基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 442,030,000 |
| 現在のポジション | 35 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
コンバージェント・ウェルス・アドバイザーズは、最新のSEC提出書類で、35 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 442,030,000 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Convergent Wealth Advisorsのトップホールディングは iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , and iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) . Convergent Wealth Advisorsの新しいポジションは iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF (US:EWG) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.41 | 23.68 | 5.3580 | 5.3580 | |
| 0.83 | 159.86 | 36.1643 | 1.8740 | |
| 0.31 | 12.25 | 2.7718 | 1.8034 | |
| 0.18 | 6.95 | 1.5712 | 1.5712 | |
| 0.38 | 20.12 | 4.5522 | 1.4406 | |
| 0.24 | 5.42 | 1.2250 | 1.2250 | |
| 0.07 | 4.87 | 1.1017 | 1.1017 | |
| 0.06 | 4.18 | 0.9465 | 0.9465 | |
| 0.07 | 3.27 | 0.7391 | 0.7391 | |
| 0.06 | 3.20 | 0.7239 | 0.7239 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -6.0464 | ||
| 0.97 | 34.59 | 7.8253 | -2.0590 | |
| 0.06 | 10.79 | 2.4415 | -1.5210 | |
| 0.21 | 22.57 | 5.1058 | -1.1348 | |
| 0.28 | 8.13 | 1.8388 | -1.0456 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.8435 | ||
| 0.10 | 10.45 | 2.3645 | -0.7880 | |
| 0.72 | 23.92 | 5.4121 | -0.7270 | |
| 0.03 | 2.85 | 0.6448 | -0.5113 | |
| 0.03 | 0.77 | 0.1744 | -0.3956 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2015-09-30の報告期間のために、2015-11-16に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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