基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 844,059,050 |
| 現在のポジション | 440 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
DFA Investment Dimensions Group Inc - DFA 対象クレジット ポートフォリオ 機関クラスは、最新のSEC提出書類で、440 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 844,059,050 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Dfa Investment Dimensions Group Inc - Dfa Targeted Credit Portfolio Institutional Classのトップホールディングは U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , The DFA Investment Trust Company (US:US23320U4058) , 7-Eleven Inc (US:US817826AC47) , Royal Bank of Canada (CA:CA780086UT90) , and SR UNSECURED 07/26 1.875 (US:XS1405780617) . Dfa Investment Dimensions Group Inc - Dfa Targeted Credit Portfolio Institutional Classの新しいポジションは U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , 7-Eleven Inc (US:US817826AC47) , Royal Bank of Canada (CA:CA780086UT90) , SR UNSECURED 07/26 1.875 (US:XS1405780617) , and Celanese US Holdings LLC (US:US15089QAK04) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 9.77 | 9.77 | 1.1514 | 1.1514 | |
| 7.48 | 0.8807 | 0.8807 | ||
| 7.01 | 0.8253 | 0.8253 | ||
| 5.85 | 0.6896 | 0.6896 | ||
| 5.83 | 0.6872 | 0.6872 | ||
| 5.66 | 0.6667 | 0.6667 | ||
| 5.63 | 0.6627 | 0.6627 | ||
| 5.54 | 0.6520 | 0.6520 | ||
| 5.47 | 0.6444 | 0.6444 | ||
| 5.41 | 0.6370 | 0.6370 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.65 | 0.0763 | -0.2777 | ||
| -2.26 | -0.2663 | -0.2663 | ||
| -2.20 | -0.2591 | -0.2591 | ||
| -2.07 | -0.2433 | -0.2433 | ||
| -1.01 | -0.1187 | -0.1187 | ||
| -0.37 | -0.0441 | -0.0441 | ||
| -0.37 | -0.0434 | -0.0434 | ||
| -0.34 | -0.0397 | -0.0397 | ||
| -0.33 | -0.0385 | -0.0385 | ||
| -0.28 | -0.0332 | -0.0332 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) | 17.00 | -0.07 | 2.0030 | -0.0166 | |||||
| US91282CJD48 / 米国財務省変動金利債 | 13.00 | -0.07 | 1.5319 | -0.0127 | |||||
| US23320U4058 / DFA投資信託会社 | 0.87 | 46.34 | 10.11 | 46.30 | 1.1915 | 0.3709 | |||
| DFA Short Term Investment Fund / STIV (000000000) | 9.77 | 9.77 | 1.1514 | 1.1514 | |||||
| Lloyds Bank PLC / STIV (US53943RS599) | 8.00 | 1.10 | 0.9418 | 0.0031 | |||||
| US817826AC47 / 株式会社セブンイレブン | 7.70 | 1.04 | 0.9066 | 0.0025 | |||||
| CA780086UT90 / ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | 7.48 | 5.41 | 0.8813 | 0.0389 | |||||
| Cargill, Inc. / DBT (US141781CC68) | 7.48 | 0.8807 | 0.8807 | ||||||
| PM / Philip Morris International Inc. - 預託証券（普通株式） | 7.01 | 0.8253 | 0.8253 | ||||||
| XS1405780617 / SR 無担保 07/26 1.875 | 6.73 | 9.54 | 0.7924 | 0.0635 | |||||
| JETD / MAX 航空 - 2043 年 5 月 28 日満期の 3 倍インバース レバレッジ ETN - ストラクチャード プロダクト | 6.50 | -0.44 | 0.7659 | -0.0093 | |||||
| BMW U.S. Capital LLC / DBT (US05565ECL74) | 6.49 | -0.32 | 0.7645 | -0.0083 | |||||
| US15089QAK04 / Celanese US Holdings LLC | 6.49 | 1.03 | 0.7641 | 0.0020 | |||||
| John Deere Capital Corp. / DBT (US24422EXW47) | 6.39 | 44.95 | 0.7526 | 0.2295 | |||||
| FR0013510823 / HOLDING D'INFRA DE TRNSPRT SAS 2.5% 05/04/2027 REGS | 6.10 | 9.97 | 0.7186 | 0.0602 | |||||
| US45685NAA46 / ING グループ NV | 6.10 | -0.13 | 0.7186 | -0.0064 | |||||
| US91282CHS35 / 米国財務省変動金利債 | 6.00 | -0.03 | 0.7068 | -0.0057 | |||||
| US929043AK39 / ボルネード リアルティ LP 2.15% 06/01/2026 | 5.88 | 0.84 | 0.6929 | 0.0005 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 5.85 | 0.6896 | 0.6896 | ||||||
| CON / コンチネンタル株式会社 | 5.83 | 0.6872 | 0.6872 | ||||||
| US36962GW752 / ゼネラル・エレクトリック社変動利付社債期限2026年5月5日 | 5.82 | -0.50 | 0.6856 | -0.0086 | |||||
| Motability Operations Group PLC / DBT (XS2838537566) | 5.66 | 0.6667 | 0.6667 | ||||||
| US466313AL75 / ジャビル株式会社 | 5.66 | 0.84 | 0.6666 | 0.0004 | |||||
| IG / イタルガスSpA | 5.63 | 0.6627 | 0.6627 | ||||||
| XS2300208928 / スナムスパ | 5.62 | 9.97 | 0.6626 | 0.0555 | |||||
| BE6317283610 / ベルフィウス銀行 SA | 5.57 | 9.96 | 0.6567 | 0.0550 | |||||
| XS2051788219 / オリジン・エナジー・ファイナンス株式会社 | 5.54 | 0.6520 | 0.6520 | ||||||
| US12621EAK91 / CNOフィナンシャルグループ株式会社 | 5.50 | -0.04 | 0.6479 | -0.0051 | |||||
| XS2010032881 / ナスダック INC SR 無担保 02/30 0.875 | 5.47 | 0.6444 | 0.6444 | ||||||
| US00774MAN56 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 5.46 | -0.47 | 0.6430 | -0.0080 | |||||
| SCG / セントグループ | 5.41 | 0.6370 | 0.6370 | ||||||
| US808513BZ79 / チャールズ・シュワブ社/ | 5.35 | -0.48 | 0.6302 | -0.0078 | |||||
| XS2154336254 / フォルクスワーゲン ファイナンシャル サービス NV | 5.30 | 7.62 | 0.6241 | 0.0398 | |||||
| US14913UAD28 / キャタピラー ファイナンシャル サービス コーポレーション | 5.25 | -0.10 | 0.6187 | -0.0053 | |||||
| Citibank NA / DBT (US17325FBH01) | 5.24 | -0.42 | 0.6168 | -0.0073 | |||||
| Norfina Ltd. / DBT (AU3FN0074241) | 5.20 | 0.6127 | 0.6127 | ||||||
| XS2001175657 / コーニンクライケ フィリップス NV | 5.06 | 10.26 | 0.5962 | 0.0514 | |||||
| C1CI34 / 株式会社クラウンキャッスル - 預託証券（普通株式） | 5.00 | 0.5889 | 0.5889 | ||||||
| US68389XBC83 / オラクル社 | 5.00 | 0.42 | 0.5886 | -0.0020 | |||||
| MOSD / The Mosaic Company - 預託証券（普通株式） | 5.00 | 0.5886 | 0.5886 | ||||||
| HCA, Inc. / DBT (US404119CX50) | 4.99 | 0.5877 | 0.5877 | ||||||
| US709599BM55 / Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. | 4.98 | 0.97 | 0.5871 | 0.0013 | |||||
| US912828K742 / 米国財務省証券/債券 | 4.97 | 0.5850 | 0.5850 | ||||||
| US33938XAC92 / フレックス株式会社 | 4.96 | 0.26 | 0.5837 | -0.0029 | |||||
| US91282CAJ09 / USTノート 0.25% 08/31/2025 | 4.93 | 0.5811 | 0.5811 | ||||||
| US42225UAD63 / ヘルスケア トラスト オブ アメリカ ホールディングス、LP | 4.91 | 0.16 | 0.5781 | -0.0034 | |||||
| US931427AQ19 / ウォルグリーン ブーツ アライアンス株式会社 | 4.89 | 0.39 | 0.5756 | -0.0022 | |||||
| US959802AZ22 / ウエスタンユニオン株式会社 | 4.85 | 0.87 | 0.5708 | 0.0006 | |||||
| S1MF34 / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ - 預託証券（普通株式） | 4.83 | -0.41 | 0.5691 | -0.0067 | |||||
| XS2375836553 / ベクトン・ディキンソン社 | 4.78 | 9.96 | 0.5631 | 0.0471 | |||||
| US44107TAY29 / ホスト ホテル & リゾーツ LP | 4.61 | 0.5431 | 0.5431 | ||||||
| US04010LAY92 / アレスキャピタルコーポレーション | 4.59 | 0.37 | 0.5401 | -0.0022 | |||||
| XS2491664137 / Eurofins Scientific SE | 4.56 | 0.5371 | 0.5371 | ||||||
| Volkswagen Financial Services AG / DBT (XS2837886105) | 4.54 | 9.09 | 0.5347 | 0.0408 | |||||
| XS2484339499 / PPG インダストリーズ株式会社 | 4.53 | 9.50 | 0.5335 | 0.0425 | |||||
| Mercedes-Benz International Finance BV / DBT (DE000A3L2RQ4) | 4.53 | 9.11 | 0.5333 | 0.0407 | |||||
| MUFG Bank Ltd. / DBT (AU3FN0085189) | 4.49 | 0.5295 | 0.5295 | ||||||
| Landesbank Baden-Wuerttemberg / DBT (AU3FN0089892) | 4.35 | 0.5130 | 0.5130 | ||||||
| US74460WAJ62 / VAR.RT社債 | 4.20 | -0.12 | 0.4952 | -0.0043 | |||||
| US44701QBE17 / ハンツマン・インターナショナルLLC | 4.05 | 111.98 | 0.4775 | 0.2505 | |||||
| US606822AD62 / 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループCOM | 3.98 | 0.43 | 0.4693 | -0.0015 | |||||
| T / 株式会社テラス | 3.97 | 0.4682 | 0.4682 | ||||||
| US78081BAH69 / ロイヤルティ ファーマ PLC | 3.94 | 0.85 | 0.4636 | 0.0004 | |||||
| US87165BAS25 / シンクロニー・フィナンシャル | 3.80 | 0.16 | 0.4481 | -0.0027 | |||||
| US097023CH65 / ボーイング社 | 3.77 | 0.51 | 0.4447 | -0.0011 | |||||
| US126650CL25 / CVS ヘルス コーポレーション | 3.69 | 12.29 | 0.4347 | 0.0446 | |||||
| XS2315784715 / APTパイプラインズ株式会社 | 3.65 | 0.4297 | 0.4297 | ||||||
| CA89117F3M90 / トロント バンク ハウス | 3.62 | 0.4267 | 0.4267 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | 3.58 | 0.4216 | 0.4216 | ||||||
| US83368RAX08 / ソシエテ ジェネラル SA | 3.58 | 0.70 | 0.4213 | -0.0002 | |||||
| US928563AJ42 / ヴイエムウェア株式会社 | 3.58 | 0.96 | 0.4212 | 0.0008 | |||||
| US124857AZ68 / ViacomCBS Inc | 3.57 | 70.86 | 0.4207 | 0.1727 | |||||
| US10112RBB96 / ボストン プロパティーズ LP | 3.56 | 0.4196 | 0.4196 | ||||||
| XS2536941656 / ABN アムロ銀行 NV | 3.56 | 0.4195 | 0.4195 | ||||||
| Mizuho Bank Ltd. / DBT (AU3FN0081139) | 3.53 | 0.4162 | 0.4162 | ||||||
| XS2344569038 / SELPファイナンス・サール | 3.52 | 0.4146 | 0.4146 | ||||||
| US30161MAS26 / Exelon Generation Co LLC | 3.49 | 0.34 | 0.4115 | -0.0017 | |||||
| US63906EB929 / ナットウェスト・マーケットPLC | 3.49 | -0.80 | 0.4113 | -0.0064 | |||||
| US37045XCX21 / ゼネラル モーターズ フィナンシャル カンパニー | 3.49 | 0.46 | 0.4110 | -0.0012 | |||||
| US260543BC66 / ダウ・ケミカル社債 8.850% 2021年9月15日 | 3.48 | 0.4104 | 0.4104 | ||||||
| US00928QAS03 / エアキャッスル株式会社 | 3.47 | -0.06 | 0.4083 | -0.0033 | |||||
| National Grid North America, Inc. / DBT (XS2947149360) | 3.44 | 0.4055 | 0.4055 | ||||||
| Criteria Caixa SA / DBT (XS2909825379) | 3.42 | 0.4033 | 0.4033 | ||||||
| Banque Federative du Credit Mutuel SA / DBT (FR001400OEP0) | 3.41 | 9.05 | 0.4016 | 0.0305 | |||||
| US928881AB78 / ボンティア株式会社 | 3.40 | 1.04 | 0.4004 | 0.0011 | |||||
| XS2485259241 / バンコ ビルバオ ビスカヤ アルジェンタリア SA | 3.39 | 9.61 | 0.3992 | 0.0323 | |||||
| Norfina Ltd. / DBT (AU3FN0091898) | 3.38 | 0.3987 | 0.3987 | ||||||
| US233331BG16 / DTE エナジー社 | 3.33 | 46.54 | 0.3921 | 0.1224 | |||||
| ACA / クレディ・アグリコルSA | 3.30 | -0.27 | 0.3890 | -0.0040 | |||||
| XS1843449122 / 武田薬品工業株式会社 | 3.28 | 9.79 | 0.3860 | 0.0318 | |||||
| US40434PSK39 / HSBC USA, Inc. | 3.24 | 1.12 | 0.3821 | 0.0014 | |||||
| US25215DAP42 / デクシア クレジット ローカル SA/ニューヨーク NY | 3.18 | -0.66 | 0.3747 | -0.0053 | |||||
| ARMT34 / ArcelorMittal SA - 預託証券（普通株式） | 3.17 | 0.3733 | 0.3733 | ||||||
| XS2199343513 / ISS ファイナンス BV | 3.16 | 9.71 | 0.3728 | 0.0304 | |||||
| US35805BAC28 / フレゼニウス メディカル ケア US FIN III | 3.14 | 1.39 | 0.3701 | 0.0023 | |||||
| FR0013283371 / RCIバンクSA | 3.08 | 0.3624 | 0.3624 | ||||||
| XS2434710799 / ナショナル グリッド ノース アメリカ, Inc. | 3.07 | 9.92 | 0.3617 | 0.0301 | |||||
| XS2482872418 / Fresenius SE & Co KGaA | 3.07 | 9.50 | 0.3611 | 0.0288 | |||||
| F1MC34 / FMCコーポレーション - 預託証券（普通株式） | 2.99 | 0.3528 | 0.3528 | ||||||
| US517834AH06 / ラスベガス サンズ コープ | 2.99 | 0.44 | 0.3518 | -0.0011 | |||||
| US431282AS12 / ハイウッズ リアルティ LP SR 無担保 02/30 3.05 | 2.98 | 0.3509 | 0.3509 | ||||||
| US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 | 2.98 | 0.3509 | 0.3509 | ||||||
| US654744AB77 / 日産自動車株式会社 | 2.97 | 0.34 | 0.3500 | -0.0014 | |||||
| US80282KAZ93 / サンタンデール ホールディングス USA Inc | 2.94 | 0.58 | 0.3459 | -0.0006 | |||||
| US05578AAP30 / BPCESA | 2.92 | 0.79 | 0.3444 | 0.0001 | |||||
| US78442PGE07 / SLM株式会社 | 2.91 | 0.76 | 0.3423 | -0.0000 | |||||
| US25215DAP42 / デクシア クレジット ローカル SA/ニューヨーク NY | 2.90 | -0.24 | 0.3417 | -0.0034 | |||||
| US23355LAL09 / DXCテクノロジー株式会社 | 2.88 | 1.02 | 0.3392 | 0.0009 | |||||
| Toyota Finance Australia Ltd. / DBT (AU3FN0094868) | 2.86 | 0.3368 | 0.3368 | ||||||
| XS2171316859 / ダンスケ銀行 AS | 2.83 | 9.82 | 0.3333 | 0.0275 | |||||
| US65535HAR03 / 野村ホールディングス株式会社 | 2.82 | 884.27 | 0.3317 | 0.2977 | |||||
| US02343UAG04 / Amcor Finance USA Inc | 2.80 | 0.43 | 0.3304 | -0.0010 | |||||
| US07274NAJ28 / Bayer US Finance II LLC | 2.79 | 0.25 | 0.3283 | -0.0017 | |||||
| US62854AAN46 / ネバダ州マイラン | 2.72 | 0.04 | 0.3204 | -0.0023 | |||||
| Nykredit Realkredit AS / DBT (DK0030394986) | 2.68 | 0.3156 | 0.3156 | ||||||
| NFG / 国営燃料ガス会社 | 2.66 | 0.3137 | 0.3137 | ||||||
| XS2384715244 / DXCキャピタルファンディングDAC | 2.66 | 9.53 | 0.3128 | 0.0250 | |||||
| FR001400KKX9 / ティケハウ島首都SCA | 2.65 | 0.3124 | 0.3124 | ||||||
| US63859UBF93 / 全国建築協会 | 2.57 | 0.79 | 0.3023 | 0.0001 | |||||
| F1TV34 / Fortive Corporation - 預託証券（普通株式） | 2.55 | 0.3006 | 0.3006 | ||||||
| US05530QAN07 / BAT インターナショナル ファイナンス PLC | 2.55 | 0.71 | 0.2999 | -0.0001 | |||||
| Aviation Capital Group LLC / DBT (USU0536PAM69) | 2.52 | 0.2973 | 0.2973 | ||||||
| US81211KAX81 / シールド・エア・コーポレーション 5.50% 09/15/2025 144A | 2.50 | 0.16 | 0.2943 | -0.0018 | |||||
| US286181AD43 / エレメント フリート マネジメント コーポレーション | 2.49 | 0.16 | 0.2939 | -0.0017 | |||||
| US254709AP32 / 金融サービスを発見する | 2.49 | -0.08 | 0.2935 | -0.0025 | |||||
| TD.PFA / トロント・ドミニオン銀行 - 優先セキュリティ | 2.49 | -0.60 | 0.2932 | -0.0040 | |||||
| US92277GAG29 / ベンタス リアルティ LP | 2.48 | 0.08 | 0.2927 | -0.0019 | |||||
| US40434LAA35 / HP社 | 2.43 | 22.72 | 0.2864 | 0.0512 | |||||
| US988498AL59 / うーん！株式会社ブランズ | 2.43 | 0.2858 | 0.2858 | ||||||
| XS1072516690 / プロロジスLP | 2.39 | 9.30 | 0.2810 | 0.0220 | |||||
| US780097BA81 / ナットウェスト グループ PLC | 2.37 | 0.25 | 0.2797 | -0.0014 | |||||
| US00973RAF01 / アーカー BP ASA | 2.36 | 0.2782 | 0.2782 | ||||||
| XS2112289207 / テレフォニカEMIS | 2.35 | 0.2769 | 0.2769 | ||||||
| XS2049090595 / ヴィエル・ガス・トランスポ | 2.30 | 0.2711 | 0.2711 | ||||||
| US77340RAS67 / ロッキーズ エクスプレス パイプライン LLC | 2.30 | 0.79 | 0.2706 | 0.0000 | |||||
| BNSB34 / ノバスコシア銀行 - 預託証券（普通株） | 2.27 | 9.10 | 0.2670 | 0.0204 | |||||
| XS2167002521 / スウェドバンク AB | 2.27 | 9.74 | 0.2669 | 0.0219 | |||||
| FR0014009A50 / 連邦信用ミュチュエル銀行 SA | 2.26 | 9.75 | 0.2667 | 0.0218 | |||||
| US655664AH33 / Nordstrom Inc 6.950% 優先社債 03/15/28 | 2.26 | -2.08 | 0.2665 | -0.0078 | |||||
| XS1567174286 / マッケソン社 | 2.25 | 9.63 | 0.2656 | 0.0215 | |||||
| XS1883245331 / DXCテクノロジー株式会社 | 2.25 | 9.60 | 0.2651 | 0.0214 | |||||
| XS1843443190 / 株式会社アルトリアグループ | 2.24 | 9.64 | 0.2640 | 0.0214 | |||||
| NRUC / 国立農村公益事業協同組合金融公社 - 社債/債券 | 2.22 | 17.84 | 0.2615 | 0.0379 | |||||
| US89233FHN15 / トヨタモータークレジット株式会社 | 2.20 | -0.18 | 0.2592 | -0.0025 | |||||
| US63906EB929 / ナットウェスト・マーケットPLC | 2.20 | 0.2586 | 0.2586 | ||||||
| CA29250ZAV00 / エンブリッジパイプLN | 2.17 | 5.55 | 0.2556 | 0.0116 | |||||
| BACR / Barclays Bank PLC - 社債/債券 | 2.15 | 0.05 | 0.2538 | -0.0017 | |||||
| US89233FHN15 / トヨタモータークレジット株式会社 | 2.10 | -0.38 | 0.2478 | -0.0027 | |||||
| Standard Chartered Bank / DBT (US85325X2A32) | 2.10 | -0.29 | 0.2472 | -0.0026 | |||||
| XS2537060746 / アルセロールミタルSA | 2.09 | 9.01 | 0.2466 | 0.0187 | |||||
| Harley-Davidson Financial Services, Inc. / DBT (USU24652AW63) | 2.09 | 0.2461 | 0.2461 | ||||||
| US86563VBG32 / 三井住友信託銀行株式会社 | 2.05 | -0.87 | 0.2419 | -0.0040 | |||||
| XS2320438653 / フォールフィンPLC | 2.05 | 0.2412 | 0.2412 | ||||||
| Standard Chartered Bank / DBT (XS2978799521) | 2.04 | 0.2401 | 0.2401 | ||||||
| BE6324012978 / ベルフィウス銀行 SA | 2.02 | 9.76 | 0.2385 | 0.0196 | |||||
| US47233JAG31 / Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc | 2.01 | 0.45 | 0.2369 | -0.0008 | |||||
| USG91703AB73 / UBSグループAG | 1.99 | 0.00 | 0.2350 | -0.0018 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.99 | 0.2347 | 0.2347 | ||||||
| Harley-Davidson Financial Services, Inc. / DBT (US41283LBB09) | 1.99 | 0.2346 | 0.2346 | ||||||
| US345397XL24 / フォード モーター クレジット CO LLC | 1.99 | 0.00 | 0.2345 | -0.0018 | |||||
| TD.PFA / トロント・ドミニオン銀行 - 優先セキュリティ | 1.99 | 0.2339 | 0.2339 | ||||||
| CH0330938876 / クレディ・スイス・グループ・ファンディング・ガーンジー・リミテッド | 1.98 | 7.83 | 0.2337 | 0.0152 | |||||
| US233293AR02 / 株式会社DPL | 1.98 | -0.50 | 0.2337 | -0.0030 | |||||
| US26884UAC36 / EPR のプロパティ | 1.98 | 0.05 | 0.2335 | -0.0017 | |||||
| MG / 株式会社マグナインターナショナル | 1.98 | 0.2330 | 0.2330 | ||||||
| US83368RAK86 / ソシエテ ジェネラル SA | 1.98 | 0.92 | 0.2329 | 0.0003 | |||||
| US25466AAJ07 / ディスカバーバンク | 1.97 | 0.46 | 0.2319 | -0.0007 | |||||
| US096630AE83 / ボードウォーク パイプラインズ LP | 1.95 | 0.05 | 0.2298 | -0.0015 | |||||
| XS2107315470 / エニスパ | 1.94 | 0.2283 | 0.2283 | ||||||
| XS1457522727 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー | 1.90 | 8.07 | 0.2241 | 0.0151 | |||||
| US858155AE40 / スチールケース株式会社 | 1.90 | 0.2239 | 0.2239 | ||||||
| US56585ABH41 / マラソン・ペトロリアム・コーポレーション | 1.90 | 0.05 | 0.2238 | -0.0017 | |||||
| MXCN / メサネックス株式会社 | 1.90 | 95.17 | 0.2238 | 0.1082 | |||||
| XS1688199949 / Autostrade per l'Italia SpA | 1.88 | 0.2219 | 0.2219 | ||||||
| US126650DT42 / CVS ヘルス コーポレーション | 1.88 | 0.2218 | 0.2218 | ||||||
| US25470DBF50 / ディスカバリー・コミュニケーションズLLC | 1.87 | 0.2203 | 0.2203 | ||||||
| US55903VBB80 / ワーナーメディア・ホールディングス株式会社 | 1.87 | -0.48 | 0.2201 | -0.0028 | |||||
| US50540RAX08 / ラボラトリー コープ オブ アメリカ ホールディングス | 1.86 | 1.03 | 0.2186 | 0.0006 | |||||
| US118230AU55 / バックアイパートナーズLP | 1.83 | 0.2158 | 0.2158 | ||||||
| 30064K105 / 株式会社イグザクトターゲット | 1.82 | 0.2141 | 0.2141 | ||||||
| XS1240964483 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー | 1.81 | 9.56 | 0.2134 | 0.0171 | |||||
| CA949746RX19 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー | 1.81 | 5.48 | 0.2132 | 0.0095 | |||||
| US097023BP90 / ボーイング社 | 1.80 | 0.45 | 0.2125 | -0.0007 | |||||
| US00751YAF34 / アドバンスオートパーツ株式会社 | 1.80 | 99.56 | 0.2118 | 0.1048 | |||||
| US638602BP66 / 全国建築協会 | 1.80 | 0.11 | 0.2117 | -0.0014 | |||||
| US448579AF96 / ハイアット ホテルズ コープ | 1.80 | -0.06 | 0.2117 | -0.0017 | |||||
| US96949LAB18 / ウィリアムズ・カンパニーズ・インク | 1.79 | 0.2113 | 0.2113 | ||||||
| XS2597110027 / STELLANTIS NV /EUR/REGD REGS EMTN 4.37500000 | 1.76 | 0.2068 | 0.2068 | ||||||
| XS2530444624 / Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 1.75 | 9.46 | 0.2059 | 0.0163 | |||||
| US471048CJ53 / 国際協力銀行 | 1.74 | 0.93 | 0.2050 | 0.0003 | |||||
| US863667BA85 / ストライカー社 | 1.74 | 0.2044 | 0.2044 | ||||||
| Dell Bank International DAC / DBT (XS2843262887) | 1.73 | 0.2037 | 0.2037 | ||||||
| XS2402178300 / CK・ハチソン | 1.72 | 0.2031 | 0.2031 | ||||||
| XS1426022536 / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 1.71 | 9.77 | 0.2011 | 0.0165 | |||||
| US13607C3925 / カナダ帝国商業銀行、ELN（S&P 500 指数に連動） | 1.71 | 8.95 | 0.2009 | 0.0151 | |||||
| US25215DAP42 / デクシア クレジット ローカル SA/ニューヨーク NY | 1.70 | -0.18 | 0.2004 | -0.0019 | |||||
| US12592BAN47 / CNH INDUSTRIAL CAP LLC REGD 3.95000000 | 1.70 | 0.24 | 0.2002 | -0.0010 | |||||
| XS1718393439 / ガスナットフェノーサF | 1.70 | 9.69 | 0.2001 | 0.0163 | |||||
| John Deere Capital Corp. / DBT (US24422EYA18) | 1.70 | 0.1998 | 0.1998 | ||||||
| US29278NAP87 / エネルギートランスファー運営会社 GUAR 05/25 2.9 | 1.67 | 1,341.38 | 0.1970 | 0.1832 | |||||
| US69047QAA04 / オビンティブ社 | 1.61 | 44.61 | 0.1898 | 0.0576 | |||||
| ING Bank Australia Ltd. / DBT (AU3FN0090288) | 1.60 | 0.1888 | 0.1888 | ||||||
| US05946KAJ07 / バンコ ビルバオ ビスカヤ アルジェンタリア SA | 1.58 | 0.64 | 0.1857 | -0.0002 | |||||
| US37940XAE22 / グローバル・ペイメンツ株式会社 | 1.55 | 0.72 | 0.1826 | -0.0001 | |||||
| Securitas Treasury Ireland DAC / DBT (XS2771418097) | 1.55 | 0.1825 | 0.1825 | ||||||
| EOAN / E.ON SE | 1.55 | 0.1822 | 0.1822 | ||||||
| HP / ヘルメリッヒ＆ペイン社 | 1.54 | 0.1814 | 0.1814 | ||||||
| SWED A / スウェドバンク AB (出版) | 1.51 | 0.1778 | 0.1778 | ||||||
| KDP / キューリグ ドクターペッパー株式会社 | 1.50 | -0.60 | 0.1771 | -0.0024 | |||||
| US86562MCA62 / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 1.49 | 0.74 | 0.1757 | -0.0000 | |||||
| US37045XBG07 / ゼネラル モーターズ フィナンシャル カンパニー | 1.47 | -0.27 | 0.1736 | -0.0018 | |||||
| CA63306AHK57 / カナダ国立銀行 | 1.47 | 5.09 | 0.1729 | 0.0071 | |||||
| IFX / インフィニオン テクノロジーズ AG | 1.46 | 0.1723 | 0.1723 | ||||||
| CA00206RGB20 / AT&T Inc | 1.46 | 5.35 | 0.1716 | 0.0075 | |||||
| US654740BS71 / 日産自動車アクセプタンス株式会社 | 1.44 | 0.00 | 0.1698 | -0.0013 | |||||
| US63859UBH59 / 全国建築協会 | 1.44 | 1.19 | 0.1698 | 0.0007 | |||||
| XS1458411276 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 1.43 | 7.92 | 0.1687 | 0.0112 | |||||
| US42824CBK45 / ヒューレット・パッカード・エンタープライズ社 | 1.43 | 0.71 | 0.1679 | -0.0001 | |||||
| XS2028104037 / ウェストレイク ケミカル コーポレーション | 1.41 | 0.1662 | 0.1662 | ||||||
| ALIV SDB / Autoliv, Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.39 | 0.1633 | 0.1633 | ||||||
| US458140CF51 / インテル社 | 1.37 | 0.1617 | 0.1617 | ||||||
| XS0241945582 / テレフォニカ エディシオネス SA | 1.34 | 7.30 | 0.1576 | 0.0096 | |||||
| FR001400KY69 / RCIバンクSA | 1.33 | 0.1562 | 0.1562 | ||||||
| XS1345415472 / サンタンデール UK グループ ホールディングス PLC | 1.32 | 7.84 | 0.1557 | 0.0102 | |||||
| XS1138359663 / ウォルグリーン ブーツ アライアンス株式会社 | 1.31 | 7.74 | 0.1543 | 0.0099 | |||||
| US72650RBJ05 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | 1.30 | 0.1529 | 0.1529 | ||||||
| Consolidated Edison Co. of New York, Inc. / DBT (US209111GL10) | 1.30 | -0.77 | 0.1527 | -0.0024 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 1.29 | -0.31 | 0.1520 | -0.0016 | |||||
| US23311VAG23 / DCP 中流運用 LP | 1.27 | -0.16 | 0.1499 | -0.0014 | |||||
| CA14913LAA85 / キャタプフィン株式会社 | 1.27 | -0.39 | 0.1498 | -0.0017 | |||||
| XS2599156192 / VAR ENERGI ASA /EUR/REGD REG S EMTN 5.50000000 | 1.23 | 0.1444 | 0.1444 | ||||||
| US17325FBD96 / シティバンク NA | 1.20 | -0.74 | 0.1418 | -0.0021 | |||||
| US526057BV57 / レナー・コープ | 1.20 | 0.00 | 0.1413 | -0.0010 | |||||
| CA14913LAA85 / キャタプフィン株式会社 | 1.20 | 0.1411 | 0.1411 | ||||||
| US761713BG06 / レイノルズ・アメリカン株式会社 | 1.19 | 0.08 | 0.1401 | -0.0010 | |||||
| Mizuho Bank Ltd. / DBT (AU3FN0084034) | 1.19 | 0.1400 | 0.1400 | ||||||
| Mizuho Bank Ltd. / DBT (AU3FN0091195) | 1.17 | 0.1380 | 0.1380 | ||||||
| US524660AY34 / レゲット＆プラット株式会社 | 1.17 | 0.86 | 0.1380 | 0.0001 | |||||
| US22003BAL09 / コーポレートオフィスプロパティLP | 1.17 | 0.43 | 0.1379 | -0.0004 | |||||
| US30212PAM77 / Expedia INC 会社 GUAR 02/26 5 | 1.17 | -0.09 | 0.1375 | -0.0012 | |||||
| US378272AX69 / グレンコア ファンディング LLC | 1.16 | 0.69 | 0.1369 | 0.0000 | |||||
| FR0013283371 / RCIバンクSA | 1.16 | 0.1365 | 0.1365 | ||||||
| FR00140082Z6 / ジェーシードゥコーSA | 1.16 | 0.1361 | 0.1361 | ||||||
| XS2555192710 / スウェドバンクAB | 1.14 | 9.08 | 0.1344 | 0.0103 | |||||
| COL / コロニアル不動産、SACIMI、SA | 1.14 | 0.1341 | 0.1341 | ||||||
| DG / ヴィンチSA | 1.13 | 9.16 | 0.1334 | 0.0103 | |||||
| XS2487054004 / ABN アムロ銀行 NV | 1.13 | 9.51 | 0.1329 | 0.0105 | |||||
| XS1405816312 / 栄養補給 Couche-Tard Inc | 1.13 | 9.75 | 0.1327 | 0.0109 | |||||
| XS1883352095 / JTインターナショナルフィンサービス | 1.13 | 9.75 | 0.1327 | 0.0109 | |||||
| XS2051494222 / British Telecommunications PLC | 1.12 | 9.98 | 0.1324 | 0.0110 | |||||
| XS1396367911 / エネシスホールディングス | 1.12 | 10.03 | 0.1318 | 0.0110 | |||||
| XS1843459782 / インターナショナル フレーバーズ & フレグランス社 | 1.12 | 9.62 | 0.1316 | 0.0106 | |||||
| US77340RAR84 / ロッキーズ エクスプレス パイプライン LLC | 1.10 | 0.1295 | 0.1295 | ||||||
| US06368D3S13 / モントリオール銀行 | 1.10 | 0.1294 | 0.1294 | ||||||
| XS2010331440 / キャピタル・ワン・ファイナンシャル・コーポレーション | 1.07 | 0.1259 | 0.1259 | ||||||
| SLM Corp. / DBT (US78442PGF71) | 1.03 | 0.1216 | 0.1216 | ||||||
| XS2387052744 / カステルム ヘルシンキ カンパニー グアー レッグ 09/29 0.875 | 1.01 | 0.1193 | 0.1193 | ||||||
| SFTB / ソフトバンクグループ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 1.01 | 0.20 | 0.1191 | -0.0007 | |||||
| US42225UAG94 / ヘルスケア トラスト オブ アメリカ ホールディングス LP | 1.01 | 0.1190 | 0.1190 | ||||||
| US345397C437 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 1.01 | -0.88 | 0.1189 | -0.0019 | |||||
| FR0014005SC1 / PERNOD RICARD SA /EUR/ REGD REG S EMTN 0.12500000 | 1.00 | 0.1182 | 0.1182 | ||||||
| US89233FHN15 / トヨタモータークレジット株式会社 | 1.00 | -0.10 | 0.1179 | -0.0010 | |||||
| XS1266660122 / ソフトバンクグループ株式会社 | 1.00 | -0.20 | 0.1177 | -0.0010 | |||||
| USG91703AK72 / UBSグループAG | 1.00 | 0.30 | 0.1174 | -0.0004 | |||||
| US251526BZ10 / ドイツ銀行 AG/ニューヨーク NY | 1.00 | 0.10 | 0.1173 | -0.0007 | |||||
| XS2051362072 / AT&T INC 0.800000% 03/04/2030 | 1.00 | 0.1172 | 0.1172 | ||||||
| US04010LAZ67 / アレスキャピタル株式会社 | 0.99 | 0.30 | 0.1169 | -0.0006 | |||||
| US254709AM01 / 金融サービスを発見する | 0.99 | 0.51 | 0.1167 | -0.0003 | |||||
| US345397XU23 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 0.99 | -0.40 | 0.1166 | -0.0014 | |||||
| US81211KAY64 / Sealed Air Corp 4% 12/01/2027 144A | 0.96 | 0.1137 | 0.1137 | ||||||
| ING Bank Australia Ltd. / DBT (AU3FN0085734) | 0.96 | 0.1136 | 0.1136 | ||||||
| US65342QAL68 / NextEra Energy オペレーティング パートナー LP | 0.96 | 0.73 | 0.1136 | -0.0000 | |||||
| US651229BD74 / ニューウェル ブランズ株式会社 | 0.94 | 0.1105 | 0.1105 | ||||||
| XS1023626671 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 0.93 | 7.76 | 0.1096 | 0.0070 | |||||
| US517834AF40 / ラスベガス サンズ コープ | 0.93 | 0.1094 | 0.1094 | ||||||
| XS1843433712 / ファイサーブ株式会社 | 0.92 | 8.21 | 0.1087 | 0.0074 | |||||
| XS2389343380 / ABN アムロ銀行 NV SR 無担保登録 09/29 0.5 | 0.91 | 0.1078 | 0.1078 | ||||||
| NRUC / 国立農村公益事業協同組合金融公社 - 社債/債券 | 0.91 | 0.1069 | 0.1069 | ||||||
| US49427RAP73 / キルロイ リアルティ LP | 0.88 | 0.1038 | 0.1038 | ||||||
| US37045VAV27 / ゼネラルモーターズ社 | 0.82 | -0.24 | 0.0962 | -0.0011 | |||||
| US49326EEJ82 / キーコープ | 0.82 | 0.0962 | 0.0962 | ||||||
| US228180AB14 / クラウン アメリカズ LLC | 0.81 | 0.0952 | 0.0952 | ||||||
| SAN / Banco Santander, SA - 預託証券 (普通株式) | 0.79 | 0.0936 | 0.0936 | ||||||
| XS2477154871 / 株式会社リースプラン | 0.79 | 9.53 | 0.0934 | 0.0074 | |||||
| US980236AQ66 / ウッドサイド・ファイナンス株式会社 | 0.79 | 0.0930 | 0.0930 | ||||||
| XS2078667925 / OP コーポレート BK | 0.75 | 0.0889 | 0.0889 | ||||||
| Banque Federative du Credit Mutuel SA / DBT (US06675DCH35) | 0.75 | -0.40 | 0.0886 | -0.0011 | |||||
| Intesa Sanpaolo Funding LLC / STIV (US4611K0TD99) | 0.75 | 1.22 | 0.0878 | 0.0004 | |||||
| X5S8VL105 / ノルデア銀行 Abp | 0.72 | 0.0851 | 0.0851 | ||||||
| XS2332186001 / レン・ファイナンスBV | 0.72 | 0.0849 | 0.0849 | ||||||
| XS1654229373 / グランド シティ プロパティ SA | 0.70 | 0.0824 | 0.0824 | ||||||
| US378272BD96 / グレンコア ファンディング LLC | 0.68 | 0.74 | 0.0800 | -0.0000 | |||||
| US65535HAW97 / 野村ホールディングス株式会社 | 0.68 | 1.05 | 0.0796 | 0.0002 | |||||
| US025537AR24 / アメリカン電力株式会社 | 0.67 | 1.06 | 0.0785 | 0.0002 | |||||
| US33938EAU10 / フレックス株式会社 | 0.65 | 0.00 | 0.0765 | -0.0006 | |||||
| US958102AM75 / Western Digital Corp 4.75% 02/15/2026 社債 | 0.65 | -78.30 | 0.0763 | -0.2777 | |||||
| US74251VAK89 / プリンシパル・フィナンシャル・グループ株式会社 | 0.64 | 0.31 | 0.0752 | -0.0004 | |||||
| RDN / 株式会社ラディアングループ | 0.62 | 0.0730 | 0.0730 | ||||||
| G1PC34 / 純正部品会社 - 預託証券（普通株式） | 0.60 | 0.0710 | 0.0710 | ||||||
| US655844AW86 / ノーフォーク・サザン・コーポレーション 5.59% 注記 05/17/25 | 0.60 | 0.0707 | 0.0707 | ||||||
| Sandoz Finance BV / DBT (XS2900391777) | 0.58 | 0.0685 | 0.0685 | ||||||
| US446150AM64 / ハンティントン・バンクシェアーズ株式会社 | 0.58 | 0.0683 | 0.0683 | ||||||
| XS2022084367 / CNH インダストリアル ファイナンス ヨーロッパ SA | 0.58 | 0.0681 | 0.0681 | ||||||
| P1VH34 / PVH Corp. - 預託証券（普通株式） | 0.57 | 0.0676 | 0.0676 | ||||||
| 527127906 / シクストAG。 （好み） | 0.57 | 0.0672 | 0.0672 | ||||||
| US709599BE30 / Penske Truck Leasing Co. Lp / PTL Finance Corp. | 0.57 | 0.18 | 0.0672 | -0.0005 | |||||
| XS1823300949 / アメリカン・タワー・コープ SR 無担保 05/26 1.95 | 0.56 | 9.55 | 0.0662 | 0.0053 | |||||
| XS2105735935 / マッコーリーグループ株式会社 | 0.55 | 10.26 | 0.0647 | 0.0056 | |||||
| XS2346207892 / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.53 | 0.0626 | 0.0626 | ||||||
| Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. / DBT (US709599CA09) | 0.52 | 0.0611 | 0.0611 | ||||||
| Sumitomo Mitsui Banking Corp. / DBT (AU3FN0065595) | 0.51 | 0.0605 | 0.0605 | ||||||
| TD.PFA / トロント・ドミニオン銀行 - 優先セキュリティ | 0.51 | 0.0600 | 0.0600 | ||||||
| ARCC / アレスキャピタル株式会社 | 0.51 | 0.0596 | 0.0596 | ||||||
| Banque Federative du Credit Mutuel SA / DBT (USF0803NAF99) | 0.51 | -0.20 | 0.0596 | -0.0005 | |||||
| BAT International Finance PLC / STIV (US05531MS584) | 0.50 | 0.0589 | 0.0589 | ||||||
| US26244HS613 / デューク・エナジー・コーポレーション | 0.50 | 0.0589 | 0.0589 | ||||||
| MTNA / アルセロールミタルSA | 0.50 | -0.20 | 0.0588 | -0.0006 | |||||
| BAT International Finance PLC / STIV (US05531MVR68) | 0.49 | 0.0580 | 0.0580 | ||||||
| US00774MAS44 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0.49 | 0.62 | 0.0576 | -0.0001 | |||||
| US02005NBP42 / アリー・ファイナンシャル株式会社 | 0.48 | 0.0566 | 0.0566 | ||||||
| MCD / マクドナルド コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.47 | 0.0558 | 0.0558 | ||||||
| FR001400F1G3 / エンジーSA | 0.47 | 0.0549 | 0.0549 | ||||||
| XS1989383192 / テスコ コーポレート トレジャリー サービス PLC | 0.47 | 8.39 | 0.0548 | 0.0038 | |||||
| SRG / スナムスパ | 0.45 | 0.0534 | 0.0534 | ||||||
| XS1820037270 / バンコ ビルバオ ビスカヤ アルジェンタリア SA | 0.45 | 9.69 | 0.0534 | 0.0043 | |||||
| US256746AG33 / 株式会社ダラーツリー | 0.44 | 275.86 | 0.0515 | 0.0376 | |||||
| XS1664644983 / BAT インターナショナル ファイナンス PLC | 0.44 | 0.0513 | 0.0513 | ||||||
| US025816CL12 / アメリカン・エキスプレス・カンパニー登録 V/R 0.70000300 | 0.43 | -0.47 | 0.0501 | -0.0006 | |||||
| US136385AZ48 / カナディアン ナチュラル リソーシズ リミテッド | 0.42 | 0.72 | 0.0492 | -0.0001 | |||||
| XS2068932222 / HSBC 銀行 PLC ワラント | 0.41 | 0.0481 | 0.0481 | ||||||
| ANG.PRD / アメリカン ナショナル グループ株式会社 - 優先株 | 0.41 | 0.0479 | 0.0479 | ||||||
| US23311VAH06 / DCP 中流運用 LP | 0.40 | 0.0475 | 0.0475 | ||||||
| US87724RAA05 / テイラー・モリソン・コミュニティーズ・インク | 0.40 | -0.50 | 0.0474 | -0.0005 | |||||
| XS2382953789 / チェコ・ガス・ネットワークス・インベストメンツ・サール | 0.38 | 0.0451 | 0.0451 | ||||||
| US00751YAJ55 / アドバンスオートパーツ株式会社 | 0.38 | 0.0444 | 0.0444 | ||||||
| US03027XBA72 / 社債 | 0.37 | 0.0436 | 0.0436 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | 0.35 | 0.0410 | 0.0410 | ||||||
| XS2486285294 / マクドナルド社 | 0.33 | 0.0394 | 0.0394 | ||||||
| RYBD34 / ロイヤル銀行 - 預託証券（普通株） | 0.33 | 0.0385 | 0.0385 | ||||||
| US50249AAF03 / LYB インターナショナル ファイナンス III LLC | 0.31 | 0.97 | 0.0367 | 0.0000 | |||||
| US37045XDD57 / ゼネラル モーターズ フィナンシャル カンパニー | 0.29 | 0.69 | 0.0345 | -0.0000 | |||||
| US963320AT33 / ワールプール株式会社 | 0.29 | 0.0342 | 0.0342 | ||||||
| US22822VBD29 / 株式会社クラウンキャッスル | 0.26 | 0.0303 | 0.0303 | ||||||
| C1CI34 / 株式会社クラウンキャッスル - 預託証券（普通株式） | 0.25 | 0.0295 | 0.0295 | ||||||
| US10112RBA14 / ボストン プロパティーズ LP | 0.25 | 0.0293 | 0.0293 | ||||||
| USU6547TAC46 / 日産自動車アクセプタンス合同会社 | 0.24 | 0.00 | 0.0278 | -0.0001 | |||||
| US126650DG21 / CVS ヘルス コーポレーション | 0.24 | 0.0277 | 0.0277 | ||||||
| US63743HFL15 / 全国農村公益事業協同組合金融公社 | 0.23 | 0.00 | 0.0273 | -0.0002 | |||||
| Toyota Motor Finance Netherlands BV / DBT (XS2757373050) | 0.23 | 9.13 | 0.0268 | 0.0020 | |||||
| US609207AU94 / モンデリーズ・インターナショナル株式会社 | 0.22 | 0.0264 | 0.0264 | ||||||
| XS2580271596 / プロロジスユーロ | 0.22 | 0.0261 | 0.0261 | ||||||
| US00928QAX97 / 株式会社エアキャッスル | 0.21 | 0.0244 | 0.0244 | ||||||
| US031162DQ06 / アムジェン社 | 0.21 | 0.0242 | 0.0242 | ||||||
| XS1040508167 / インペリアル ブランズ ファイナンス plc | 0.21 | 0.0242 | 0.0242 | ||||||
| US00928QAU58 / エアキャッスル株式会社 | 0.21 | 0.0242 | 0.0242 | ||||||
| CAH / Cardinal Health, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.20 | 0.0240 | 0.0240 | ||||||
| T1OW34 / American Tower Corporation - 預託証券 (普通株式) | 0.20 | 0.0239 | 0.0239 | ||||||
| US03073EAJ47 / アメリソースバーゲン コーポレーション 3.50% シニア債 2021 年 11 月 15 日 | 0.20 | 0.0238 | 0.0238 | ||||||
| A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.20 | 0.0238 | 0.0238 | ||||||
| B1WA34 / BorgWarner Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.20 | 0.0237 | 0.0237 | ||||||
| US65535HBE80 / 野村ホールディングス株式会社 | 0.20 | 0.0236 | 0.0236 | ||||||
| US361448BE25 / ガテックス株式会社 | 0.20 | 0.0236 | 0.0236 | ||||||
| US361841AL38 / GLPキャピタルLP / GLPファイナンシングⅡ株式会社 | 0.20 | 0.0235 | 0.0235 | ||||||
| US53079EBG89 / リバティ・ミューチュアル・グループ株式会社 GUAR 144A 02/29 4.569 | 0.20 | 0.0234 | 0.0234 | ||||||
| US00206RGQ92 / AT&T Inc | 0.20 | 0.0234 | 0.0234 | ||||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.20 | 0.0232 | 0.0232 | ||||||
| US962166BX19 / ウェアホイザー社 | 0.19 | 0.0229 | 0.0229 | ||||||
| US05351WAB90 / アバングリッド株式会社 | 0.19 | 0.0228 | 0.0228 | ||||||
| US92936UAF66 / WP キャリー株式会社 | 0.19 | 0.0228 | 0.0228 | ||||||
| US337738AU25 / ファイサーブ株式会社 | 0.19 | 0.0225 | 0.0225 | ||||||
| US637071AM31 / ナショナル オイルウェル バーコ社 | 0.19 | 0.0222 | 0.0222 | ||||||
| US29444UBE55 / エクイニクス株式会社 | 0.19 | 0.0222 | 0.0222 | ||||||
| US29250NAZ87 / エンブリッジ株式会社 | 0.19 | 0.0220 | 0.0220 | ||||||
| US92277GAU13 / ベンタス リアルティ LP | 0.19 | 0.0219 | 0.0219 | ||||||
| US14448CAQ78 / キャリア・グローバル・コーポレーション | 0.18 | 0.0218 | 0.0218 | ||||||
| RYBD34 / ロイヤル銀行 - 預託証券（普通株） | 0.18 | 0.0217 | 0.0217 | ||||||
| US446150AS35 / ハンティントン バンクシェアーズ インク/オハイオ州 | 0.18 | 0.0213 | 0.0213 | ||||||
| S1TT34 / State Street Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.18 | -0.56 | 0.0211 | -0.0003 | |||||
| XS2630112014 / バイエルAG | 0.18 | 0.0210 | 0.0210 | ||||||
| US747525AF05 / クアルコム株式会社 | 0.17 | 0.00 | 0.0204 | -0.0001 | |||||
| US06368FAD15 / モントリオール銀行 | 0.17 | -0.59 | 0.0200 | -0.0002 | |||||
| US718172CN75 / フィリップ モリス インターナショナル, Inc. | 0.16 | 1.27 | 0.0188 | -0.0000 | |||||
| US756109BE34 / リアルティ・インカム・コーポレーション | 0.16 | 0.0187 | 0.0187 | ||||||
| AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBL81) | 0.15 | 0.0175 | 0.0175 | ||||||
| US097023BR56 / ボーイング CO SR 無担保 06/26 2.25 | 0.15 | 0.68 | 0.0175 | 0.0000 | |||||
| XS1839680680 / マンパワーグループ株式会社 | 0.15 | 10.61 | 0.0172 | 0.0015 | |||||
| US00287YAQ26 / アッヴィ株式会社 | 0.14 | 0.00 | 0.0165 | -0.0001 | |||||
| Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAQ40) | 0.13 | 0.0155 | 0.0155 | ||||||
| ARCC / アレスキャピタル株式会社 | 0.13 | 0.0154 | 0.0154 | ||||||
| M1PC34 / マラソン・ペトロリアム・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.13 | 0.0154 | 0.0154 | ||||||
| US02209SBQ57 / アルトリアグループ株式会社 | 0.12 | 0.0147 | 0.0147 | ||||||
| US466313AJ20 / 株式会社ジェイビル | 0.12 | 0.0145 | 0.0145 | ||||||
| US858119BL37 / スティール・ダイナミクス株式会社 | 0.10 | 0.00 | 0.0117 | -0.0000 | |||||
| US502431AF64 / L3ハリス・テクノロジーズ株式会社 | 0.09 | 0.0110 | 0.0110 | ||||||
| W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.09 | 0.0109 | 0.0109 | ||||||
| Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. / DBT (US709599BZ68) | 0.09 | 0.0108 | 0.0108 | ||||||
| US29717PAY34 / エセックス ポートフォリオ LP | 0.09 | 0.0104 | 0.0104 | ||||||
| US233331BC02 / DTE エナジー社 | 0.09 | 0.0103 | 0.0103 | ||||||
| US87264ACS24 / TモバイルUSA Inc | 0.09 | 0.0101 | 0.0101 | ||||||
| US04010LBB80 / アレス キャピタル コーポレーション | 0.08 | 0.0098 | 0.0098 | ||||||
| US55336VAS97 / MPLX LP | 0.08 | 0.0092 | 0.0092 | ||||||
| US03027XAR17 / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.08 | 0.0089 | 0.0089 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | 0.07 | 0.0083 | 0.0083 | ||||||
| US87165BAG86 / シンクロニー・フィナンシャル | 0.07 | 0.0081 | 0.0081 | ||||||
| Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) | 0.07 | 0.0077 | 0.0077 | ||||||
| DUKB34 / Duke Energy Corporation - 預託証券 (普通株式) | 0.06 | 0.0076 | 0.0076 | ||||||
| US655844BZ09 / ノーフォーク南部コープ | 0.06 | 0.0076 | 0.0076 | ||||||
| US87264ACA16 / T-MOBILE USA INC 2.05% 02/15/2028 | 0.06 | 0.0071 | 0.0071 | ||||||
| US682680BJ18 / 株式会社ワンオク | 0.06 | 0.0067 | 0.0067 | ||||||
| US00928QAT85 / エアキャッスル株式会社 | 0.05 | -2.00 | 0.0059 | -0.0001 | |||||
| US58013MEU45 / マクドナルド社 | 0.04 | 0.0051 | 0.0051 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0041 | 0.0041 | ||||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BW77) | 0.03 | 0.00 | 0.0034 | -0.0000 | |||||
| US709599BW38 / ペンスキー トラック リース カンパニー LP | 0.02 | 0.0027 | 0.0027 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC 銀行 PLC ワラント | 0.02 | 0.0023 | 0.0023 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | 0.01 | 0.0007 | 0.0007 | ||||||
| Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US83370G5999 / ソシエテ ジェネラル SA、ELN、（ナスダック 100 指数に連動） | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0006 | -0.0006 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC 銀行 PLC ワラント | -0.02 | -0.0024 | -0.0024 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | -0.03 | -0.0039 | -0.0039 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC 銀行 PLC ワラント | -0.04 | -0.0044 | -0.0044 | ||||||
| Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) | -0.05 | -0.0064 | -0.0064 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | -0.06 | -0.0066 | -0.0066 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | -0.07 | -0.0088 | -0.0088 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | -0.08 | -0.0096 | -0.0096 | ||||||
| US56168P1049 / マナ キャピタル アクイジション コーポレーション | -0.09 | -0.0106 | -0.0106 | ||||||
| US56168P1049 / マナ キャピタル アクイジション コーポレーション | -0.20 | -0.0234 | -0.0234 | ||||||
| Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) | -0.23 | -0.0272 | -0.0272 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | -0.27 | -0.0313 | -0.0313 | ||||||
| US56168P1049 / マナ キャピタル アクイジション コーポレーション | -0.28 | -0.0332 | -0.0332 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | -0.33 | -0.0385 | -0.0385 | ||||||
| US56168P1049 / マナ キャピタル アクイジション コーポレーション | -0.34 | -0.0397 | -0.0397 | ||||||
| Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) | -0.37 | -0.0434 | -0.0434 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | -0.37 | -0.0441 | -0.0441 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | -1.01 | -0.1187 | -0.1187 | ||||||
| US56168P1049 / マナ キャピタル アクイジション コーポレーション | -2.07 | -0.2433 | -0.2433 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | -2.20 | -0.2591 | -0.2591 | ||||||
| US56168P1049 / マナ キャピタル アクイジション コーポレーション | -2.26 | -0.2663 | -0.2663 |
