基本統計
ポートフォリオ価値 $ 292,924,361
現在のポジション 30
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

コリエント登録オルタナティブファンドは、最新のSEC提出書類で、30 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 292,924,361 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Corient Registered Alternatives Fundのトップホールディングは Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I (US:CCLFX) , AXNC-STR INC-I (US:US05465G1013) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Class (US:VBITX) . Corient Registered Alternatives Fundの新しいポジションは Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I (US:CCLFX) , AXNC-STR INC-I (US:US05465G1013) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Class (US:VBITX) .

コリエント登録オルタナティブファンド - ポートフォリオ価値
このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
23.16 7.7949 7.7949
22.12 7.4445 7.4445
21.81 7.3404 7.3404
20.10 6.7647 6.7647
15.05 5.0648 5.0648
13.48 4.5367 4.5367
12.10 4.0711 4.0711
12.05 4.0549 4.0549
10.92 3.6735 3.6735
9.17 3.0856 3.0856
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
47.97 16.1446 -33.4563
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-29に提出されました。 この投資家は、株式に計上されている証券を開示していないため、以下の表の株式関連項目は省略しております。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください。

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
FIGXX / フィデリティ コルチェスター ストリート トラスト - フィデリティ機関投資家向けマネー マーケット ファンド 政府ポートフォリオ クラス I 47.97 -40.87 16.1446 -33.4563
Fortress Net Lease REIT / (999999999) 23.16 7.7949 7.7949
CCLFX / クリフウォーター企業融資ファンド - クリフウォーター企業融資ファンド クラス I 22.12 7.4445 7.4445
Blue Owl Credit Income Corp. / (999999999) 21.81 7.3404 7.3404
Dawson Evergreen 1 LP / (999999999) 20.10 6.7647 6.7647
US05465G1013 / AXNC-STR INC-I 15.05 5.0648 5.0648
Invesco Commercial Real Estate Finance Trust, Inc. / (999999999) 13.48 4.5367 4.5367
Cliffwater Enhanced Lending Fund CL / (999999999) 12.10 4.0711 4.0711
J.P. Morgan Real Estate Income Trust, Inc. / (999999999) 12.05 4.0549 4.0549
JLL Partners Fund VII Secondary (A), L.P / (999999999) 10.92 3.6735 3.6735
Miller Holdings (Offshore) LP - Common / (999999999) 9.17 3.0856 3.0856
Maxim Income Opportunity Fund I, LP / (999999999) 8.55 2.8773 2.8773
iDirect Private Credit Fund, L.P. / (999999999) 7.13 2.3997 2.3997
Waud Capital Partners QP V, L.P / (999999999) 5.76 1.9375 1.9375
Miller Holdings (Offshore) LP - Preferred / (999999999) 5.33 1.7953 1.7953
Revere Specialty Finance Fund, LP / (999999999) 5.05 1.6979 1.6979
VBITX / バンガード債券インデックス・ファンド - バンガード短期債券インデックス・ファンド機関投資家クラス 5.03 1.6925 1.6925
NP/BF Holdings, L.P / (999999999) 5.00 1.6826 1.6826
BayPine Monarch Co-Invest, LP / (999999999) 5.00 1.6826 1.6826
CPF Midway Fund LP / (999999999) 4.65 1.5661 1.5661
GreyLion TGNL Holdings LP / (999999999) 4.57 1.5368 1.5368
Graham Partners GKP Continuation Fund LP / (999999999) 4.25 1.4314 1.4314
Coalesce Diamond Coinvest, L.P (coRA US Blocker) / (999999999) 4.00 1.3461 1.3461
Green Equity Investors CF IV J, L.P / (999999999) 3.56 1.1989 1.1989
Waud Capital Partners QP IV, L.P. / (999999999) 3.55 1.1962 1.1962
RCP Nats Co-Investment Fund LP / (999999999) 3.50 1.1778 1.1778
CF24XB SCSp / (999999999) 3.00 1.0096 1.0096
Green Equity Investors CF IV-C, L.P. / (999999999) 2.93 0.9848 0.9848
True Wind Capital II-A, L.P / (999999999) 2.74 0.9205 0.9205
Waud Capital Partners QP VI, L.P / (999999999) 1.39 0.4673 0.4673