基本統計
ポートフォリオ価値 $ 212,727,000
現在のポジション 42
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

カーディナルポイントウェルスマネジメントLLCは、最新のSEC提出書類で、42 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 212,727,000 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Cardinal Point Wealth Management LLCのトップホールディングは Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (US:BOND) , iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , and SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (US:TOTL) . Cardinal Point Wealth Management LLCの新しいポジションは WisdomTree Trust - WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (US:WTMF) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF (US:VUSB) , iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF (US:EAGG) , Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF (US:ESGV) , and Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF (US:VHT) .

カーディナルポイントウェルスマネジメントLLC - ポートフォリオ価値
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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.35 38.29 18.0005 1.3555
0.27 60.82 28.5911 1.2137
0.23 13.82 6.4966 0.3887
0.22 10.61 4.9876 0.3488
0.01 4.01 1.8865 0.2977
0.32 10.59 4.9773 0.2476
0.02 2.51 1.1809 0.2331
0.10 8.46 3.9779 0.2235
0.19 14.30 6.7227 0.2060
0.01 0.41 0.1909 0.1909
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.00 -3.0822
0.09 10.45 4.9143 -1.6250
0.00 0.00 -0.2819
0.00 0.00 -0.2204
0.01 0.60 0.2839 -0.1204
0.22 9.82 4.6177 -0.1084
0.00 0.00 -0.0922
0.02 0.94 0.4424 -0.0365
0.01 0.44 0.2064 -0.0308
0.02 0.85 0.3991 -0.0287
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2021-09-30の報告期間のために、2021-11-05に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF 0.27 0.70 60.82 0.36 28.5911 1.2137
BOND / PIMCO ETF トラスト - PIMCO アクティブ債券上場投資信託 0.35 4.31 38.29 3.92 18.0005 1.3555
USMV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI USA 最小ボリューム ファクター ETF 0.19 -0.72 14.30 -0.87 6.7227 0.2060
VEU / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE オールワールド (米国除く) ETF 0.23 6.28 13.82 2.21 6.4966 0.3887
TOTL / SSGA アクティブ トラスト - SPDR DoubleLine トータル リターン タクティカル ETF 0.22 3.51 10.61 3.32 4.9876 0.3488
IAU / iシェアーズ・ゴールド・トラスト 0.32 2.03 10.59 1.13 4.9773 0.2476
ARKK / ARK ETF トラスト - ARK イノベーション ETF 0.09 -14.55 10.45 -27.78 4.9143 -1.6250
IHDG / ウィズダムツリー トラスト - ウィズダムツリー インターナショナル ヘッジ品質配当成長ファンド 0.24 2.03 10.23 -0.18 4.8113 0.1797
HTEC / Exchange Traded Concepts Trust - ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF 0.22 -0.77 9.82 -6.11 4.6177 -0.1084
BSV / バンガード債券インデックスファンド - バンガード短期債券ETF 0.10 2.09 8.46 1.82 3.9779 0.2235
TSLA / テスラ社 0.01 0.00 4.01 14.10 1.8865 0.2977
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.01 0.10 2.61 -1.70 1.2255 0.0275
AAPL / アップル社。 0.02 15.88 2.51 19.73 1.1809 0.2331
FSV / 株式会社ファーストサービス 0.01 0.00 2.46 5.40 1.1569 0.1021
DFAC / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション米国コア株式 2 ETF 0.05 0.00 1.34 -1.55 0.6280 0.0150
VNQ / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード不動産ETF 0.01 6.36 1.02 6.33 0.4818 0.0464
VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF 0.00 -8.12 0.96 -7.97 0.4503 -0.0199
FBND / フィデリティ メリマック ストリート トラスト - フィデリティ トータル ボンド ETF 0.02 -10.84 0.94 -11.23 0.4424 -0.0365
IUSB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア・トータル・米ドル債券市場ETF 0.02 -9.89 0.85 -10.35 0.3991 -0.0287
GLD / SPDR ゴールド トラスト 0.01 0.00 0.83 -0.83 0.3921 0.0121
BRK.A / バークシャー・ハサウェイ社 0.00 0.00 0.82 -1.67 0.3869 0.0088
FTLS / ファースト トラスト上場投資信託 III - ファースト トラスト ロング/ショート株式 ETF 0.01 -32.07 0.60 -32.51 0.2839 -0.1204
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 バランス配分 ETF 0.01 0.00 0.53 -0.94 0.2468 0.0074
AVDV / アメリカン センチュリー ETF トラスト - アバンティス インターナショナル小型株バリュー ETF 0.01 -1.67 0.47 -1.86 0.2233 0.0047
AVEM / アメリカン センチュリー ETF トラスト - アバンティス新興国株式 ETF 0.01 0.00 0.44 -7.37 0.2068 -0.0077
AVUV / アメリカン センチュリー ETF トラスト - Avantis US Small Cap Value ETF 0.01 -15.94 0.44 -16.38 0.2064 -0.0308
VWO / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE 新興市場 ETF 0.01 0.00 0.41 -7.88 0.1923 -0.0083
WTMF / ウィズダムツリー トラスト - ウィズダムツリー マネージド フューチャーズ ストラテジー ファンド 0.01 0.41 0.1909 0.1909
REET / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・グローバルREIT ETF 0.01 -10.39 0.40 -11.41 0.1862 -0.0158
VEA / バンガード税務管理ファンド - バンガード FTSE 先進国市場 ETF 0.01 77.20 0.37 73.58 0.1730 0.0772
CL / コルゲート・パーモリーブ社 0.00 0.00 0.34 -7.03 0.1617 -0.0054
MINT / PIMCO ETF トラスト - PIMCO 強化型短期アクティブ型上場投資信託 0.00 -14.03 0.32 -14.06 0.1523 -0.0180
IJS / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P スモールキャップ 600 バリュー ETF 0.00 24.01 0.27 18.34 0.1274 0.0239
VUSB / バンガード債券インデックスファンド - バンガード超短期債券ETF 0.00 0.25 0.1161 0.1161
PRNT / ARK ETF Trust - 3D プリンティング ETF 0.01 0.00 0.23 -10.42 0.1091 -0.0079
EAGG / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ESG を意識した米国総合債券 ETF 0.00 0.23 0.1062 0.1062
IEF / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ7-10年国債ETF 0.00 0.00 0.22 0.00 0.1048 0.0041
ESGV / バンガード・ワールド・ファンド - バンガードESG米国株式ETF 0.00 0.22 0.1025 0.1025
ACWX / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI ACWI ex US ETF 0.00 0.00 0.21 -3.72 0.0973 0.0002
TIP / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズTIPS債券ETF 0.00 0.00 0.20 -0.49 0.0959 0.0033
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー 0.00 0.20 0.0950 0.0950
VHT / バンガード ワールド ファンド - バンガード ヘルスケア ETF 0.00 0.20 0.0950 0.0950
STWD / スターウッド プロパティ トラスト株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0922
ABCL / AbCellera Biologics Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -3.0822
BLI / バークレー ライツ株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2204
US74348TAT97 / プロスペクト・キャピタル社債 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0230
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 中程度配分 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2819