基本統計
ポートフォリオ価値 $ 410,041,777
現在のポジション 133
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

コンセントリック・ウェルス・マネジメント株式会社は、最新のSEC提出書類で、133 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 410,041,777 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Concentric Wealth Management, Llcのトップホールディングは American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) . Concentric Wealth Management, Llcの新しいポジションは California BanCorp. (US:BCAL) , Carrier Global Corporation (US:CARR) , .

コンセントリック・ウェルス・マネジメント株式会社 - ポートフォリオ価値
このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.06 13.88 3.3842 0.3865
0.04 1.60 0.3893 0.3191
0.02 4.24 1.0347 0.2294
0.07 11.14 2.7159 0.2188
0.08 7.68 1.8732 0.1918
0.06 7.02 1.7117 0.1752
0.01 4.54 1.1074 0.1700
0.03 3.54 0.8635 0.1597
0.08 4.90 1.1950 0.1504
0.05 2.83 0.6902 0.1370
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.07 12.06 2.9403 -0.5361
0.03 13.70 3.3418 -0.4517
0.02 6.43 1.5680 -0.2900
0.06 3.69 0.9005 -0.1566
0.09 5.26 1.2819 -0.1544
0.04 5.37 1.3105 -0.1333
0.01 5.83 1.4213 -0.1329
0.01 3.97 0.9670 -0.1284
0.04 2.96 0.7222 -0.1054
0.03 8.39 2.0450 -0.0954
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
AVUV / アメリカン センチュリー ETF トラスト - Avantis US Small Cap Value ETF 0.17 0.46 15.95 7.44 3.8909 0.0192
AAPL / アップル社。 0.06 9.10 13.88 20.69 3.3842 0.3865
MSFT / マイクロソフト 0.03 -2.18 13.70 -5.82 3.3418 -0.4517
IEFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア MSCI EAFE ETF 0.17 2.71 13.21 10.36 3.2209 0.1007
IEMG / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ・コアMSCI新興国市場ETF 0.21 2.32 12.08 9.74 2.9466 0.0758
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.07 -0.69 12.06 -9.58 2.9403 -0.5361
ORCL / オラクル株式会社 0.07 -3.65 11.14 16.28 2.7159 0.2188
ABBV / アッヴィ株式会社 0.05 -1.25 8.91 13.70 2.1732 0.1297
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.04 -1.33 8.86 2.87 2.1604 -0.0849
V / 株式会社ビザ 0.03 -0.06 8.63 4.70 2.1046 -0.0445
GJR / Procter & Gambel Security の Strats Trust - 優先セキュリティ 0.05 -0.50 8.56 4.49 2.0872 -0.0483
AMGN / アムジェン株式会社 0.03 -0.95 8.39 2.14 2.0450 -0.0954
IGIB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ 5～10 年投資適格社債 ETF 0.15 3.98 8.22 8.96 2.0052 0.0379
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.05 1.65 8.20 12.71 1.9989 0.1028
BIV / バンガード債券インデックスファンド - バンガード中期債券ETF 0.10 3.78 8.15 8.61 1.9866 0.0310
VNQ / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード不動産ETF 0.08 2.40 7.68 19.11 1.8732 0.1918
RTX / RTX株式会社 0.06 -1.32 7.02 19.09 1.7117 0.1752
AVGO / ブロードコム株式会社 0.04 886.97 6.79 6.04 1.6567 -0.0136
FDX / フェデックス コーポレーション 0.02 -1.15 6.43 -9.77 1.5680 -0.2900
AXP / アメリカン・エキスプレス社 0.02 -3.51 6.38 13.01 1.5549 0.0841
TGT / 対象法人 0.04 2.63 6.27 8.05 1.5287 0.0162
DLR / 株式会社デジタル・リアルティ・トラスト 0.04 -0.78 6.00 5.62 1.4628 -0.0181
PEP / ペプシコ社 0.04 0.47 5.99 3.58 1.4603 -0.0468
SYK / ストライカーコーポレーション 0.02 -2.45 5.89 3.57 1.4374 -0.0463
XOM / エクソンモービル株式会社 0.05 -0.47 5.87 1.35 1.4312 -0.0785
COST / コストコホールセール株式会社 0.01 -6.26 5.83 -2.21 1.4213 -0.1329
CVX / シェブロン株式会社 0.04 3.07 5.37 -2.96 1.3105 -0.1333
IYW / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズUSテクノロジーETF 0.04 -0.34 5.37 0.39 1.3090 -0.0848
AVB / アバロンベイ・コミュニティーズ社 0.02 0.29 5.27 9.19 1.2842 0.0268
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー 0.09 0.31 5.26 -4.58 1.2819 -0.1544
SPG / サイモン・プロパティ・グループ株式会社 0.03 -0.25 5.25 11.05 1.2816 0.0479
O / リアルティ・インカム・コーポレーション 0.08 1.86 4.90 22.29 1.1950 0.1504
UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 0.02 0.77 4.76 9.77 1.1619 0.0304
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.12 -0.17 4.71 -0.40 1.1491 -0.0842
HD / ホームデポ株式会社 0.01 -0.77 4.63 16.79 1.1281 0.0955
BK / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション 0.06 -1.63 4.58 18.03 1.1178 0.1053
TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 0.01 0.05 4.56 11.93 1.1121 0.0498
PSA / パブリックストレージ 0.01 -0.16 4.54 26.29 1.1074 0.1700
LH / ラボコープホールディングス株式会社 0.02 0.53 4.45 10.40 1.0848 0.0342
MA / マスターカード社 0.01 -2.95 4.30 8.61 1.0492 0.0166
DHI / DRホートン株式会社 0.02 1.48 4.24 37.37 1.0347 0.2294
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.08 0.38 4.18 12.43 1.0191 0.0501
ADBE / アドビ株式会社 0.01 1.26 3.97 -5.62 0.9670 -0.1284
GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 0.01 -2.72 3.70 6.47 0.9031 -0.0036
SHEL / Shell plc - 預託証券 (普通株式) 0.06 -0.32 3.69 -8.93 0.9005 -0.1566
VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF 0.01 0.04 3.65 5.56 0.8898 -0.0114
VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 0.08 2.06 3.58 11.15 0.8732 0.0333
MMM / 3M社 0.03 -1.95 3.54 31.16 0.8635 0.1597
EFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE ETF 0.04 -5.04 3.41 1.37 0.8318 -0.0453
T / AT&T株式会社 0.15 -0.03 3.31 15.10 0.8070 0.0573
IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF 0.01 -0.43 3.30 4.96 0.8058 -0.0150
VWO / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE 新興市場 ETF 0.07 -3.26 3.28 5.81 0.7990 -0.0085
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.03 3.21 3.08 0.00 0.7502 -0.0519
EMR / エマソン電気株式会社 0.03 0.88 3.02 0.13 0.7358 -0.0496
MCHP / マイクロチップテクノロジー社 0.04 6.32 2.96 -6.71 0.7222 -0.1054
BMY / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 0.05 7.06 2.83 33.38 0.6902 0.1370
MDT / メドトロニック株式会社 0.03 -3.63 2.69 10.23 0.6569 0.0198
IWN / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 バリュー ETF 0.01 -7.48 2.44 1.33 0.5940 -0.0326
MATX / マトソン株式会社 0.02 0.00 2.41 8.89 0.5884 0.0107
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.01 3.39 2.29 -0.31 0.5574 -0.0404
VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF 0.01 0.00 2.03 5.88 0.4961 -0.0049
GOOG / 株式会社アルファベット 0.01 -2.66 1.78 -11.29 0.4331 -0.0887
CL / コルゲート・パーモリーブ社 0.02 -0.45 1.70 6.50 0.4156 -0.0016
FNDF / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ・ファンダメンタル・インターナショナル・エクイティ ETF 0.04 455.81 1.60 493.31 0.3893 0.3191
TJX / TJXカンパニーズ株式会社 0.01 -3.28 1.57 3.22 0.3838 -0.0136
DNLI / デナリ セラピューティクス社 0.05 0.00 1.36 25.46 0.3305 0.0489
AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション 0.01 -0.44 1.33 19.19 0.3241 0.0332
TSLA / テスラ社 0.01 -12.25 1.31 16.02 0.3199 0.0251
IWB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 ETF 0.00 2.51 1.27 8.28 0.3095 0.0040
NKE / ナイキ株式会社 0.01 -0.18 1.25 17.15 0.3049 0.0265
CAT / キャタピラー株式会社 0.00 0.00 1.20 17.38 0.2933 0.0263
QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 0.00 -1.69 1.13 0.18 0.2761 -0.0187
ACN / アクセンチュア社 0.00 0.00 1.13 16.60 0.2759 0.0227
OEF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 100 ETF 0.00 0.00 1.00 4.73 0.2430 -0.0051
PYZ / インベスコ上場投資信託 - インベスコ ドーシー ライト ベーシック マテリアル モメンタム ETF 0.01 0.00 0.99 9.67 0.2407 0.0060
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.00 -3.39 0.98 9.34 0.2399 0.0053
IJS / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P スモールキャップ 600 バリュー ETF 0.01 -0.07 0.89 10.52 0.2180 0.0073
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -9.69 0.83 -4.83 0.2021 -0.0248
ABT / アボット研究所 0.01 0.00 0.81 9.65 0.1970 0.0050
PHO / インベスコ上場投資信託 - インベスコ・ウォーター・リソースETF 0.01 -0.20 0.79 8.48 0.1936 0.0028
MCD / マクドナルド株式会社 0.00 0.00 0.78 19.38 0.1894 0.0199
GD / ゼネラル・ダイナミクス株式会社 0.00 -0.99 0.76 3.13 0.1852 -0.0068
NVDA / エヌビディア株式会社 0.01 -25.34 0.75 -26.61 0.1830 -0.0836
PFE / ファイザー株式会社 0.03 -2.20 0.73 1.24 0.1785 -0.0101
BRK.A / バークシャー・ハサウェイ社 0.00 9,900.00 0.69 12.91 0.1686 0.0089
MRK / メルク社 0.01 -1.31 0.64 -9.48 0.1561 -0.0282
INTU / インテュイット株式会社 0.00 -8.93 0.63 -13.99 0.1545 -0.0374
SOXX / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・セミコンダクターETF 0.00 0.00 0.63 -6.51 0.1544 -0.0221
SGOV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ 0-3 か月国債 ETF 0.01 -23.07 0.59 -23.05 0.1442 -0.0562
LOW / ロウズ・カンパニーズ社 0.00 -6.12 0.56 15.23 0.1367 0.0100
CMI / カミンズ株式会社 0.00 0.00 0.56 16.91 0.1366 0.0117
CVS / CVSヘルス株式会社 0.01 -2.26 0.54 4.02 0.1328 -0.0036
COF / キャピタル・ワン・フィナンシャル・コーポレーション 0.00 0.00 0.51 8.21 0.1254 0.0014
ADP / オートマチック・データ・プロセッシング株式会社 0.00 0.00 0.51 16.03 0.1254 0.0098
SCHW / チャールズ・シュワブ社 0.01 0.04 0.51 -12.05 0.1248 -0.0268
WMT / ウォルマート株式会社 0.01 -2.51 0.51 16.25 0.1239 0.0100
IJH / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&PミッドキャップETF 0.01 1.55 0.48 8.28 0.1182 0.0014
ESS / エセックス プロパティ トラスト株式会社 0.00 0.75 0.47 9.22 0.1158 0.0026
SCHD / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国配当株ETF 0.01 74.11 0.45 89.08 0.1099 0.0478
COP / コノコフィリップス 0.00 0.00 0.45 -8.06 0.1087 -0.0176
IWM / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 ETF 0.00 0.05 0.44 8.91 0.1074 0.0020
IJT / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0.00 0.00 0.43 8.61 0.1048 0.0016
ESGV / バンガード・ワールド・ファンド - バンガードESG米国株式ETF 0.00 0.27 0.41 5.37 0.1007 -0.0013
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 -35.80 0.38 -32.57 0.0931 -0.0544
NNN / NNNリート投資法人 0.01 -1.31 0.36 12.35 0.0890 0.0043
BCAL / カリフォルニア・バンコープ。 0.02 0.36 0.0882 0.0882
KO / コカ・コーラ カンパニー 0.01 -0.32 0.36 12.54 0.0877 0.0044
GAP / ザ・ギャップ株式会社 0.02 0.04 0.35 -7.73 0.0845 -0.0133
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.00 -10.65 0.34 2.69 0.0837 -0.0035
HPQ / 株式会社HP 0.01 -10.03 0.33 -7.84 0.0803 -0.0129
BX / ブラックストーン株式会社 0.00 -10.19 0.32 11.00 0.0790 0.0030
IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション 0.00 -5.41 0.32 20.75 0.0783 0.0091
SPYG / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 500 グロース ETF 0.00 0.03 0.32 3.56 0.0780 -0.0026
IWO / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 グロース ETF 0.00 0.00 0.31 8.01 0.0758 0.0009
USB / USバンコープ 0.01 -12.39 0.31 0.98 0.0753 -0.0045
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - 社債/債券 0.00 -0.44 0.30 18.82 0.0741 0.0074
DMXF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ESG アドバンスト MSCI EAFE ETF 0.00 0.00 0.29 6.99 0.0710 -0.0000
BGRN / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズUSDグリーンボンドETF 0.01 0.00 0.29 3.94 0.0707 -0.0021
DEO / Diageo plc - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.00 0.27 11.43 0.0667 0.0026
EMQQ / Exchange Traded Concepts Trust - EMQQ 新興市場インターネット ETF 0.01 0.00 0.27 18.18 0.0666 0.0063
C.WSA / シティグループ株式会社 0.00 0.00 0.27 20.54 0.0660 0.0075
MDY / SPDR S&P ミッドキャップ 400 ETF トラスト 0.00 0.00 0.26 6.50 0.0639 -0.0003
HON / ハネウェルインターナショナル株式会社 0.00 0.00 0.26 -3.33 0.0639 -0.0067
CGXU / キャピタル・グループ・インターナショナル・フォーカス株式ETF 0.01 0.00 0.26 4.92 0.0625 -0.0012
PANW / パロアルトネットワークス株式会社 0.00 0.00 0.25 0.82 0.0598 -0.0036
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0.00 0.00 0.24 11.42 0.0597 0.0024
XLE / セレクトセクター SPDR トラスト - エネルギーセレクトセクター SPDR 基金 0.00 0.15 0.24 -3.60 0.0589 -0.0064
VCR / バンガード・ワールド・ファンド - バンガード消費者一任ETF 0.00 0.00 0.24 9.17 0.0581 0.0011
USXF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ESG アドバンスド MSCI USA ETF 0.00 0.28 0.23 5.94 0.0566 -0.0007
OKE / 株式会社ワンオク 0.00 0.00 0.23 11.65 0.0563 0.0024
CARR / キャリアグローバル株式会社 0.00 0.21 0.0520 0.0520
DIA / SPDR ダウジョーンズ工業平均 ETF トラスト 0.00 0.20 0.0490 0.0490
OPEN / オープンドアテクノロジーズ株式会社 0.02 0.00 0.04 11.11 0.0098 0.0002
DDOG / データドッグ株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0522
CRM / セールスフォース株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0696
INTC / インテル コーポレーション 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0630
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0669
CALB / カリフォルニアバンコープ 0.00 -100.00 0.00 0.0000