基本統計
ポートフォリオ価値 $ 203,277,235
現在のポジション 100
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

アレセイアン・ウェルス・アドバイザーズLLCは、最新のSEC提出書類で、100 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 203,277,235 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Aletheian Wealth Advisors LLCのトップホールディングは iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) . Aletheian Wealth Advisors LLCの新しいポジションは Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , Intuit Inc. (US:INTU) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , and The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.18 24.43 12.0174 0.8890
0.01 2.81 1.3802 0.6797
0.05 4.99 2.4548 0.4805
0.02 3.88 1.9083 0.3310
0.07 3.49 1.7152 0.2361
0.36 20.66 10.1634 0.2253
0.01 0.45 0.2201 0.2201
0.01 1.48 0.7263 0.2145
0.01 4.45 2.1893 0.2100
0.03 4.39 2.1575 0.2005
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.30 22.07 10.8583 -1.1379
0.02 3.71 1.8244 -0.5302
0.20 9.95 4.8935 -0.3225
0.12 1.59 0.7806 -0.2367
0.03 3.22 1.5824 -0.2295
0.06 5.72 2.8149 -0.2077
0.00 0.25 0.1228 -0.1714
0.03 2.75 1.3547 -0.1440
0.01 7.46 3.6681 -0.1313
0.00 0.80 0.3912 -0.1293
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-07-07に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
ITOT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&Pトータル米国株式市場ETF 0.18 11.50 24.43 23.40 12.0174 0.8890
BND / バンガード ボンド インデックス ファンド - バンガード トータル ボンド マーケット ETF 0.30 3.18 22.07 3.44 10.8583 -1.1379
VEA / バンガード税務管理ファンド - バンガード FTSE 先進国市場 ETF 0.36 4.20 20.66 16.86 10.1634 0.2253
BNDX / バンガード シャーロット ファンド - バンガード トータル インターナショナル ボンド ETF 0.20 5.72 9.95 7.21 4.8935 -0.3225
VWO / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE 新興市場 ETF 0.17 8.39 8.25 18.46 4.0591 0.1432
PSP / インベスコ上場投資信託 - インベスコ・グローバル上場プライベート・エクイティETF 0.12 7.33 8.24 15.35 4.0530 0.0375
IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF 0.01 -0.16 7.46 10.33 3.6681 -0.1313
VNQ / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード不動産ETF 0.06 8.19 5.72 6.44 2.8149 -0.2077
MUB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ナショナル・ミュニ・ボンドETF 0.05 43.39 4.99 42.12 2.4548 0.4805
MSFT / マイクロソフト 0.01 -4.61 4.45 26.42 2.1893 0.2100
VSS / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE オールワールド (米国以外) 小型株 ETF 0.03 8.37 4.39 25.97 2.1575 0.2005
NVDA / エヌビディア株式会社 0.02 -5.16 3.88 38.29 1.9083 0.3310
AAPL / アップル社。 0.02 -4.14 3.71 -11.46 1.8244 -0.5302
IAGG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア・インターナショナル・アグリゲート・ボンドETF 0.07 29.66 3.49 32.50 1.7152 0.2361
AGG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア米国総合債券ETF 0.03 -0.48 3.22 -0.22 1.5824 -0.2295
IEFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア MSCI EAFE ETF 0.04 -1.03 3.13 9.20 1.5420 -0.0714
PFF / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ優先およびインカム証券ETF 0.10 7.25 3.07 7.07 1.5122 -0.1016
VNQI / バンガード・インターナショナル・エクイティ・インデックス・ファンド - バンガード・グローバル米国不動産ETF 0.06 10.06 2.85 25.53 1.4008 0.1257
COIN / コインベース・グローバル株式会社 0.01 10.64 2.81 125.12 1.3802 0.6797
BSV / バンガード債券インデックスファンド - バンガード短期債券ETF 0.03 2.74 2.75 3.30 1.3547 -0.1440
CWB / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ブルームバーグ コンバーティブル セキュリティーズ ETF 0.03 9.13 2.75 17.75 1.3546 0.0398
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.01 6.70 2.11 23.05 1.0403 0.0741
SCHP / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ US TIPS ETF 0.08 11.82 2.09 10.92 1.0299 -0.0310
FLRN / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ブルームバーグ投資適格変動金利 ETF 0.06 10.15 1.98 10.21 0.9716 -0.0361
VTEB / バンガード地方債ファンド - バンガード非課税債券ETF 0.03 0.00 1.67 -1.18 0.8218 -0.1286
PDBC / インベスコ オプティマム イールド分散コモディティ戦略 K-1 ETF なし 0.12 -8.35 1.59 -12.33 0.7806 -0.2367
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.00 -2.29 1.58 25.10 0.7752 0.0673
BKLN / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ シニア ローン ETF 0.07 14.81 1.56 16.05 0.7685 0.0116
COMT / iシェアーズ US ETF トラスト - iシェアーズ GSCI コモディティ ダイナミック ロール ストラテジー ETF 0.06 30.51 1.54 27.42 0.7569 0.0783
AVGO / ブロードコム株式会社 0.01 -1.51 1.48 62.20 0.7263 0.2145
IEMG / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ・コアMSCI新興国市場ETF 0.02 -0.35 1.28 10.81 0.6307 -0.0196
VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF 0.00 0.65 1.28 11.34 0.6278 -0.0168
EMB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ JP モルガン USD 新興国債券 ETF 0.01 6.52 1.26 8.94 0.6175 -0.0305
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.01 -2.70 1.14 10.84 0.5587 -0.0171
NEAR / iShares US ETF Trust - iShares 短期債券アクティブ ETF 0.02 2.18 1.12 2.65 0.5532 -0.0627
JNK / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ブルームバーグ ハイイールド債券 ETF 0.01 7.76 1.12 10.01 0.5519 -0.0214
IWN / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 バリュー ETF 0.01 11.05 1.05 16.08 0.5186 0.0079
SCZ / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE 小型株 ETF 0.01 -0.02 1.05 14.32 0.5149 0.0005
TSLA / テスラ社 0.00 -7.23 0.98 13.66 0.4833 -0.0024
GOOG / 株式会社アルファベット 0.01 2.22 0.95 16.05 0.4662 0.0072
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.00 -4.11 0.89 13.32 0.4354 -0.0037
SCHH / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ US REIT ETF 0.04 2.80 0.86 1.06 0.4225 -0.0549
RWX / SPDR インデックス シェア ファンド - SPDR ダウ ジョーンズ インターナショナル リアル エステート ETF 0.03 0.00 0.85 11.99 0.4184 -0.0088
SUB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ短期国債ETF 0.01 0.76 0.84 1.45 0.4144 -0.0523
SCHZ / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国総合債券ETF 0.04 -0.01 0.84 0.24 0.4136 -0.0575
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.00 -4.23 0.81 -12.66 0.4005 -0.1234
LLY / イーライリリー アンド カンパニー 0.00 -9.01 0.80 -14.05 0.3912 -0.1293
SPDW / SPDR インデックス シェア ファンド - SPDR ポートフォリオ先進国（米国を除く）ETF 0.02 0.00 0.79 11.22 0.3905 -0.0108
ICVT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ転換社債型ETF 0.01 1.32 0.64 9.11 0.3128 -0.0146
V / 株式会社ビザ 0.00 -4.25 0.62 -2.95 0.3071 -0.0547
JMST / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン超短期地方所得ETF 0.01 119.63 0.62 120.14 0.3066 0.1473
SCHB / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ US ブロード マーケット ETF 0.03 0.01 0.62 10.79 0.3032 -0.0098
PGX / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ優先ETF 0.06 18.70 0.61 17.88 0.3016 0.0089
MA / マスターカード社 0.00 1.69 0.54 4.25 0.2659 -0.0256
XOM / エクソンモービル株式会社 0.00 9.10 0.54 -1.11 0.2632 -0.0409
COST / コストコホールセール株式会社 0.00 -5.14 0.53 -0.75 0.2605 -0.0393
VV / バンガード インデックス ファンド - バンガード大型株 ETF 0.00 0.00 0.51 10.99 0.2486 -0.0073
WMT / ウォルマート株式会社 0.00 -4.75 0.49 6.09 0.2403 -0.0185
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 -19.81 0.46 15.00 0.2266 0.0017
TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券（普通株式） 0.00 1.05 0.46 38.07 0.2248 0.0385
VXUS / バンガード スター ファンド - バンガード トータル インターナショナル ストック ETF 0.01 0.45 0.2201 0.2201
PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー 0.00 -2.91 0.45 -9.15 0.2200 -0.0570
ORCL / オラクル株式会社 0.00 1.77 0.41 59.23 0.2040 0.0575
HD / ホームデポ株式会社 0.00 0.00 0.41 0.00 0.2018 -0.0287
SRLN / SSGA アクティブ トラスト - SPDR ブラックストーン シニア ローン ETF 0.01 0.00 0.40 1.27 0.1969 -0.0256
VO / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップETF 0.00 0.00 0.39 8.33 0.1920 -0.0108
KO / コカ・コーラ カンパニー 0.00 -3.06 0.35 -4.17 0.1700 -0.0328
ABBV / アッヴィ株式会社 0.00 -11.33 0.34 -21.46 0.1694 -0.0770
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.00 -10.47 0.34 -17.55 0.1689 -0.0652
PLTR / パランティア テクノロジーズ株式会社 0.00 3.00 0.34 66.34 0.1681 0.0526
TIP / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズTIPS債券ETF 0.00 0.00 0.33 -0.91 0.1616 -0.0248
PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. 0.00 0.29 0.31 15.02 0.1549 0.0011
BX / ブラックストーン株式会社 0.00 1.70 0.31 8.71 0.1539 -0.0077
GE / ゼネラル・エレクトリック社 0.00 5.32 0.29 35.51 0.1428 0.0223
LIN / リンデ社 0.00 -2.39 0.29 -1.37 0.1413 -0.0229
CAT / キャタピラー株式会社 0.00 -0.56 0.28 17.45 0.1358 0.0032
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー 0.00 1.25 0.27 12.77 0.1307 -0.0015
RTX / RTX株式会社 0.00 1.06 0.26 11.44 0.1298 -0.0033
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.01 -4.34 0.26 8.40 0.1273 -0.0068
MCD / マクドナルド株式会社 0.00 -2.88 0.26 -9.25 0.1259 -0.0325
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.00 -19.92 0.25 -52.39 0.1228 -0.1714
INTU / インテュイット株式会社 0.00 0.25 0.1224 0.1224
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.00 -8.96 0.25 2.06 0.1224 -0.0143
IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション 0.00 0.24 0.1204 0.1204
VB / バンガード インデックス ファンド - バンガード小型株 ETF 0.00 0.00 0.24 6.79 0.1166 -0.0081
CRM / セールスフォース株式会社 0.00 0.23 0.1152 0.1152
WMB / ウィリアムズ カンパニーズ社 0.00 0.11 0.23 4.95 0.1149 -0.0099
USRT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア米国REIT ETF 0.00 -0.07 0.23 -2.15 0.1126 -0.0185
BKNG / ブッキングホールディングス株式会社 0.00 0.23 0.1111 0.1111
GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 0.00 0.22 0.1086 0.1086
CVX / シェブロン株式会社 0.00 2.15 0.22 -12.50 0.1071 -0.0329
T / AT&T株式会社 0.01 3.57 0.22 5.85 0.1069 -0.0084
ABT / アボット研究所 0.00 -2.02 0.21 0.48 0.1036 -0.0143
SAP / SAP SE - 預託金受領書 (普通株式) 0.00 -9.07 0.21 2.94 0.1035 -0.0113
COF / キャピタル・ワン・フィナンシャル・コーポレーション 0.00 0.21 0.1028 0.1028
ACN / アクセンチュア社 0.00 0.21 0.1028 0.1028
NOW / 株式会社サービスナウ 0.00 0.21 0.1027 0.1027
NAK / ノーザン ダイナスティ ミネラルズ株式会社 0.11 23.15 0.15 44.55 0.0720 0.0147
SAN / Banco Santander, SA - 預託証券 (普通株式) 0.01 -11.57 0.09 10.00 0.0435 -0.0019
LYG / ロイズ バンキング グループ plc - 預託証券 (普通株式) 0.01 -1.93 0.06 10.00 0.0273 -0.0013
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MRK / メルク社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SCHD / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国配当株ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EMXC / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズMSCI新興国市場（中国除く）ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000