基本統計
ポートフォリオ価値 $ 516,925,242
現在のポジション 146
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

ブレイディ・マーツ・ウェルス・ソリューションズ LLCは、最新のSEC提出書類で、146 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 516,925,242 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Brady Martz Wealth Solutions, LLCのトップホールディングは iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) . Brady Martz Wealth Solutions, LLCの新しいポジションは SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (US:SPTM) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF (US:DFSV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (US:IQLT) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) .

ブレイディ・マーツ・ウェルス・ソリューションズ LLC - ポートフォリオ価値
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.35 47.38 9.1659 3.5749
0.28 16.94 3.2766 1.4325
0.08 5.81 1.1240 1.1240
0.65 13.16 2.5467 1.1206
0.16 7.43 1.4376 1.0065
0.29 13.71 2.6522 0.9732
0.14 11.38 2.2011 0.6259
0.19 9.36 1.8104 0.6196
0.27 9.53 1.8442 0.5847
0.26 7.60 1.4699 0.5307
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.85 22.41 4.3346 -2.1905
1.40 38.64 7.4744 -2.0857
0.86 25.06 4.8487 -1.3892
0.19 4.39 0.8486 -1.0499
0.08 7.71 1.4920 -0.6909
0.07 1.73 0.3356 -0.6866
0.42 10.49 2.0292 -0.4376
0.72 16.01 3.0979 -0.3835
0.12 5.79 1.1205 -0.3432
0.21 4.93 0.9546 -0.3396
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
ITOT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&Pトータル米国株式市場ETF 0.35 73.34 47.38 91.85 9.1659 3.5749
SCHV / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株バリューETF 1.40 -12.11 38.64 -8.50 7.4744 -2.0857
SCHG / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株成長ETF 0.86 -22.02 25.06 -9.03 4.8487 -1.3892
SCHD / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国配当株ETF 0.85 -17.98 22.41 -22.26 4.3346 -2.1905
VGIT / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード中期国債 ETF 0.28 106.52 16.94 107.94 3.2766 1.4325
SCHF / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ インターナショナル エクイティ ETF 0.72 -6.79 16.01 4.14 3.0979 -0.3835
DFSD / 次元 ETF トラスト - 次元短期債券 ETF 0.29 82.97 13.71 84.86 2.6522 0.9732
BSVO / EA シリーズ トラスト - EA ブリッジウェイ オムニ小型株バリュー ETF 0.65 99.35 13.16 108.99 2.5467 1.1206
IDOG / ALPS ETF トラスト - ALPS インターナショナル セクター ディビデンド ドッグ ETF 0.34 -1.72 11.60 5.32 2.2449 -0.2496
AVDV / アメリカン センチュリー ETF トラスト - アバンティス インターナショナル小型株バリュー ETF 0.14 43.85 11.38 63.55 2.2011 0.6259
HYMB / SPDRシリーズ・トラスト - SPDR Nuveen ICE高利回り地方債ETF 0.42 -2.02 10.49 -3.74 2.0292 -0.4376
VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF 0.03 0.29 10.44 10.90 2.0192 -0.1114
DUHP / ディメンショナルETFトラスト - ディメンション米国高収益ETF 0.27 59.70 9.53 71.36 1.8442 0.5847
DFEM / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション エマージング マーケット コア エクイティ 2 ETF 0.32 31.26 9.39 47.23 1.8170 0.3727
VTIP / バンガード マルバーン ファンド - バンガード短期インフレ連動型証券 ETF 0.19 76.61 9.36 77.94 1.8104 0.6196
IDEV / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアMSCI国際先進国市場ETF 0.11 45.67 8.06 60.79 1.5588 0.4242
JEPI / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・エクイティ・プレミアム・インカムETF 0.14 -2.06 7.76 -2.55 1.5004 -0.3016
AVUV / アメリカン センチュリー ETF トラスト - Avantis US Small Cap Value ETF 0.08 -23.46 7.71 -20.02 1.4920 -0.6909
VIGI / バンガード ホワイトホール ファンド - バンガード インターナショナル 配当増額 ETF 0.09 -1.56 7.67 6.97 1.4842 -0.1397
DIHP / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンショナル インターナショナル高収益 ETF 0.26 67.32 7.60 83.17 1.4699 0.5307
DFNM / 次元ETF信託 - 次元全国地方債ETF 0.16 291.37 7.43 290.28 1.4376 1.0065
EFV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE バリュー ETF 0.11 1.46 7.18 9.28 1.3881 -0.0984
AVGO / ブロードコム株式会社 0.02 -1.80 6.72 61.69 1.3001 0.3590
VWO / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE 新興市場 ETF 0.12 -0.65 6.13 8.57 1.1858 -0.0924
CWI / SPDR インデックス シェア ファンド - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0.19 0.26 6.10 10.70 1.1792 -0.0674
SPTM / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 1500 総合株式市場 ETF 0.08 5.81 1.1240 1.1240
FMB / ファースト・トラスト上場投資信託III - ファースト・トラストが管理する地方自治体ETF 0.12 -9.33 5.79 -10.41 1.1205 -0.3432
NVDA / エヌビディア株式会社 0.03 -1.21 5.40 43.99 1.0449 0.1957
IWP / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップ・グロースETF 0.04 -5.32 5.29 11.78 1.0228 -0.0482
VIG / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード配当感謝ETF 0.02 1.40 5.11 7.00 0.9882 -0.0928
MMIT / ニューヨークライフ・インベストメンツ・アクティブ ETF トラスト - NYLI マケイ・ミュニ・インターミディエイト ETF 0.21 -13.25 4.93 -13.68 0.9546 -0.3396
SCHZ / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国総合債券ETF 0.19 -47.87 4.39 -47.69 0.8486 -1.0499
IWS / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップ・バリューETF 0.03 -3.43 4.29 1.30 0.8303 -0.1289
VOE / バンガード インデックス ファンド - バンガード ミッドキャップ バリュー ETF 0.02 -2.57 3.46 -0.17 0.6701 -0.1156
IEMG / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ・コアMSCI新興国市場ETF 0.06 -1.72 3.33 9.33 0.6439 -0.0454
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.01 -1.13 3.25 16.88 0.6295 -0.0010
HYD / VanEck ETF トラスト - VanEck ハイイールド ミュニ ETF 0.06 0.00 3.21 -1.90 0.6202 -0.1196
SPYV / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 500 バリュー ETF 0.06 -3.32 3.10 -0.90 0.5992 -0.1085
AAPL / アップル社。 0.01 -1.87 3.05 -9.36 0.5901 -0.1718
IDV / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・インターナショナル・セレクト配当ETF 0.09 2.32 2.99 13.85 0.5791 -0.0162
SLYG / SPDR シリーズ トラスト - SPDR S&P 600 小型株グロース ETF 0.03 -14.88 2.84 -8.99 0.5503 -0.1572
IWN / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 バリュー ETF 0.02 0.22 2.82 4.75 0.5463 -0.0642
AVEM / アメリカン センチュリー ETF トラスト - アバンティス新興国株式 ETF 0.04 131.22 2.82 163.59 0.5462 0.3035
MSFT / マイクロソフト 0.01 -14.75 2.82 12.94 0.5455 -0.0196
DON / ウィズダムツリー トラスト - ウィズダムツリー US 中型株配当ファンド 0.05 -2.08 2.75 -0.90 0.5321 -0.0962
IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション 0.01 1.10 2.67 19.87 0.5170 0.0122
IWF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 グロース ETF 0.01 -3.70 2.60 13.22 0.5038 -0.0169
JMUB / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・ミュニシパルETF 0.05 -7.41 2.55 -8.11 0.4935 -0.1348
VXUS / バンガード スター ファンド - バンガード トータル インターナショナル ストック ETF 0.04 -5.68 2.44 4.91 0.4712 -0.0543
HD / ホームデポ株式会社 0.01 -0.65 2.39 -0.62 0.4633 -0.0822
DISV / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション インターナショナル小型株バリュー ETF 0.07 160.03 2.30 193.88 0.4458 0.2683
TXN / テキサス・インスツルメンツ社 0.01 -0.71 2.28 14.71 0.4406 -0.0089
KO / コカ・コーラ カンパニー 0.03 1.04 2.25 -0.18 0.4355 -0.0752
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.00 -0.37 2.19 27.59 0.4242 0.0351
VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 0.05 -0.22 2.10 -4.80 0.4067 -0.0934
DFSV / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション米国小型株バリュー ETF 0.07 2.01 0.3892 0.3892
BLK / ブラックロック株式会社 0.00 -0.05 2.00 10.75 0.3869 -0.0218
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.01 -1.92 1.94 13.08 0.3748 -0.0130
CVX / シェブロン株式会社 0.01 -0.38 1.89 -14.73 0.3652 -0.1360
SLYV / SPDR シリーズ トラスト - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0.02 -8.64 1.79 -7.06 0.3465 -0.0898
VOT / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップ・グロースETF 0.01 -5.00 1.75 10.47 0.3390 -0.0202
SPTL / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ長期国債 ETF 0.07 -60.60 1.73 -61.59 0.3356 -0.6866
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.02 -0.02 1.67 12.43 0.3237 -0.0133
MUB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ナショナル・ミュニ・ボンドETF 0.02 -39.53 1.57 -40.10 0.3039 -0.2896
MO / アルトリアグループ株式会社 0.03 0.53 1.56 -1.83 0.3011 -0.0577
QUAL / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI USA クオリティ ファクター ETF 0.01 395.40 1.48 430.94 0.2856 0.2225
PEP / ペプシコ社 0.01 -0.47 1.46 -12.36 0.2828 -0.0948
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.01 -0.43 1.46 13.54 0.2823 -0.0089
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 -0.66 1.42 42.66 0.2743 0.0493
MRK / メルク社 0.02 -0.33 1.40 -12.09 0.2717 -0.0900
DFAX / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンショナル ワールド ex 米国コア エクイティ 2 ETF 0.05 -1.47 1.40 10.43 0.2705 -0.0161
XOM / エクソンモービル株式会社 0.01 -0.05 1.39 -9.37 0.2695 -0.0787
V / 株式会社ビザ 0.00 -1.10 1.38 0.15 0.2662 -0.0447
TSLA / テスラ社 0.00 0.10 1.33 22.72 0.2582 0.0119
PFE / ファイザー株式会社 0.05 -3.87 1.32 -8.04 0.2545 -0.0694
AMGN / アムジェン株式会社 0.00 -1.04 1.28 -11.27 0.2469 -0.0789
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.03 3.44 1.24 17.28 0.2391 0.0006
USB / USバンコープ 0.03 -0.08 1.23 7.12 0.2388 -0.0222
COST / コストコホールセール株式会社 0.00 0.08 1.22 4.70 0.2369 -0.0279
IWO / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 グロース ETF 0.00 -4.27 1.22 7.12 0.2357 -0.0219
LMT / ロッキード・マーチン社 0.00 -0.50 1.19 3.21 0.2298 -0.0309
MDYV / SPDR シリーズ トラスト - SPDR S&P 400 中型株バリュー ETF 0.01 -24.67 1.18 -22.34 0.2287 -0.1160
MUNI / PIMCO ETF トラスト - PIMCO 中間地方債アクティブ上場投資信託 0.02 -15.29 1.15 -15.60 0.2229 -0.0862
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.00 3.74 1.15 -5.37 0.2218 -0.0525
ADP / オートマチック・データ・プロセッシング株式会社 0.00 -0.49 1.12 0.45 0.2160 -0.0356
ABBV / アッヴィ株式会社 0.01 -0.55 1.11 -11.90 0.2151 -0.0706
VUG / バンガード インデックス ファンド - バンガード グロース ETF 0.00 26.41 1.11 49.60 0.2147 0.0466
EOG / EOGリソース株式会社 0.01 -0.51 1.06 -7.20 0.2046 -0.0534
VEA / バンガード税務管理ファンド - バンガード FTSE 先進国市場 ETF 0.02 1.03 0.1992 0.1992
SUB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ短期国債ETF 0.01 0.45 1.03 1.18 0.1990 -0.0312
MMM / 3M社 0.01 0.00 0.97 3.62 0.1882 -0.0243
PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー 0.01 1.25 0.97 -5.28 0.1873 -0.0443
FLRN / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ブルームバーグ投資適格変動金利 ETF 0.03 0.00 0.96 0.00 0.1855 -0.0315
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.01 0.76 0.95 -7.17 0.1829 -0.0477
BKNG / ブッキングホールディングス株式会社 0.00 -3.85 0.87 20.14 0.1675 0.0043
NOW / 株式会社サービスナウ 0.00 1.59 0.85 31.18 0.1653 0.0178
COP / コノコフィリップス 0.01 14.83 0.85 -1.84 0.1652 -0.0318
FAST / ファスナルカンパニー 0.02 98.84 0.81 7.81 0.1575 -0.0137
ITW / イリノイツールワークス株式会社 0.00 -0.51 0.77 -0.78 0.1485 -0.0267
IXUS / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアMSCIトータル国際株式ETF 0.01 0.00 0.76 10.76 0.1476 -0.0084
MDYG / SPDR シリーズ トラスト - SPDR S&P 400 中型株グロース ETF 0.01 -33.20 0.76 -27.01 0.1476 -0.0889
KMB / キンバリークラークコーポレーション 0.01 -1.36 0.75 -10.66 0.1460 -0.0451
DE / ディア&カンパニー 0.00 -4.88 0.70 3.07 0.1362 -0.0185
VLO / ヴァレロ・エナジー・コーポレーション 0.01 -0.35 0.70 1.45 0.1351 -0.0208
EMXC / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズMSCI新興国市場(中国除く)ETF 0.01 0.99 0.69 15.85 0.1329 -0.0015
AMD / アドバンスト・マイクロ・デバイス社 0.00 -0.22 0.65 37.82 0.1249 0.0188
IQLT / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI インターナショナル クオリティ ファクター ETF 0.01 0.63 0.1213 0.1213
AXP / アメリカン・エキスプレス社 0.00 0.06 0.57 18.63 0.1110 0.0015
LLY / イーライリリー アンド カンパニー 0.00 -9.57 0.56 -14.50 0.1083 -0.0402
ISRG / インテュイティブ サージカル株式会社 0.00 -0.58 0.56 9.02 0.1078 -0.0078
KNF / ナイフリバー株式会社 0.01 2.29 0.55 -7.36 0.1072 -0.0283
CRM / セールスフォース株式会社 0.00 -1.83 0.54 -0.18 0.1045 -0.0181
LIN / リンデ社 0.00 -0.79 0.53 -0.19 0.1031 -0.0176
USMV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI USA 最小ボリューム ファクター ETF 0.01 0.53 0.1029 0.1029
VBK / バンガード インデックス ファンド - バンガード小型株グロース ETF 0.00 0.00 0.53 9.98 0.1024 -0.0065
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー 0.01 26.98 0.48 41.89 0.0932 0.0162
ACN / アクセンチュア社 0.00 -0.62 0.48 -4.75 0.0931 -0.0214
LRCX / ラムリサーチ株式会社 0.00 13.18 0.48 51.76 0.0920 0.0210
UPS / ユナイテッド・パーセル・サービス株式会社 0.00 -1.12 0.47 -9.27 0.0911 -0.0264
MA / マスターカード社 0.00 -0.96 0.46 1.54 0.0895 -0.0136
MDU / MDUリソースグループ株式会社 0.03 2.42 0.46 1.10 0.0886 -0.0141
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.00 -21.76 0.44 -53.41 0.0846 -0.1279
ECG / エヴェラス建設グループ株式会社 0.01 2.30 0.44 75.40 0.0842 0.0280
INTU / インテュイット株式会社 0.00 -0.73 0.43 27.60 0.0832 0.0068
T / AT&T株式会社 0.01 15.55 0.42 18.16 0.0819 0.0008
IBKR / インタラクティブ・ブローカーズ・グループ株式会社 0.01 300.00 0.40 33.78 0.0768 0.0097
DFUS / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンショナル米国株式市場 ETF 0.01 7.56 0.39 19.38 0.0751 0.0014
TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 0.00 -0.67 0.36 -19.02 0.0701 -0.0312
SMH / VanEck ETF トラスト - VanEck Semiconductor ETF 0.00 0.00 0.36 31.87 0.0697 0.0078
ADBE / アドビ株式会社 0.00 -0.78 0.34 0.00 0.0667 -0.0113
CMI / カミンズ株式会社 0.00 0.10 0.34 4.69 0.0650 -0.0077
IVW / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 グロース ETF 0.00 -0.10 0.33 18.71 0.0639 0.0008
JPIB / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・インターナショナル・ボンド・オポチュニティETF 0.01 -36.16 0.32 -35.22 0.0620 -0.0499
GE / ゼネラル・エレクトリック社 0.00 0.30 0.0588 0.0588
SNPS / シノプシス株式会社 0.00 -0.70 0.29 18.85 0.0561 0.0008
CMG / チポトレ メキシカン グリル社 0.00 -1.34 0.26 10.04 0.0511 -0.0031
VBR / バンガード インデックス ファンド - バンガード スモールキャップ バリュー ETF 0.00 -0.08 0.25 4.60 0.0484 -0.0057
IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF 0.00 0.24 0.0459 0.0459
VYMI / バンガード ホワイトホール ファンド - バンガード インターナショナル高配当利回り ETF 0.00 0.00 0.23 8.88 0.0452 -0.0035
QQQE / Direxion 株式 ETF トラスト - Direxion NASDAQ-100 均等加重指数株式 0.00 0.04 0.23 13.17 0.0449 -0.0017
MU / マイクロンテクノロジー株式会社 0.00 0.23 0.0442 0.0442
AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション 0.00 0.30 0.22 1.82 0.0435 -0.0065
VGT / バンガード・ワールド・ファンド - バンガード・インフォメーション・テクノロジーETF 0.00 0.22 0.0431 0.0431
WMT / ウォルマート株式会社 0.00 0.22 0.0429 0.0429
ORCL / オラクル株式会社 0.00 0.21 0.0407 0.0407
BIV / バンガード債券インデックスファンド - バンガード中期債券ETF 0.00 -8.23 0.21 -7.56 0.0404 -0.0106
XYLD / グローバル X ファンド - グローバル X S&P 500 カバード コール ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JCPB / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・コア・プラス・ボンドETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BMY / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CAT / キャタピラー株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000