基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 174,724,922 |
| 現在のポジション | 60 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
ブリッグス アドバイザリー グループ株式会社は、最新のSEC提出書類で、60 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 174,724,922 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Briggs Advisory Group, Inc.のトップホールディングは iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (US:SLYV) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , and iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) . Briggs Advisory Group, Inc.の新しいポジションは Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF (US:AVDV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , and .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.20 | 11.89 | 6.8034 | 0.5905 | |
| 0.02 | 0.99 | 0.5646 | 0.5646 | |
| 0.02 | 0.89 | 0.5091 | 0.5091 | |
| 0.28 | 26.04 | 14.9053 | 0.4210 | |
| 0.02 | 0.45 | 0.2601 | 0.2601 | |
| 0.02 | 0.39 | 0.2212 | 0.2212 | |
| 0.01 | 0.35 | 0.1995 | 0.1995 | |
| 0.04 | 0.87 | 0.4979 | 0.1734 | |
| 0.15 | 4.96 | 2.8363 | 0.1385 | |
| 0.15 | 7.03 | 4.0234 | 0.1374 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 6.25 | 3.5782 | -0.5506 | |
| 0.23 | 16.90 | 9.6752 | -0.4467 | |
| 0.06 | 10.46 | 5.9870 | -0.3838 | |
| 0.03 | 0.27 | 0.1571 | -0.3219 | |
| 0.03 | 4.28 | 2.4506 | -0.3129 | |
| 0.02 | 2.43 | 1.3914 | -0.3040 | |
| 0.07 | 32.15 | 18.3992 | -0.3031 | |
| 0.01 | 0.98 | 0.5599 | -0.1850 | |
| 0.10 | 4.55 | 2.6059 | -0.0994 | |
| 0.08 | 2.03 | 1.1607 | -0.0872 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2023-09-30の報告期間のために、2023-10-27に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF | 0.07 | -0.38 | 32.15 | -4.02 | 18.3992 | -0.3031 | |||
| ITOT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&Pトータル米国株式市場ETF | 0.28 | 4.29 | 26.04 | 0.40 | 14.9053 | 0.4210 | |||
| SLYV / SPDR シリーズ トラスト - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 0.23 | -0.54 | 16.90 | -6.75 | 9.6752 | -0.4467 | |||
| IDEV / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアMSCI国際先進国市場ETF | 0.20 | 12.04 | 11.89 | 6.83 | 6.8034 | 0.5905 | |||
| IWM / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 ETF | 0.06 | -2.86 | 10.46 | -8.32 | 5.9870 | -0.3838 | |||
| IEMG / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ・コアMSCI新興国市場ETF | 0.15 | 4.62 | 7.03 | 1.01 | 4.0234 | 0.1374 | |||
| DFAX / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンショナル ワールド ex 米国コア エクイティ 2 ETF | 0.31 | 4.41 | 6.90 | 0.86 | 3.9506 | 0.1296 | |||
| VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF | 0.03 | -12.32 | 6.25 | -15.44 | 3.5782 | -0.5506 | |||
| DFIV / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション インターナショナル バリュー ETF | 0.15 | 3.29 | 4.96 | 2.57 | 2.8363 | 0.1385 | |||
| VEA / バンガード税務管理ファンド - バンガード FTSE 先進国市場 ETF | 0.10 | -0.74 | 4.55 | -6.03 | 2.6059 | -0.0994 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.03 | -1.99 | 4.28 | -13.50 | 2.4506 | -0.3129 | |||
| DFAT / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション米国ターゲット バリュー ETF | 0.07 | 4.88 | 3.39 | 3.29 | 1.9380 | 0.1076 | |||
| IEFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア MSCI EAFE ETF | 0.04 | -1.34 | 2.79 | -5.96 | 1.5995 | -0.0596 | |||
| AMP / アメリプライズ・ファイナンシャル株式会社 | 0.01 | 0.00 | 2.64 | -0.75 | 1.5112 | 0.0258 | |||
| AXP / アメリカン・エキスプレス社 | 0.02 | -6.51 | 2.43 | -19.93 | 1.3914 | -0.3040 | |||
| IXUS / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアMSCIトータル国際株式ETF | 0.03 | -0.22 | 2.05 | -4.44 | 1.1720 | -0.0241 | |||
| DFAC / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション米国コア株式 2 ETF | 0.08 | -5.97 | 2.03 | -9.26 | 1.1607 | -0.0872 | |||
| EFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE ETF | 0.03 | 5.00 | 1.81 | -0.17 | 1.0377 | 0.0234 | |||
| VWO / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE 新興市場 ETF | 0.04 | -5.74 | 1.47 | -9.16 | 0.8399 | -0.0620 | |||
| EFV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE バリュー ETF | 0.03 | 0.00 | 1.44 | -0.07 | 0.8263 | 0.0200 | |||
| IWD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 バリュー ETF | 0.01 | 0.00 | 1.36 | -3.75 | 0.7778 | -0.0111 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.00 | -2.42 | 1.27 | -9.53 | 0.7285 | -0.0570 | |||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.00 | -1.08 | 1.11 | 3.75 | 0.6333 | 0.0378 | |||
| VGIT / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード中期国債 ETF | 0.02 | 28.47 | 1.08 | 25.26 | 0.6160 | 0.1359 | |||
| IVW / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 グロース ETF | 0.02 | -2.60 | 1.05 | -5.42 | 0.5994 | -0.0190 | |||
| ICF / iShares Trust - iShares Select US REIT ETF | 0.02 | 0.00 | 1.00 | -9.74 | 0.5733 | -0.0463 | |||
| DFUS / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンショナル米国株式市場 ETF | 0.02 | 0.99 | 0.5646 | 0.5646 | |||||
| RTX / RTX株式会社 | 0.01 | -0.18 | 0.98 | -26.63 | 0.5599 | -0.1850 | |||
| AVDV / アメリカン センチュリー ETF トラスト - アバンティス インターナショナル小型株バリュー ETF | 0.02 | 0.89 | 0.5091 | 0.5091 | |||||
| DISV / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション インターナショナル小型株バリュー ETF | 0.04 | 48.88 | 0.87 | 49.57 | 0.4979 | 0.1734 | |||
| SCHG / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株成長ETF | 0.01 | 0.00 | 0.79 | -2.93 | 0.4547 | -0.0025 | |||
| VNQ / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード不動産ETF | 0.01 | -0.90 | 0.76 | -10.31 | 0.4338 | -0.0378 | |||
| IJS / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P スモールキャップ 600 バリュー ETF | 0.01 | 0.00 | 0.75 | -6.16 | 0.4280 | -0.0170 | |||
| IVE / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 バリュー ETF | 0.00 | -4.56 | 0.72 | -8.88 | 0.4111 | -0.0292 | |||
| IVLU / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI インターナショナル バリュー ファクター ETF | 0.03 | -12.93 | 0.71 | -13.17 | 0.4077 | -0.0507 | |||
| BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.02 | 0.00 | 0.61 | -4.57 | 0.3469 | -0.0077 | |||
| PEP / ペプシコ社 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | -8.50 | 0.3325 | -0.0221 | |||
| BSV / バンガード債券インデックスファンド - バンガード短期債券ETF | 0.01 | 40.83 | 0.55 | 40.10 | 0.3120 | 0.0947 | |||
| MUB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ナショナル・ミュニ・ボンドETF | 0.00 | -3.78 | 0.50 | -7.64 | 0.2842 | -0.0157 | |||
| DFEM / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション エマージング マーケット コア エクイティ 2 ETF | 0.02 | 0.45 | 0.2601 | 0.2601 | |||||
| T / AT&T株式会社 | 0.03 | -1.15 | 0.43 | -6.91 | 0.2470 | -0.0119 | |||
| VTIP / バンガード マルバーン ファンド - バンガード短期インフレ連動型証券 ETF | 0.01 | 16.75 | 0.41 | 16.24 | 0.2338 | 0.0379 | |||
| DFAU / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション米国コア株式市場 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.39 | -3.45 | 0.2247 | -0.0021 | |||
| BSVO / EA シリーズ トラスト - EA ブリッジウェイ オムニ小型株バリュー ETF | 0.02 | -18.60 | 0.39 | -16.63 | 0.2212 | 0.2212 | |||
| WMT / ウォルマート株式会社 | 0.00 | -2.19 | 0.36 | -0.56 | 0.2040 | 0.0040 | |||
| PANW / パロアルトネットワークス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | -8.36 | 0.2013 | -0.0127 | |||
| DFAI / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション インターナショナル コア株式市場 ETF | 0.01 | 0.35 | 0.1995 | 0.1995 | |||||
| YUM / うーん！ブランズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | -9.92 | 0.1877 | -0.0154 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 9.36 | 0.1872 | 0.0201 | |||
| MRK / メルク社 | 0.00 | -2.80 | 0.32 | -13.21 | 0.1844 | -0.0230 | |||
| EEM / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズMSCI新興市場ETF | 0.01 | -17.11 | 0.32 | -20.45 | 0.1803 | -0.0409 | |||
| INDB / 独立銀行株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 10.64 | 0.1786 | 0.0206 | |||
| VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | -12.83 | 0.1714 | -0.0205 | |||
| BKH / ブラックヒルズコーポレーション | 0.01 | 0.00 | 0.29 | -16.13 | 0.1639 | -0.0266 | |||
| HONE / ハーバーワン・バンコープ株式会社 | 0.03 | -70.82 | 0.27 | -68.03 | 0.1571 | -0.3219 | |||
| AVGO / ブロードコム株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | -4.20 | 0.1440 | -0.0027 | |||
| CVX / シェブロン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 7.31 | 0.1346 | 0.0121 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -3.62 | 0.1223 | -0.0014 | |||
| AVUV / アメリカン センチュリー ETF トラスト - Avantis US Small Cap Value ETF | 0.00 | -9.72 | 0.21 | -9.17 | 0.1193 | -0.0091 | |||
| IWR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップETF | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -5.21 | 0.1150 | -0.0033 |
