 | |||
| VB / バンガード インデックス ファンド - バンガード小型株 ETF | 0.04 | 0.90 | 10.38 | 7.83 | 6.4284 | -0.1458 | |||
| VBK / バンガード インデックス ファンド - バンガード小型株グロース ETF | 0.03 | 0.26 | 8.37 | 10.29 | 5.1842 | 0.0006 | |||
| VEU / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE オールワールド (米国除く) ETF | 0.10 | 0.99 | 6.85 | 11.90 | 4.2380 | 0.0622 | |||
| VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF | 0.01 | 4.69 | 4.44 | 15.72 | 2.7474 | 0.1292 | |||
| VOE / バンガード インデックス ファンド - バンガード ミッドキャップ バリュー ETF | 0.02 | 0.60 | 3.74 | 3.06 | 2.3183 | -0.1623 | |||
| VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF | 0.01 | 1.58 | 2.82 | 12.33 | 1.7430 | 0.0319 | |||
| VXF / バンガード インデックス ファンド - バンガード エクステンデッド マーケット ETF | 0.01 | 0.00 | 2.16 | 11.88 | 1.3354 | 0.0191 | |||
| VOT / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップ・グロースETF | 0.01 | -0.07 | 2.03 | 16.17 | 1.2588 | 0.0639 | |||
| BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.03 | 0.00 | 1.64 | 13.43 | 1.0141 | 0.0279 | |||
| MGK / バンガード ワールド ファンド - バンガード メガ キャップ グロース ETF | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 18.50 | 0.9520 | 0.0664 | |||
| PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. | 0.01 | 0.00 | 1.43 | 14.72 | 0.8880 | 0.0346 | |||
| VEA / バンガード税務管理ファンド - バンガード FTSE 先進国市場 ETF | 0.02 | 1.89 | 1.15 | 14.30 | 0.7127 | 0.0250 | |||
| VDE / バンガード・ワールド・ファンド - バンガード・エネルギーETF | 0.01 | 0.00 | 0.93 | -8.11 | 0.5752 | -0.1155 | |||
| VV / バンガード インデックス ファンド - バンガード大型株 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 11.04 | 0.5169 | 0.0034 | |||
| T / AT&T株式会社 | 0.03 | 0.00 | 0.74 | 2.36 | 0.4564 | -0.0354 | |||
| TFC / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション | 0.02 | 2.19 | 0.66 | 6.80 | 0.4091 | -0.0134 | |||
| XOM / エクソンモービル株式会社 | 0.01 | -3.22 | 0.65 | -12.31 | 0.4015 | -0.1032 | |||
| MO / アルトリアグループ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.62 | -2.37 | 0.3830 | -0.0494 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 32.39 | 0.3775 | 0.0633 | |||
| ADBE / アドビ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.93 | 0.3365 | -0.0314 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.00 | 122.39 | 0.53 | 105.84 | 0.3279 | 0.1519 | |||
| SO / サザン・カンパニー | 0.01 | 0.00 | 0.52 | -0.19 | 0.3212 | -0.0335 | |||
| AEP / アメリカン・エレクトリック・パワー・カンパニー社 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | -5.18 | 0.3063 | -0.0494 | |||
| GE / ゼネラル・エレクトリック社 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 28.42 | 0.2914 | 0.0415 | |||
| MDLZ / モンデリーズインターナショナル株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.42 | -0.48 | 0.2594 | -0.0284 | |||
| AZO / 株式会社オートゾーン | 0.00 | 0.00 | 0.40 | -2.46 | 0.2459 | -0.0326 | |||
| VWO / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE 新興市場 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.39 | 9.32 | 0.2400 | -0.0022 | |||
| VNQ / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード不動産ETF | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -1.54 | 0.1977 | -0.0239 | |||
| CMCSA / コムキャスト株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | -3.40 | 0.1761 | -0.0247 | |||
| FENY / フィデリティ コヴィントン トラスト - フィデリティ MSCI エネルギー インデックス ETF | 0.01 | 0.00 | 0.28 | -7.97 | 0.1715 | -0.0346 | |||
| RDVY / ファースト トラスト上場投資信託 VI - ファースト トラスト ライジング ディビデンド アチーバーズ ETF | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 7.29 | 0.1645 | -0.0048 | |||
| SCZ / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE 小型株 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 14.62 | 0.1507 | 0.0054 | |||
| BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -9.02 | 0.1504 | -0.0314 | |||
| GEV / GEバーノバ株式会社 | 0.00 | 0.24 | 0.1487 | 0.1487 | |||||
| IJK / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P ミッドキャップ 400 グロース ETF | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 8.92 | 0.1442 | -0.0014 | |||
| D / ドミニオン・エナジー株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.88 | 0.1420 | -0.0133 | |||
| FUBO / 株式会社フボTV | 0.01 | 0.05 | 0.0314 | 0.0314 | |||||
| ED / 株式会社エジソンを連結子会社化 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ICFI / ICFインターナショナル株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
