基本統計
ポートフォリオ価値 $ 100,744,821
現在のポジション 87
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

イーグルポイントエンハンストインカムトラストは、最新のSEC提出書類で、87 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 100,744,821 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Eagle Point Enhanced Income Trustのトップホールディングは Asset Backed Security (DE:XS2525742982) , CLO Subordinated Note (KY:US14318EAC12) , CLO Income Note (KY:US143113AC24) , Marianne Credit Linked Note (FR:FR001400KS18) , and Trinity Capital Inc. (US:TRIN) . Eagle Point Enhanced Income Trustの新しいポジションは Asset Backed Security (DE:XS2525742982) , CLO Subordinated Note (KY:US14318EAC12) , CLO Income Note (KY:US143113AC24) , Marianne Credit Linked Note (FR:FR001400KS18) , and Trinity Capital Inc. (US:TRIN) .

イーグルポイントエンハンストインカムトラスト - ポートフォリオ価値
このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
3.42 5.3847 5.3847
3.09 4.8685 4.8685
2.22 3.5025 3.5025
2.20 3.4736 3.4736
2.11 3.3197 3.3197
1.87 1.88 2.9673 2.9673
1.69 2.6689 2.6689
0.00 1.52 2.3959 2.3959
1.52 2.3931 2.3931
1.52 2.3891 2.3891
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
-0.82 -1.2992 -1.2992
2.51 3.9505 -0.9955
2.51 3.9519 -0.7272
1.38 2.1707 -0.5593
1.04 1.6472 -0.5388
1.71 2.6930 -0.4602
1.56 2.4556 -0.4499
1.24 1.9544 -0.4330
2.49 3.9312 -0.3810
1.30 2.0469 -0.3737
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-22に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください。

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
Credit Linked Note / ABS-MBS (IT0005641193) 4.59 8.94 7.2415 -0.0515
Credit Linked Note / ABS-CBDO (XS3046340579) 3.42 5.3847 5.3847
XS2525742982 / 資産担保セキュリティ 3.11 30.52 4.8954 0.7797
Senior Secured Term Loan, DD / DBT (N/A) 3.09 4.8685 4.8685
Class AR Note / ABS-MBS (FR001400Y1W7) 2.94 8.92 4.6420 -0.0330
CLO Subordinated Note / ABS-O (US03166JAC62) 2.56 22.35 4.0391 0.4163
Class B Note / ABS-MBS (XS2936127146) 2.51 -7.32 3.9519 -0.7272
Credit Linked Note - Class R / ABS-MBS (US90357PBJ21) 2.51 -12.38 3.9505 -0.9955
Class C Note / ABS-O (US91825NAJ00) 2.49 0.04 3.9312 -0.3810
US14318EAC12 / CLO劣後債 2.27 7.27 3.5817 -0.0825
Class C Note / ABS-O (US463920AC29) 2.26 -0.18 3.5672 -0.3543
Senior Secured Note, DD / DBT (N/A) 2.22 3.5025 3.5025
Senior Secured Term Loan, DD / LON (N/A) 2.20 3.4736 3.4736
Class E Note / ABS-MBS (XS2695400106) 2.13 0.14 3.3567 -0.3204
Credit Linked Note / ABS-MBS (N/A) 2.11 3.3197 3.3197
Partnership Interest / EC (N/A) 1.87 1.88 2.9673 2.9673
Class G Note / ABS-O (FR001400I3F8) 1.77 -1.94 2.7911 -0.3314
Class E2 Note / ABS-CBDO (XS2654103832) 1.74 -0.51 2.7494 -0.2829
Subordinated Loan, DD / ABS-O (US00165VAG77) 1.71 -6.31 2.6930 -0.4602
Environmental Improvement Revenue Bonds (Aymium Williams Project), Series 2022A / DBT (US130488AJ88) 1.69 2.6689 2.6689
CLO Income Note / ABS-O (US04020KAA16) 1.56 -7.32 2.4556 -0.4499
Credit Linked Note / ABS-MBS (FR001400SCB5) 1.55 -4.22 2.4363 -0.3541
US143113AC24 / CLO 収入メモ 1.54 7.69 2.4281 -0.0461
Convertible Preferred Shares / EP (N/A) 0.00 1.52 2.3959 2.3959
Senior Secured Class C Note / LON (N/A) 1.52 2.3931 2.3931
CLO Income Note / ABS-O (US039958AA16) 1.52 2.3891 2.3891
Loan Accumulation Facility / ABS-O (N/A) 1.49 2.3540 2.3540
Credit Linked Note / ABS-MBS (IT0005656670) 1.47 2.3210 2.3210
Class R Note / ABS-O (US14076LAK98) 1.40 1.45 2.2070 -0.1801
Class A Note / DBT (XS2554135207) 1.39 -0.86 2.1866 -0.2328
Senior Secured Term Loan, DD / LON (23942LAD8) 1.38 -12.74 2.1707 -0.5593
Mezzanine Loan, DD / ABS-MBS (N/A) 1.35 2.1247 2.1247
Credit Linked Note - Class G / ABS-O (US80280BAG32) 1.34 -0.15 2.1181 -0.2086
CLO Subordinated Note / ABS-O (US617926AC40) 1.30 -7.22 2.0469 -0.3737
CLO Subordinated Note / ABS-O (XS2949616663) 1.29 9.34 2.0315 -0.0061
FR001400KS18 / マリアンヌ クレジットリンクノート 1.24 -10.22 1.9544 -0.4330
Common Equity / EC (N/A) 1.23 1.23 1.9450 1.9450
Floating Rate Note / DBT (US05603CAA18) 1.21 0.42 1.9024 -0.1755
Class EX5 Note / ABS-O (US14688XAN75) 1.20 -2.28 1.8935 -0.2327
Subordinated Note, DD / LON (N/A) 1.19 1.8745 1.8745
Credit Linked Note / ABS-O (XS2727598984) 1.16 -0.69 1.8230 -0.1902
Loan Accumulation Facility / ABS-O (N/A) 1.15 1.8157 1.8157
CLO Secured Note - Class D-R2 / ABS-CBDO (USG52784AD00) 1.13 -4.22 1.7879 -0.2604
CLO Subordinated Note / ABS-O (US48254RAC60) 1.10 -0.90 1.7398 -0.1865
TRIN / トリニティキャピタル株式会社 0.07 1.05 1.6611 1.6611
Credit Linked Note / ABS-CBDO (FR001400OP09) 1.04 -17.41 1.6472 -0.5388
CLO Subordinated Note / ABS-O (XS2982106739) 0.97 4.21 1.5234 -0.0806
Class B Note / DBT (XS2554144613) 0.88 -0.45 1.3827 -0.1422
CLO Subordinated Note / ABS-O (XS2952454416) 0.81 3.06 1.2739 -0.0830
Class G Note / ABS-O (ES0305733067) 0.80 0.00 1.2652 -0.1228
Class B Note / ABS-MBS (778926691) 0.79 0.64 1.2388 -0.1103
CLO Subordinated Note / ABS-O (XS2868167383) 0.77 1.58 1.2149 -0.0971
Senior Secured Term Loan C, DD / LON (N/A) 0.73 1.1570 1.1570
CLO Class M-2 Note / ABS-O (XS2210217381) 0.72 -4.24 1.1412 -0.1661
Environmental Improvement Revenue Bonds (Aymium Williams Project), Series 2022A / DBT (US130488AF66) 0.72 1.1281 1.1281
CLO Subordinated Note / ABS-O (US00871QAC24) 0.71 3.22 1.1143 -0.0689
Credit Linked Note / ABS-MBS (XS2779782965) 0.70 6.36 1.1075 -0.0344
CLO Class M-1 Note / ABS-O (XS2210216813) 0.69 -2.68 1.0873 -0.1383
Senior Secured Term Loan, DD / LON (N/A) 0.67 1.0525 1.0525
CLO Subordinated Note / ABS-O (US04019GAC96) 0.61 0.50 0.9546 -0.0879
CLO Secured Note - Class ER / ABS-CBDO (US617926AE06) 0.59 0.9276 0.9276
CLO Subordinated Note / ABS-O (XS2559001610) 0.58 -0.17 0.9144 -0.0908
US0389238504 / ARBOR REALTY TRUST INC SER F 6.25%/VAR PFD PERP 0.03 0.00 0.54 -3.25 0.8449 -0.1126
Environmental Improvement Revenue Bonds (Aymium Williams Project), Series 2022A / DBT (US130488AE91) 0.52 0.8203 0.8203
US67578DAC65 / オクタゴン インベストメント パートナーズ 49 Ltd 0.50 6.11 0.7955 -0.0263
CLO Subordinated Note / ABS-O (XS2893033329) 0.50 8.41 0.7942 -0.0085
US26251KAC09 / ドライデン 90 Clo Ltd 0.49 0.00 0.7738 -0.0738
US378654AG27 / 劣後ローン、遅延抽選 0.48 -9.43 0.7578 -0.1589
US378654AC13 / クラス B ローン、遅延抽選 0.41 -0.73 0.6411 -0.0678
US12551NAC11 / CIFCファンディング2017-V株式会社 0.40 3.10 0.6292 -0.0414
RCD / レディ キャピタル コーポレーション - 社債/債券 0.02 0.00 0.36 -3.48 0.5697 -0.0780
Environmental Improvement Revenue Bonds (Aymium Williams Project), Series 2022A / DBT (US130488AH23) 0.35 0.5469 0.5469
Loan Accumulation Facility / ABS-O (N/A) 0.34 0.5300 0.5300
Common Units / EC (N/A) 0.00 0.32 0.4967 0.4967
US38741L3050 / グラナイト ポイント モーゲージ トラスト株式会社 0.01 0.00 0.21 3.48 0.3291 -0.0194
Warrants / (N/A) 0.20 0.3218 0.3218
US378654AE78 / クラス C ローン、遅延抽選 0.19 -1.59 0.2938 -0.0342
Partnership Interest / EC (N/A) 0.15 0.2334 0.2334
Environmental Improvement Revenue Bonds (Aymium Williams Project), Series 2022A / DBT (US130488AK51) 0.13 0.2053 0.2053
Common Equity / EC (N/A) 0.00 0.12 0.1968 0.1968
Warrants / (N/A) 0.06 0.0900 0.0900
Preferred Units / EP (N/A) 0.00 0.05 0.0797 0.0797
Forward Contracts: EUR 07/31/2025 / DFE (N/A) 0.02 0.0307 0.0307
Warrants / (N/A) 0.00 0.0003 0.0003
Common Units / EC (N/A) 0.00 0.00 0.0002 0.0002
Senior Secured Class C Note / DBT (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
Forward Contracts: EUR 07/31/2025 / DFE (N/A) -0.03 -0.0425 -0.0425
Forward Contracts: EUR 07/31/2025 / DFE (N/A) -0.82 -1.2992 -1.2992