基本統計
ポートフォリオ価値 $ 204,161,000
現在のポジション 114
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

Confluence Wealth Management LLCは、最新のSEC提出書類で、114 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 204,161,000 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Confluence Wealth Management LLCのトップホールディングは iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (US:MDY) , and FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Index Fund (US:QDF) .

Confluence Wealth Management LLC - ポートフォリオ価値
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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.19 12.13 5.9414 2.8875
0.03 11.84 5.7998 1.3416
0.16 6.37 3.1186 1.2539
0.01 1.48 0.7230 0.7230
0.09 6.25 3.0589 0.6390
0.04 1.11 0.5422 0.5422
0.01 2.15 1.0531 0.5413
0.01 1.06 0.5207 0.5207
0.23 10.30 5.0436 0.5184
0.05 2.50 1.2240 0.5047
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.00 -2.6643
0.02 2.81 1.3739 -2.2607
0.00 0.28 0.1352 -1.9894
0.01 0.75 0.3678 -1.6733
0.01 0.57 0.2772 -1.3153
0.00 0.00 -1.1571
0.02 4.26 2.0876 -0.7932
0.02 2.47 1.2098 -0.5143
0.00 1.00 0.4918 -0.5106
0.00 0.00 -0.5071
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2020-09-30の報告期間のために、2020-10-26に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF 0.06 0.05 16.48 -3.57 8.0711 0.0104
BNDX / バンガード シャーロット ファンド - バンガード トータル インターナショナル ボンド ETF 0.23 -2.82 13.79 -0.96 6.7525 0.1862
EFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE ETF 0.19 74.89 12.13 87.36 5.9414 2.8875
MDY / SPDR S&P ミッドキャップ 400 ETF トラスト 0.03 15.34 11.84 25.29 5.7998 1.3416
QDF / FlexShares Trust - FlexShares クオリティ配当インデックス ファンド 0.23 -0.20 10.30 7.34 5.0436 0.5184
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.03 9.26 8.32 5.16 4.0757 0.3430
IWR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップETF 0.14 -3.84 7.67 0.37 3.7559 0.1519
EEM / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズMSCI新興市場ETF 0.16 57.61 6.37 61.07 3.1186 1.2539
SCHA / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国小型株ETF 0.09 14.07 6.25 21.73 3.0589 0.6390
IWM / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 ETF 0.03 -1.68 5.26 3.93 2.5769 0.1891
GVI / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ中間国債/クレジット債券ETF 0.04 -3.94 4.32 -7.62 2.1150 -0.0898
AAPL / アップル社。 0.02 13.66 4.26 -30.21 2.0876 -0.7932
SCHE / Schwab Strategic Trust - シュワブ新興国株式 ETF 0.15 6.83 3.85 10.24 1.8872 0.2386
IWF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 グロース ETF 0.02 -56.22 2.81 -63.60 1.3739 -2.2607
USB / USバンコープ 0.05 9.06 2.50 63.87 1.2240 0.5047
MSFT / マイクロソフト 0.02 -1.07 2.47 -32.42 1.2098 -0.5143
IWB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 ETF 0.01 -18.32 2.47 -21.70 1.2088 -0.2780
VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF 0.01 -1.51 2.18 -4.97 1.0683 -0.0143
BA / ボーイング社 0.01 -4.53 2.15 98.16 1.0531 0.5413
VWO / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE 新興市場 ETF 0.05 34.98 1.86 37.20 0.9106 0.2714
SBUX / スターバックス株式会社 0.02 3.99 1.85 24.98 0.9042 0.2075
ISRG / インテュイティブ サージカル株式会社 0.00 1.77 1.83 -3.57 0.8988 0.0011
HD / ホームデポ株式会社 0.01 5.78 1.80 -2.02 0.8812 0.0151
NKE / ナイキ株式会社 0.02 -3.56 1.75 -7.62 0.8557 -0.0363
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.01 2.46 1.73 28.25 0.8493 0.2116
ICE / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 0.02 2.01 1.72 2.75 0.8430 0.0528
TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 0.01 9.46 1.71 -12.00 0.8371 -0.0790
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.00 -7.84 1.71 -20.67 0.8366 -0.1790
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.01 -2.60 1.70 -5.52 0.8302 -0.0160
COST / コストコホールセール株式会社 0.01 0.68 1.67 -4.36 0.8175 -0.0057
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.00 -3.06 1.65 -38.99 0.8087 -0.4678
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.01 7.26 1.63 -15.90 0.8003 -0.1162
SUB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ短期国債ETF 0.01 44.99 1.50 43.20 0.7372 0.2414
IJJ / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P ミッドキャップ 400 バリュー ETF 0.01 1.48 0.7230 0.7230
MUB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ナショナル・ミュニ・ボンドETF 0.01 20.83 1.47 19.54 0.7190 0.1398
FISV / ファイサーブ株式会社 0.01 -4.82 1.39 0.94 0.6823 0.0313
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.01 33.40 1.32 55.41 0.6470 0.2461
NOC / ノースロップ・グラマン・コーポレーション 0.00 -2.56 1.30 18.76 0.6358 0.1202
IWD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 バリュー ETF 0.01 -47.90 1.24 -40.63 0.6069 -0.3776
INTC / インテル コーポレーション 0.02 -18.61 1.19 -29.91 0.5843 -0.2185
AGG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア米国総合債券ETF 0.01 132.20 1.18 122.37 0.5794 0.3285
EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 0.01 -70.08 1.17 -4.80 0.5736 -0.0066
V / 株式会社ビザ 0.01 4.76 1.17 -6.71 0.5716 -0.0185
SYY / 株式会社シスコ 0.01 1.05 1.11 46.83 0.5437 0.1871
HEFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ通貨ヘッジ MSCI EAFE ETF 0.04 1.11 0.5422 0.5422
EXR / 株式会社エクストラスペースストレージ 0.01 1.06 0.5207 0.5207
BSV / バンガード債券インデックスファンド - バンガード短期債券ETF 0.01 90.54 1.06 85.17 0.5197 0.2494
VLO / ヴァレロ・エナジー・コーポレーション 0.01 74.54 1.05 152.64 0.5148 0.3186
AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション 0.00 -17.17 1.02 -29.16 0.5021 -0.1805
ROP / ローパーテクノロジーズ株式会社 0.00 0.18 1.02 -8.05 0.4976 -0.0236
ADBE / アドビ株式会社 0.00 -25.54 1.00 -52.75 0.4918 -0.5106
STZ / コンステレーションブランズ株式会社 0.00 3.82 0.97 22.95 0.4776 0.1035
ACN / アクセンチュア社 0.00 26.93 0.95 13.82 0.4638 0.0714
DG / ダラー・ゼネラル・コーポレーション 0.01 -13.02 0.94 -27.46 0.4594 -0.1505
EFV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE バリュー ETF 0.02 90.98 0.92 126.23 0.4521 0.2596
ROST / ロス・ストアーズ株式会社 0.01 -13.01 0.87 12.16 0.4247 0.0600
MA / マスターカード社 0.00 -3.10 0.86 -11.01 0.4237 -0.0348
MMC / マーシュ & マクレナン カンパニーズ, Inc. 0.01 0.86 0.4207 0.4207
MKC / マコーミック・アンド・カンパニー・インコーポレーテッド 0.01 0.83 0.4075 0.4075
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 -3.79 0.82 -43.42 0.4021 -0.2823
CTXS / シトリックス・システムズ株式会社 0.01 0.80 0.3938 0.3938
AON / エーオン株式会社 0.00 0.78 0.3840 0.3840
SCHO / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ短期米国国債 ETF 0.01 -82.28 0.75 -82.64 0.3678 -1.6733
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.01 -7.19 0.72 -14.56 0.3536 -0.0450
C.WSA / シティグループ株式会社 0.00 223.94 0.71 165.67 0.3487 0.2223
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.00 0.93 0.71 -25.60 0.3473 -0.1023
IVE / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 バリュー ETF 0.01 8.68 0.71 19.59 0.3468 0.0675
IDXX / 株式会社アイデックス・ラボラトリーズ 0.00 -10.86 0.71 -26.58 0.3463 -0.1080
LRCX / ラムリサーチ株式会社 0.00 -34.19 0.70 -52.97 0.3409 -0.3572
HON / ハネウェルインターナショナル株式会社 0.00 161.23 0.66 205.09 0.3228 0.2209
RCL / ロイヤル カリビアン クルーズ株式会社 0.01 0.59 0.2909 0.2909
PFE / ファイザー株式会社 0.02 25.10 0.58 37.50 0.2856 0.0856
PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー 0.00 -30.30 0.58 -27.47 0.2846 -0.0933
EOG / EOGリソース株式会社 0.01 0.58 0.2846 0.2846
LMT / ロッキード・マーチン社 0.00 0.68 0.58 7.64 0.2831 0.0298
SCHM / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国中型株ETF 0.01 -84.40 0.57 -83.23 0.2772 -1.3153
PEP / ペプシコ社 0.00 -17.12 0.55 -14.06 0.2694 -0.0325
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.01 16.39 0.54 23.36 0.2665 0.0584
IWN / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 バリュー ETF 0.00 0.54 0.2665 0.2665
INTU / インテュイット株式会社 0.00 -30.08 0.54 -37.21 0.2645 -0.1412
SPGI / S&P グローバル株式会社 0.00 -31.60 0.54 -49.15 0.2635 -0.2356
BIIB / バイオジェン株式会社 0.00 -7.38 0.53 -19.39 0.2606 -0.0508
VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 0.01 -16.62 0.53 -8.75 0.2606 -0.0144
CLX / クロロックス社 0.00 0.52 0.2523 0.2523
SO / サザン・カンパニー 0.01 -0.40 0.51 18.79 0.2508 0.0475
EA / エレクトロニック・アーツ株式会社 0.01 -25.13 0.51 -44.50 0.2498 -0.1837
WM / ウェイスト・マネジメント株式会社 0.00 9.31 0.45 18.85 0.2224 0.0422
APD / エアプロダクツアンドケミカルズ社 0.00 30.98 0.45 20.48 0.2219 0.0445
CMS / CMSエナジー株式会社 0.01 -17.42 0.42 -9.76 0.2038 -0.0137
SCHW / チャールズ・シュワブ社 0.01 0.41 0.2018 0.2018
LLY / イーライリリー アンド カンパニー 0.00 -2.46 0.41 -33.50 0.2003 -0.0898
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.00 -5.20 0.40 10.68 0.1979 0.0257
DBEF / DBX ETF トラスト - Xtrackers MSCI EAFE ヘッジ株式 ETF 0.01 0.39 0.1915 0.1915
MET / メットライフ株式会社 0.01 0.37 0.1817 0.1817
HAS / ハズブロ株式会社 0.00 0.36 0.1758 0.1758
GIS / ゼネラル・ミルズ社 0.01 -24.14 0.35 -32.23 0.1709 -0.0720
SMG / ザ・スコッツ・ミラクル・グロ・カンパニー 0.00 35.71 0.35 2.97 0.1700 0.0110
AVA / アビスタ株式会社 0.01 -23.96 0.34 1.19 0.1670 0.0081
VFH / バンガード・ワールド・ファンド - バンガード・ファイナンシャルズ ETF 0.00 0.34 0.1665 0.1665
IJH / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&PミッドキャップETF 0.00 13.00 0.33 23.05 0.1621 0.0352
D / ドミニオン・エナジー株式会社 0.00 -35.90 0.33 -36.06 0.1607 -0.0813
T / AT&T株式会社 0.01 -9.99 0.32 12.72 0.1562 0.0228
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー 0.01 -64.01 0.32 -29.21 0.1543 -0.0556
KMB / キンバリークラークコーポレーション 0.00 -25.75 0.31 -25.30 0.1504 -0.0435
XOM / エクソンモービル株式会社 0.00 -38.74 0.30 -3.19 0.1484 0.0008
ILMN / 株式会社イルミナ 0.00 0.29 0.1411 0.1411
EFG / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE グロース ETF 0.00 -93.67 0.28 -93.87 0.1352 -1.9894
IVW / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 グロース ETF 0.00 -0.46 0.27 -13.74 0.1322 -0.0154
SCHD / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国配当株ETF 0.00 -3.46 0.26 1.98 0.1264 0.0070
MMM / 3M社 0.00 -38.49 0.26 -35.18 0.1264 -0.0614
ADM / アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー 0.01 0.26 0.1254 0.1254
SCHZ / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国総合債券ETF 0.00 0.23 0.1131 0.1131
KO / コカ・コーラ カンパニー 0.00 0.22 0.1078 0.1078
ED / 株式会社エジソンを連結子会社化 0.00 0.22 0.1068 0.1068
SCHF / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ インターナショナル エクイティ ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.6643
CVX / シェブロン株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1354
UMPQ / アンプクア ホールディングス株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VIG / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード配当感謝ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SCHX / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.1571
MCD / マクドナルド株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1627
MO / アルトリアグループ株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0958
CDNS / ケイデンス デザイン システムズ株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3760
NOW / 株式会社サービスナウ 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5071
XLE / セレクトセクター SPDR トラスト - エネルギーセレクトセクター SPDR 基金 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1288