基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 11,684,000 |
| 現在のポジション | 29 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
CastleArk Alternatives, LLCは、最新のSEC提出書類で、29 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 11,684,000 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 CastleArk Alternatives, LLCのトップホールディングは ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ (US:TQQQ) , Southwestern Energy Company (US:SWN) , EQT Corporation (US:EQT) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.44 | 3.7744 | 3.7744 | |
| 0.03 | 0.39 | 3.3208 | 3.3208 | |
| 0.02 | 0.66 | 5.6145 | 1.3449 | |
| 0.00 | 0.57 | 4.8528 | 1.3398 | |
| 0.01 | 0.50 | 4.2965 | 1.0923 | |
| 0.00 | 0.49 | 4.2109 | 0.8755 | |
| 0.01 | 0.43 | 3.6631 | 0.6366 | |
| 0.01 | 0.44 | 3.7316 | 0.5275 | |
| 0.12 | 0.71 | 6.0596 | 0.4774 | |
| 0.01 | 0.38 | 3.2095 | 0.4300 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -2.9957 | ||
| 0.00 | 0.10 | 0.8216 | -2.3207 | |
| 0.01 | 0.20 | 1.7289 | -2.1470 | |
| 0.00 | 0.10 | 0.8388 | -1.6782 | |
| 0.01 | 0.16 | 1.3865 | -1.6400 | |
| 0.01 | 0.20 | 1.7374 | -1.3818 | |
| 0.00 | 0.17 | 1.4379 | -1.1332 | |
| 0.00 | 0.16 | 1.3437 | -1.0883 | |
| 0.10 | 1.83 | 15.7052 | -0.9717 | |
| 0.01 | 0.30 | 2.5419 | -0.3765 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2022-09-30の報告期間のために、2022-11-18に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TQQQ / プロシェアーズ トラスト - プロシェアーズ ウルトラプロ QQQ | 0.10 | 5.56 | 1.83 | -15.05 | 15.7052 | -0.9717 | |||
| SWN / サウスウェスタン エネルギー会社 | 0.12 | 0.00 | 0.71 | -2.07 | 6.0596 | 0.4774 | |||
| EQT / 株式会社EQT | 0.02 | 0.00 | 0.66 | 18.63 | 5.6145 | 1.3449 | |||
| LNG / シェニエールエナジー株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 24.62 | 4.8528 | 1.3398 | |||
| QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | -4.63 | 4.5789 | 0.2475 | |||
| MPC / マラソン・ペトロリアム・コーポレーション | 0.01 | 0.00 | 0.50 | 20.96 | 4.2965 | 1.0923 | |||
| COP / コノコフィリップス | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 13.89 | 4.2109 | 0.8755 | |||
| VLO / ヴァレロ・エナジー・コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.44 | 3.8942 | 0.3967 | |||
| CTRA / コテラエナジー株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.44 | 1.14 | 3.7830 | 0.4090 | |||
| SLB / シュルンベルジェ株式会社 | 0.01 | 0.44 | 3.7744 | 3.7744 | |||||
| MTDR / マタドール リソース カンパニー | 0.01 | 0.00 | 0.44 | 5.06 | 3.7316 | 0.5275 | |||
| DVN / デボン・エナジー・コーポレーション | 0.01 | 0.00 | 0.43 | 9.18 | 3.6631 | 0.6366 | |||
| AR / アンテロ リソーシズ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | -0.49 | 3.4492 | 0.3222 | |||
| PTEN / パターソン-UTI エナジー社 | 0.03 | 0.39 | 3.3208 | 3.3208 | |||||
| MGY / マグノリア オイル & ガス コーポレーション | 0.02 | 0.00 | 0.38 | -5.68 | 3.2694 | 0.1425 | |||
| OXY / オクシデンタル ペトロリアム コーポレーション | 0.01 | 0.00 | 0.38 | 4.17 | 3.2095 | 0.4300 | |||
| CVX / シェブロン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | -0.59 | 2.8928 | 0.2678 | |||
| HP / ヘルメリッヒ＆ペイン社 | 0.01 | 0.00 | 0.33 | -14.17 | 2.7987 | -0.1429 | |||
| PDCE / PDCエナジー株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | -5.94 | 2.5762 | 0.1055 | |||
| HAL / ハリバートン社 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | -21.43 | 2.5419 | -0.3765 | |||
| IWML / ETRACS 2倍レバレッジ米国サイズファクターTR ETN | 0.01 | 0.00 | 0.20 | -4.67 | 1.7460 | 0.0937 | |||
| MRO / マラソン オイル コーポレーション | 0.01 | -49.99 | 0.20 | -49.75 | 1.7374 | -1.3818 | |||
| DK / デレクUSホールディングス株式会社 | 0.01 | -61.59 | 0.20 | -59.76 | 1.7289 | -2.1470 | |||
| EOG / EOGリソース株式会社 | 0.00 | -50.05 | 0.17 | -49.55 | 1.4379 | -1.1332 | |||
| RRC / レンジリソース株式会社 | 0.01 | -59.47 | 0.16 | -58.67 | 1.3865 | -1.6400 | |||
| FANG / ダイヤモンドバック・エナジー株式会社 | 0.00 | -50.00 | 0.16 | -50.16 | 1.3437 | -1.0883 | |||
| PXD / パイオニア天然資源会社 | 0.00 | -69.04 | 0.10 | -69.94 | 0.8388 | -1.6782 | |||
| TS / Tenaris SA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -76.44 | 0.10 | -76.41 | 0.8216 | -2.3207 | |||
| LBRT / リバティエナジー株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.7360 | 0.0721 | |||
| BKR / ベーカー・ヒューズ・カンパニー | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.9957 |
