基本統計
ポートフォリオ価値 $ 88,149,254
現在のポジション 102
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

ブレイク・シュッター・テイル・ウェルス・アドバイザーズ LLCは、最新のSEC提出書類で、102 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 88,149,254 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Blake Schutter Theil Wealth Advisors, LLCのトップホールディングは Schwab Strategic Trust - Schwab 1000 Index ETF (US:SCHK) , Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Blake Schutter Theil Wealth Advisors, LLCの新しいポジションは iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF (US:IWO) , iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF (US:IWN) , .

ブレイク・シュッター・テイル・ウェルス・アドバイザーズ LLC - ポートフォリオ価値
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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.02 2.81 3.1834 1.6999
0.00 0.66 0.7509 0.7509
0.00 0.65 0.7427 0.7427
0.28 6.91 7.8336 0.5400
0.00 1.50 1.7060 0.4159
0.07 4.37 4.9604 0.3942
0.13 1.12 1.2713 0.3461
0.00 0.77 0.8746 0.3425
0.01 1.80 2.0387 0.3098
0.33 9.86 11.1815 0.2580
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.01 0.74 0.8422 -0.4500
0.01 0.55 0.6223 -0.4170
0.02 0.25 0.2848 -0.3651
0.00 0.31 0.3513 -0.3443
0.01 0.32 0.3600 -0.2963
0.01 2.47 2.7973 -0.2774
0.01 0.50 0.5624 -0.2725
0.01 2.59 2.9330 -0.2468
0.01 0.35 0.4018 -0.1994
0.00 0.61 0.6892 -0.1777
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-07-31に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
SCHK / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ 1000 インデックス ETF 0.33 -7.45 9.86 2.53 11.1815 0.2580
SCHR / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ中期米国債ETF 0.28 6.84 6.91 7.57 7.8336 0.5400
IJH / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&PミッドキャップETF 0.07 2.37 4.37 8.81 4.9604 0.3942
VYM / バンガード ホワイトホール ファンド - バンガード高配当利回り ETF 0.02 107.92 2.81 115.02 3.1834 1.6999
AAPL / アップル社。 0.01 0.02 2.59 -7.61 2.9330 -0.2468
USMV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI USA 最小ボリューム ファクター ETF 0.03 -0.68 2.47 -0.48 2.8008 -0.0174
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.01 -0.10 2.47 -8.91 2.7973 -0.2774
QUAL / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI USA クオリティ ファクター ETF 0.01 0.00 2.43 7.00 2.7567 0.1758
MTUM / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI USA モメンタム ファクター ETF 0.01 -0.66 1.80 18.15 2.0387 0.3098
VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF 0.00 -1.01 1.79 9.48 2.0307 0.1719
MSFT / マイクロソフト 0.00 -0.03 1.50 32.42 1.7060 0.4159
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.00 -0.02 1.29 18.22 1.4580 0.2221
SPTM / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 1500 総合株式市場 ETF 0.02 -0.59 1.26 9.45 1.4339 0.1219
MUB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ナショナル・ミュニ・ボンドETF 0.01 2.59 1.25 1.71 1.4195 0.0209
DGRO / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア配当成長ETF 0.02 -0.19 1.18 3.32 1.3399 0.0408
NUV / ヌヴィーン・ミュニシパル・バリュー・ファンド株式会社 0.13 38.90 1.12 37.59 1.2713 0.3461
IVE / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 バリュー ETF 0.01 0.00 1.09 2.54 1.2373 0.0287
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.01 0.31 1.02 14.41 1.1528 0.1428
NIM / Nuveen セレクト マチュリティーズ ミュニシパル ファンド 0.11 21.90 1.01 18.51 1.1412 0.1767
VIG / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード配当感謝ETF 0.00 0.00 1.00 5.51 1.1303 0.0573
BXMX / Nuveen S&P 500 バイライト インカム ファンド 0.07 0.24 0.95 6.13 1.0802 0.0600
SHYD / VanEck ETF トラスト - VanEck ショート ハイイールド Muni ETF 0.04 0.00 0.93 0.43 1.0507 0.0030
SCHO / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ短期米国国債 ETF 0.04 3.32 0.93 3.47 1.0504 0.0338
SGOV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ 0-3 か月国債 ETF 0.01 0.00 0.87 0.00 0.9881 -0.0014
SPLV / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ S&P 500 低ボラティリティ ETF 0.01 0.00 0.87 -2.58 0.9878 -0.0274
PRF / インベスコ上場投資信託 - インベスコ RAFI US 1000 ETF 0.02 -0.07 0.85 4.58 0.9587 0.0400
SUB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ短期国債ETF 0.01 0.00 0.81 0.75 0.9160 0.0049
AVGO / ブロードコム株式会社 0.00 0.00 0.77 64.53 0.8746 0.3425
LVHI / レッグ・メイソンETF投資信託 - フランクリン・インターナショナル低ボラティリティ高配当インデックスETF 0.02 -3.30 0.75 -2.85 0.8519 -0.0256
DUK / デューク・エナジー・コーポレーション 0.01 -32.53 0.74 -34.74 0.8422 -0.4500
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.00 0.00 0.74 -7.85 0.8396 -0.0734
EFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE ETF 0.01 0.00 0.73 9.32 0.8254 0.0695
PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. 0.00 0.00 0.72 14.72 0.8145 0.1035
MS / モルガン・スタンレー 0.01 0.00 0.71 20.71 0.8075 0.1376
FLRN / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ブルームバーグ投資適格変動金利 ETF 0.02 0.00 0.70 0.00 0.7934 -0.0010
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree US 品質配当成長ファンド 0.01 0.00 0.67 5.00 0.7624 0.0342
IWO / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 グロース ETF 0.00 0.66 0.7509 0.7509
GOOG / 株式会社アルファベット 0.00 0.03 0.66 13.47 0.7464 0.0881
RTX / RTX株式会社 0.00 1.15 0.66 11.54 0.7461 0.0759
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.01 0.67 0.66 14.11 0.7440 0.0912
IWN / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 バリュー ETF 0.00 0.65 0.7427 0.7427
CB / チャブ・リミテッド 0.00 0.00 0.63 -4.08 0.7195 -0.0317
JCI / ジョンソン コントロールズ インターナショナル plc 0.01 -7.19 0.62 22.35 0.7080 0.1285
CVX / シェブロン株式会社 0.00 -6.97 0.61 -20.45 0.6892 -0.1777
IWM / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 ETF 0.00 -0.04 0.60 8.12 0.6805 0.0502
IWS / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップ・バリューETF 0.00 0.00 0.60 4.91 0.6789 0.0307
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.01 -5.27 0.59 6.50 0.6697 0.0399
T / AT&T株式会社 0.02 -1.02 0.56 1.26 0.6391 0.0072
XOM / エクソンモービル株式会社 0.01 -33.83 0.55 -40.04 0.6223 -0.4170
IBTI / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBonds 2028 年 12 月ターム国債 ETF 0.02 0.00 0.54 0.37 0.6136 0.0021
IBTH / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBonds 2027 年 12 月ターム国債 ETF 0.02 0.00 0.54 0.37 0.6129 0.0009
IBTJ / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBonds 2029 年 12 月ターム国債 ETF 0.02 -2.25 0.53 -1.49 0.6006 -0.0106
VCSH / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード短期社債 ETF 0.01 0.28 0.51 0.99 0.5815 0.0048
GD / ゼネラル・ダイナミクス株式会社 0.00 7.09 0.50 14.52 0.5648 0.0711
SRLN / SSGA アクティブ トラスト - SPDR ブラックストーン シニア ローン ETF 0.01 -33.28 0.50 -32.56 0.5624 -0.2725
MO / アルトリアグループ株式会社 0.01 2.44 0.49 0.00 0.5590 -0.0005
CINF / シンシナティ ファイナンシャル コーポレーション 0.00 0.03 0.48 0.85 0.5416 0.0037
MDT / メドトロニック株式会社 0.01 12.09 0.48 8.68 0.5409 0.0427
PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー 0.00 12.17 0.47 4.94 0.5300 0.0238
ORCL / オラクル株式会社 0.00 0.10 0.45 56.79 0.5109 0.1840
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.00 0.00 0.43 15.24 0.4901 0.0644
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.01 5.09 0.43 2.87 0.4880 0.0130
FNDX / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ・ファンダメンタル米国大企業ETF 0.02 0.00 0.42 3.96 0.4770 0.0174
LOW / ロウズ・カンパニーズ社 0.00 0.05 0.42 -4.82 0.4712 -0.0246
TRV / トラベラーズ カンパニーズ株式会社 0.00 0.00 0.41 1.24 0.4647 0.0046
MRK / メルク社 0.01 0.06 0.41 -11.74 0.4614 -0.0623
UL / ユニリーバ PLC - 預託証券 (普通株式) 0.01 0.00 0.38 2.69 0.4342 0.0108
NVS / Novartis AG - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.00 0.36 8.66 0.4133 0.0320
GPC / 純正部品会社 0.00 24.24 0.36 26.67 0.4098 0.0853
COP / コノコフィリップス 0.00 0.13 0.35 -14.49 0.4024 -0.0687
VICI / 株式会社VICIプロパティーズ 0.01 -33.02 0.35 -33.08 0.4018 -0.1994
JGRW / プロフェッショナルマネージャーのための信託 - ジェンセン クオリティ グロース ETF 0.01 42.49 0.34 48.03 0.3857 0.1252
DOC / ヘルスピーク・プロパティーズ株式会社 0.02 0.00 0.33 -13.32 0.3768 -0.0590
VO / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップETF 0.00 0.00 0.33 8.22 0.3741 0.0278
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 0.00 0.32 44.00 0.3676 0.1112
CMCSA / コムキャスト株式会社 0.01 -0.36 0.32 -3.88 0.3663 -0.0144
NVDA / エヌビディア株式会社 0.00 -3.45 0.32 40.61 0.3658 0.1055
IBTG / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBonds 2026 年 12 月ターム国債 ETF 0.01 0.00 0.32 0.00 0.3620 -0.0007
IBTF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBonds 2025 年 12 月ターム国債 ETF 0.01 0.00 0.32 0.00 0.3612 -0.0007
VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 0.01 -42.41 0.32 -45.06 0.3600 -0.2963
C / シティグループ株式会社 0.00 -57.82 0.31 -49.51 0.3513 -0.3443
UPS / ユナイテッド・パーセル・サービス株式会社 0.00 -21.15 0.30 -27.75 0.3436 -0.1320
TFC / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション 0.01 0.04 0.30 4.50 0.3436 0.0143
PFE / ファイザー株式会社 0.01 -9.07 0.30 -13.04 0.3414 -0.0517
QCOM / クアルコム株式会社 0.00 17.84 0.27 22.42 0.3102 0.0559
PEP / ペプシコ社 0.00 0.00 0.27 -11.97 0.3093 -0.0425
OMC / オムニコムグループ株式会社 0.00 27.26 0.27 10.33 0.3040 0.0283
CCI / 株式会社クラウンキャッスル 0.00 0.08 0.26 -1.50 0.2989 -0.0046
MA / マスターカード社 0.00 0.00 0.26 2.39 0.2926 0.0067
NXP / Nuveen セレクトの非課税所得ポートフォリオ 0.02 -55.11 0.25 -56.12 0.2848 -0.3651
V / 株式会社ビザ 0.00 0.00 0.25 1.23 0.2807 0.0032
HSY / ハーシー・カンパニー 0.00 0.00 0.24 -2.88 0.2683 -0.0086
WEC / WECエナジーグループ株式会社 0.00 -16.46 0.22 -20.28 0.2550 -0.0647
TXN / テキサス・インスツルメンツ社 0.00 0.22 0.2539 0.2539
KMI / キンダー・モーガン株式会社 0.01 -0.01 0.22 2.80 0.2507 0.0070
TGT / 対象法人 0.00 0.00 0.22 -5.58 0.2505 -0.0149
LIN / リンデ社 0.00 -0.87 0.21 0.00 0.2416 -0.0007
BLK / ブラックロック株式会社 0.00 0.21 0.2404 0.2404
VB / バンガード インデックス ファンド - バンガード小型株 ETF 0.00 0.21 0.2392 0.2392
BCE / 株式会社ビーシーイー 0.01 -7.77 0.21 -11.02 0.2387 -0.0298
PNC / PNC ファイナンシャル サービス グループ株式会社 0.00 0.21 0.2326 0.2326
KO / コカ・コーラ カンパニー 0.00 0.20 0.2300 0.2300
GIS / ゼネラル・ミルズ社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LNT / アライアント・エナジー・コーポレーション 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PSA / パブリックストレージ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IRM / アイアン・マウンテン・インコーポレーテッド 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NDMO / Nuveen ダイナミック自治体機会基金 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SO / サザン・カンパニー 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WMB / ウィリアムズ カンパニーズ社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HBAN / ハンティントン バンクシェアーズ インコーポレーテッド 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KVUE / 株式会社ケンビュー 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SCHD / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国配当株ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DOW / ダウ株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PPL / PPL株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CNA / CNAファイナンシャルコーポレーション 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JGH / Nuveen グローバル ハイインカム ファンド 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KEY / キーコープ 0.00 -100.00 0.00 0.0000