基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 102,340,553 |
| 現在のポジション | 42 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
QDVPAX - デイビス バリュー ポートフォリオは、最新のSEC提出書類で、42 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 102,340,553 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 QDVPAX - Davis Value Portfolioのトップホールディングは Meta Platforms, Inc. (US:META) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , and U.S. Bancorp (US:USB) . QDVPAX - Davis Value Portfolioの新しいポジションは UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Coterra Energy Inc. (US:CTRA) , Angi Inc. (US:ANGI) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.97 | 1.9178 | 1.9178 | |
| 0.10 | 4.50 | 4.3894 | 1.5225 | |
| 0.05 | 1.21 | 1.1833 | 1.1833 | |
| 0.03 | 5.35 | 5.2163 | 0.8358 | |
| 0.05 | 2.62 | 2.5563 | 0.8261 | |
| 0.12 | 4.26 | 4.1555 | 0.8188 | |
| 0.01 | 9.46 | 9.2333 | 0.8146 | |
| 0.81 | 0.7953 | 0.7953 | ||
| 0.10 | 3.90 | 3.8030 | 0.5744 | |
| 0.04 | 9.27 | 9.0477 | 0.5569 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 5.10 | 4.9781 | -4.9264 | |
| 0.00 | 0.95 | 0.9281 | -1.8835 | |
| 0.01 | 1.99 | 1.9371 | -1.5339 | |
| 0.01 | 1.02 | 0.9974 | -0.8339 | |
| 0.02 | 0.60 | 0.5833 | -0.2226 | |
| 0.06 | 4.07 | 3.9720 | -0.2119 | |
| 0.01 | 0.84 | 0.8223 | -0.1971 | |
| 0.01 | 1.46 | 1.4251 | -0.1871 | |
| 0.02 | 4.01 | 3.9177 | -0.1772 | |
| 0.01 | 1.56 | 1.5238 | -0.1588 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-27に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.01 | -9.27 | 9.46 | 16.20 | 9.2333 | 0.8146 | |||
| COF / キャピタル・ワン・フィナンシャル・コーポレーション | 0.04 | -4.87 | 9.27 | 12.89 | 9.0477 | 0.5569 | |||
| AMAT / アプライド マテリアルズ株式会社 | 0.03 | 0.00 | 5.35 | 26.15 | 5.2163 | 0.8358 | |||
| BRK.A / バークシャー・ハサウェイ社 | 0.00 | -41.67 | 5.10 | -46.76 | 4.9781 | -4.9264 | |||
| USB / USバンコープ | 0.10 | 51.33 | 4.50 | 62.21 | 4.3894 | 1.5225 | |||
| MGM / MGM リゾーツ インターナショナル | 0.12 | 13.71 | 4.26 | 31.95 | 4.1555 | 0.8188 | |||
| CVS / CVSヘルス株式会社 | 0.06 | -1.22 | 4.07 | 0.57 | 3.9720 | -0.2119 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.02 | -12.10 | 4.01 | 1.34 | 3.9177 | -0.1772 | |||
| DANSKE / ダンスケ銀行 A/S | 0.10 | 0.00 | 3.90 | 24.78 | 3.8030 | 0.5744 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.02 | -7.98 | 3.64 | 4.87 | 3.5511 | -0.0361 | |||
| TXN / テキサス・インスツルメンツ社 | 0.02 | -5.68 | 3.41 | 8.97 | 3.3307 | 0.0928 | |||
| VTRS / ヴィアトリス株式会社 | 0.37 | 0.00 | 3.31 | 2.51 | 3.2348 | -0.1076 | |||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー | 0.04 | -2.44 | 3.20 | 8.87 | 3.1252 | 0.0845 | |||
| MKL / マーケルグループ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 6.84 | 2.6682 | 0.0224 | |||
| TSN / タイソン・フーズ社 | 0.05 | 78.54 | 2.62 | 56.55 | 2.5563 | 0.8261 | |||
| 005930 / サムスン電子株式会社 | 0.06 | 0.00 | 2.46 | 11.54 | 2.4044 | 0.1208 | |||
| TRMLF / トルマリンオイル株式会社 | 0.05 | 0.00 | 2.39 | 0.04 | 2.3370 | -0.1377 | |||
| TECK / テック・リソース・リミテッド | 0.05 | 0.00 | 2.18 | 10.83 | 2.1270 | 0.0941 | |||
| PRX / プロサスNV | 0.04 | 0.00 | 2.16 | 20.77 | 2.1114 | 0.2592 | |||
| HUM / 株式会社ヒューマナ | 0.01 | -36.01 | 1.99 | -40.87 | 1.9371 | -1.5339 | |||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.01 | 1.97 | 1.9178 | 1.9178 | |||||
| SOLV / ソルベンタム社 | 0.02 | 0.00 | 1.88 | -0.26 | 1.8375 | -0.1142 | |||
| CB / チャブ・リミテッド | 0.01 | 0.00 | 1.56 | -4.06 | 1.5238 | -0.1588 | |||
| OC / オーエンズ・コーニング | 0.01 | -2.75 | 1.46 | -6.35 | 1.4251 | -0.1871 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.00 | -12.54 | 1.46 | 15.91 | 1.4221 | 0.1222 | |||
| 2318 / 中国平安保険（グループ）会社 | 0.20 | 0.00 | 1.28 | 7.01 | 1.2520 | 0.0118 | |||
| AAIGF / AIAグループ株式会社 | 0.14 | 0.00 | 1.23 | 19.59 | 1.2039 | 0.1381 | |||
| CTRA / コテラエナジー株式会社 | 0.05 | 1.21 | 1.1833 | 1.1833 | |||||
| CPNG / 株式会社クーパン | 0.04 | -5.12 | 1.16 | 29.63 | 1.1271 | 0.2059 | |||
| QSR / 株式会社レストラン・ブランズ・インターナショナル | 0.02 | 0.00 | 1.12 | -0.53 | 1.0913 | -0.0709 | |||
| AGCO / アグコ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 1.08 | 11.44 | 1.0550 | 0.0521 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - 預託証券（普通株式） | 0.02 | 0.00 | 1.06 | -7.75 | 1.0334 | -0.1536 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0.01 | -45.65 | 1.02 | -42.29 | 0.9974 | -0.8339 | |||
| CI / シグナグループ | 0.00 | -65.20 | 0.95 | -65.02 | 0.9281 | -1.8835 | |||
| COP / コノコフィリップス | 0.01 | 0.00 | 0.84 | -14.60 | 0.8223 | -0.1971 | |||
| STONEX REPO REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Z3) | 0.81 | 0.7953 | 0.7953 | ||||||
| IAC / 株式会社アイ・エイ・シー | 0.02 | -5.66 | 0.60 | -23.36 | 0.5833 | -0.2226 | |||
| DAR / ダーリング・イングリジェンズ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.54 | 21.70 | 0.5309 | 0.0678 | |||
| Nomura Repo REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Y6) | 0.49 | 0.4752 | 0.4752 | ||||||
| NNW0 / ナスパーズリミテッド | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 25.61 | 0.3501 | 0.0553 | |||
| ANGI / 株式会社アンジー | 0.01 | 0.14 | 0.1327 | 0.1327 | |||||
| OC / オラスコム建設 PLC | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 20.59 | 0.0802 | 0.0091 |
