基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 216,055 |
| 現在のポジション | 92 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
アセット・アロケーション・アンド・マネジメント・カンパニー, LLCは、最新のSEC提出書類で、92 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 216,055 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Asset Allocation & Management Company, LLCのトップホールディングは Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (US:SPHY) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) . Asset Allocation & Management Company, LLCの新しいポジションは Bank of America Corporation - Preferred Stock (US:BAC.PRL) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , and Constellation Energy Corporation (US:CEG) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| VEU / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE オールワールド (米国除く) ETF | 0.05 | 0.00 | 1.4779 | 1.4779 |
| SPHY / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ ハイイールド債券 ETF | 0.84 | 0.02 | 9.2324 | 1.1700 |
| SCHB / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ US ブロード マーケット ETF | 0.23 | 0.01 | 2.5438 | 0.6912 |
| VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF | 0.04 | 0.02 | 10.5376 | 0.6180 |
| WFC.PRL / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 優先株式 | 0.00 | 0.00 | 0.5971 | 0.5971 |
| AVGO / ブロードコム株式会社 | 0.01 | 0.00 | 1.0331 | 0.4236 |
| BAC.PRL / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 優先株式 | 0.00 | 0.00 | 0.2916 | 0.2916 |
| MSFT / マイクロソフト | 0.00 | 0.00 | 0.4948 | 0.2098 |
| VUG / バンガード インデックス ファンド - バンガード グロース ETF | 0.01 | 0.01 | 2.4734 | 0.1855 |
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.5776 | 0.1443 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| JAAA / ジャナス・デトロイト・ストリート・トラスト - ジャナス・ヘンダーソン AAA CLO ETF | 0.09 | 0.00 | 2.1805 | -1.4063 |
| EFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE ETF | 0.00 | 0.00 | 0.1625 | -1.0341 |
| SCHD / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国配当株ETF | 0.30 | 0.01 | 3.7051 | -0.5008 |
| VYM / バンガード ホワイトホール ファンド - バンガード高配当利回り ETF | 0.10 | 0.01 | 6.3549 | -0.3682 |
| VO / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップETF | 0.00 | 0.00 | 0.1925 | -0.2210 |
| BRK.A / バークシャー・ハサウェイ社 | 0.00 | 0.00 | 1.0118 | -0.2005 |
| SRLN / SSGA アクティブ トラスト - SPDR ブラックストーン シニア ローン ETF | 0.10 | 0.00 | 1.8417 | -0.1501 |
| PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | 0.00 | 0.00 | 0.1717 | -0.1391 |
| VB / バンガード インデックス ファンド - バンガード小型株 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.4767 | -0.1190 |
| VCSH / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード短期社債 ETF | 0.04 | 0.00 | 1.3497 | -0.1162 |
13Fと機関投資家の提出書類
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF | 0.18 | -0.73 | 0.05 | 10.20 | 25.1112 | 0.0959 | |||
| VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF | 0.04 | 5.10 | 0.02 | 15.79 | 10.5376 | 0.6180 | |||
| SPHY / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ ハイイールド債券 ETF | 0.84 | 23.23 | 0.02 | 26.67 | 9.2324 | 1.1700 | |||
| VYM / バンガード ホワイトホール ファンド - バンガード高配当利回り ETF | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 6.3549 | -0.3682 | |||
| IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 11.11 | 4.6349 | 0.0474 | |||
| SCHD / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国配当株ETF | 0.30 | 1.65 | 0.01 | 0.00 | 3.7051 | -0.5008 | |||
| FTSL / ファースト・トラスト上場投資信託 IV - ファースト・トラスト・シニア・ローン・ファンド | 0.13 | 8.56 | 0.01 | 0.00 | 2.6942 | -0.0057 | |||
| SCHB / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ US ブロード マーケット ETF | 0.23 | 35.67 | 0.01 | 66.67 | 2.5438 | 0.6912 | |||
| VUG / バンガード インデックス ファンド - バンガード グロース ETF | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 25.00 | 2.4734 | 0.1855 | |||
| JAAA / ジャナス・デトロイト・ストリート・トラスト - ジャナス・ヘンダーソン AAA CLO ETF | 0.09 | -33.56 | 0.00 | -42.86 | 2.1805 | -1.4063 | |||
| VEA / バンガード税務管理ファンド - バンガード FTSE 先進国市場 ETF | 0.07 | -3.59 | 0.00 | 33.33 | 1.9315 | -0.0219 | |||
| SRLN / SSGA アクティブ トラスト - SPDR ブラックストーン シニア ローン ETF | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.8417 | -0.1501 | |||
| VEU / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE オールワールド (米国除く) ETF | 0.05 | 0.00 | 1.4779 | 1.4779 | |||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1.4237 | 0.0140 | |||
| VCSH / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード短期社債 ETF | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.3497 | -0.1162 | |||
| AVGO / ブロードコム株式会社 | 0.01 | 12.63 | 0.00 | 100.00 | 1.0331 | 0.4236 | |||
| VERSX / バンガード新興市場株式インデックスファンド | 0.04 | -4.66 | 0.00 | 0.00 | 1.0118 | -0.0502 | |||
| BRK.A / バークシャー・ハサウェイ社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0118 | -0.2005 | |||
| PKB / インベスコ上場投資信託 - インベスコ建築・建設 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.9646 | -0.0412 | |||
| VOT / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップ・グロースETF | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.9646 | 0.0570 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.7850 | 0.0318 | |||
| HYG / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBoxx $ 高利回り社債 ETF | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.7142 | -0.0497 | |||
| BSV / バンガード債券インデックスファンド - バンガード短期債券ETF | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6475 | -0.0566 | |||
| DVY / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・セレクト配当ETF | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6313 | -0.0672 | |||
| WFC.PRL / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 優先株式 | 0.00 | 0.00 | 0.5971 | 0.5971 | |||||
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.5776 | 0.1443 | ||||
| QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 | 0.00 | -10.55 | 0.00 | 0.00 | 0.5674 | -0.0222 | |||
| BIV / バンガード債券インデックスファンド - バンガード中期債券ETF | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5286 | -0.0434 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.00 | 43.33 | 0.00 | 0.4948 | 0.2098 | ||||
| VB / バンガード インデックス ファンド - バンガード小型株 ETF | 0.00 | -18.17 | 0.00 | 0.00 | 0.4767 | -0.1190 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.4559 | -0.0837 | |||
| IWV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 3000 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4291 | 0.0044 | ||||
| IJH / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&PミッドキャップETF | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.4152 | -0.0120 | ||||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3893 | 0.0567 | ||||
| BLV / バンガード債券インデックスファンド - バンガード長期債券ETF | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.3300 | -0.0360 | ||||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3101 | 0.0160 | ||||
| PFF / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ優先およびインカム証券ETF | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.2981 | -0.0284 | ||||
| BAC.PRL / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 優先株式 | 0.00 | 0.00 | 0.2916 | 0.2916 | |||||
| AGG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア米国総合債券ETF | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.2615 | -0.0235 | ||||
| ITOT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&Pトータル米国株式市場ETF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2587 | 0.0031 | ||||
| V / 株式会社ビザ | 0.00 | 28.87 | 0.00 | 0.2435 | 0.0395 | ||||
| COST / コストコホールセール株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2384 | -0.0107 | ||||
| CX / CEMEX、SAB de CV - 預託証券（普通株式） | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.2374 | 0.0274 | ||||
| TJX / TJXカンパニーズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2286 | -0.0179 | ||||
| IJR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&P小型株ETF | 0.00 | -19.85 | 0.00 | 0.2245 | -0.0686 | ||||
| ANET / アリスタネットワークス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2231 | 0.0383 | ||||
| IGSB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ 1～5 年投資適格社債 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.2231 | -0.0194 | ||||
| SYK / ストライカーコーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2199 | -0.0064 | ||||
| ORCL / オラクル株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2050 | 0.0618 | ||||
| MPC / マラソン・ペトロリアム・コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1925 | 0.0078 | ||||
| HDI / ホームデポ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1925 | -0.0180 | ||||
| VO / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップETF | 0.00 | -52.99 | 0.00 | 0.1925 | -0.2210 | ||||
| CVX / シェブロン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1921 | -0.0534 | ||||
| BKNG / ブッキングホールディングス株式会社 | 0.00 | -26.80 | 0.00 | 0.1902 | -0.0360 | ||||
| JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1888 | -0.0354 | ||||
| GSCE / GSコネクトS&P GSCIエンハンスト・コモディティ・トータル・リターンETN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1842 | 0.0288 | ||||
| FTXP / フットヒルズ・エクスプロレーション社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1768 | 0.0300 | ||||
| MMC / マーシュ & マクレナン カンパニーズ, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1722 | -0.0379 | ||||
| PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | 0.00 | -35.31 | 0.00 | 0.1717 | -0.1391 | ||||
| VMC / バルカン マテリアルズ カンパニー | 0.00 | 52.04 | 0.00 | 0.1662 | 0.0594 | ||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1648 | 0.0276 | ||||
| EFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE ETF | 0.00 | -86.42 | 0.00 | -100.00 | 0.1625 | -1.0341 | |||
| PANW / パロアルトネットワークス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1601 | 0.0139 | ||||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1569 | -0.0349 | ||||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1541 | 0.0104 | ||||
| NOW / 株式会社サービスナウ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1523 | 0.0232 | ||||
| AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.00 | 43.74 | 0.00 | 0.1518 | 0.0384 | ||||
| DUK / デューク・エナジー・コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1514 | -0.0197 | ||||
| F / フォードモーターカンパニー | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.1509 | -0.0015 | ||||
| URI / ユナイテッド レンタルズ株式会社 | 0.00 | -37.09 | 0.00 | 0.1476 | -0.0660 | ||||
| MCD / マクドナルド株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1352 | -0.0228 | ||||
| GLD / SPDR ゴールド トラスト | 0.00 | 0.00 | 0.1291 | 0.1291 | |||||
| NODK / NIホールディングス株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.1273 | -0.0286 | ||||
| AEP / アメリカン・エレクトリック・パワー・カンパニー社 | 0.00 | 0.00 | 0.1273 | 0.1273 | |||||
| IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1236 | 0.0097 | ||||
| LLY / イーライリリー アンド カンパニー | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1227 | -0.0196 | ||||
| XYL / 株式会社ザイレム | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1190 | -0.0015 | ||||
| VRTX / バーテックス ファーマシューティカルズ インコーポレーテッド | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1166 | -0.0226 | ||||
| BP / BP plc - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.1162 | -0.0276 | ||||
| CMI / カミンズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1157 | -0.0053 | ||||
| GEV / GEバーノバ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.1125 | 0.1125 | |||||
| UBER / ウーバーテクノロジーズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.1115 | 0.1115 | |||||
| BKR / ベーカー・ヒューズ・カンパニー | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.1074 | -0.0273 | ||||
| CEG / コンステレーションエナジー株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.1046 | 0.1046 | |||||
| VLO / ヴァレロ・エナジー・コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1018 | -0.0075 | ||||
| PNC / PNC ファイナンシャル サービス グループ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1014 | -0.0034 | ||||
| RMD / レスメッド株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.0981 | 0.0981 | |||||
| TRV / トラベラーズ カンパニーズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0977 | -0.0081 | ||||
| DE / ディア＆カンパニー | 0.00 | 0.00 | 0.0963 | 0.0963 | |||||
| SPGI / S&P グローバル株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.0963 | 0.0963 | |||||
| TSLA / テスラ社 | 0.00 | 0.00 | 0.0935 | 0.0935 | |||||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.00 | 0.00 | 0.0930 | 0.0930 | |||||
| BLK / ブラックロック株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| WMT / ウォルマート株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PEP / ペプシコ社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MRK / メルク社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| XPRO / エクスプロ・グループ・ホールディングスNV | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| X88 / カナディアン パシフィック カンザスシティ リミテッド | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| EPD / Enterprise Products Partners LP - 有限責任組合 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ET / Energy Transfer LP - リミテッド・パートナーシップ | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| DGS / ウィズダムツリー トラスト - ウィズダムツリー 新興市場小型株配当ファンド | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
