基本統計
ポートフォリオ価値 $ 188,036,737
現在のポジション 60
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

キャリバー・ウェルス・マネジメント株式会社は、最新のSEC提出書類で、60 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 188,036,737 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Caliber Wealth Management, Llcのトップホールディングは SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , and Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) . Caliber Wealth Management, Llcの新しいポジションは PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF (US:PULS) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (US:VWOB) , lululemon athletica inc. (US:LULU) , Asana, Inc. (US:ASAN) , and .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.05 2.62 1.3910 1.3910
0.15 3.99 2.1213 1.1175
0.04 1.91 1.0146 1.0146
0.03 1.81 0.9637 0.9637
0.03 2.35 1.2524 0.3283
0.00 3.50 1.8597 0.2283
0.01 3.15 1.6755 0.1618
0.00 0.30 0.1615 0.1615
0.13 5.82 3.0944 0.1385
0.02 3.10 1.6501 0.1374
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.21 2.73 1.4498 -0.7050
0.10 1.08 0.5745 -0.6976
0.01 2.13 1.1337 -0.5069
0.02 2.96 1.5739 -0.4747
0.01 4.07 2.1656 -0.3847
0.10 4.40 2.3416 -0.3548
0.04 1.68 0.8957 -0.3521
0.02 2.90 1.5403 -0.3470
0.12 1.83 0.9725 -0.2517
0.01 6.41 3.4095 -0.2288
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2024-03-31の報告期間のために、2024-04-25に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.05 -0.99 26.93 8.96 14.3225 -0.2009
QUAL / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI USA クオリティ ファクター ETF 0.09 -2.54 15.30 8.86 8.1389 -0.1221
VO / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップETF 0.03 3.96 6.71 11.66 3.5708 0.0372
VB / バンガード インデックス ファンド - バンガード小型株 ETF 0.03 3.26 6.68 10.65 3.5531 0.0050
VGT / バンガード・ワールド・ファンド - バンガード・インフォメーション・テクノロジーETF 0.01 -4.42 6.41 3.55 3.4095 -0.2288
IHDG / ウィズダムツリー トラスト - ウィズダムツリー インターナショナル ヘッジ品質配当成長ファンド 0.13 5.72 5.82 15.67 3.0944 0.1385
AVGO / ブロードコム株式会社 0.00 -4.21 4.44 13.77 2.3601 0.0679
FBND / フィデリティ メリマック ストリート トラスト - フィデリティ トータル ボンド ETF 0.10 -2.50 4.40 -4.03 2.3416 -0.3548
PANW / パロアルトネットワークス株式会社 0.01 -2.63 4.07 -6.18 2.1656 -0.3847
FALN / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ フォールン エンジェルズ USD 債券 ETF 0.15 129.49 3.99 133.49 2.1213 1.1175
MSFT / マイクロソフト 0.01 -1.06 3.77 10.69 2.0049 0.0037
CRM / セールスフォース株式会社 0.01 -2.52 3.57 11.59 1.8991 0.0184
CMG / チポトレ メキシカン グリル社 0.00 -0.91 3.50 25.94 1.8597 0.2283
NOW / 株式会社サービスナウ 0.00 -2.15 3.44 5.62 1.8290 -0.0847
GOOG / 株式会社アルファベット 0.02 -2.16 3.27 5.72 1.7413 -0.0787
COST / コストコホールセール株式会社 0.00 -0.14 3.22 10.82 1.7112 0.0053
MAR / マリオット・インターナショナル株式会社 0.01 -0.86 3.19 10.92 1.6961 0.0065
AXP / アメリカン・エキスプレス社 0.01 0.63 3.15 22.28 1.6755 0.1618
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.01 0.54 3.15 18.53 1.6739 0.1137
GD / ゼネラル・ダイナミクス株式会社 0.01 0.08 3.12 8.85 1.6613 -0.0245
ORCL / オラクル株式会社 0.02 1.16 3.10 20.51 1.6501 0.1374
SCHW / チャールズ・シュワブ社 0.04 0.91 3.03 6.10 1.6088 -0.0665
HD / ホームデポ株式会社 0.01 2.14 2.98 13.03 1.5873 0.0361
ZS / ゼットスケーラー株式会社 0.02 -2.36 2.96 -15.12 1.5739 -0.4747
SHOP / ショッピファイ株式会社 0.04 -0.29 2.94 -1.21 1.5641 -0.1855
AAPL / アップル社。 0.02 1.24 2.90 -9.81 1.5403 -0.3470
WMT / ウォルマート株式会社 0.05 211.68 2.86 18.98 1.5201 0.1082
RUN / 株式会社サンラン 0.21 10.72 2.73 -25.66 1.4498 -0.7050
IGSB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ 1～5 年投資適格社債 ETF 0.05 2.62 1.3910 1.3910
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.01 2.55 2.61 -3.66 1.3877 -0.2037
DHR / ダナハーコーポレーション 0.01 4.07 2.56 12.35 1.3603 0.0225
RTX / RTX株式会社 0.03 3.40 2.54 19.85 1.3521 0.1057
HON / ハネウェルインターナショナル株式会社 0.01 3.04 2.48 0.85 1.3213 -0.1264
TXN / テキサス・インスツルメンツ社 0.01 2.45 2.46 4.68 1.3087 -0.0723
PEP / ペプシコ社 0.01 6.11 2.39 9.37 1.2732 -0.0133
CELH / セルシウスホールディングス株式会社 0.03 -1.55 2.35 49.75 1.2524 0.3283
MDT / メドトロニック株式会社 0.03 -0.70 2.34 5.07 1.2447 -0.0644
ABNB / エアビーアンドビー株式会社 0.01 0.85 2.16 22.16 1.1497 0.1102
LULU / ルルレモンアスレティカ株式会社 0.01 -0.07 2.13 -23.67 1.1337 -0.5069
WM / ウェイスト・マネジメント株式会社 0.01 1.49 2.13 20.76 1.1327 0.0966
SYK / ストライカーコーポレーション 0.01 2.28 2.10 22.27 1.1187 0.1075
UPS / ユナイテッド・パーセル・サービス株式会社 0.01 6.69 2.07 0.83 1.1007 -0.1051
PULS / PGIM ETF トラスト - PGIM 超短期債券 ETF 0.04 1.91 1.0146 1.0146
ASAN / 株式会社アサナ 0.12 7.71 1.83 -12.24 0.9725 -0.2517
VWOB / バンガード ホワイトホール ファンド - バンガード新興市場国債 ETF 0.03 1.81 0.9637 0.9637
SRLN / SSGA アクティブ トラスト - SPDR ブラックストーン シニア ローン ETF 0.04 -21.03 1.68 -20.68 0.8957 -0.3521
ADBE / アドビ株式会社 0.00 18.02 1.20 -0.17 0.6379 -0.0681
RIVN / リビアンオートモーティブ社 0.10 6.91 1.08 -50.09 0.5745 -0.6976
NKLA / 株式会社ニコラ 1.03 0.05 1.07 19.04 0.5685 0.0404
SCHB / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ US ブロード マーケット ETF 0.01 0.30 0.58 9.98 0.3108 -0.0014
TSLA / テスラ社 0.00 7.75 0.47 -23.79 0.2507 -0.1127
VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF 0.00 14.08 0.35 25.82 0.1844 0.0223
DIA / SPDR ダウジョーンズ工業平均 ETF トラスト 0.00 0.48 0.33 6.03 0.1779 -0.0075
COOK / トレガー株式会社 0.13 -21.74 0.33 -27.56 0.1738 -0.0910
NVDA / エヌビディア株式会社 0.00 0.30 0.1615 0.1615
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0.04 -12.56 0.28 -36.01 0.1489 -0.1075
DOMO / 株式会社ホーム 0.02 18.94 0.15 3.42 0.0805 -0.0058
PRPL / パープルイノベーション株式会社 0.03 32.33 0.06 128.00 0.0306 0.0155
LULU / ルルレモンアスレティカ株式会社 Call 0.00 0.00 0.0023 0.0023
ASAN / 株式会社アサナ Call 0.00 0.00 0.0000 0.0000
BIL / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ブルームバーグ 1-3 か月 T-Bill ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000