基本統計
ポートフォリオ価値 $ 366,740,000
現在のポジション 89
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

アメリカ経済計画グループ株式会社 /advは、最新のSEC提出書類で、89 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 366,740,000 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 American Economic Planning Group Inc /advのトップホールディングは Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , and iShares Trust - iShares International Equity Factor ETF (US:INTF) . American Economic Planning Group Inc /advの新しいポジションは Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (US:PJUL) , Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (US:PSEP) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF (US:XMMO) , INNOVATOR S&P 500 POWER-A (US:) , and Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (US:BSCO) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.55 28.00 7.6343 7.5471
0.21 8.40 2.2913 0.9060
0.05 1.25 0.3414 0.3414
0.05 1.19 0.3248 0.3248
0.02 1.16 0.3174 0.3174
0.01 1.16 0.3155 0.3155
0.04 0.96 0.2626 0.2626
0.04 0.89 0.2419 0.2419
0.06 2.16 0.5895 0.1579
0.05 3.01 0.8202 0.1434
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.72 108.78 29.6619 -3.2485
0.75 41.00 11.1793 -1.0928
0.99 25.31 6.9024 -0.9664
0.64 35.29 9.6232 -0.8091
0.37 18.55 5.0578 -0.5607
0.38 21.92 5.9767 -0.4781
0.00 0.00 -0.3402
0.00 0.00 -0.3315
0.00 0.32 0.0873 -0.2647
0.01 0.22 0.0592 -0.2485
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2019-09-30の報告期間のために、2019-10-09に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF 0.72 -1.04 108.78 -0.30 29.6619 -3.2485
SCHD / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国配当株ETF 0.75 -1.75 41.00 0.76 11.1793 -1.0928
SCHR / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ中期米国債ETF 0.64 1.10 35.29 2.04 9.6232 -0.8091
JPST / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF 0.55 9,562.23 28.00 9,587.89 7.6343 7.5471
INTF / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・インターナショナル・エクイティ・ファクターETF 0.99 -0.12 25.31 -2.97 6.9024 -0.9664
SPLV / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ S&P 500 低ボラティリティ ETF 0.38 -2.77 21.92 2.42 5.9767 -0.4781
SCHO / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ短期米国国債 ETF 0.37 -0.36 18.55 -0.42 5.0578 -0.5607
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 中程度配分 ETF 0.21 81.78 8.40 82.95 2.2913 0.9060
QEFA / SPDR インデックス シェア ファンド - SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF 0.10 7.97 6.57 8.09 1.7923 -0.0418
QUAL / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI USA クオリティ ファクター ETF 0.04 8.47 3.65 9.37 0.9966 -0.0114
VBMFX / バンガード ボンド インデックス ファンド - バンガード ボンド インデックス ファンド トータル ボンド マーケット インデックス ファンド 0.04 11.33 3.62 12.95 0.9871 0.0204
VIG / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード配当感謝ETF 0.03 5.17 3.24 9.13 0.8835 -0.0120
ITM / VanEck ETF トラスト - VanEck インターミディエイト Muni ETF 0.06 13.20 3.10 14.45 0.8466 0.0284
GSLC / ゴールドマン・サックスETFトラスト - ゴールドマン・サックス・アクティブベータ米国大型株ETF 0.05 31.37 3.01 34.05 0.8202 0.1434
MTUM / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI USA モメンタム ファクター ETF 0.02 3.23 2.83 4.28 0.7714 -0.0469
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.02 -3.70 2.54 -10.92 0.6920 -0.1673
FNDA / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ・ファンダメンタル米国小型株ETF 0.06 50.29 2.16 51.08 0.5895 0.1579
JPEM / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・ダイバーシティ・リターン新興国株式ETF 0.04 7.92 2.11 2.18 0.5751 -0.0475
VLUE / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI USA バリュー ファクター ETF 0.02 17.34 1.90 18.57 0.5189 0.0348
AAPL / アップル社。 0.01 -5.40 1.85 5.12 0.5042 -0.0264
EFAV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE 最小ボリューム ファクター ETF 0.02 16.51 1.58 18.03 0.4319 0.0271
ISTB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア1-5年米ドル債券ETF 0.03 -12.87 1.44 -12.82 0.3913 -0.1052
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.01 -1.82 1.41 2.77 0.3847 -0.0294
HDV / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア高配当ETF 0.01 0.00 1.35 -0.73 0.3692 -0.0422
XOM / エクソンモービル株式会社 0.02 -1.10 1.34 -8.39 0.3662 -0.0760
EFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE ETF 0.02 0.00 1.27 -0.78 0.3455 -0.0397
PJUL / イノベーターETFトラスト - イノベーター米国株式パワーバッファーETF - 7月 0.05 1.25 0.3414 0.3414
PSEP / イノベーターETFトラスト - イノベーター米国株式パワーバッファーETF - 9月 0.05 1.19 0.3248 0.3248
XMMO / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P ミッドキャップ モメンタム ETF 0.02 1.16 0.3174 0.3174
US46138J5020 / インベスコ バレットシェアーズ 2020 社債 ETF 0.05 7.74 1.16 7.88 0.3174 -0.0081
VIEIX / バンガード インデックス ファンド - バンガード インデックス トラスト エクステンデッド マーケット インデックス ファンド インスティテューショナル 0.01 -20.21 1.16 -21.29 0.3155 0.3155
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.00 -2.64 1.16 -10.53 0.3149 -0.0744
ITOT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&Pトータル米国株式市場ETF 0.02 0.00 1.11 0.91 0.3038 -0.0292
PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー 0.01 -1.86 1.08 11.26 0.2937 0.0017
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.00 1.07 1.33 0.2907 -0.0266
BSCM / インベスコ キャピタル マネジメント LLC - インベスコ ブレットシェアーズ 2022 社債 ETF 0.05 -6.84 1.01 -6.65 0.2757 -0.0510
BSCL / インベスコ キャピタル マネジメント LLC - インベスコ ブレットシェアーズ 2021 社債 ETF 0.05 -6.54 1.00 -6.47 0.2721 -0.0497
US25459Y7691 / ディレクシオンのオールキャップインサイダーセンチメント株式 0.03 -15.67 0.98 -17.15 0.2661 -0.0892
/ イノベーター S&P 500 パワー-A 0.04 0.96 0.2626 0.2626
TOTL / SSGA アクティブ トラスト - SPDR DoubleLine トータル リターン タクティカル ETF 0.02 0.60 0.94 0.75 0.2566 -0.0251
VCSH / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード短期社債 ETF 0.01 0.31 0.93 0.65 0.2541 -0.0252
BSCN / インベスコ上場自己インデックスファンド信託 - インベスコ バレットシェアーズ 2023 社債 ETF 0.04 -8.42 0.92 -8.02 0.2503 -0.0507
BSCO / インベスコ上場自己インデックスファンド信託 - インベスコ バレットシェアーズ 2024 社債 ETF 0.04 0.89 0.2419 0.2419
PEG / 株式会社公益企業グループ 0.01 -0.02 0.81 5.87 0.2214 -0.0099
PFE / ファイザー株式会社 0.02 -4.19 0.71 -20.85 0.1936 -0.0770
SHM / SPDRシリーズ・トラスト - SPDR Nuveen ICE短期地方債ETF 0.01 5.07 0.69 5.18 0.1881 -0.0097
MRK / メルク社 0.01 -6.35 0.68 -6.24 0.1843 -0.0331
HON / ハネウェルインターナショナル株式会社 0.00 -5.34 0.62 -9.41 0.1680 -0.0371
WBND / レッグ・メイソン ETF 投資信託 - Western Asset Total Return ETF 0.02 12.65 0.59 13.32 0.1601 0.0038
EEMV / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI 新興国市場最小ボリュームファクター ETF 0.01 16.38 0.57 13.19 0.1568 0.0036
MSFT / マイクロソフト 0.00 -9.52 0.56 -5.72 0.1527 -0.0265
BNDX / バンガード シャーロット ファンド - バンガード トータル インターナショナル ボンド ETF 0.01 0.00 0.54 2.87 0.1464 -0.0110
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.00 -3.74 0.51 -6.57 0.1396 -0.0257
IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF 0.00 -2.08 0.51 -0.78 0.1382 -0.0159
VEA / バンガード税務管理ファンド - バンガード FTSE 先進国市場 ETF 0.01 2.21 0.45 0.68 0.1219 -0.0120
KO / コカ・コーラ カンパニー 0.01 -3.48 0.40 3.09 0.1091 -0.0080
MKC / マコーミック・アンド・カンパニー・インコーポレーテッド 0.00 0.04 0.39 3.77 0.1050 -0.0069
PEP / ペプシコ社 0.00 -3.61 0.37 -0.27 0.1017 -0.0111
T / AT&T株式会社 0.01 -3.61 0.33 7.52 0.0897 -0.0026
IJR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&P小型株ETF 0.00 -72.58 0.32 -72.58 0.0873 -0.2647
V / 株式会社ビザ 0.00 -5.58 0.32 -4.50 0.0867 -0.0137
IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション 0.00 -1.39 0.32 2.59 0.0864 -0.0068
VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 0.01 -1.60 0.32 4.28 0.0864 -0.0053
INTC / インテル コーポレーション 0.01 -4.91 0.31 0.97 0.0848 -0.0081
MCD / マクドナルド株式会社 0.00 -3.56 0.30 -1.29 0.0832 -0.0100
SCZ / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE 小型株 ETF 0.01 0.00 0.30 -0.33 0.0823 -0.0090
GOOG / 株式会社アルファベット 0.00 -5.51 0.30 8.36 0.0813 -0.0017
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.00 -4.49 0.29 9.81 0.0793 -0.0006
AGG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア米国総合債券ETF 0.00 0.00 0.29 1.40 0.0791 -0.0072
UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 0.00 -4.16 0.28 -7.21 0.0772 -0.0148
46434V571 / iシェアーズ iBonds 2020年9月期ミュニ債ETF 0.01 -17.83 0.28 -17.94 0.0761 -0.0265
IJJ / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P ミッドキャップ 400 バリュー ETF 0.00 0.00 0.26 0.00 0.0714 -0.0076
LLY / イーライリリー アンド カンパニー 0.00 -4.46 0.26 -3.76 0.0698 -0.0104
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust ロー・デュレーション・オポチュニティ ETF 0.00 0.00 0.26 0.39 0.0695 -0.0071
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.00 -9.14 0.25 -14.68 0.0682 -0.0202
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.00 -7.97 0.24 -14.34 0.0668 -0.0195
IVW / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 グロース ETF 0.00 0.00 0.24 0.83 0.0665 -0.0065
MS / モルガン・スタンレー 0.01 0.00 0.24 -2.80 0.0663 -0.0091
NJR / ニュージャージー・リソース・コーポレーション 0.01 0.02 0.24 -9.23 0.0644 -0.0141
IBMK / BlackRock Institutional Trust Company NA - iシェアーズ iBonds 2022 年 12 月ターム Muni Bond ETF 0.01 0.24 0.0644 0.0644
IBMJ / BlackRock Institutional Trust Company NA - iシェアーズ iBonds 2021 年 12 月ターム Muni Bond ETF 0.01 0.00 0.23 0.00 0.0635 -0.0067
COST / コストコホールセール株式会社 0.00 -0.51 0.23 8.61 0.0619 -0.0011
TRV / トラベラーズ カンパニーズ株式会社 0.00 -3.11 0.23 -4.24 0.0616 -0.0096
SHYG / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ 0-5 年高利回り社債 ETF 0.00 -0.25 0.22 -0.89 0.0608 -0.0071
VGK / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE ヨーロッパ ETF 0.00 -29.24 0.22 -31.06 0.0605 -0.0366
BSCJ / インベスコ バレットシェアーズ 2019 社債 ETF 0.01 -78.67 0.22 -78.73 0.0592 -0.2485
VTIAX / バンガード スター ファンド - バンガード トータル インターナショナル ストック インデックス ファンド Admiral 0.00 0.20 0.0559 0.0559
IVE / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 バリュー ETF 0.00 0.20 0.0556 0.0556
HD / ホームデポ株式会社 0.00 0.20 0.0551 0.0551
VPL / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE パシフィック ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0676
IBMH / iシェアーズ iBonds 2019 年 9 月 AMT フリー Muni Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0872
SCHB / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ US ブロード マーケット ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3315
ABBV / アッヴィ株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0642
MMM / 3M社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0651
IMCG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・モーニングスター・ミッドキャップ・グロースETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0636
SCHF / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ インターナショナル エクイティ ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0917
MGK / バンガード ワールド ファンド - バンガード メガ キャップ グロース ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0648
EZM / ウィズダムツリー トラスト - ウィズダムツリー US MidCap ファンド 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3402