基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 260,324,312 |
| 現在のポジション | 17 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
アーディアン アクセス LLCは、最新のSEC提出書類で、17 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 260,324,312 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Ardian Access LLCのトップホールディングは Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , and JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class (US:IJGXX) . Ardian Access LLCの新しいポジションは Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , and JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class (US:IJGXX) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 39.00 | 14.0291 | 14.0291 | ||
| 39.00 | 14.0291 | 14.0291 | ||
| 39.00 | 14.0291 | 14.0291 | ||
| 39.00 | 14.0291 | 14.0291 | ||
| 0.00 | 21.60 | 7.7697 | 7.7697 | |
| 0.00 | 18.50 | 6.6538 | 6.6538 | |
| 0.00 | 17.35 | 6.2407 | 6.2407 | |
| 0.00 | 13.25 | 4.7678 | 4.7678 | |
| 0.00 | 11.51 | 4.1419 | 4.1419 | |
| 0.00 | 10.83 | 3.8946 | 3.8946 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-28に提出されました。 この投資家は、株式に計上されている証券を開示していないため、以下の表の株式関連項目は省略しております。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US31607A7037 / フィデリティ・インベストメンツ マネーマーケット 政府ポートフォリオ | 39.00 | 14.0291 | 14.0291 | |||
| IJGXX / JPモルガン トラスト II - JPモルガン米国政府マネー マーケット ファンド機関投資家クラス | 39.00 | 14.0291 | 14.0291 | |||
| GSAXX / ゴールドマン・サックス・トラスト - ゴールドマン・サックス・ファイナンシャル・スクエア・ガバメント・ファンド | 39.00 | 14.0291 | 14.0291 | |||
| TFDXX / ブラックロック流動性ファンド - ブラックロック流動性ファンド FedFund ポートフォリオ 機関投資家クラス | 39.00 | 14.0291 | 14.0291 | |||
| Golden Gate Cap Opp Fnd-A / (N/A) | 21.60 | 7.7697 | 7.7697 | |||
| Berkshire Fund IX-A, L.P. / (N/A) | 18.50 | 6.6538 | 6.6538 | |||
| Providence Eq Prtnrs VIII / (N/A) | 17.35 | 6.2407 | 6.2407 | |||
| TowerBrook Investrs V TE / (N/A) | 13.25 | 4.7678 | 4.7678 | |||
| Genstar Cap Ptnrs X, L.P. / (N/A) | 11.51 | 4.1419 | 4.1419 | |||
| Sovereign Capital IV LP / (N/A) | 10.83 | 3.8946 | 3.8946 | |||
| Altor Fund IV (No.2) AB / (N/A) | 8.14 | 2.9266 | 2.9266 | |||
| Altor Fund V (No. 2) AB / (N/A) | 1.80 | 0.6463 | 0.6463 | |||
| TowerBrook Investors IV / (N/A) | 0.35 | 0.1249 | 0.1249 | |||
| TowerBrook Investors IV / (N/A) | 0.35 | 0.1249 | 0.1249 | |||
| TowerBrook Investors V / (N/A) | 0.27 | 0.0974 | 0.0974 | |||
| Altor Fund V (No. 1) AB / (N/A) | 0.20 | 0.0718 | 0.0718 | |||
| Berkshire Fund IX, L.P. / (N/A) | 0.19 | 0.0672 | 0.0672 |
