基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 329,944,384 |
| 現在のポジション | 426 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA グローバル コア プラス実質リターン ポートフォリオ 機関投資家クラスは、最新のSEC提出書類で、426 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 329,944,384 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Global Core Plus Real Return Portfolio Institutional Classのトップホールディングは UMBS TBA 30YR 2% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 2.00000000 (US:US01F0206874) , FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 30YR TBA AUG (XX:US01F0226831) , FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 30YR TBA AUG (XX:US01F0226831) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) . DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Global Core Plus Real Return Portfolio Institutional Classの新しいポジションは UMBS TBA 30YR 2% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 2.00000000 (US:US01F0206874) , FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 30YR TBA AUG (XX:US01F0226831) , FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 30YR TBA AUG (XX:US01F0226831) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 6.24 | 2.2481 | 1.7108 | ||
| 4.14 | 1.4899 | 1.4899 | ||
| 3.97 | 1.4283 | 1.4283 | ||
| 3.01 | 1.0841 | 1.0841 | ||
| 3.01 | 1.0841 | 1.0841 | ||
| 2.75 | 0.9898 | 0.9898 | ||
| 2.75 | 0.9898 | 0.9898 | ||
| 5.19 | 1.8687 | 0.9021 | ||
| 2.16 | 0.7796 | 0.7796 | ||
| 2.12 | 0.7629 | 0.7629 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.11 | 1.23 | 0.4426 | -2.4271 | |
| 2.57 | 0.9242 | -1.4706 | ||
| 1.13 | 0.4065 | -0.5455 | ||
| 1.14 | 0.4114 | -0.5275 | ||
| 1.54 | 0.5537 | -0.4725 | ||
| 1.55 | 0.5586 | -0.4485 | ||
| 1.26 | 0.4531 | -0.3694 | ||
| -0.31 | -0.1130 | -0.1130 | ||
| 0.16 | 0.0576 | -0.1108 | ||
| 6.29 | 2.2636 | -0.0921 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US01F0206874 / UMBS 未定 30 年 2% 8 月 20 日に発表予定 2.00000000 | 6.51 | 1.28 | 2.3452 | -0.0810 | |||||
| US01F0226831 / 連邦住宅ローン協会 30 年間未定 8 月 | 6.29 | 0.67 | 2.2636 | -0.0921 | |||||
| US01F0226831 / 連邦住宅ローン協会 30 年間未定 8 月 | 6.29 | 0.67 | 2.2636 | -0.0921 | |||||
| US91282CEJ62 / 米国財務省インフレ連動債券 | 6.24 | 331.08 | 2.2481 | 1.7108 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKM28) | 6.00 | 0.05 | 2.1626 | -0.0639 | |||||
| US01F0606834 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 5.82 | 37.21 | 2.0944 | 0.4952 | |||||
| US21H0606895 / ジニー・メイ | 5.19 | 102.58 | 1.8687 | 0.9021 | |||||
| FR0014009O62 / フランスオート麦 | 4.90 | -0.89 | 1.7639 | -0.0693 | |||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 4.14 | 1.4899 | 1.4899 | ||||||
| Agence France Locale / DBT (FR001400TUC3) | 3.97 | 1.4283 | 1.4283 | ||||||
| CA563469VB88 / マニトバ州 (州) | 3.76 | -2.03 | 1.3547 | -0.0697 | |||||
| AU3SG0002389 / ニューサウスウェールズ州財務公社 | 3.17 | 1.28 | 1.1416 | -0.0195 | |||||
| AU3SG0002389 / ニューサウスウェールズ州財務公社 | 3.17 | 1.28 | 1.1416 | -0.0195 | |||||
| WBCPM / Westpac Banking Corporation - 優先株式 | 3.03 | 0.56 | 1.0900 | -0.0264 | |||||
| Caisse des Depots et Consignations / DBT (FR001400XFB8) | 3.01 | 1.0841 | 1.0841 | ||||||
| Caisse des Depots et Consignations / DBT (FR001400XFB8) | 3.01 | 1.0841 | 1.0841 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLA70) | 3.00 | 0.03 | 1.0816 | -0.0323 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLA70) | 3.00 | 0.03 | 1.0816 | -0.0323 | |||||
| CA74814ZFN83 / カナダ ケベック州 | 2.89 | -1.93 | 1.0426 | -0.0524 | |||||
| CA74814ZFN83 / カナダ ケベック州 | 2.89 | -1.93 | 1.0426 | -0.0524 | |||||
| V / Visa Inc. - 預託証券（普通株式） | 2.75 | 0.9898 | 0.9898 | ||||||
| V / Visa Inc. - 預託証券（普通株式） | 2.75 | 0.9898 | 0.9898 | ||||||
| US01F0626899 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 2.57 | -59.57 | 0.9242 | -1.4706 | |||||
| CPPIB Capital, Inc. / DBT (CA12593CAW16) | 2.55 | -2.19 | 0.9171 | -0.0490 | |||||
| CPPIB Capital, Inc. / DBT (CA12593CAW16) | 2.55 | -2.19 | 0.9171 | -0.0490 | |||||
| XS2329014976 / バークシャー・ハサウェイ社 | 2.49 | -6.06 | 0.8984 | -0.0867 | |||||
| JP1201501E99 / 日本国債20年債 | 2.30 | -7.02 | 0.8300 | -0.0897 | |||||
| XS2196324011 / エクソンモービル社 | 2.25 | 1.58 | 0.8091 | -0.0113 | |||||
| Shell Finance U.S., Inc. / DBT (US822905AD73) | 2.19 | 1.15 | 0.7892 | -0.0147 | |||||
| CA614852NQ04 / モントリオール市 | 2.16 | 0.7796 | 0.7796 | ||||||
| JP1201561G37 / 日本国債20年債 | 2.16 | -6.91 | 0.7768 | -0.0827 | |||||
| CDP Financial, Inc. / DBT (XS2997417295) | 2.12 | 0.7629 | 0.7629 | ||||||
| AU0000048274 / ビクトリア州財務省 | 2.11 | 107.98 | 0.7606 | 0.3840 | |||||
| XS2196322403 / エクソン・モービル・コーポレーション 0.835000% 06/26/2032 | 2.04 | 0.7362 | 0.7362 | ||||||
| JP1201631HC6 / 日本国債20年債 | 1.99 | -7.35 | 0.7180 | -0.0802 | |||||
| CH1142231690 / UBSグループAG | 1.85 | 1.87 | 0.6674 | -0.0075 | |||||
| US34355JAB44 / フローサーブ社 | 1.75 | 2.52 | 0.6293 | -0.0032 | |||||
| JP1201481E36 / 日本国債20年債 | 1.74 | -7.05 | 0.6273 | -0.0677 | |||||
| XS2489982293 / 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1.72 | 0.94 | 0.6193 | -0.0128 | |||||
| US461070AU86 / インターステート パワー アンド ライト カンパニー | 1.65 | 0.61 | 0.5950 | -0.0143 | |||||
| US461070AU86 / インターステート パワー アンド ライト カンパニー | 1.65 | 0.61 | 0.5950 | -0.0143 | |||||
| XS2315784715 / APTパイプラインズ株式会社 | 1.59 | 1.79 | 0.5731 | -0.0069 | |||||
| XS2315784715 / APTパイプラインズ株式会社 | 1.59 | 1.79 | 0.5731 | -0.0069 | |||||
| XS2190255211 / エネクシスホールディングNV | 1.58 | 0.5703 | 0.5703 | ||||||
| US654106AL77 / ナイキ社 SR 無担保 03/40 3.25 | 1.58 | 2.00 | 0.5684 | -0.0057 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.56 | 0.5631 | 0.5631 | ||||||
| CA12593ZAA80 / CPPIBキャピタル株式会社 | 1.55 | -42.89 | 0.5586 | -0.4485 | |||||
| JP1103681NA2 / 日本国債10年債 | 1.54 | -44.41 | 0.5537 | -0.4725 | |||||
| US020002AT86 / Allstate Corp 5.95% シニアノート 04/01/36 | 1.48 | 0.07 | 0.5339 | -0.0158 | |||||
| Province of Ontario / DBT (CA68333ZBC01) | 1.47 | -2.32 | 0.5302 | -0.0289 | |||||
| US233293AQ29 / 株式会社DPL | 1.46 | 2.24 | 0.5268 | -0.0038 | |||||
| OC / オーエンズ・コーニング | 1.43 | 0.99 | 0.5153 | -0.0102 | |||||
| US06051GEN51 / アメール銀行 Crp 5.875% 02/07/42 | 1.41 | 1.22 | 0.5071 | -0.0093 | |||||
| US50155QAM24 / カインドリルホールディングス株式会社 | 1.39 | 4.04 | 0.5016 | 0.0051 | |||||
| US05578AAN81 / BPCESA | 1.39 | 0.72 | 0.5012 | -0.0114 | |||||
| G1MI34 / General Mills, Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.39 | 0.4997 | 0.4997 | ||||||
| G1MI34 / General Mills, Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.39 | 0.4997 | 0.4997 | ||||||
| US48666KAZ21 / KB ホーム 4% 06/15/2031 | 1.38 | 1.85 | 0.4959 | -0.0057 | |||||
| US852234AP86 / 社債 | 1.37 | 2.69 | 0.4951 | -0.0016 | |||||
| FR0013299591 / BPIフランス | 1.37 | -0.51 | 0.4936 | -0.0176 | |||||
| FR0013515749 / BANQ FED CRD MUT | 1.36 | 2.56 | 0.4906 | -0.0022 | |||||
| XS1040508167 / インペリアル ブランズ ファイナンス plc | 1.36 | 2.49 | 0.4901 | -0.0024 | |||||
| US92928QAF54 / WEA FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 3.5% 06-15-29 | 1.34 | 0.98 | 0.4832 | -0.0097 | |||||
| NZGOVDT437C0 / ニュージーランド国債 | 1.33 | -1.19 | 0.4797 | -0.0206 | |||||
| US125491AN04 / CI フィナンシャル コーポレーション | 1.33 | 1.76 | 0.4795 | -0.0061 | |||||
| XS2265531181 / サザン・ガス・ネットワークス PLC | 1.32 | 0.92 | 0.4737 | -0.0098 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMJ70) | 1.30 | 0.00 | 0.4681 | -0.0139 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMJ70) | 1.30 | 0.00 | 0.4681 | -0.0139 | |||||
| US49427RAQ56 / キルロイ リアルティ LP | 1.29 | 4.20 | 0.4647 | 0.0054 | |||||
| US05329WAS17 / 株式会社オートネーション | 1.29 | 2.22 | 0.4638 | -0.0036 | |||||
| US11135EAA29 / ブロードストーン ネット リース LLC | 1.28 | 1.26 | 0.4624 | -0.0077 | |||||
| FR00140082Z6 / ジェーシードゥコーSA | 1.28 | 1.83 | 0.4622 | -0.0054 | |||||
| AU3SG0002710 / ビクトリア財務省 | 1.28 | 0.87 | 0.4612 | -0.0097 | |||||
| Accenture Capital, Inc. / DBT (US00440KAD54) | 1.26 | -43.23 | 0.4531 | -0.3694 | |||||
| ANZ / ANZグループ・ホールディングス・リミテッド | 1.26 | 0.96 | 0.4530 | -0.0092 | |||||
| US23320U4058 / DFA投資信託会社 | 0.11 | -84.12 | 1.23 | -84.12 | 0.4426 | -2.4271 | |||
| DFA Short Term Investment Fund / STIV (000000000) | 1.23 | 1.23 | 0.4423 | 0.4423 | |||||
| XS2433364499 / バークシャー・ハサウェイ社 | 1.20 | -6.53 | 0.4332 | -0.0441 | |||||
| AU3CB0271914 / 国際金融公社 | 1.19 | 0.34 | 0.4289 | -0.0114 | |||||
| XS2231183646 / SASUを保有する交通インフラ | 1.19 | 1.28 | 0.4272 | -0.0074 | |||||
| XS2231183646 / SASUを保有する交通インフラ | 1.19 | 1.28 | 0.4272 | -0.0074 | |||||
| CA748148QT32 / カナダ ケベック州 | 1.17 | -2.26 | 0.4212 | -0.0228 | |||||
| SELP Finance SARL / DBT (XS2974156031) | 1.15 | 1.68 | 0.4146 | -0.0054 | |||||
| US654744AD34 / 日産自動車株式会社 | 1.15 | -0.61 | 0.4137 | -0.0148 | |||||
| US89352HAM16 / トランスカナダ・パイプラインズ株式会社 | 1.15 | 1.78 | 0.4129 | -0.0051 | |||||
| CA683234VR64 / カナダ・オンタリオ州 | 1.14 | -65.19 | 0.4114 | -0.5275 | |||||
| US26884UAF66 / EPR のプロパティ | 1.14 | 1.52 | 0.4105 | -0.0061 | |||||
| I1XC34 / オリックス株式会社 - 預託証券（普通株式） | 1.14 | 1.16 | 0.4096 | -0.0076 | |||||
| I1XC34 / オリックス株式会社 - 預託証券（普通株式） | 1.14 | 1.16 | 0.4096 | -0.0076 | |||||
| US30251GBA40 / FMG リソーシズ 2006 年 8 月 Pty Ltd | 1.13 | 1.07 | 0.4082 | -0.0080 | |||||
| AU3SG0002504 / ビクトリア州財務省 | 1.13 | 1.26 | 0.4067 | -0.0072 | |||||
| US30231GBF81 / エクソンモービル社 | 1.13 | -56.02 | 0.4065 | -0.5455 | |||||
| FR0013508694 / ラ ポスト SA | 1.12 | 0.90 | 0.4032 | -0.0085 | |||||
| US958102AQ89 / ウエスタンデジタル社 | 1.12 | 1.92 | 0.4016 | -0.0046 | |||||
| US00206RJZ64 / AT および T INC 3.5% 06/01/2041 | 1.09 | 1.86 | 0.3943 | -0.0045 | |||||
| AU3SG0001753 / ニューウェールズ・トリート | 1.09 | 0.64 | 0.3942 | -0.0094 | |||||
| XS2478299386 / テネット・ホールディング BV 2.375% 05/17/2033 REGS | 1.09 | -0.82 | 0.3933 | -0.0151 | |||||
| CA683234YD42 / カナダ・オンタリオ州 | 1.06 | -2.67 | 0.3804 | -0.0225 | |||||
| FR0013448859 / ソシエテ ジェネラル SA | 1.05 | 2.74 | 0.3783 | -0.0009 | |||||
| FR0013409612 / ソシエテ デュ グラン パリ EPIC | 1.05 | 0.19 | 0.3773 | -0.0107 | |||||
| US00973RAD52 / アーカー BP ASA | 1.04 | 2.05 | 0.3763 | -0.0036 | |||||
| JP1201791N14 / 日本国債20年債 | 1.04 | -8.27 | 0.3757 | -0.0464 | |||||
| US29273RAR03 / Energy Transfer Partners 6.50% シニアノート 02/01/42 | 1.04 | 5.25 | 0.3755 | 0.0079 | |||||
| XS2433141947 / UniCredit SpA | 1.04 | 3.07 | 0.3751 | 0.0001 | |||||
| US48203RAP91 / ジュニパーネットワークス株式会社 | 1.04 | 0.87 | 0.3745 | -0.0078 | |||||
| XS2385114298 / Celanese US Holdings LLC | 1.04 | 5.60 | 0.3736 | 0.0090 | |||||
| Province of British Columbia / DBT (CA110709AK82) | 1.03 | -2.09 | 0.3711 | -0.0196 | |||||
| XS1684831982 / マーリン プロパティーズ ソシミ SA | 1.01 | 3.05 | 0.3652 | -0.0001 | |||||
| US04505AAA79 / アシュテッド・キャピタル株式会社 | 1.01 | 2.22 | 0.3648 | -0.0031 | |||||
| US375558AS26 / ギリアド・サイエンシズ社 | 1.01 | 1.10 | 0.3638 | -0.0070 | |||||
| US87724RAB87 / テイラー・モリソン・コミュニティーズ社 | 1.01 | 0.80 | 0.3631 | -0.0080 | |||||
| XS2055079904 / ウィンターショー晴れ | 1.01 | 2.65 | 0.3626 | -0.0012 | |||||
| Boston Properties LP / DBT (US10112RBJ23) | 1.01 | 1.93 | 0.3623 | -0.0036 | |||||
| US437076AU64 / Home Depot Inc 固定 Rt シニア債 5.4% 09/15/2040 | 1.00 | 0.20 | 0.3617 | -0.0102 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJU62) | 1.00 | -0.10 | 0.3605 | -0.0109 | |||||
| Stellantis Finance U.S., Inc. / DBT (US85855CAL46) | 1.00 | 0.3605 | 0.3605 | ||||||
| Stellantis Finance U.S., Inc. / DBT (US85855CAL46) | 1.00 | 0.3605 | 0.3605 | ||||||
| BlackRock Funding, Inc. / DBT (US09290DAB73) | 0.99 | 0.20 | 0.3558 | -0.0099 | |||||
| US617482V925 / モルガン・スタンレー 6.375% 07/24/42 | 0.99 | 2.17 | 0.3555 | -0.0030 | |||||
| US29275YAC66 / エナシス | 0.98 | 1.34 | 0.3538 | -0.0060 | |||||
| XS2232115423 / デジタル ダッチ フィンコ BV | 0.97 | 1.78 | 0.3503 | -0.0043 | |||||
| XS2442765124 / アイ・ビー・エム株式会社 | 0.96 | 2.02 | 0.3465 | -0.0034 | |||||
| US25179MAL72 / Devon Energy Corporation 5.6% シニアノート 07/15/41 | 0.93 | 5.81 | 0.3347 | 0.0087 | |||||
| US95040QAN43 / ウェルタワー株式会社 | 0.93 | 0.87 | 0.3333 | -0.0070 | |||||
| XS2374594823 / フォルクスワーゲン ファイナンシャル サービス AG | 0.91 | 3.06 | 0.3278 | 0.0002 | |||||
| US488401AD23 / ケンパー社 | 0.91 | 2.13 | 0.3274 | -0.0029 | |||||
| US60855RAK68 / モリーナ ヘルスケア株式会社 | 0.90 | 0.11 | 0.3252 | -0.0092 | |||||
| F&G Annuities & Life, Inc. / DBT (US30190AAG94) | 0.90 | 3.23 | 0.3224 | 0.0004 | |||||
| US02401LAA26 / アメリカン アセット トラスト LP | 0.89 | 2.52 | 0.3221 | -0.0017 | |||||
| US02401LAA26 / アメリカン アセット トラスト LP | 0.89 | 2.52 | 0.3221 | -0.0017 | |||||
| US636180BR19 / ナショナル・フューエル・ガス・カンパニー | 0.89 | 0.68 | 0.3210 | -0.0075 | |||||
| US720198AE09 / ピエモンテ オペレーティング パートナーシップ LP | 0.89 | 4.10 | 0.3205 | 0.0033 | |||||
| US46817MAL19 / ジャクソン・ファイナンシャル社 | 0.89 | 3.02 | 0.3192 | -0.0002 | |||||
| US862121AB61 / ストア・キャピタル・コーポレーション | 0.89 | 0.91 | 0.3190 | -0.0064 | |||||
| US55336VAM28 / MPLX LP | 0.88 | 0.3179 | 0.3179 | ||||||
| US65535HAX70 / 野村ホールディングス株式会社 | 0.88 | 1.62 | 0.3171 | -0.0045 | |||||
| US266233AJ47 / デュケイン ライト ホールディングス株式会社 | 0.87 | 1.05 | 0.3123 | -0.0061 | |||||
| US04621XAN84 / アシュラント株式会社 | 0.86 | 2.26 | 0.3099 | -0.0023 | |||||
| JP1300141445 / 日本政府 30年 | 0.86 | -7.14 | 0.3093 | -0.0336 | |||||
| FDX / FedEx Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.86 | 3.63 | 0.3089 | 0.0019 | |||||
| FDX / FedEx Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.86 | 3.63 | 0.3089 | 0.0019 | |||||
| US11135FBF71 / ブロードコム株式会社 | 0.86 | 1.42 | 0.3081 | -0.0048 | |||||
| DSV Finance BV / DBT (XS2932829356) | 0.85 | 0.3058 | 0.3058 | ||||||
| DSV Finance BV / DBT (XS2932829356) | 0.85 | 0.3058 | 0.3058 | ||||||
| US44701QBF81 / ハンツマンインターナショナルLLC | 0.84 | 2.19 | 0.3030 | -0.0027 | |||||
| FR001400AON3 / REGIE AUTONOME DES TRANS /EUR/ REGD REG S EMTN 1.87500000 | 0.84 | 0.3021 | 0.3021 | ||||||
| US404119CS65 / HCA株式会社 | 0.83 | 2.33 | 0.3001 | -0.0019 | |||||
| US84756NAG43 / スペクトラ エナジー パートナーズ、LP | 0.83 | 0.2982 | 0.2982 | ||||||
| XS2178833690 / エクイノール ASA | 0.81 | 0.2935 | 0.2935 | ||||||
| CA563469EZ40 / マニトバ州 (州) | 0.81 | -2.63 | 0.2931 | -0.0169 | |||||
| US81728UAA25 / センサータ テクノロジーズ株式会社 | 0.81 | 3.83 | 0.2929 | 0.0021 | |||||
| XS1588061777 / SNCFレゾー | 0.81 | -0.25 | 0.2901 | -0.0094 | |||||
| US78574MAA18 / サブラ ヘルスケア LP | 0.80 | 0.75 | 0.2887 | -0.0066 | |||||
| XS2035474126 / フィリップ モリス インターナショナル Inc | 0.79 | 1.55 | 0.2839 | -0.0040 | |||||
| US469814AA50 / ジェイコブズ エンジニアリング グループ Inc | 0.78 | 2.62 | 0.2819 | -0.0010 | |||||
| US172062AE14 / シンシナティ ファイナンシャル コーポレーション | 0.76 | 0.40 | 0.2739 | -0.0071 | |||||
| US46188BAC63 / 招待住宅OP REGD 2.70000000 | 0.74 | 1.50 | 0.2676 | -0.0038 | |||||
| US02209SBM44 / アルトリアグループ株式会社 3.4% 02/04/2041 | 0.74 | 0.2674 | 0.2674 | ||||||
| US125523AJ93 / シグナ株式会社 | 0.74 | -0.13 | 0.2674 | -0.0083 | |||||
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV / DBT (XS3002553538) | 0.74 | 0.2657 | 0.2657 | ||||||
| US925524AX89 / バイアコム社債券 | 0.73 | 3.70 | 0.2623 | 0.0015 | |||||
| US092113AT65 / ブラックヒルズコープ SR 無担保 06/30 2.5 | 0.72 | 0.98 | 0.2595 | -0.0053 | |||||
| US04010LBC63 / アレス キャピタル コーポレーション | 0.70 | 2.64 | 0.2519 | -0.0010 | |||||
| US654902AC90 / Nokia Corp シニアノート 6.625% 05/15/39 | 0.69 | 1.17 | 0.2494 | -0.0047 | |||||
| US68389XBW48 / オラクル社 SR 無担保 04/40 3.6 | 0.69 | 1.17 | 0.2487 | -0.0043 | |||||
| US858155AE40 / スチールケース株式会社 | 0.69 | 3.61 | 0.2483 | 0.0015 | |||||
| XS1748699011 / バークレイズ PLC SR 無担保 01/33 3.25 | 0.69 | 2.07 | 0.2482 | -0.0024 | |||||
| US458140BL39 / インテル社 | 0.69 | 0.88 | 0.2470 | -0.0052 | |||||
| APA Corp. / DBT (US03743QAK40) | 0.66 | 0.2392 | 0.2392 | ||||||
| XS1756367147 / 市財政 OYJ | 0.66 | 0.2385 | 0.2385 | ||||||
| US458140CH18 / インテル社 | 0.65 | 1.09 | 0.2351 | -0.0045 | |||||
| XS2284250284 / ナショナルグリッドガスPLC | 0.65 | 1.88 | 0.2346 | -0.0028 | |||||
| US35805BAB45 / Fresenius Medical Care US Finance III Inc | 0.65 | 1.90 | 0.2325 | -0.0026 | |||||
| XS1492458044 / ネバダ州マイラン | 0.63 | 0.97 | 0.2254 | -0.0044 | |||||
| US68389XAH89 / オラクル社 | 0.62 | 0.97 | 0.2249 | -0.0046 | |||||
| US345397D674 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 7.122% 11-07-33 | 0.62 | 3.15 | 0.2247 | 0.0005 | |||||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.62 | 0.2215 | 0.2215 | ||||||
| XS1784071042 / ノルデア モーゲージ信用銀行 Oyj | 0.61 | 0.2211 | 0.2211 | ||||||
| US11271LAD47 / ブルックフィールド ファイナンス株式会社 | 0.61 | 0.33 | 0.2180 | -0.0058 | |||||
| US501797AN49 / 株式会社エルブランズ | 0.60 | 0.67 | 0.2162 | -0.0051 | |||||
| US928881AF82 / ボンティアコーポレーション | 0.60 | 4.19 | 0.2153 | 0.0026 | |||||
| FR00140007J7 / BANQ FED CRD MUT | 0.59 | 2.59 | 0.2142 | -0.0007 | |||||
| US24906PAA75 / デンツプライシロナ株式会社 | 0.59 | 1.90 | 0.2127 | -0.0025 | |||||
| WBCPM / Westpac Banking Corporation - 優先株式 | 0.58 | 0.69 | 0.2097 | -0.0050 | |||||
| WBCPM / Westpac Banking Corporation - 優先株式 | 0.58 | 0.69 | 0.2097 | -0.0050 | |||||
| XS2511309903 / トロント・ドミニオン銀行 | 0.56 | 1.99 | 0.2033 | -0.0020 | |||||
| BRKB / Berkshire Hathaway Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.56 | -8.63 | 0.2022 | -0.0258 | |||||
| US30217AAC71 / Experian Finance PLC | 0.56 | 0.00 | 0.2012 | -0.0060 | |||||
| US46625HHF01 / JPモルガン・チェース 6.4% 注記 38/5/15 | 0.56 | 1.28 | 0.2001 | -0.0035 | |||||
| JP1103711P74 / 日本国債10年債 | 0.56 | -6.72 | 0.1999 | -0.0211 | |||||
| XS1664644983 / BAT インターナショナル ファイナンス PLC | 0.55 | 1.47 | 0.1989 | -0.0030 | |||||
| AU3FN0080396 / オーストラリア・コモンウェルス銀行 | 0.55 | 0.1984 | 0.1984 | ||||||
| XS2014278944 / バークシャー・ハサウェイ・ファイナンス・コーポレーション グアー 06/39 2.375 | 0.55 | -0.55 | 0.1967 | -0.0072 | |||||
| US418751AD59 / HATホールディングスⅠ合同会社 / HATホールディングスⅡ合同会社 | 0.55 | 3.42 | 0.1964 | 0.0008 | |||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.54 | 0.1956 | 0.1956 | ||||||
| FR0013422011 / BNP パリバ SA | 0.54 | 1.89 | 0.1948 | -0.0019 | |||||
| US72650RAR30 / プレーンズ オール アメン パイプライン LP シニアノート 6.65% 01/15/37 | 0.54 | 2.67 | 0.1944 | -0.0006 | |||||
| XS2028104037 / ウェストレイク ケミカル コーポレーション | 0.54 | 1.32 | 0.1938 | -0.0034 | |||||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.54 | 0.1928 | 0.1928 | ||||||
| US454889AM82 / インディアナ Mich Pwr Co シニアノート-h 6.05% 03/15/37 | 0.53 | 1.33 | 0.1927 | -0.0030 | |||||
| CAC75089AB59 / PSPキャピタル株式会社 | 0.52 | -2.26 | 0.1868 | -0.0099 | |||||
| Blue Owl Finance LLC / DBT (US09581JAT34) | 0.52 | 2.18 | 0.1855 | -0.0017 | |||||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - 預託証券（普通株式） | 0.51 | 4.70 | 0.1846 | 0.0029 | |||||
| US42809HAD98 / Hess Corp 固定金利債券 5.6% 02/15/2041 | 0.51 | 2.85 | 0.1823 | -0.0006 | |||||
| US46625HHV50 / JPMorgan Chase & Co 固定利付債券 5.5% 2040 年 10 月 15 日 | 0.51 | 0.40 | 0.1822 | -0.0047 | |||||
| US26884UAE91 / EPR のプロパティ | 0.50 | 1.21 | 0.1801 | -0.0033 | |||||
| US303901BF83 / フェアファックス フィナンシャル ホールディングス リミテッド | 0.50 | 1.02 | 0.1786 | -0.0033 | |||||
| XS2227906208 / アメリカンタワー社 SR 無担保 01/32 1 | 0.49 | 1.86 | 0.1778 | -0.0018 | |||||
| US38869AAA51 / グラフィック・パッケージング・インターナショナルLLC | 0.49 | -0.20 | 0.1766 | -0.0058 | |||||
| US35137LAJ44 / フォックス コーポレーション SR 無担保 01/39 5.476 | 0.49 | 1.25 | 0.1753 | -0.0028 | |||||
| US209111FA63 / Edison Co. of New York Inc.を統合 | 0.48 | 0.00 | 0.1739 | -0.0052 | |||||
| XS2296204444 / プロロジスユーロ | 0.48 | 1.91 | 0.1734 | -0.0018 | |||||
| XS2102388597 / インテーサ サンパオロ SpA | 0.48 | 1.05 | 0.1728 | -0.0033 | |||||
| XS2102388597 / インテーサ サンパオロ SpA | 0.48 | 1.05 | 0.1728 | -0.0033 | |||||
| US91324PDT66 / ユナイテッドヘルス グループ株式会社 | 0.48 | -0.21 | 0.1727 | -0.0057 | |||||
| BNG Bank NV / DBT (XS2240278692) | 0.47 | 0.1687 | 0.1687 | ||||||
| XS1515222468 / エクイノール ASA | 0.47 | -0.21 | 0.1682 | -0.0053 | |||||
| US988498AN16 / うーん！ブランズ株式会社 | 0.46 | 2.22 | 0.1660 | -0.0013 | |||||
| ADP / パリ空港SA | 0.46 | 0.1659 | 0.1659 | ||||||
| US05329RAA14 / オートネーション株式会社 | 0.46 | 2.23 | 0.1656 | -0.0012 | |||||
| US136385BA87 / カナディアン ナチュラル リソーシズ リミテッド | 0.46 | 1.32 | 0.1653 | -0.0029 | |||||
| US361448BJ12 / ガテックス株式会社 | 0.45 | 1.57 | 0.1638 | -0.0023 | |||||
| Telefonica Emisiones SA / DBT (XS2984223102) | 0.45 | 0.67 | 0.1638 | -0.0038 | |||||
| US253393AF94 / ディックス スポーツ グッズ株式会社 | 0.45 | 2.52 | 0.1617 | -0.0008 | |||||
| US07274NBA00 / Bayer US Finance II LLC | 0.45 | 3.01 | 0.1604 | -0.0001 | |||||
| US12527GAD51 / CFインダストリーズ株式会社 | 0.44 | 0.1598 | 0.1598 | ||||||
| US913017BT50 / ユナイテッド テクノロジーズ コーポレーション 4.50% 06/01/42 | 0.44 | 1.61 | 0.1590 | -0.0021 | |||||
| Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd. / DBT (US81180LAN55) | 0.44 | 0.1589 | 0.1589 | ||||||
| US94973VAY39 / ウェルポイント株式会社 4.625% 05/15/42 | 0.44 | 0.46 | 0.1569 | -0.0039 | |||||
| FR0014001GJ0 / BNP パリバ SA | 0.43 | 1.43 | 0.1534 | -0.0025 | |||||
| XS2465984529 / 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 0.42 | 2.66 | 0.1528 | -0.0007 | |||||
| US126650DK33 / CVS ヘルス コーポレーション SR 無担保 04/40 4.125 | 0.42 | 2.22 | 0.1498 | -0.0012 | |||||
| US540424AR93 / ロウズ株式会社 | 0.41 | -0.24 | 0.1489 | -0.0050 | |||||
| US540424AR93 / ロウズ株式会社 | 0.41 | -0.24 | 0.1489 | -0.0050 | |||||
| XS1788529490 / CPPIBキャピタル株式会社 | 0.41 | 0.1474 | 0.1474 | ||||||
| US254687FY73 / ウォルト・ディズニー・カンパニー | 0.41 | 0.74 | 0.1472 | -0.0031 | |||||
| XS0627336323 / ナショナル グリッド配電ウェスト ミッドランズ PLC | 0.41 | -0.24 | 0.1471 | -0.0046 | |||||
| FR0010763177 / フランス電力会社 | 0.41 | -0.49 | 0.1470 | -0.0052 | |||||
| XS2010331440 / キャピタル・ワン・ファイナンシャル・コーポレーション | 0.41 | 2.53 | 0.1463 | -0.0009 | |||||
| XS2010331440 / キャピタル・ワン・ファイナンシャル・コーポレーション | 0.41 | 2.53 | 0.1463 | -0.0009 | |||||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.40 | 0.1439 | 0.1439 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC 銀行 PLC ワラント | 0.40 | 0.1433 | 0.1433 | ||||||
| Cooperatieve Rabobank UA / DBT (AU3FN0089694) | 0.39 | 0.1394 | 0.1394 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | 0.38 | 0.1386 | 0.1386 | ||||||
| US637071AM31 / ナショナル オイルウェル バーコ社 | 0.38 | 1.59 | 0.1380 | -0.0019 | |||||
| Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd. / DBT (US81180LAK17) | 0.38 | 0.1377 | 0.1377 | ||||||
| US23355LAM81 / DXCテクノロジー株式会社 | 0.37 | 1.64 | 0.1340 | -0.0020 | |||||
| US595112BT91 / マイクロンテクノロジー株式会社 | 0.37 | 4.23 | 0.1335 | 0.0017 | |||||
| DE000A3LJPA8 / JAB ホールディングス BV | 0.37 | 1.38 | 0.1322 | -0.0022 | |||||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.37 | 0.1321 | 0.1321 | ||||||
| US50249AAH68 / LYB インターナショナル ファイナンス III LLC | 0.36 | 1.12 | 0.1306 | -0.0024 | |||||
| WPC / WPキャリー株式会社 | 0.35 | 1.43 | 0.1278 | -0.0019 | |||||
| WPC / WPキャリー株式会社 | 0.35 | 1.43 | 0.1278 | -0.0019 | |||||
| XS0148579666 / E.ON インターナショナル ファイナンス BV | 0.35 | -0.84 | 0.1278 | -0.0047 | |||||
| US25215DAP42 / デクシア クレジット ローカル SA/ニューヨーク NY | 0.35 | 0.1274 | 0.1274 | ||||||
| US04433LAA08 / アシュランドLLC | 0.35 | 1.44 | 0.1268 | -0.0019 | |||||
| US345397XL24 / フォード モーター クレジット CO LLC | 0.35 | 0.29 | 0.1260 | -0.0032 | |||||
| US552953CD18 / MGM リゾーツ ボンド | 0.35 | 0.29 | 0.1256 | -0.0032 | |||||
| Siemens Financieringsmaatschappij NV / DBT (XS3078501502) | 0.34 | 0.1240 | 0.1240 | ||||||
| Tyco Electronics Group SA / DBT (XS2991296752) | 0.34 | 0.1228 | 0.1228 | ||||||
| Tyco Electronics Group SA / DBT (XS2991296752) | 0.34 | 0.1228 | 0.1228 | ||||||
| FR0013299591 / BPIフランス | 0.34 | 0.1225 | 0.1225 | ||||||
| US36186CBY84 / アリー・ファイナンシャル株式会社 | 0.34 | 1.81 | 0.1221 | -0.0012 | |||||
| XS2135801160 / BPキャピタル・マーケットPLC | 0.33 | 1.52 | 0.1200 | -0.0020 | |||||
| US20825CAQ78 / コノコ・フィリップス 6.50% 注記 02/01/39 | 0.33 | 0.91 | 0.1193 | -0.0026 | |||||
| Norfina Ltd. / DBT (AU3FN0085551) | 0.32 | 0.1163 | 0.1163 | ||||||
| US682680BE21 / 株式会社ワンオク | 0.32 | 0.63 | 0.1151 | -0.0025 | |||||
| US00817YAM03 / エトナ株式会社 4.125% 11/15/42 | 0.31 | 0.1106 | 0.1106 | ||||||
| US37045XCS36 / ゼネラルモーターズ・フィナンシャル株式会社 | 0.31 | 0.99 | 0.1105 | -0.0022 | |||||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.31 | 0.1098 | 0.1098 | ||||||
| US65342QAB86 / NextEra Energy オペレーティング パートナー LP | 0.29 | 2.47 | 0.1046 | -0.0006 | |||||
| XS2118204200 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー | 0.28 | 2.55 | 0.1015 | -0.0003 | |||||
| XS2118204200 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー | 0.28 | 2.55 | 0.1015 | -0.0003 | |||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.28 | 0.1014 | 0.1014 | ||||||
| US931142CV30 / Wal-mart Stores Inc 固定 Rt ノート 4.875% 07/08/2040 | 0.28 | -42.86 | 0.1009 | -0.0810 | |||||
| US876030AA54 / タペストリー株式会社 | 0.27 | 3.09 | 0.0963 | -0.0000 | |||||
| US47233JGT97 / Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc | 0.26 | 3.57 | 0.0942 | 0.0004 | |||||
| US47233JGT97 / Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc | 0.26 | 3.57 | 0.0942 | 0.0004 | |||||
| XS2122486066 / ダウ・ケミカル・カンパニー | 0.26 | 1.17 | 0.0934 | -0.0019 | |||||
| XS2122486066 / ダウ・ケミカル・カンパニー | 0.26 | 1.17 | 0.0934 | -0.0019 | |||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.25 | 0.0903 | 0.0903 | ||||||
| US759351AP49 / アメリカ再保険グループ | 0.24 | 1.26 | 0.0869 | -0.0017 | |||||
| BAT International Finance PLC / DBT (XS2801975991) | 0.24 | 1.73 | 0.0848 | -0.0010 | |||||
| RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） | 0.23 | 0.0833 | 0.0833 | ||||||
| US00751YAG17 / アドバンスオートパーツ株式会社 | 0.23 | 2.22 | 0.0831 | -0.0006 | |||||
| ARMT34 / ArcelorMittal SA - 預託証券（普通株式） | 0.23 | 2.70 | 0.0824 | -0.0003 | |||||
| SGRO / セグロ社 | 0.23 | 0.0820 | 0.0820 | ||||||
| SGRO / セグロ社 | 0.23 | 0.0820 | 0.0820 | ||||||
| FR0013257623 / LVMH モエ ヘネシー ルイ ヴィトン SE | 0.23 | 0.0819 | 0.0819 | ||||||
| FR0013257623 / LVMH モエ ヘネシー ルイ ヴィトン SE | 0.23 | 0.0819 | 0.0819 | ||||||
| Siemens Financieringsmaatschappij NV / DBT (XS2769892865) | 0.23 | 1.35 | 0.0813 | -0.0011 | |||||
| Q / ケツァル・カッパー社 | 0.23 | -2.17 | 0.0812 | -0.0043 | |||||
| FR001400CVE3 / 社会的返済猶予制度 | 0.22 | 0.0807 | 0.0807 | ||||||
| US60855RAL42 / モリーナ ヘルスケア株式会社 | 0.22 | -0.91 | 0.0786 | -0.0031 | |||||
| US72650RAM43 / プレーンズ オール アメン パイプライン LP シニアノート 6.7% 05/15/36 | 0.21 | 2.39 | 0.0773 | -0.0004 | |||||
| US38141GGM06 / Goldman Sachs Gpoup Inc. 6.25% シニアノート 02/01/41 | 0.21 | 2.40 | 0.0770 | -0.0004 | |||||
| US911684AD06 / US Cellular 6.7% シニアノート 12/15/33 | 0.21 | -3.24 | 0.0756 | -0.0047 | |||||
| XS2078737215 / スカンディナビスカ エンスキルダ バンケン AB | 0.21 | 1.97 | 0.0746 | -0.0009 | |||||
| US361841AK54 / GLPキャピタルLP / GLPファイナンシングⅡ株式会社 | 0.20 | 0.49 | 0.0736 | -0.0018 | |||||
| NZGOVDT534C4 / ニュージーランド国債 | 0.20 | -1.46 | 0.0733 | -0.0033 | |||||
| US25466AAP66 / ディスカバーバンク | 0.20 | 0.50 | 0.0724 | -0.0017 | |||||
| US883556CY62 / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 | 0.20 | 0.51 | 0.0713 | -0.0015 | |||||
| US988498AL59 / うーん！株式会社ブランズ | 0.20 | 1.55 | 0.0710 | -0.0010 | |||||
| US988498AL59 / うーん！株式会社ブランズ | 0.20 | 1.55 | 0.0710 | -0.0010 | |||||
| XS2108490090 / パブリックストレージ | 0.20 | 3.16 | 0.0709 | 0.0002 | |||||
| US92556HAB33 / ViacomCBS Inc | 0.20 | 1.04 | 0.0702 | -0.0015 | |||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.19 | 0.0695 | 0.0695 | ||||||
| US361841AP42 / GLPキャピタルLP / GLPファイナンシングⅡ株式会社 | 0.19 | 1.60 | 0.0689 | -0.0011 | |||||
| US72650RBM34 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | 0.19 | 0.53 | 0.0687 | -0.0015 | |||||
| US097023CD51 / ボーイング社 | 0.19 | 1.06 | 0.0686 | -0.0014 | |||||
| US02209SBJ15 / アルトリアグループ株式会社 | 0.19 | 0.53 | 0.0682 | -0.0016 | |||||
| XS2170386853 / シェル インターナショナル ファイナンス BV | 0.19 | 0.0680 | 0.0680 | ||||||
| US205887CD22 / コナグラ ブランズ株式会社 | 0.19 | -0.53 | 0.0678 | -0.0024 | |||||
| US30251GBC06 / FMG リソーシズ 2006 年 8 月 Pty Ltd | 0.19 | 3.31 | 0.0675 | 0.0003 | |||||
| CH0595205532 / UBSグループAG | 0.19 | 2.20 | 0.0672 | -0.0006 | |||||
| US35137LAH87 / フォックス コーポレーション SR 無担保 01/29 4.709 | 0.18 | 0.56 | 0.0652 | -0.0015 | |||||
| US045054AP84 / アシュテッド・キャピタル株式会社 | 0.17 | 1.18 | 0.0623 | -0.0008 | |||||
| US045054AP84 / アシュテッド・キャピタル株式会社 | 0.17 | 1.18 | 0.0623 | -0.0008 | |||||
| US85172FAN96 / スプリングリーフ・ファイナンス社債 | 0.16 | -64.90 | 0.0576 | -0.1108 | |||||
| US74251VAA08 / 主要金融グループ 6.05% 注記 10/15/36 | 0.16 | -0.64 | 0.0562 | -0.0021 | |||||
| CA614853CP23 / カナダのモントリオール市 | 0.15 | -1.99 | 0.0535 | -0.0027 | |||||
| CA614853EV72 / モントリオール市 | 0.15 | -2.00 | 0.0532 | -0.0027 | |||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | 0.14 | 0.0511 | 0.0511 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | 0.14 | 0.0511 | 0.0511 | ||||||
| US444859BK72 / ヒューマナ株式会社 | 0.14 | 0.00 | 0.0507 | -0.0013 | |||||
| US00751YAE68 / アドバンスオートパーツ株式会社 | 0.14 | 1.49 | 0.0490 | -0.0011 | |||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | 0.14 | 0.0490 | 0.0490 | ||||||
| HCA.HK / HCA株式会社 | 0.13 | 0.76 | 0.0478 | -0.0012 | |||||
| HCA.HK / HCA株式会社 | 0.13 | 0.76 | 0.0478 | -0.0012 | |||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.13 | 0.0475 | 0.0475 | ||||||
| US11135FBQ37 / ブロードコム株式会社 | 0.12 | 0.82 | 0.0446 | -0.0008 | |||||
| BMW International Investment BV / DBT (XS2982332319) | 0.12 | 0.0414 | 0.0414 | ||||||
| BMW International Investment BV / DBT (XS2982332319) | 0.12 | 0.0414 | 0.0414 | ||||||
| JP1201621H91 / 日本国債20年債 | 0.11 | -7.32 | 0.0414 | -0.0046 | |||||
| P1PG34 / PPG Industries, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.11 | 0.0409 | 0.0409 | ||||||
| P1PG34 / PPG Industries, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.11 | 0.0409 | 0.0409 | ||||||
| Agence France Locale / DBT (FR001400N9U7) | 0.11 | -0.88 | 0.0405 | -0.0015 | |||||
| Agence France Locale / DBT (FR001400N9U7) | 0.11 | -0.88 | 0.0405 | -0.0015 | |||||
| Purchased USD / Sold JPY / DFE (000000000) | 0.11 | 0.0402 | 0.0402 | ||||||
| Purchased USD / Sold JPY / DFE (000000000) | 0.11 | 0.0402 | 0.0402 | ||||||
| Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) | 0.11 | 0.0397 | 0.0397 | ||||||
| Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) | 0.11 | 0.0397 | 0.0397 | ||||||
| US494550AW68 / キンダー モーガン エナジー パートナーズ 6.95% シニアノート 1/15/38 | 0.11 | 1.85 | 0.0396 | -0.0005 | |||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.10 | 0.0372 | 0.0372 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | 0.10 | 0.0348 | 0.0348 | ||||||
| Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) | 0.10 | 0.0342 | 0.0342 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.09 | 0.0341 | 0.0341 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.09 | 0.0326 | 0.0326 | ||||||
| US096630AJ70 / ボードウォーク パイプラインズ LP | 0.09 | 2.27 | 0.0326 | -0.0000 | |||||
| US718172AM11 / フィリップ モリス国際空港 4.375% 11/15/41 | 0.09 | 1.18 | 0.0312 | -0.0006 | |||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.08 | 0.0304 | 0.0304 | ||||||
| FR00140045Z3 / 国連アセオ | 0.08 | -1.19 | 0.0302 | -0.0010 | |||||
| Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) | 0.08 | 0.0296 | 0.0296 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.08 | 0.0293 | 0.0293 | ||||||
| XS0094835278 / LCR ファイナンス PLC | 0.08 | -1.22 | 0.0292 | -0.0015 | |||||
| XS0094835278 / LCR ファイナンス PLC | 0.08 | -1.22 | 0.0292 | -0.0015 | |||||
| US92857WAQ33 / ボーダフォン・グループ 6.15% 2037 年満期債券 | 0.08 | 0.00 | 0.0273 | -0.0006 | |||||
| Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) | 0.07 | 0.0262 | 0.0262 | ||||||
| Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) | 0.07 | 0.0262 | 0.0262 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.07 | 0.0257 | 0.0257 | ||||||
| Purchased USD / Sold NZD / DFE (000000000) | 0.06 | 0.0212 | 0.0212 | ||||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.06 | 0.0209 | 0.0209 | ||||||
| Purchased USD / Sold AUD / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0181 | 0.0181 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.04 | 0.0131 | 0.0131 | ||||||
| XS0202077953 / ウォルマート社 | 0.04 | 0.00 | 0.0127 | -0.0005 | |||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | 0.03 | 0.0113 | 0.0113 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.03 | 0.0109 | 0.0109 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0108 | 0.0108 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.03 | 0.0107 | 0.0107 | ||||||
| SOCG / Société Générale Limited Company - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 0.0106 | 0.0106 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0104 | 0.0104 | ||||||
| Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0102 | 0.0102 | ||||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 0.0093 | 0.0093 | ||||||
| ANZ / ANZグループ・ホールディングス・リミテッド | 0.02 | 0.0089 | 0.0089 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | 0.02 | 0.0069 | 0.0069 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC 銀行 PLC ワラント | 0.02 | 0.0065 | 0.0065 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | 0.02 | 0.0064 | 0.0064 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0057 | 0.0057 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0054 | 0.0054 | ||||||
| Purchased USD / Sold AUD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0054 | 0.0054 | ||||||
| Purchased USD / Sold AUD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0054 | 0.0054 | ||||||
| SOCG / Société Générale Limited Company - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.0053 | 0.0053 | ||||||
| ANZ / ANZグループ・ホールディングス・リミテッド | 0.01 | 0.0048 | 0.0048 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0045 | 0.0045 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0042 | 0.0042 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0039 | 0.0039 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | 0.01 | 0.0039 | 0.0039 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | 0.01 | 0.0032 | 0.0032 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0029 | 0.0029 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0025 | 0.0025 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0022 | 0.0022 | ||||||
| ANZ / ANZグループ・ホールディングス・リミテッド | 0.01 | 0.0022 | 0.0022 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0016 | 0.0016 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0014 | 0.0014 | ||||||
| Purchased USD / Sold AUD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| Purchased AUD / Sold USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| Purchased AUD / Sold USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| Purchased USD / Sold NZD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| Purchased NZD / Sold USD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| Purchased NZD / Sold USD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | -0.00 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC 銀行 PLC ワラント | -0.00 | -0.0014 | -0.0014 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | -0.00 | -0.0016 | -0.0016 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0018 | -0.0018 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0023 | -0.0023 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | -0.01 | -0.0036 | -0.0036 | ||||||
| Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0055 | -0.0055 | ||||||
| Purchased AUD / Sold USD / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0085 | -0.0085 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0086 | -0.0086 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | -0.04 | -0.0132 | -0.0132 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC 銀行 PLC ワラント | -0.04 | -0.0136 | -0.0136 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC 銀行 PLC ワラント | -0.04 | -0.0136 | -0.0136 | ||||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | -0.05 | -0.0166 | -0.0166 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | -0.07 | -0.0242 | -0.0242 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | -0.09 | -0.0314 | -0.0314 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | -0.12 | -0.0437 | -0.0437 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | -0.12 | -0.0437 | -0.0437 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | -0.13 | -0.0479 | -0.0479 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | -0.13 | -0.0479 | -0.0479 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | -0.31 | -0.1130 | -0.1130 |
