基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 1,937,024,960 |
| 現在のポジション | 668 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA 短期実質リターン ポートフォリオ 機関投資家クラスは、最新のSEC提出書類で、668 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 1,937,024,960 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Short-Duration Real Return Portfolio Institutional Classのトップホールディングは JPMorgan Chase Bank NA (US:US48125LRV61) , International Finance Corp (XX:US45950KDB35) , U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , Inter-American Development Bank (XX:US4581X0EC87) , and The DFA Investment Trust Company (US:US23320U4058) . DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Short-Duration Real Return Portfolio Institutional Classの新しいポジションは JPMorgan Chase Bank NA (US:US48125LRV61) , International Finance Corp (XX:US45950KDB35) , U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , Inter-American Development Bank (XX:US4581X0EC87) , and International Bank for Reconstruction & Development (XX:US459058JF11) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 20.65 | 1.0522 | 1.0522 | ||
| 19.97 | 1.0177 | 1.0177 | ||
| 19.95 | 19.95 | 1.0165 | 1.0165 | |
| 1.71 | 19.79 | 1.0084 | 0.5986 | |
| 10.41 | 0.5303 | 0.5303 | ||
| 9.98 | 0.5086 | 0.5086 | ||
| 9.98 | 0.5083 | 0.5083 | ||
| 9.02 | 0.4596 | 0.4596 | ||
| 10.37 | 0.5283 | 0.4162 | ||
| 7.99 | 0.4071 | 0.4071 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 3.56 | 0.1815 | -0.1477 | ||
| 7.79 | 0.3968 | -0.1363 | ||
| 21.51 | 1.0959 | -0.1038 | ||
| 1.09 | 0.0555 | -0.0775 | ||
| 1.56 | 0.0796 | -0.0716 | ||
| -1.25 | -0.0635 | -0.0635 | ||
| -1.11 | -0.0567 | -0.0567 | ||
| -0.64 | -0.0325 | -0.0325 | ||
| -0.50 | -0.0254 | -0.0254 | ||
| -0.49 | -0.0249 | -0.0249 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) | 32.04 | -0.08 | 1.6324 | -0.0027 | |||||
| US48125LRV61 / JPモルガン・チェース銀行 NA | 27.38 | -0.63 | 1.3952 | -0.0101 | |||||
| US45950KDB35 / 国際金融公社 | 23.71 | -0.03 | 1.2082 | -0.0015 | |||||
| US91282CJD48 / 米国財務省変動金利債 | 21.51 | -8.57 | 1.0959 | -0.1038 | |||||
| Monetary Authority of Singapore Bills / DBT (SGXZ52337870) | 20.65 | 1.0522 | 1.0522 | ||||||
| D05 / DBSグループホールディングス株式会社 | 19.97 | 1.0177 | 1.0177 | ||||||
| US4581X0EC87 / 米州開発銀行 | 19.96 | -0.05 | 1.0171 | -0.0013 | |||||
| DFA Short Term Investment Fund / STIV (000000000) | 19.95 | 19.95 | 1.0165 | 1.0165 | |||||
| US23320U4058 / DFA投資信託会社 | 1.71 | 146.32 | 19.79 | 146.28 | 1.0084 | 0.5986 | |||
| US459058JF11 / 国際復興開発銀行 | 19.59 | -0.08 | 0.9981 | -0.0017 | |||||
| European Bank for Reconstruction & Development / DBT (US29874QEU40) | 17.18 | 0.01 | 0.8754 | -0.0007 | |||||
| US4581X0ED60 / インターアメリカン開発BK | 16.90 | 0.02 | 0.8611 | -0.0005 | |||||
| US912810FS25 / 米国財務省インフレ連動債券 | 16.21 | 1.60 | 0.8262 | 0.0123 | |||||
| US23355LAL09 / DXCテクノロジー株式会社 | 14.46 | 1.01 | 0.7369 | 0.0068 | |||||
| US63743HFL15 / 全国農村公益事業協同組合金融公社 | 14.30 | -0.11 | 0.7288 | -0.0015 | |||||
| US808513BQ70 / チャールズ・シュワブ社/ | 12.86 | -0.05 | 0.6550 | -0.0009 | |||||
| US670346AR69 / ニューコアコーポレーション 2% 06/01/2025 | 12.80 | 0.59 | 0.6522 | 0.0033 | |||||
| US55608PBS20 / マッコーリー銀行株式会社 | 12.71 | -0.47 | 0.6476 | -0.0036 | |||||
| US00774MAS44 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 12.51 | 0.64 | 0.6376 | 0.0035 | |||||
| US05565ECD58 / BMW US キャピタル LLC | 12.50 | -0.14 | 0.6371 | -0.0015 | |||||
| US06418GAB32 / ノバスコシア銀行/ザ | 11.86 | -0.20 | 0.6043 | -0.0017 | |||||
| US4581X0DY17 / 米州開発銀行 | 11.59 | -0.01 | 0.5903 | -0.0006 | |||||
| BACR / Barclays Bank PLC - 社債/債券 | 11.37 | 0.08 | 0.5794 | -0.0001 | |||||
| US30161MAS26 / Exelon Generation Co LLC | 11.25 | 0.34 | 0.5732 | 0.0014 | |||||
| US959802AZ22 / ウエスタンユニオン株式会社 | 11.00 | 0.86 | 0.5603 | 0.0043 | |||||
| US14913UAD28 / キャタピラー ファイナンシャル サービス コーポレーション | 10.75 | -0.10 | 0.5479 | -0.0010 | |||||
| US62854AAN46 / ネバダ州マイラン | 10.64 | 0.05 | 0.5419 | -0.0002 | |||||
| Accenture Capital, Inc. / DBT (US00440KAB98) | 10.46 | 1.94 | 0.5328 | 0.0097 | |||||
| Monetary Authority of Singapore Bills / DBT (SGXZ76751163) | 10.41 | 0.5303 | 0.5303 | ||||||
| Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US21688ABB70) | 10.40 | -0.14 | 0.5301 | -0.0012 | |||||
| CA135087D507 / カナダ国債 | 10.37 | 371.92 | 0.5283 | 0.4162 | |||||
| P1SA34 / 公共保管庫 - 預託証券（普通株式） | 10.04 | -1.07 | 0.5117 | -0.0060 | |||||
| US26884ABD46 / ERP運用LP | 9.99 | 0.33 | 0.5089 | 0.0012 | |||||
| DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DSF32) | 9.98 | 0.5086 | 0.5086 | ||||||
| Aon Corp. / STIV (US03739NSK80) | 9.98 | 0.5083 | 0.5083 | ||||||
| US10112RBB96 / ボストン プロパティーズ LP | 9.94 | 1.46 | 0.5063 | 0.0068 | |||||
| XS1735583335 / シェンク 5.375 06/15/23 144A | 9.87 | -0.23 | 0.5030 | -0.0016 | |||||
| US24422EWY12 / ジョン・ディア・キャピタル・コープ | 9.82 | -0.18 | 0.5004 | -0.0014 | |||||
| R1IN34 / Realty Income Corporation - 預託証券（普通株式） | 9.78 | 0.70 | 0.4984 | 0.0030 | |||||
| International Bank for Reconstruction & Development / DBT (US459058LD35) | 9.61 | -0.04 | 0.4895 | -0.0006 | |||||
| US69047QAA04 / オビンティブ社 | 9.55 | -0.23 | 0.4864 | -0.0016 | |||||
| CA63306AHK57 / カナダ国立銀行 | 9.54 | 5.07 | 0.4861 | 0.0230 | |||||
| XS0290580595 / ガスプロム（ガスキャピタルSA）SR無担保REGS 03/22 6.51 | 9.51 | -0.04 | 0.4844 | -0.0006 | |||||
| US025816CL12 / アメリカン・エキスプレス・カンパニー登録 V/R 0.70000300 | 9.27 | -0.52 | 0.4724 | -0.0029 | |||||
| AU3FN0075420 / ウエストパック銀行 SR 無担保 02/28 VAR | 9.21 | 2.85 | 0.4694 | 0.0126 | |||||
| Asian Development Bank / DBT (US04517PBZ45) | 9.19 | 0.01 | 0.4682 | -0.0004 | |||||
| National Australia Bank Ltd. / DBT (US63253QAL86) | 9.13 | 1.92 | 0.4654 | 0.0084 | |||||
| XS2536941656 / ABN アムロ銀行 NV | 9.02 | 0.4596 | 0.4596 | ||||||
| CA68323ACX06 / カナダ・オンタリオ州 | 8.85 | 157.43 | 0.4509 | 0.2756 | |||||
| BNG Bank NV / DBT (XS2373155295) | 8.27 | -0.18 | 0.4214 | -0.0011 | |||||
| ANZ / ANZグループ・ホールディングス・リミテッド | 8.17 | -0.39 | 0.4165 | -0.0020 | |||||
| C1AG34 / Conagra Brands, Inc. - 預託証券（普通株式） | 7.99 | 0.4071 | 0.4071 | ||||||
| Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800ATC89) | 7.96 | 0.4055 | 0.4055 | ||||||
| US72650RBM34 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | 7.95 | 0.4049 | 0.4049 | ||||||
| US693656AC47 / PVHコーポレーション | 7.79 | 66.35 | 0.3970 | 0.1582 | |||||
| AU3CB0279990 / アジアインフラ投資銀行/The | 7.79 | -25.51 | 0.3968 | -0.1363 | |||||
| US22822VAZ40 / クラウン キャッスル インターナショナル コーポレーション | 7.76 | 0.82 | 0.3954 | 0.0029 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 7.71 | 0.3928 | 0.3928 | ||||||
| US025816DD86 / アメリカン・エキスプレス社 | 7.70 | -0.09 | 0.3922 | -0.0007 | |||||
| US33938XAC92 / フレックス株式会社 | 7.54 | 0.25 | 0.3844 | 0.0007 | |||||
| US40434LAA35 / HP社 | 7.54 | 0.57 | 0.3843 | 0.0019 | |||||
| European Bank for Reconstruction & Development / DBT (US29875BAK26) | 7.47 | -0.08 | 0.3804 | -0.0006 | |||||
| Aon Corp. / STIV (US03739NU902) | 7.43 | 0.3787 | 0.3787 | ||||||
| US04010LAY92 / アレスキャピタルコーポレーション | 7.40 | 101.44 | 0.3772 | 0.1897 | |||||
| CNQ / カナディアン・ナチュラル・リソース・リミテッド | 7.38 | 0.86 | 0.3758 | 0.0029 | |||||
| US58769JAH05 / メルセデス・ベンツ ファイナンス ノース アメリカ LLC | 7.35 | -0.11 | 0.3746 | -0.0007 | |||||
| US125094BD30 / CDP ファイナンシャル株式会社 | 7.30 | -0.05 | 0.3720 | -0.0005 | |||||
| US38148LAE65 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 7.30 | 0.19 | 0.3717 | 0.0004 | |||||
| T1OW34 / American Tower Corporation - 預託証券 (普通株式) | 7.16 | 1.69 | 0.3648 | 0.0058 | |||||
| US05369AAD37 / アビエーション キャピタル グループ LLC | 7.13 | 0.13 | 0.3633 | 0.0001 | |||||
| US125509BN86 / Cigna Corp 4.375% シニアノート 12/15/20 | 7.04 | 1.69 | 0.3586 | 0.0056 | |||||
| US524901AV77 / レッグ・メイソン株式会社 | 7.02 | 0.21 | 0.3578 | 0.0004 | |||||
| JETD / MAX 航空 - 2043 年 5 月 28 日満期の 3 倍インバース レバレッジ ETN - ストラクチャード プロダクト | 7.00 | -0.45 | 0.3568 | -0.0019 | |||||
| US0255E2S500 / アメリカン・エレクトリック・パワー・カンパニー社 | 7.00 | 0.3564 | 0.3564 | ||||||
| CA135087Q319 / カナダ国債 | 6.96 | 17.44 | 0.3549 | 0.0524 | |||||
| INWI / インウィド AB (出版) | 6.95 | 0.3542 | 0.3542 | ||||||
| T / 株式会社テラス | 6.94 | 0.3535 | 0.3535 | ||||||
| Shell Finance U.S., Inc. / DBT (US822905AF22) | 6.85 | 2.67 | 0.3489 | 0.0088 | |||||
| CA135087Q640 / カナダ国債 | 6.54 | 0.3334 | 0.3334 | ||||||
| US256746AG33 / 株式会社ダラーツリー | 6.54 | 0.11 | 0.3332 | 0.0000 | |||||
| Q / ケツァル・カッパー社 | 6.52 | 0.3322 | 0.3322 | ||||||
| BMY / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 - 預託証券（普通株式） | 6.50 | -0.32 | 0.3312 | -0.0014 | |||||
| BAT International Finance PLC / STIV (US05531MS741) | 6.49 | 0.3309 | 0.3309 | ||||||
| US126650CL25 / CVS ヘルス コーポレーション | 6.48 | 62.74 | 0.3303 | 0.1272 | |||||
| H / ハイアット ホテルズ コーポレーション | 6.42 | 1,501.00 | 0.3271 | 0.3066 | |||||
| ACA / クレディ・アグリコルSA | 6.33 | -0.27 | 0.3223 | -0.0011 | |||||
| US74251VAK89 / プリンシパル・フィナンシャル・グループ株式会社 | 6.30 | 0.29 | 0.3209 | 0.0006 | |||||
| S1MF34 / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ - 預託証券（普通株式） | 6.24 | -0.41 | 0.3180 | -0.0016 | |||||
| US37045XCX21 / ゼネラル モーターズ フィナンシャル カンパニー | 6.20 | 0.45 | 0.3159 | 0.0012 | |||||
| US65535HAR03 / 野村ホールディングス株式会社 | 6.18 | 0.70 | 0.3148 | 0.0019 | |||||
| US233331BG16 / DTE エナジー社 | 6.18 | 0.88 | 0.3148 | 0.0025 | |||||
| AU3FN0065702 / ウエストパック銀行 SR 無担保 01/27 VAR | 6.16 | 2.89 | 0.3136 | 0.0086 | |||||
| CA13509PHN65 / カナダ住宅トラスト No 1 | 6.15 | 1,704.11 | 0.3135 | 0.2960 | |||||
| US87031CAF05 / Svensk Exportkredit AB | 6.05 | -0.16 | 0.3084 | -0.0008 | |||||
| US25466AAR23 / ディスカバーバンク | 6.03 | 0.3072 | 0.3072 | ||||||
| ANZ / ANZグループ・ホールディングス・リミテッド | 6.01 | -0.17 | 0.3065 | -0.0008 | |||||
| MUFG Bank Ltd. / STIV (US62479LS554) | 6.00 | 1.11 | 0.3055 | 0.0031 | |||||
| STZB34 / Constellation Brands, Inc. - 預託証券（普通株式） | 5.99 | 0.3052 | 0.3052 | ||||||
| L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - 預託証券（普通株式） | 5.97 | 0.3044 | 0.3044 | ||||||
| US822582CB65 / シェル インターナショナル ファイナンス BV | 5.97 | 2.04 | 0.3039 | 0.0058 | |||||
| Intesa Sanpaolo Funding LLC / STIV (US4611K0UE53) | 5.94 | 1.21 | 0.3027 | 0.0033 | |||||
| XS2545759099 / インテサ サンパウロ スパ /EUR/ REGD REG S EMTN 5.25000000 | 5.92 | 0.3016 | 0.3016 | ||||||
| US80282KAZ93 / サンタンデール ホールディングス USA Inc | 5.87 | 0.58 | 0.2992 | 0.0015 | |||||
| US52107QAH83 / ラザードグループLLC | 5.86 | 0.05 | 0.2984 | -0.0001 | |||||
| US828807DF17 / サイモン プロパティ グループ LP | 5.71 | 2.33 | 0.2909 | 0.0064 | |||||
| US00287YAQ26 / アッヴィ株式会社 | 5.68 | 3.48 | 0.2893 | 0.0095 | |||||
| US86959LAN38 / スヴェンスカ ハンデルスバンケン AB | 5.62 | -0.58 | 0.2863 | -0.0019 | |||||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 5.55 | 0.2830 | 0.2830 | ||||||
| US49326EEJ82 / キーコープ | 5.53 | 14.60 | 0.2819 | 0.0357 | |||||
| US857477CE17 / ステート ストリート コーポレーション | 5.50 | -0.65 | 0.2802 | -0.0021 | |||||
| US78081BAH69 / ロイヤルティ ファーマ PLC | 5.48 | 4.20 | 0.2793 | 0.0110 | |||||
| A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - 預託証券（普通株式） | 5.44 | 1.02 | 0.2774 | 0.0025 | |||||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 5.39 | 0.2748 | 0.2748 | ||||||
| US65535HAW97 / 野村ホールディングス株式会社 | 5.34 | 1.04 | 0.2718 | 0.0025 | |||||
| US53944YAF07 / ロイズ バンキング グループ PLC | 5.30 | 6.06 | 0.2700 | 0.0152 | |||||
| US431282AR39 / ハイウッズ リアルティ LP | 5.27 | 0.2683 | 0.2683 | ||||||
| M1TT34 / マリオット・インターナショナル・インク - 預託証券（普通株式） | 5.24 | 0.2668 | 0.2668 | ||||||
| US25215DAP42 / デクシア クレジット ローカル SA/ニューヨーク NY | 5.20 | -0.17 | 0.2651 | -0.0007 | |||||
| US472319AE27 / Jefferies Group Inc 新規シニア社債 6.45% 06/08/2027 | 5.17 | -0.15 | 0.2634 | -0.0007 | |||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 5.13 | 0.2615 | 0.2615 | ||||||
| Q / ケツァル・カッパー社 | 5.11 | 2.46 | 0.2605 | 0.0060 | |||||
| NAB / ナショナル・オーストラリア銀行限定 | 5.08 | 2.90 | 0.2589 | 0.0071 | |||||
| Ontario Treasury Bills / DBT (CA6832Z5M809) | 5.07 | 0.2585 | 0.2585 | ||||||
| US44107TAV89 / ホスト ホテル & リゾーツ LP | 5.06 | 0.22 | 0.2579 | 0.0003 | |||||
| Province of Ontario / DBT (US683234DQ81) | 5.06 | 2.41 | 0.2576 | 0.0058 | |||||
| US89236TKV60 / トヨタ自動車クレジット株式会社 | 5.05 | -0.32 | 0.2571 | -0.0011 | |||||
| XS2577382059 / 輸出開発カナダ /EUR/REGD REG S EMTN 2.87500000 | 5.04 | -0.06 | 0.2569 | -0.0004 | |||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BW77) | 5.02 | 0.08 | 0.2559 | -0.0000 | |||||
| US02665WEE75 / アメリカン・ホンダ・ファイナンス・コーポレーション | 5.01 | -0.16 | 0.2555 | -0.0006 | |||||
| J2BL34 / Jabil Inc. - 預託証券（普通株式） | 5.00 | 0.2547 | 0.2547 | ||||||
| US052769AD80 / オートデスク株式会社 | 5.00 | 0.08 | 0.2546 | -0.0000 | |||||
| US89115A2T89 / トロント・ドミニオン銀行/ザ | 4.99 | -0.30 | 0.2542 | -0.0010 | |||||
| USG91703AK72 / UBSグループAG | 4.98 | 0.38 | 0.2540 | 0.0007 | |||||
| US86787EBB20 / 信託銀行 | 4.98 | 0.02 | 0.2539 | -0.0002 | |||||
| US466313AM58 / 株式会社ジェイビル | 4.98 | 0.83 | 0.2537 | 0.0019 | |||||
| TD.PFA / トロント・ドミニオン銀行 - 優先セキュリティ | 4.98 | -0.60 | 0.2537 | -0.0018 | |||||
| US14040HBN44 / キャピタル・ワン・フィナンシャル・コーポレーション | 4.93 | 0.80 | 0.2514 | 0.0018 | |||||
| Daimler Truck Finance North America LLC / DBT (US233853BB50) | 4.80 | -0.62 | 0.2448 | -0.0017 | |||||
| US87165BAG86 / シンクロニー・フィナンシャル | 4.79 | 0.2442 | 0.2442 | ||||||
| US37940XAG79 / グローバル・ペイメンツ株式会社 | 4.79 | 0.74 | 0.2441 | 0.0016 | |||||
| US68389XBC83 / オラクル社 | 4.79 | 17.58 | 0.2440 | 0.0363 | |||||
| US57636QAM69 / マスターカード株式会社 | 4.78 | 2.35 | 0.2438 | 0.0054 | |||||
| CA14913LAA85 / キャタプフィン株式会社 | 4.70 | -0.11 | 0.2395 | -0.0005 | |||||
| BC.PRA / ブランズウィック コーポレーション - 社債/債券 | 4.66 | 1,044.96 | 0.2375 | 0.2167 | |||||
| US78016EZR16 / ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | 4.59 | -0.07 | 0.2338 | -0.0003 | |||||
| XS1240964483 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー | 4.53 | 9.53 | 0.2307 | 0.0199 | |||||
| Swap / DIR (000000000) | 4.50 | 0.2293 | 0.2293 | ||||||
| C1AG34 / Conagra Brands, Inc. - 預託証券（普通株式） | 4.48 | 0.2284 | 0.2284 | ||||||
| NOCG34 / ノースロップ・グラマン・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 4.48 | 0.2280 | 0.2280 | ||||||
| AYV / アイヴェンス | 4.44 | 0.2260 | 0.2260 | ||||||
| US86959NAK54 / スヴェンスカ ハンデルスバンケン AB | 4.43 | -0.16 | 0.2255 | -0.0006 | |||||
| ANZ / ANZグループ・ホールディングス・リミテッド | 4.40 | -0.16 | 0.2244 | -0.0005 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated - 預託証券 (普通株式) | 4.33 | -0.48 | 0.2205 | -0.0013 | |||||
| WBCPM / Westpac Banking Corporation - 優先株式 | 4.31 | 2.92 | 0.2194 | 0.0060 | |||||
| US928668BY79 / フォルクスワーゲン グループ オブ アメリカ ファイナンス LLC | 4.31 | -0.02 | 0.2194 | -0.0003 | |||||
| US91282CCA71 / 米国財務省インフレ連動債券 | 4.23 | 38.01 | 0.2156 | 0.0442 | |||||
| US56585ABH41 / マラソン・ペトロリアム・コーポレーション | 4.17 | 0.02 | 0.2125 | -0.0002 | |||||
| Inter-American Investment Corp. / DBT (US45828Q2D84) | 4.16 | 2.41 | 0.2121 | 0.0048 | |||||
| US20030NED93 / コムキャスト コーポレーション | 4.14 | 1.92 | 0.2112 | 0.0038 | |||||
| US808513BZ79 / チャールズ・シュワブ社/ | 4.11 | -0.48 | 0.2096 | -0.0012 | |||||
| AU3FN0080305 / ウエストパック銀行株式会社 | 4.11 | 2.93 | 0.2095 | 0.0058 | |||||
| US718172CN75 / フィリップ モリス インターナショナル, Inc. | 4.08 | 53.48 | 0.2076 | 0.0722 | |||||
| US50048MDE75 / 地方銀行 AS | 4.03 | -0.20 | 0.2053 | -0.0006 | |||||
| US02665WES61 / アメリカン・ホンダ・ファイナンス・コーポレーション | 4.01 | -0.07 | 0.2041 | -0.0003 | |||||
| US4581X0EG91 / 米州開発銀行 | 4.00 | 0.00 | 0.2039 | -0.0002 | |||||
| HD / The Home Depot, Inc. - 預託証券（普通株式） | 4.00 | -0.22 | 0.2037 | -0.0006 | |||||
| FR0013257623 / LVMH モエ ヘネシー ルイ ヴィトン SE | 3.99 | 0.2035 | 0.2035 | ||||||
| BMW U.S. Capital LLC / DBT (US05565ECL74) | 3.99 | -0.32 | 0.2035 | -0.0008 | |||||
| MOSD / The Mosaic Company - 預託証券（普通株式） | 3.99 | 0.2034 | 0.2034 | ||||||
| Erste Abwicklungsanstalt / STIV (US29604CSN38) | 3.99 | 0.2033 | 0.2033 | ||||||
| Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (USU9273AEH42) | 3.97 | 0.99 | 0.2022 | 0.0018 | |||||
| DNB Bank ASA / STIV (US2332K0UJ95) | 3.96 | 0.2019 | 0.2019 | ||||||
| US87165BAP85 / シンクロニー ファイナンシャル SR 無担保 03/29 5.15 | 3.96 | -0.13 | 0.2015 | -0.0005 | |||||
| US709599BL72 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | 3.92 | 0.82 | 0.1997 | 0.0014 | |||||
| X5S8VL105 / ノルデア銀行 Abp | 3.91 | -0.28 | 0.1990 | -0.0007 | |||||
| National Grid North America, Inc. / DBT (XS2947149360) | 3.90 | 0.1988 | 0.1988 | ||||||
| US526057BV57 / レナー・コープ | 3.90 | 0.03 | 0.1987 | -0.0001 | |||||
| Banque Federative du Credit Mutuel SA / DBT (USF0803NAF99) | 3.84 | -0.16 | 0.1958 | -0.0005 | |||||
| US651290AR99 / ニューフィールド・エクスプロレーション・カンパニー | 3.81 | -0.34 | 0.1943 | -0.0008 | |||||
| US12621EAL74 / CNO Financial Group Inc 5.25% 05/30/2029 | 3.74 | 1,616.51 | 0.1907 | 0.1796 | |||||
| US26884TAP75 / ERAC USA Finance LLC | 3.73 | 0.16 | 0.1902 | 0.0001 | |||||
| US902674ZV55 / UBS AG/ロンドン | 3.72 | -0.35 | 0.1897 | -0.0008 | |||||
| John Deere Capital Corp. / DBT (US24422EXL81) | 3.70 | -0.22 | 0.1885 | -0.0006 | |||||
| CA23384NBS59 / ダイムラーカナダ | 3.61 | 5.84 | 0.1838 | 0.0100 | |||||
| US771196CD29 / ROCHE HLDGS INC FRN SOFR+74 11/13/2026 144A | 3.61 | -0.63 | 0.1837 | -0.0014 | |||||
| AU3CB0279818 / アジア開発銀行 | 3.56 | -44.82 | 0.1815 | -0.1477 | |||||
| US24820RAG39 / エクイノール ASA | 3.54 | 0.97 | 0.1806 | 0.0016 | |||||
| Ontario Treasury Bills / DBT (CA6832Z5NB21) | 3.51 | 6.15 | 0.1786 | 0.0102 | |||||
| P1HC34 / Parker-Hannifin Corporation - 預託証券（普通株式） | 3.50 | 0.1782 | 0.1782 | ||||||
| US80282KBB17 / サンタンデール ホールディングス USA Inc | 3.49 | 0.32 | 0.1780 | 0.0004 | |||||
| FR0013257623 / LVMH モエ ヘネシー ルイ ヴィトン SE | 3.48 | 0.1773 | 0.1773 | ||||||
| MOSD / The Mosaic Company - 預託証券（普通株式） | 3.48 | 0.1771 | 0.1771 | ||||||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 3.46 | 0.1761 | 0.1761 | ||||||
| US55608PBS20 / マッコーリー銀行株式会社 | 3.45 | 15.60 | 0.1760 | 0.0236 | |||||
| ARCC / アレスキャピタル株式会社 | 3.44 | -0.15 | 0.1754 | -0.0004 | |||||
| US87938WAT09 / テレフォニカ エディシオネス SA | 3.32 | 0.91 | 0.1693 | 0.0013 | |||||
| US22003BAL09 / コーポレートオフィスプロパティLP | 3.32 | 0.48 | 0.1690 | 0.0007 | |||||
| CA233852AG75 / ダイムラー TRCKS FI | 3.29 | 4.98 | 0.1675 | 0.0078 | |||||
| Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JAV98) | 3.19 | -0.37 | 0.1626 | -0.0008 | |||||
| US756109BK93 / 不動産収入法人登録 3.10000000 | 3.17 | 1.80 | 0.1617 | 0.0027 | |||||
| US94988J6B89 / ウェルズ・ファーゴ銀行 NA | 3.13 | -0.25 | 0.1596 | -0.0006 | |||||
| US91324PDS83 / ユナイテッドヘルス グループ株式会社 | 3.12 | 2.46 | 0.1592 | 0.0037 | |||||
| CA013051DQ75 / アルバータ州 | 3.12 | 5.55 | 0.1589 | 0.0082 | |||||
| US2027A0KR94 / オーストラリア・コモンウェルス銀行 | 3.10 | -0.06 | 0.1581 | -0.0003 | |||||
| US29736RAP55 / エスティ ローダー コス Inc/The | 3.10 | 2.04 | 0.1580 | 0.0030 | |||||
| Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US21688ABE10) | 3.00 | -0.20 | 0.1531 | -0.0004 | |||||
| US86563VBG32 / 三井住友信託銀行株式会社 | 3.00 | -0.86 | 0.1531 | -0.0015 | |||||
| US45828RAA32 / 米州開発銀行 | 3.00 | -0.03 | 0.1529 | -0.0002 | |||||
| C1CI34 / 株式会社クラウンキャッスル - 預託証券（普通株式） | 3.00 | 0.1528 | 0.1528 | ||||||
| BAT International Finance PLC / STIV (US05531MS584) | 3.00 | 0.1528 | 0.1528 | ||||||
| US260543BC66 / ダウ・ケミカル社債 8.850% 2021年9月15日 | 3.00 | 0.1527 | 0.1527 | ||||||
| CNQ / カナディアン・ナチュラル・リソース・リミテッド | 3.00 | 0.1527 | 0.1527 | ||||||
| US29251USL34 / エンブリッジUS, Inc. | 2.99 | 0.1525 | 0.1525 | ||||||
| USG91703AB73 / UBSグループAG | 2.99 | 0.00 | 0.1524 | -0.0001 | |||||
| RTX / RTX Corporation - 預託証券（普通株式） | 2.99 | 0.1524 | 0.1524 | ||||||
| E1SE34 / Eversource Energy - 預託証券（普通株式） | 2.99 | 0.1524 | 0.1524 | ||||||
| US63906EB929 / ナットウェスト・マーケットPLC | 2.99 | -0.83 | 0.1524 | -0.0014 | |||||
| RTX / RTX Corporation - 預託証券（普通株式） | 2.99 | 0.1523 | 0.1523 | ||||||
| E1SE34 / Eversource Energy - 預託証券（普通株式） | 2.99 | 0.1523 | 0.1523 | ||||||
| FR0013257623 / LVMH モエ ヘネシー ルイ ヴィトン SE | 2.98 | 0.1520 | 0.1520 | ||||||
| US37045XDQ60 / ゼネラルモーターズ・フィナンシャル株式会社 | 2.97 | -1.30 | 0.1512 | -0.0022 | |||||
| US595112BQ52 / マイクロンテクノロジー株式会社 | 2.95 | 0.1505 | 0.1505 | ||||||
| US00130HCE36 / コーポレートノート | 2.93 | 0.83 | 0.1491 | 0.0011 | |||||
| US89236TKF11 / トヨタ自動車クレジット株式会社 | 2.89 | 0.24 | 0.1474 | 0.0003 | |||||
| FR001400A3G4 / 連邦信用ミュチュエル銀行 SA | 2.89 | 0.1471 | 0.1471 | ||||||
| NAB / ナショナル・オーストラリア銀行限定 | 2.88 | -0.10 | 0.1470 | -0.0003 | |||||
| Ontario Treasury Bills / DBT (CA6832Z5NK20) | 2.88 | 0.1468 | 0.1468 | ||||||
| Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CM23) | 2.88 | 0.95 | 0.1466 | 0.0013 | |||||
| US92277GAN79 / ベンタス リアルティ LP | 2.88 | 1.59 | 0.1465 | 0.0022 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation - 預託証券（普通株式） | 2.87 | 1.88 | 0.1464 | 0.0026 | |||||
| XS2238787415 / メドトロニック グローバル ホールディングス SCA | 2.85 | 9.98 | 0.1454 | 0.0131 | |||||
| XS1040508167 / インペリアル ブランズ ファイナンス plc | 2.83 | 0.1443 | 0.1443 | ||||||
| US037735CU97 / アパラチア電力会社 | 2.83 | 0.28 | 0.1442 | 0.0003 | |||||
| Cooperatieve Rabobank UA / DBT (AU3FN0074530) | 2.78 | 3.07 | 0.1419 | 0.0041 | |||||
| Roche Holdings, Inc. / DBT (USU75000BW55) | 2.78 | 2.47 | 0.1418 | 0.0033 | |||||
| S1WK34 / Stanley Black & Decker, Inc. - 預託証券（普通株式） | 2.73 | 0.1391 | 0.1391 | ||||||
| HON / Honeywell International Inc. - 預託証券（普通株式） | 2.71 | 0.1383 | 0.1383 | ||||||
| WBCPM / Westpac Banking Corporation - 優先株式 | 2.70 | 2.82 | 0.1376 | 0.0036 | |||||
| US361841AL38 / GLPキャピタルLP / GLPファイナンシングⅡ株式会社 | 2.68 | 0.1367 | 0.1367 | ||||||
| US65473PAK12 / ニソース株式会社 | 2.67 | 0.1361 | 0.1361 | ||||||
| US632525BF73 / 国立オーストラリア銀行 SR 無担保 144A 05/25 VAR | 2.67 | -0.15 | 0.1361 | -0.0003 | |||||
| AU3FN0077822 / ナショナル・オーストラリア銀行株式会社 | 2.67 | 2.97 | 0.1359 | 0.0038 | |||||
| US459200KS93 / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション | 2.65 | 0.00 | 0.1348 | -0.0001 | |||||
| US94988J6G76 / ウェルズ・ファーゴ銀行 NA | 2.61 | -0.46 | 0.1332 | -0.0007 | |||||
| US12592BAN47 / CNH INDUSTRIAL CAP LLC REGD 3.95000000 | 2.61 | 0.23 | 0.1329 | 0.0002 | |||||
| Inter-American Development Bank / DBT (US4581X0EQ73) | 2.60 | 0.1326 | 0.1326 | ||||||
| EIB / 欧州投資銀行 SR 無担保 03/21 9 | 2.60 | 0.1326 | 0.1326 | ||||||
| US12621EAK91 / CNOフィナンシャルグループ株式会社 | 2.60 | -0.04 | 0.1325 | -0.0002 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 2.58 | -0.31 | 0.1315 | -0.0005 | |||||
| Cooperatieve Rabobank UA / DBT (AU3FN0083119) | 2.54 | 2.46 | 0.1295 | 0.0030 | |||||
| 5831 / 株式会社静岡フィナンシャルグループ | 2.51 | 8.65 | 0.1280 | 0.0101 | |||||
| US6325C1DB25 / ナショナル・オーストラリア銀行株式会社 | 2.50 | -0.16 | 0.1274 | -0.0003 | |||||
| PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AS544) | 2.50 | 1.09 | 0.1273 | 0.0012 | |||||
| JP1051491MA0 / 日本国債5年物 | 2.50 | 8.75 | 0.1272 | 0.0101 | |||||
| US87264ACS24 / TモバイルUSA Inc | 2.50 | 2.21 | 0.1271 | 0.0026 | |||||
| PSP Capital, Inc. / STIV (US69370ASM70) | 2.49 | 1.05 | 0.1271 | 0.0013 | |||||
| US55336VBR06 / MPLX LP | 2.49 | 0.61 | 0.1270 | 0.0006 | |||||
| P1HC34 / Parker-Hannifin Corporation - 預託証券（普通株式） | 2.49 | 0.1268 | 0.1268 | ||||||
| T / 株式会社テラス | 2.49 | 0.1267 | 0.1267 | ||||||
| S1WK34 / Stanley Black & Decker, Inc. - 預託証券（普通株式） | 2.48 | 0.1265 | 0.1265 | ||||||
| BAMI / バンコ BPM SpA | 2.47 | 0.1257 | 0.1257 | ||||||
| US00973RAF01 / アーカー BP ASA | 2.46 | 558.45 | 0.1252 | 0.1061 | |||||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 2.45 | 0.1251 | 0.1251 | ||||||
| XS2231336061 / 国際金融公社 | 2.43 | 0.1237 | 0.1237 | ||||||
| US948741AL74 / ワインガルテン不動産投資家 | 2.39 | 0.17 | 0.1220 | 0.0001 | |||||
| US858119BL37 / スティール・ダイナミクス株式会社 | 2.39 | 2,444.68 | 0.1219 | 0.1172 | |||||
| US806851AH43 / シュルンベルジェホールディングス株式会社 | 2.38 | 1.49 | 0.1212 | 0.0017 | |||||
| AU3FN0073896 / ナショナルオーストラリア銀行 SR 無担保 11/27 VAR | 2.36 | 2.74 | 0.1205 | 0.0031 | |||||
| US02209SBH58 / アルトリアグループ株式会社 | 2.36 | 0.60 | 0.1202 | 0.0006 | |||||
| MUFG Bank Ltd. / STIV (US62479LS638) | 2.25 | 0.1146 | 0.1146 | ||||||
| US26884UAF66 / EPR のプロパティ | 2.25 | 505.12 | 0.1144 | 0.0955 | |||||
| Glencore Funding LLC / STIV (US37790AUA95) | 2.23 | 0.1136 | 0.1136 | ||||||
| US25215DAP42 / デクシア クレジット ローカル SA/ニューヨーク NY | 2.18 | -0.68 | 0.1109 | -0.0008 | |||||
| Q / ケツァル・カッパー社 | 2.18 | 0.1109 | 0.1109 | ||||||
| AU3FN0062659 / ナショナル・オーストラリア銀行株式会社 | 2.17 | 2.98 | 0.1108 | 0.0031 | |||||
| XS2433105124 / 不動産収入 | 2.15 | 8.30 | 0.1097 | 0.0083 | |||||
| CBAPJ / オーストラリア・コモンウェルス銀行 - 優先証券 | 2.15 | -0.05 | 0.1096 | -0.0002 | |||||
| M1PC34 / マラソン・ペトロリアム・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 2.14 | 0.1092 | 0.1092 | ||||||
| US78355HKU22 / 株式会社ライダーシステム | 2.13 | 0.57 | 0.1084 | 0.0005 | |||||
| Cooperatieve Rabobank UA / DBT (AU3FN0085155) | 2.12 | 2.72 | 0.1079 | 0.0028 | |||||
| ARCC / アレスキャピタル株式会社 | 2.11 | 0.1077 | 0.1077 | ||||||
| John Deere Capital Corp. / DBT (US24422EXW47) | 2.08 | -0.53 | 0.1059 | -0.0006 | |||||
| AU3FN0065579 / COM BK オーストラリア | 2.05 | 2.91 | 0.1046 | 0.0029 | |||||
| US78016HZR47 / VAR.RT社債 | 2.01 | -0.15 | 0.1026 | -0.0002 | |||||
| XS2520339800 / アジア インフラストラクチャー INV SR 無担保REG 08/27 VAR | 2.01 | -0.10 | 0.1026 | -0.0002 | |||||
| US13607LWU33 / カナダ帝国商業銀行 | 2.01 | -0.35 | 0.1025 | -0.0005 | |||||
| CA14913LAA85 / キャタプフィン株式会社 | 2.01 | -0.25 | 0.1023 | -0.0003 | |||||
| WMT / Walmart Inc. - 預託証券（普通株式） | 2.00 | 0.1021 | 0.1021 | ||||||
| US86959LAK98 / スヴェンスカ ハンデルスバンケン AB | 2.00 | -0.15 | 0.1020 | -0.0002 | |||||
| US91282CHS35 / 米国財務省変動金利債 | 2.00 | 0.00 | 0.1019 | -0.0001 | |||||
| US89233FHN15 / トヨタモータークレジット株式会社 | 2.00 | -0.20 | 0.1019 | -0.0003 | |||||
| CNQ / カナディアン・ナチュラル・リソース・リミテッド | 2.00 | 0.1017 | 0.1017 | ||||||
| ARMT34 / ArcelorMittal SA - 預託証券（普通株式） | 1.99 | 0.1015 | 0.1015 | ||||||
| US260543BC66 / ダウ・ケミカル社債 8.850% 2021年9月15日 | 1.99 | 0.1014 | 0.1014 | ||||||
| US92277GAG29 / ベンタス リアルティ LP | 1.99 | 0.10 | 0.1013 | 0.0000 | |||||
| D1RI34 / Darden Restaurants, Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.99 | 1.48 | 0.1012 | 0.0014 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.99 | 0.1012 | 0.1012 | ||||||
| T / 株式会社テラス | 1.98 | 0.1010 | 0.1010 | ||||||
| US378272AN87 / グレンコア ファンディング LLC | 1.98 | 0.51 | 0.1008 | 0.0004 | |||||
| US37940XAB82 / グローバル・ペイメンツ株式会社 | 1.97 | 0.1006 | 0.1006 | ||||||
| XS1664644983 / BAT インターナショナル ファイナンス PLC | 1.96 | 0.0998 | 0.0998 | ||||||
| US02005NBJ81 / アリー・ファイナンシャル株式会社 | 1.94 | -0.10 | 0.0986 | -0.0002 | |||||
| US65535HAZ29 / 野村ホールディングス株式会社 | 1.92 | 1.10 | 0.0980 | 0.0010 | |||||
| US828807CV75 / サイモン・プロパティ・グループ・ボンド | 1.92 | 0.21 | 0.0977 | 0.0001 | |||||
| US00928QAS03 / エアキャッスル株式会社 | 1.91 | -0.05 | 0.0974 | -0.0001 | |||||
| MGA25 / マグナインターナショナル株式会社 | 1.89 | 0.00 | 0.0965 | -0.0001 | |||||
| US40434RXQ00 / HSBC USA Inc | 1.85 | -0.11 | 0.0944 | -0.0002 | |||||
| Nykredit Realkredit AS / DBT (DK0030523386) | 1.84 | 0.0940 | 0.0940 | ||||||
| US570535AU83 / マーケル社 | 1.84 | 2.40 | 0.0936 | 0.0021 | |||||
| US29278NAP87 / エネルギートランスファー運営会社 GUAR 05/25 2.9 | 1.82 | 0.50 | 0.0928 | 0.0004 | |||||
| Ontario Treasury Bills / DBT (CA6832Z5M726) | 1.81 | 0.0924 | 0.0924 | ||||||
| S1TT34 / State Street Corporation - 預託証券（普通株式） | 1.80 | -0.66 | 0.0919 | -0.0007 | |||||
| BMW U.S. Capital LLC / DBT (US05565ECN31) | 1.80 | -0.39 | 0.0918 | -0.0005 | |||||
| US302491AU91 / エフエムシー株式会社 | 1.79 | -3.03 | 0.0914 | -0.0029 | |||||
| Hamburg Commercial Bank AG / DBT (DE000HCB0CC8) | 1.71 | 0.0870 | 0.0870 | ||||||
| ANZ / ANZグループ・ホールディングス・リミテッド | 1.70 | 0.0868 | 0.0868 | ||||||
| BE0002595735 / グループ ブリュッセル ランベール SA | 1.70 | 9.48 | 0.0865 | 0.0074 | |||||
| US378272BD96 / グレンコア ファンディング LLC | 1.70 | 0.71 | 0.0864 | 0.0006 | |||||
| XS2207657417 / 全国建築協会 | 1.69 | 9.88 | 0.0862 | 0.0077 | |||||
| US928563AJ42 / ヴイエムウェア株式会社 | 1.69 | 0.96 | 0.0861 | 0.0007 | |||||
| US718172CW74 / フィリップ モリス インターナショナル Inc | 1.68 | 1.58 | 0.0854 | 0.0013 | |||||
| US771196CF76 / ロシュホールディングス株式会社 | 1.66 | 1.41 | 0.0846 | 0.0011 | |||||
| AU3FN0070579 / オーストラリア・コモンウェルス銀行 | 1.61 | 2.81 | 0.0822 | 0.0022 | |||||
| AU3FN0080396 / オーストラリア・コモンウェルス銀行 | 1.61 | 2.75 | 0.0819 | 0.0021 | |||||
| XS2559501429 / Fresenius SE & Co KGaA | 1.59 | 0.0808 | 0.0808 | ||||||
| US37046US851 / ゼネラル モーターズ フィナンシャル カンパニー | 1.59 | -1.80 | 0.0808 | -0.0016 | |||||
| US709599BE30 / Penske Truck Leasing Co. Lp / PTL Finance Corp. | 1.57 | 0.06 | 0.0798 | -0.0000 | |||||
| US606822BH67 / 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1.56 | 1.69 | 0.0796 | 0.0012 | |||||
| AU3CB0258598 / ユーロフィマ | 1.56 | -47.32 | 0.0796 | -0.0716 | |||||
| MA / Mastercard Incorporated - 預託証券 (普通株式) | 1.55 | 0.0788 | 0.0788 | ||||||
| US05348EAV11 / アバロンベイ・コミュニティーズ株式会社 | 1.53 | 0.26 | 0.0779 | 0.0001 | |||||
| US713448FP87 / ペプシコ社 | 1.51 | 0.00 | 0.0769 | -0.0001 | |||||
| US70450YAG89 / ペイパルホールディングス株式会社 | 1.50 | 0.67 | 0.0766 | 0.0005 | |||||
| US0255E2S682 / アメリカン・エレクトリック・パワー・カンパニー社 | 1.50 | 0.0764 | 0.0764 | ||||||
| US96949LAB18 / ウィリアムズ・カンパニーズ・インク | 1.49 | 4.40 | 0.0762 | 0.0046 | |||||
| VW Credit, Inc. / STIV (US91842JST78) | 1.49 | 0.0762 | 0.0762 | ||||||
| US06368LWV43 / モントリオール銀行 | 1.49 | -0.27 | 0.0757 | -0.0003 | |||||
| FR0013257623 / LVMH モエ ヘネシー ルイ ヴィトン SE | 1.49 | 0.0757 | 0.0757 | ||||||
| RDN / 株式会社ラディアングループ | 1.46 | 0.48 | 0.0742 | 0.0003 | |||||
| HCA, Inc. / DBT (US404119CZ09) | 1.42 | 0.0725 | 0.0725 | ||||||
| KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.42 | 255.25 | 0.0724 | 0.0520 | |||||
| US459058KN26 / 国際復興開発銀行 | 1.40 | -0.07 | 0.0715 | -0.0001 | |||||
| US36962GW752 / ゼネラル・エレクトリック社変動利付社債期限2026年5月5日 | 1.40 | -0.50 | 0.0712 | -0.0004 | |||||
| US37045VAV27 / ゼネラルモーターズ社 | 1.38 | -0.29 | 0.0704 | -0.0003 | |||||
| AU3FN0073367 / ウエストパック銀行 | 1.36 | 2.72 | 0.0693 | 0.0018 | |||||
| US88579YBJ91 / 3M社 | 1.29 | 2.14 | 0.0657 | 0.0013 | |||||
| Criteria Caixa SA / DBT (XS2909825379) | 1.26 | 0.0640 | 0.0640 | ||||||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 1.24 | 0.0634 | 0.0634 | ||||||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 1.24 | 0.0634 | 0.0634 | ||||||
| EBAY / eBay Inc. - 預託証券 (普通株式) | 1.24 | 0.0632 | 0.0632 | ||||||
| XS2078667925 / OP コーポレート BK | 1.23 | 0.0628 | 0.0628 | ||||||
| Q / ケツァル・カッパー社 | 1.23 | 0.0628 | 0.0628 | ||||||
| AU3FN0076980 / オーストラリア + ニュージーランド銀行グループ SR 無担保 03/26 VAR | 1.22 | 2.95 | 0.0622 | 0.0017 | |||||
| US256677AG02 / ダラー・ゼネラル・コーポレーション | 1.22 | 0.0622 | 0.0622 | ||||||
| US31429KAK97 / ケベック州ケベック連盟 | 1.19 | 1.54 | 0.0606 | 0.0009 | |||||
| Motability Operations Group PLC / DBT (XS2838537566) | 1.18 | 0.0601 | 0.0601 | ||||||
| Belfius Bank SA / DBT (BE0002993740) | 1.16 | 9.33 | 0.0592 | 0.0050 | |||||
| NAB / ナショナル・オーストラリア銀行限定 | 1.16 | 2.84 | 0.0591 | 0.0016 | |||||
| FR001400CFW8 / BNP パリバ SA | 1.16 | 0.0590 | 0.0590 | ||||||
| ANZ / ANZグループ・ホールディングス・リミテッド | 1.16 | 2.94 | 0.0589 | 0.0016 | |||||
| FR001400KKX9 / ティケハウ島首都SCA | 1.14 | 0.0579 | 0.0579 | ||||||
| XS0811555183 / ハイネケンNV | 1.13 | 9.15 | 0.0578 | 0.0048 | |||||
| US976826BM89 / ウィスコンシン パワー & ライト カンパニー | 1.13 | 1.99 | 0.0576 | 0.0011 | |||||
| XS1676952481 / SSE PLC | 1.13 | 9.74 | 0.0575 | 0.0051 | |||||
| US452327AN93 / イルミナ株式会社 | 1.11 | -0.09 | 0.0564 | -0.0001 | |||||
| US2027A0KQ12 / オーストラリア・コモンウェルス銀行 | 1.10 | -0.18 | 0.0562 | -0.0001 | |||||
| XS2049090595 / ヴィエル・ガス・トランスポ | 1.10 | 0.0561 | 0.0561 | ||||||
| NRUC / 国立農村公益事業協同組合金融公社 - 社債/債券 | 1.10 | -0.72 | 0.0560 | -0.0005 | |||||
| AU3CB0223097 / ランデスククレジットバンク バーデン ヴュルテンベルクフェルダーバンク | 1.09 | -58.27 | 0.0555 | -0.0775 | |||||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 1.08 | 0.0551 | 0.0551 | ||||||
| US78355HKQ10 / 株式会社ライダーシステム | 1.06 | 0.09 | 0.0541 | 0.0000 | |||||
| US53944YAD58 / ロイズ バンキング グループ PLC | 1.06 | 0.67 | 0.0539 | 0.0003 | |||||
| US2027A0KE81 / オーストラリアコモンウェルス銀行 | 1.05 | -0.10 | 0.0535 | -0.0001 | |||||
| US096630AE83 / ボードウォーク パイプラインズ LP | 1.05 | 0.10 | 0.0533 | -0.0000 | |||||
| FR0013448859 / ソシエテ ジェネラル SA | 1.02 | 0.0521 | 0.0521 | ||||||
| XS2389343380 / ABN アムロ銀行 NV SR 無担保登録 09/29 0.5 | 1.02 | 0.0518 | 0.0518 | ||||||
| TPRY34 / Tapestry, Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.00 | 0.0512 | 0.0512 | ||||||
| US37046US851 / ゼネラル モーターズ フィナンシャル カンパニー | 1.00 | 0.0509 | 0.0509 | ||||||
| US42217KBF21 / ウェルタワー株式会社 | 1.00 | 0.20 | 0.0509 | 0.0001 | |||||
| US49456BAF85 / キンダー モーガン社/ドイツ | 1.00 | 0.10 | 0.0509 | -0.0000 | |||||
| US80282KAE64 / サンタンデール ホールディングス USA Inc | 1.00 | 0.00 | 0.0509 | -0.0000 | |||||
| US34964CAA45 / フォーチュン ブランズ ホーム & セキュリティ株式会社 | 1.00 | 0.10 | 0.0509 | 0.0000 | |||||
| US25215DAP42 / デクシア クレジット ローカル SA/ニューヨーク NY | 1.00 | -0.60 | 0.0508 | -0.0003 | |||||
| US63906EB929 / ナットウェスト・マーケットPLC | 1.00 | -0.80 | 0.0508 | -0.0005 | |||||
| US45866FAD69 / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 | 1.00 | 0.20 | 0.0507 | 0.0001 | |||||
| T / 株式会社テラス | 0.99 | 0.0506 | 0.0506 | ||||||
| E1TR34 / エンタジーコーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.99 | 0.0506 | 0.0506 | ||||||
| US471048CJ53 / 国際協力銀行 | 0.99 | 0.92 | 0.0505 | 0.0004 | |||||
| MG / 株式会社マグナインターナショナル | 0.99 | 0.0505 | 0.0505 | ||||||
| US42225UAL89 / ヘルスケア リアルティ ホールディングス LP | 0.97 | 0.0493 | 0.0493 | ||||||
| US63859VBH33 / 全国建築協会 | 0.96 | 1.16 | 0.0489 | 0.0005 | |||||
| US136385AZ48 / カナディアン ナチュラル リソーシズ リミテッド | 0.95 | 73.18 | 0.0484 | 0.0204 | |||||
| TD.PFA / トロント・ドミニオン銀行 - 優先セキュリティ | 0.95 | 1.94 | 0.0483 | 0.0009 | |||||
| MCD / マクドナルド コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.95 | 0.0483 | 0.0483 | ||||||
| CA884903BW40 / トムソン・ロイター社 | 0.94 | 5.72 | 0.0480 | 0.0026 | |||||
| Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAQ40) | 0.94 | 133.92 | 0.0478 | 0.0274 | |||||
| CA775109BJ98 / ロジャース・コミュニケーションズ株式会社 | 0.93 | 5.59 | 0.0472 | 0.0025 | |||||
| XS2010032881 / ナスダック INC SR 無担保 02/30 0.875 | 0.92 | 0.0471 | 0.0471 | ||||||
| US44107TAY29 / ホスト ホテル & リゾーツ LP | 0.92 | 150.54 | 0.0470 | 0.0282 | |||||
| Sandoz Finance BV / DBT (XS2900391777) | 0.92 | 0.0467 | 0.0467 | ||||||
| XS2402178300 / CK・ハチソン | 0.91 | 0.0465 | 0.0465 | ||||||
| Iccrea Banca SpA / DBT (XS2987793150) | 0.91 | 0.0463 | 0.0463 | ||||||
| US22411WAS52 / CPPIB CAP INC FRN SOFR+125 03/11/2026 REGS | 0.91 | -0.22 | 0.0462 | -0.0002 | |||||
| Banque Federative du Credit Mutuel SA / DBT (US06675DCH35) | 0.90 | -0.44 | 0.0460 | -0.0002 | |||||
| US25466AAJ07 / ディスカバーバンク | 0.90 | 0.45 | 0.0456 | 0.0002 | |||||
| XS2049582625 / プロロジス ユーロ ファイナンス LLC | 0.88 | 10.09 | 0.0451 | 0.0041 | |||||
| US06675DCG51 / 連邦信用ミュチュエル銀行 SA | 0.88 | -0.11 | 0.0448 | -0.0001 | |||||
| US713448EL82 / ペプシコ社 | 0.86 | 2.63 | 0.0437 | 0.0011 | |||||
| XS1812887443 / ストックランド・トラスト | 0.84 | 10.12 | 0.0427 | 0.0039 | |||||
| US361448AZ62 / ガテックス株式会社 | 0.84 | 0.60 | 0.0427 | 0.0002 | |||||
| XS1688199949 / Autostrade per l'Italia SpA | 0.83 | 0.0425 | 0.0425 | ||||||
| S1MF34 / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ - 預託証券（普通株式） | 0.82 | 1.36 | 0.0419 | 0.0005 | |||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BS65) | 0.82 | 0.87 | 0.0416 | 0.0003 | |||||
| US126650DT42 / CVS ヘルス コーポレーション | 0.81 | 0.0413 | 0.0413 | ||||||
| R1IN34 / Realty Income Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.81 | 1.64 | 0.0412 | 0.0006 | |||||
| TD.PFA / トロント・ドミニオン銀行 - 優先セキュリティ | 0.81 | 2.02 | 0.0411 | 0.0008 | |||||
| I1XC34 / オリックス株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.80 | 1.52 | 0.0409 | 0.0006 | |||||
| C1CI34 / 株式会社クラウンキャッスル - 預託証券（普通株式） | 0.80 | 0.75 | 0.0409 | 0.0003 | |||||
| US74460WAJ62 / VAR.RT社債 | 0.80 | -0.12 | 0.0408 | -0.0001 | |||||
| US456837AM56 / ING グループ NV | 0.80 | 1.40 | 0.0407 | 0.0005 | |||||
| 527127906 / シクストAG。 （好み） | 0.80 | 0.0407 | 0.0407 | ||||||
| Nykredit Realkredit AS / DBT (DK0030394986) | 0.79 | 0.0404 | 0.0404 | ||||||
| US92343VEU44 / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 | 0.79 | 2.08 | 0.0400 | 0.0008 | |||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.78 | 0.0396 | 0.0396 | ||||||
| AU3FN0070892 / サンコープ・メットウェイ株式会社 | 0.77 | 2.81 | 0.0392 | 0.0011 | |||||
| US65339KBJ88 / NextEra Energy Capital Holdings Inc | 0.77 | 1.72 | 0.0392 | 0.0006 | |||||
| US337738AU25 / ファイサーブ株式会社 | 0.76 | 0.0388 | 0.0388 | ||||||
| US29379VBV45 / エンタープライズ プロダクツ オペレーティング LLC | 0.76 | 2.28 | 0.0388 | 0.0008 | |||||
| US133131AX02 / カムデン プロパティ トラスト | 0.76 | 1.34 | 0.0386 | 0.0005 | |||||
| US606822BM52 / 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 0.76 | 1.75 | 0.0385 | 0.0006 | |||||
| US169905AF36 / チョイス ホテルズ インターナショナル Inc | 0.75 | 0.67 | 0.0382 | 0.0002 | |||||
| US718547AK86 / フィリップス 66 CO 3.15% 2029 年 12 月 15 日 | 0.75 | 1.49 | 0.0382 | 0.0005 | |||||
| US65535HAQ20 / 野村ホールディングス株式会社 | 0.74 | 0.0377 | 0.0377 | ||||||
| US14448CAQ78 / キャリア・グローバル・コーポレーション | 0.74 | 0.0376 | 0.0376 | ||||||
| US86562MCG33 / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.74 | 2.22 | 0.0376 | 0.0008 | |||||
| XS2166217278 / Netflix Inc | 0.74 | 9.20 | 0.0375 | 0.0031 | |||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.73 | 0.0374 | 0.0374 | ||||||
| US205887CB65 / コナグラ ブランズ株式会社 | 0.73 | 0.00 | 0.0372 | -0.0000 | |||||
| XS2107315470 / エニスパ | 0.71 | 0.0364 | 0.0364 | ||||||
| US458140BZ25 / インテル社 | 0.71 | 1.29 | 0.0360 | 0.0004 | |||||
| Securitas Treasury Ireland DAC / DBT (XS2771418097) | 0.70 | 0.0359 | 0.0359 | ||||||
| US03027XAG51 / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.70 | 0.14 | 0.0356 | 0.0000 | |||||
| US92556VAB27 / コーポレートノート | 0.70 | 0.0354 | 0.0354 | ||||||
| US06368FAD15 / モントリオール銀行 | 0.69 | -0.14 | 0.0351 | -0.0001 | |||||
| XS1321424670 / スカイ株式会社 | 0.68 | 9.35 | 0.0346 | 0.0029 | |||||
| US863667BA85 / ストライカー社 | 0.65 | 82.54 | 0.0330 | 0.0149 | |||||
| CH0336602930 / UBSグループAG | 0.65 | 9.88 | 0.0329 | 0.0029 | |||||
| XS2315784715 / APTパイプラインズ株式会社 | 0.63 | 0.0319 | 0.0319 | ||||||
| A1TT34 / The Allstate Corporation - 預託証券 (普通株式) | 0.61 | 1.49 | 0.0312 | 0.0004 | |||||
| ALIV SDB / Autoliv, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.61 | 0.0312 | 0.0312 | ||||||
| PM / Philip Morris International Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.61 | 1.50 | 0.0311 | 0.0005 | |||||
| CON / コンチネンタル株式会社 | 0.61 | 0.0310 | 0.0310 | ||||||
| VLOE34 / Valero Energy Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.61 | 0.0309 | 0.0309 | ||||||
| ConocoPhillips Co. / DBT (US20826FBJ49) | 0.61 | 1.85 | 0.0308 | 0.0005 | |||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.60 | 0.0307 | 0.0307 | ||||||
| US24422EWU99 / DEERE JOHN CAPITAL CORP FRN SOFR+57 03/03/2026 | 0.60 | -0.17 | 0.0306 | -0.0001 | |||||
| EOAN / E.ON SE | 0.60 | 0.0306 | 0.0306 | ||||||
| US29250NAZ87 / エンブリッジ株式会社 | 0.59 | 0.0300 | 0.0300 | ||||||
| US74251VAR33 / プリンシパル・フィナンシャル・グループ株式会社 | 0.58 | 1.57 | 0.0296 | 0.0004 | |||||
| US02005NBP42 / アリー・ファイナンシャル株式会社 | 0.58 | 0.0295 | 0.0295 | ||||||
| XS2344569038 / SELPファイナンス・サール | 0.58 | 0.0295 | 0.0295 | ||||||
| US254709AP32 / 金融サービスを発見する | 0.58 | 0.00 | 0.0294 | -0.0001 | |||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.57 | 0.0292 | 0.0292 | ||||||
| US03027XBB55 / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.57 | 0.70 | 0.0292 | 0.0002 | |||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.54 | 0.0275 | 0.0275 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.54 | 0.0273 | 0.0273 | ||||||
| CNQ / カナディアン・ナチュラル・リソース・リミテッド | 0.53 | 0.0269 | 0.0269 | ||||||
| FR00140082Z6 / ジェーシードゥコーSA | 0.53 | 0.0268 | 0.0268 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.52 | 0.0267 | 0.0267 | ||||||
| XS2028104037 / ウェストレイク ケミカル コーポレーション | 0.52 | 0.0264 | 0.0264 | ||||||
| US378272AX69 / グレンコア ファンディング LLC | 0.52 | 0.0263 | 0.0263 | ||||||
| XS2051788219 / オリジン・エナジー・ファイナンス株式会社 | 0.51 | 0.0262 | 0.0262 | ||||||
| US25215DAP42 / デクシア クレジット ローカル SA/ニューヨーク NY | 0.51 | 0.00 | 0.0260 | -0.0001 | |||||
| ANZ / ANZグループ・ホールディングス・リミテッド | 0.50 | 0.0257 | 0.0257 | ||||||
| Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CG54) | 0.50 | 0.0256 | 0.0256 | ||||||
| US94988J6E29 / ウェルズ・ファーゴ銀行 NA | 0.50 | -0.60 | 0.0256 | -0.0002 | |||||
| US78016EYZ41 / ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | 0.50 | -0.20 | 0.0255 | -0.0001 | |||||
| US655844AW86 / ノーフォーク・サザン・コーポレーション 5.59% 注記 05/17/25 | 0.50 | 0.0255 | 0.0255 | ||||||
| US49327M3E23 / キーバンク NA/クリーブランド オハイオ州 | 0.50 | 0.0254 | 0.0254 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.50 | 0.0254 | 0.0254 | ||||||
| BAT International Finance PLC / STIV (US05531MVR68) | 0.49 | 0.0251 | 0.0251 | ||||||
| Novartis Capital Corp. / DBT (US66989HAT59) | 0.49 | 2.29 | 0.0251 | 0.0005 | |||||
| Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) | 0.48 | 0.0244 | 0.0244 | ||||||
| US63743HFE71 / 全国農村公益事業協同組合金融公社 | 0.48 | 0.42 | 0.0244 | 0.0000 | |||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.48 | 0.0242 | 0.0242 | ||||||
| US233851EC41 / ダイムラー ファイナンス ノース アメリカ LLC | 0.47 | 0.65 | 0.0238 | 0.0002 | |||||
| XS1457522727 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー | 0.45 | 7.89 | 0.0230 | 0.0017 | |||||
| FR0013357852 / Cie Generale des Etablissements ミシュラン SCA | 0.45 | 9.49 | 0.0230 | 0.0020 | |||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.44 | 0.0226 | 0.0226 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.44 | 0.0224 | 0.0224 | ||||||
| BE6258029741 / AB インベブ SA/NV | 0.44 | 7.62 | 0.0223 | 0.0016 | |||||
| W1MC34 / Waste Management, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.44 | 1.86 | 0.0223 | 0.0004 | |||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.43 | 0.0221 | 0.0221 | ||||||
| US65339KBM18 / NextEra Energy Capital Holdings Inc | 0.42 | 1.96 | 0.0212 | 0.0004 | |||||
| BNSB34 / ノバスコシア銀行 - 預託証券（普通株） | 0.41 | 1.72 | 0.0211 | 0.0003 | |||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.41 | 0.0210 | 0.0210 | ||||||
| US65535HBC25 / 野村ホールディングス株式会社 | 0.41 | 0.74 | 0.0209 | 0.0001 | |||||
| US00928QAU58 / エアキャッスル株式会社 | 0.41 | 0.0209 | 0.0209 | ||||||
| ANTX / AN2 セラピューティクス株式会社 | 0.41 | 1.49 | 0.0209 | 0.0003 | |||||
| BlackRock Funding, Inc. / DBT (US09290DAA90) | 0.41 | 1.75 | 0.0208 | 0.0003 | |||||
| US89233FHN15 / トヨタモータークレジット株式会社 | 0.41 | 1.49 | 0.0208 | 0.0003 | |||||
| CEBB / ネイションワイド・ビルディング・ソサエティ - 優先セキュリティ | 0.41 | 1.50 | 0.0207 | 0.0003 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated - 預託証券 (普通株式) | 0.41 | 1.75 | 0.0207 | 0.0004 | |||||
| ANG.PRD / アメリカン ナショナル グループ株式会社 - 優先株 | 0.41 | 1.50 | 0.0207 | 0.0003 | |||||
| TXN / テキサス・インスツルメンツ社 - 預託証券（普通株式） | 0.41 | 1.75 | 0.0207 | 0.0003 | |||||
| US595112BN22 / マイクロンテクノロジー株式会社 SR 無担保 02/29 5.327 | 0.41 | 0.75 | 0.0207 | 0.0001 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0.41 | 1.50 | 0.0206 | 0.0003 | |||||
| Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JBA43) | 0.40 | 1.00 | 0.0206 | 0.0002 | |||||
| BMW U.S. Capital LLC / DBT (US05565ECJ29) | 0.40 | 1.00 | 0.0206 | 0.0002 | |||||
| XS2320438653 / フォールフィンPLC | 0.40 | 0.0205 | 0.0205 | ||||||
| B1WA34 / BorgWarner Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.40 | 0.0205 | 0.0205 | ||||||
| Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JAR86) | 0.40 | 1.01 | 0.0204 | 0.0001 | |||||
| US42225UAJ34 / ヘルスケア リアルティ ホールディングス LP | 0.40 | 0.0204 | 0.0204 | ||||||
| US222213BA75 / 欧州評議会開発銀行 | 0.40 | 0.0203 | 0.0203 | ||||||
| XS0970852348 / エニスパ | 0.40 | 9.04 | 0.0203 | 0.0016 | |||||
| US25215DAP42 / デクシア クレジット ローカル SA/ニューヨーク NY | 0.40 | 2.05 | 0.0203 | 0.0003 | |||||
| US887389AK07 / ティムケン社 | 0.40 | 0.76 | 0.0203 | 0.0002 | |||||
| US30040WAF59 / エバーソース・エナジー・ボンド | 0.40 | 0.0201 | 0.0201 | ||||||
| US29446MAB81 / エクイノール ASA | 0.40 | 2.07 | 0.0201 | 0.0004 | |||||
| US10112RBA14 / ボストン プロパティーズ LP | 0.39 | 1.29 | 0.0201 | 0.0002 | |||||
| US92343VES97 / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 | 0.39 | 1.81 | 0.0200 | 0.0003 | |||||
| XS2630112014 / バイエルAG | 0.39 | 0.0199 | 0.0199 | ||||||
| US862121AB61 / ストア・キャピタル・コーポレーション | 0.39 | 0.0199 | 0.0199 | ||||||
| US521865BA22 / リア・コープ | 0.39 | 0.0198 | 0.0198 | ||||||
| AU3FN0069217 / ウエストパック銀行 | 0.39 | 2.93 | 0.0197 | 0.0005 | |||||
| US29874QEN07 / 欧州復興開発銀行 | 0.38 | 0.00 | 0.0192 | -0.0000 | |||||
| US097023CD51 / ボーイング社 | 0.38 | 0.0192 | 0.0192 | ||||||
| US714046AG46 / パーキンエルマー株式会社 | 0.38 | 1.89 | 0.0192 | 0.0003 | |||||
| US90265EAQ35 / 株式会社UDR | 0.38 | 2.18 | 0.0191 | 0.0004 | |||||
| XS1255433754 / エコラボ株式会社 | 0.37 | 9.38 | 0.0190 | 0.0016 | |||||
| US052769AG12 / オートデスク株式会社 | 0.37 | 2.48 | 0.0190 | 0.0005 | |||||
| US33938XAA37 / フレックス株式会社 | 0.37 | 0.81 | 0.0190 | 0.0001 | |||||
| US92277GAU13 / ベンタス リアルティ LP | 0.37 | 2.49 | 0.0189 | 0.0004 | |||||
| US03027XBA72 / 社債 | 0.37 | 0.0189 | 0.0189 | ||||||
| CA11070TAF53 / カナダ ブリティッシュコロンビア州 | 0.36 | 5.23 | 0.0185 | 0.0009 | |||||
| CA563469UE37 / カナダ マニトバ州 | 0.36 | 5.54 | 0.0185 | 0.0010 | |||||
| AU3CB0279081 / NRW銀行 | 0.36 | 4.03 | 0.0184 | 0.0007 | |||||
| US174610AS45 / 株式会社シチズンフィナンシャルグループ | 0.36 | 0.0182 | 0.0182 | ||||||
| US431282AS12 / ハイウッズ リアルティ LP SR 無担保 02/30 3.05 | 0.36 | 0.0182 | 0.0182 | ||||||
| FR001400F1G3 / エンジーSA | 0.35 | 0.0178 | 0.0178 | ||||||
| US30161NAN12 / エクセロン社 | 0.35 | 0.00 | 0.0178 | -0.0000 | |||||
| US03027XAW02 / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.35 | 130.46 | 0.0177 | 0.0100 | |||||
| AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBL81) | 0.35 | 0.0177 | 0.0177 | ||||||
| US031162BY57 / アムジェン社 | 0.35 | 0.58 | 0.0177 | 0.0000 | |||||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.34 | 0.0174 | 0.0174 | ||||||
| FR0013283371 / RCIバンクSA | 0.34 | 0.0174 | 0.0174 | ||||||
| US709599BJ27 / ペンスキー トラック リース カンパニー LP | 0.34 | 0.29 | 0.0173 | 0.0000 | |||||
| US37045XEN21 / ゼネラル モーターズ フィナンシャル カンパニー | 0.33 | 0.0166 | 0.0166 | ||||||
| US03040WAU99 / アメリカン ウォーター キャピタル コーポレーション | 0.31 | 1.95 | 0.0160 | 0.0003 | |||||
| US37046US851 / ゼネラル モーターズ フィナンシャル カンパニー | 0.31 | 0.0158 | 0.0158 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.31 | 0.0157 | 0.0157 | ||||||
| US37046US851 / ゼネラル モーターズ フィナンシャル カンパニー | 0.30 | 0.0155 | 0.0155 | ||||||
| US61690U7X23 / モルガン・スタンレー銀行 NA | 0.30 | -0.66 | 0.0154 | -0.0001 | |||||
| NRUC / 国立農村公益事業協同組合金融公社 - 社債/債券 | 0.30 | -0.99 | 0.0153 | -0.0001 | |||||
| Nordic Investment Bank / DBT (XS2911777782) | 0.30 | 0.00 | 0.0153 | -0.0000 | |||||
| US37045XDV55 / ゼネラル モーターズ フィナンシャル カンパニー | 0.30 | 0.0153 | 0.0153 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.29 | 0.0146 | 0.0146 | ||||||
| Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) | 0.28 | 0.0143 | 0.0143 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.28 | 0.0142 | 0.0142 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.27 | 0.0139 | 0.0139 | ||||||
| XS2346207892 / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.26 | 0.0133 | 0.0133 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.26 | 0.0133 | 0.0133 | ||||||
| XS2629064267 / ストラ エンソ OYJ | 0.26 | 0.0132 | 0.0132 | ||||||
| ACA / クレディ・アグリコルSA | 0.26 | 1.59 | 0.0131 | 0.0001 | |||||
| XS2599156192 / VAR ENERGI ASA /EUR/REGD REG S EMTN 5.50000000 | 0.25 | 0.0130 | 0.0130 | ||||||
| T / 株式会社テラス | 0.25 | 0.0127 | 0.0127 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.25 | 0.0126 | 0.0126 | ||||||
| CRH America Finance, Inc. / STIV (US12636CUQ13) | 0.25 | 0.0126 | 0.0126 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.25 | 0.0125 | 0.0125 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.24 | 0.0123 | 0.0123 | ||||||
| US816851BP33 / センプラ・エナジー | 0.23 | 2.21 | 0.0118 | 0.0002 | |||||
| COL / コロニアル不動産、SACIMI、SA | 0.23 | 0.0116 | 0.0116 | ||||||
| US458140AS90 / インテル社 | 0.23 | 0.0116 | 0.0116 | ||||||
| US87165BAS25 / シンクロニー・フィナンシャル | 0.22 | 0.0115 | 0.0115 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.22 | 0.0114 | 0.0114 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.22 | 0.0113 | 0.0113 | ||||||
| US64110LAY20 / Netflix Inc | 0.22 | 0.00 | 0.0112 | 0.0000 | |||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.22 | 0.0112 | 0.0112 | ||||||
| US961214EW94 / ウエストパック銀行 | 0.22 | 2.83 | 0.0111 | 0.0003 | |||||
| US50212YAH71 / LPLホールディングス株式会社 | 0.21 | 0.0108 | 0.0108 | ||||||
| US83370G5999 / ソシエテ ジェネラル SA、ELN、（ナスダック 100 指数に連動） | 0.21 | 0.0105 | 0.0105 | ||||||
| Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.20 | 0.0104 | 0.0104 | ||||||
| G1MI34 / General Mills, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.20 | 0.0103 | 0.0103 | ||||||
| IVW / Meta Platforms, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.20 | 2.03 | 0.0103 | 0.0002 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.20 | 1.52 | 0.0103 | 0.0002 | |||||
| US37940XAN21 / グローバル・ペイメンツ株式会社 | 0.20 | 0.0103 | 0.0103 | ||||||
| US58769JAJ60 / メルセデス・ベンツ ファイナンス ノース アメリカ LLC | 0.20 | 0.0102 | 0.0102 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | 0.20 | 0.0102 | 0.0102 | ||||||
| US233851DT84 / ダイムラー ファイナンス ノース アメリカ LLC | 0.20 | 1.55 | 0.0100 | 0.0001 | |||||
| US04010LBB80 / アレス キャピタル コーポレーション | 0.19 | 321.74 | 0.0099 | 0.0076 | |||||
| US292480AM22 / ミッドストリーム パートナー LP を有効にする | 0.19 | 0.0099 | 0.0099 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.19 | 0.0097 | 0.0097 | ||||||
| US466313AJ20 / 株式会社ジェイビル | 0.19 | 0.0096 | 0.0096 | ||||||
| US637071AM31 / ナショナル オイルウェル バーコ社 | 0.19 | 0.0096 | 0.0096 | ||||||
| US42225UAG94 / ヘルスケア トラスト オブ アメリカ ホールディングス LP | 0.18 | 0.0094 | 0.0094 | ||||||
| US097023CN34 / ボーイング社 | 0.18 | 0.0094 | 0.0094 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC 銀行 PLC ワラント | 0.18 | 0.0093 | 0.0093 | ||||||
| US446150AS35 / ハンティントン バンクシェアーズ インク/オハイオ州 | 0.18 | 0.0092 | 0.0092 | ||||||
| US025537AN10 / アメリカン電力株式会社 | 0.18 | 0.0091 | 0.0091 | ||||||
| US25215DAP42 / デクシア クレジット ローカル SA/ニューヨーク NY | 0.17 | 1.18 | 0.0088 | 0.0001 | |||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.17 | 0.0087 | 0.0087 | ||||||
| US95000U2D40 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー | 0.17 | 1.81 | 0.0086 | 0.0001 | |||||
| US120568BB55 / Bunge Ltd Finance Corp | 0.17 | -55.28 | 0.0084 | -0.0101 | |||||
| XS2382953789 / チェコ・ガス・ネットワークス・インベストメンツ・サール | 0.16 | 0.0082 | 0.0082 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.16 | 0.0082 | 0.0082 | ||||||
| US89788MAA09 / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション | 0.16 | 0.0081 | 0.0081 | ||||||
| XS2529520715 / プロロジス インターナショナル ファンディング II SA | 0.15 | 0.0077 | 0.0077 | ||||||
| US00774MAL90 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0.15 | 0.00 | 0.0076 | -0.0000 | |||||
| US58013MEU45 / マクドナルド社 | 0.15 | 0.0075 | 0.0075 | ||||||
| CA748148RX35 / カナダ ケベック州 | 0.15 | 5.84 | 0.0074 | 0.0004 | |||||
| US06051GFS30 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.14 | 0.0071 | 0.0071 | ||||||
| Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) | 0.12 | 0.0063 | 0.0063 | ||||||
| HP / ヘルメリッヒ＆ペイン社 | 0.12 | 0.0063 | 0.0063 | ||||||
| US65339KCG31 / NextEra Energy Capital Holdings Inc | 0.12 | 0.00 | 0.0061 | -0.0000 | |||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.12 | 0.0061 | 0.0061 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | 0.12 | 0.0059 | 0.0059 | ||||||
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU / DBT (XS2980865658) | 0.11 | 0.0059 | 0.0059 | ||||||
| Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) | 0.11 | 0.0058 | 0.0058 | ||||||
| US446150AM64 / ハンティントン・バンクシェアーズ株式会社 | 0.11 | 0.0056 | 0.0056 | ||||||
| Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) | 0.11 | 0.0056 | 0.0056 | ||||||
| US11271LAD47 / ブルックフィールド ファイナンス株式会社 | 0.10 | 1.01 | 0.0051 | 0.0000 | |||||
| US29444UBF21 / エクイニクス株式会社 | 0.10 | 0.0051 | 0.0051 | ||||||
| US744573AP19 / パブリック サービス エンタープライズ グループ株式会社 | 0.10 | 0.0050 | 0.0050 | ||||||
| US609207AU94 / モンデリーズ・インターナショナル株式会社 | 0.07 | 0.0038 | 0.0038 | ||||||
| NRUC / 国立農村公益事業協同組合金融公社 - 社債/債券 | 0.07 | 1.41 | 0.0037 | 0.0001 | |||||
| Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) | 0.06 | 0.0033 | 0.0033 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.05 | 0.0027 | 0.0027 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.05 | 0.0026 | 0.0026 | ||||||
| US83370G5999 / ソシエテ ジェネラル SA、ELN、（ナスダック 100 指数に連動） | 0.05 | 0.0026 | 0.0026 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.04 | 0.0023 | 0.0023 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.04 | 0.0019 | 0.0019 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.03 | 0.0016 | 0.0016 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.03 | 0.0016 | 0.0016 | ||||||
| Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0013 | 0.0013 | ||||||
| Purchased USD / Sold JPY / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.02 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||
| ANZ / ANZグループ・ホールディングス・リミテッド | 0.02 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| Purchased EUR / Sold USD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | -0.02 | -0.0012 | -0.0012 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0012 | -0.0012 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | -0.03 | -0.0015 | -0.0015 | ||||||
| Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) | -0.05 | -0.0025 | -0.0025 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | -0.05 | -0.0026 | -0.0026 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC 銀行 PLC ワラント | -0.06 | -0.0029 | -0.0029 | ||||||
| Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) | -0.06 | -0.0029 | -0.0029 | ||||||
| Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) | -0.06 | -0.0029 | -0.0029 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | -0.08 | -0.0042 | -0.0042 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | -0.12 | -0.0059 | -0.0059 | ||||||
| Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) | -0.12 | -0.0061 | -0.0061 | ||||||
| ANZ / ANZグループ・ホールディングス・リミテッド | -0.12 | -0.0063 | -0.0063 | ||||||
| Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) | -0.14 | -0.0072 | -0.0072 | ||||||
| RY.PRM / ロイヤル・バンク・オブ・カナダ - 優先株式 | -0.15 | -0.0078 | -0.0078 | ||||||
| Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) | -0.17 | -0.0084 | -0.0084 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | -0.20 | -0.0104 | -0.0104 | ||||||
| US83370G5999 / ソシエテ ジェネラル SA、ELN、（ナスダック 100 指数に連動） | -0.27 | -0.0136 | -0.0136 | ||||||
| US83370G5999 / ソシエテ ジェネラル SA、ELN、（ナスダック 100 指数に連動） | -0.28 | -0.0143 | -0.0143 | ||||||
| Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) | -0.33 | -0.0168 | -0.0168 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | -0.35 | -0.0179 | -0.0179 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | -0.36 | -0.0184 | -0.0184 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | -0.48 | -0.0244 | -0.0244 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | -0.49 | -0.0249 | -0.0249 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | -0.50 | -0.0254 | -0.0254 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | -0.64 | -0.0325 | -0.0325 | ||||||
| RY.PRM / ロイヤル・バンク・オブ・カナダ - 優先株式 | -1.11 | -0.0567 | -0.0567 | ||||||
| Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) | -1.25 | -0.0635 | -0.0635 |
