基本統計
ポートフォリオ価値 $ 195,399,371
現在のポジション 18
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

カール・スチュアート・インベストメント・アドバイザー社は、最新のSEC提出書類で、18 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 195,399,371 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Carl Stuart Investment Advisor, Incのトップホールディングは Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Gold Trust (US:IAU) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and Raymond James Financial, Inc. (US:RJF) . Carl Stuart Investment Advisor, Incの新しいポジションは iShares Gold Trust Micro (US:IAUM) , Meta Platforms, Inc. (CL:META) , .

カール・スチュアート・インベストメント・アドバイザー社 - ポートフォリオ価値
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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.33 99.66 51.0010 0.9298
0.34 23.58 12.0652 0.5079
0.01 0.27 0.1359 0.1359
0.00 0.20 0.1033 0.1033
0.00 0.79 0.4064 0.0682
0.01 2.47 1.2651 0.0467
0.01 0.39 0.2006 0.0024
0.03 4.37 2.2350 0.0021
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.59 36.83 18.8510 -1.4665
0.01 1.32 0.6736 -0.1223
0.04 23.56 12.0567 -0.0998
0.00 0.23 0.1198 -0.0324
0.00 0.23 0.1177 -0.0233
0.00 0.45 0.2317 -0.0215
0.00 0.22 0.1124 -0.0138
0.00 0.38 0.1947 -0.0083
0.01 0.23 0.1157 -0.0081
0.00 0.22 0.1142 -0.0001
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-07-25に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF 0.33 1.60 99.66 12.36 51.0010 0.9298
IAU / iシェアーズ・ゴールド・トラスト 0.59 -3.23 36.83 2.35 18.8510 -1.4665
VXUS / バンガード スター ファンド - バンガード トータル インターナショナル ストック ETF 0.34 3.50 23.58 15.16 12.0652 0.5079
VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF 0.04 -1.02 23.56 9.40 12.0567 -0.0998
RJF / レイモンド・ジェームス・ファイナンシャル株式会社 0.03 0.00 4.37 10.42 2.2350 0.0021
VOT / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップ・グロースETF 0.01 -1.47 2.47 14.50 1.2651 0.0467
XOM / エクソンモービル株式会社 0.01 2.99 1.32 -6.60 0.6736 -0.1223
MSFT / マイクロソフト 0.00 0.06 0.79 32.55 0.4064 0.0682
ADP / オートマチック・データ・プロセッシング株式会社 0.00 0.00 0.45 0.89 0.2317 -0.0215
VEU / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE オールワールド (米国除く) ETF 0.01 0.73 0.39 11.40 0.2006 0.0024
GLD / SPDR ゴールド トラスト 0.00 0.00 0.38 5.85 0.1947 -0.0083
IAUM / iシェアーズ ゴールド トラスト マイクロ 0.01 0.27 0.1359 0.1359
TRGP / タルガ リソーシズ コーポレーション 0.00 0.00 0.23 -13.01 0.1198 -0.0324
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.00 0.00 0.23 -7.63 0.1177 -0.0233
OBK / オリジンバンコープ株式会社 0.01 0.00 0.23 3.20 0.1157 -0.0081
RTX / RTX株式会社 0.00 0.00 0.22 10.40 0.1142 -0.0001
AAPL / アップル社。 0.00 6.26 0.22 -1.79 0.1124 -0.0138
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.00 0.20 0.1033 0.1033