基本統計
ポートフォリオ価値 $ 169,002,997
現在のポジション 114
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

アエヴィタス・ウェルス・マネジメント株式会社は、最新のSEC提出書類で、114 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 169,002,997 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Aevitas Wealth Management, Inc.のトップホールディングは iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund (US:LDUR) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . Aevitas Wealth Management, Inc.の新しいポジションは iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (US:MINT) , .

アエヴィタス・ウェルス・マネジメント株式会社 - ポートフォリオ価値
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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.24 19.23 11.3807 11.3807
0.07 6.30 3.7277 1.2515
0.01 0.80 0.4723 0.4723
0.00 0.27 0.1585 0.1585
0.00 0.22 0.1273 0.1273
0.00 0.21 0.1222 0.1222
0.05 6.03 3.5675 0.0919
0.01 1.03 0.6094 0.0202
0.01 0.63 0.3721 0.0197
0.00 0.52 0.3067 0.0038
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.03 4.05 0.0024 -3.6168
0.04 4.58 0.0027 -2.7485
0.02 4.11 0.0024 -2.6871
0.06 7.69 4.5473 -1.9621
0.03 2.92 1.7307 -1.8562
0.05 3.61 0.0021 -1.6864
0.02 2.52 0.0015 -1.5541
0.02 2.35 0.0014 -1.5437
0.01 1.91 0.0011 -1.3808
0.01 2.12 0.0013 -1.2853
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2022-12-31の報告期間のために、2023-01-24に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
SHY / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ1～3年国債ETF 0.24 19.23 11.3807 11.3807
MSFT / マイクロソフト 0.04 0.06 8.66 3.04 5.1214 -1.1911
AAPL / アップル社。 0.06 -5.63 7.69 -11.28 4.5473 -1.9621
LDUR / PIMCO ETF トラスト - PIMCO エンハンスド・ロー・デュレーション・アクティブ上場投資信託 0.07 92.09 6.30 91.17 3.7277 1.2515
XOM / エクソンモービル株式会社 0.05 3.18 6.03 30.36 3.5675 0.0919
PEP / ペプシコ社 0.03 1.49 5.82 12.30 3.4456 -0.4508
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.03 0.20 5.62 8.36 3.3225 -0.5717
VDE / バンガード・ワールド・ファンド - バンガード・エネルギーETF 0.04 4.86 4.58 25.18 0.0027 -2.7485
VTEB / バンガード地方債ファンド - バンガード非課税債券ETF 0.09 263.31 4.42 273.63 0.0026 -0.8864
BDX / ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー 0.02 0.54 4.11 14.72 0.0024 -2.6871
PANW / パロアルトネットワークス株式会社 0.03 -1.26 4.05 -15.88 0.0024 -3.6168
VHT / バンガード ワールド ファンド - バンガード ヘルスケア ETF 0.01 0.22 3.64 11.12 2.1522 -0.3074
SCHD / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国配当株ETF 0.05 41.28 3.61 60.61 0.0021 -1.6864
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.01 -4.30 3.09 10.71 1.8291 -0.2691
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.03 -17.57 2.92 -38.74 1.7307 -1.8562
IEI / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ3～7年国債ETF 0.03 94.37 2.89 95.33 0.0017 -1.1090
GOOG / 株式会社アルファベット 0.03 5.45 2.76 -2.72 1.6323 -0.4982
ABBV / アッヴィ株式会社 0.02 1.21 2.52 21.84 0.0015 -1.5541
VIG / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード配当感謝ETF 0.02 1.58 2.35 14.06 0.0014 -1.5437
PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー 0.01 0.18 2.25 20.21 1.3305 -0.0748
SYK / ストライカーコーポレーション 0.01 2.56 2.12 23.71 0.0013 -1.2853
MCD / マクドナルド株式会社 0.01 3.02 2.09 17.60 1.2341 -0.0982
KO / コカ・コーラ カンパニー 0.03 1.28 2.05 14.97 1.2132 -0.1267
ACN / アクセンチュア社 0.01 0.15 1.91 3.81 0.0011 -1.3808
VFH / バンガード・ワールド・ファンド - バンガード・ファイナンシャルズ ETF 0.02 0.41 1.89 11.57 0.0011 -1.2719
MA / マスターカード社 0.00 -0.09 1.61 22.18 0.0010 -0.9918
AMGN / アムジェン株式会社 0.01 0.21 1.51 16.69 0.8939 -0.0785
STZ / コンステレーションブランズ株式会社 0.01 0.12 1.50 1.01 0.0009 -1.1158
O / リアルティ・インカム・コーポレーション 0.02 -1.90 1.47 6.84 0.0009 -1.0324
VYM / バンガード ホワイトホール ファンド - バンガード高配当利回り ETF 0.01 8.31 1.46 23.48 0.0009 -0.8889
CVS / CVSヘルス株式会社 0.02 12.42 1.43 9.87 0.8433 -0.1313
UPS / ユナイテッド・パーセル・サービス株式会社 0.01 5.75 1.34 13.81 0.0008 -0.8807
GAFFX / アメリカ成長基金 - アメリカ成長基金 - クラス F-3 0.03 -2.81 1.34 -3.96 0.0008 -1.0438
ENB / 株式会社エンブリッジ 0.03 0.02 1.30 5.35 0.7691 -0.1575
AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション 0.01 2.14 1.27 0.80 0.7492 -0.1947
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.00 0.13 1.23 5.03 0.7289 -0.1519
NVS / Novartis AG - 預託証券 (普通株式) 0.01 0.79 1.21 20.28 0.7161 -0.0399
WELL / 株式会社ウェルタワー 0.02 -6.39 1.19 -4.66 0.0007 -0.9341
ALNY / アルナイラム・ファーマシューティカルズ社 0.00 3.58 1.16 22.94 0.6885 -0.0224
CMCSA / コムキャスト株式会社 0.03 -27.69 1.06 -13.81 0.0006 -0.9244
EMR / エマソン電気株式会社 0.01 0.17 1.03 31.25 0.6094 0.0202
CTSH / コグニザント テクノロジー ソリューションズ株式会社 0.02 -10.77 0.95 -11.16 0.0006 -0.8005
AEP / アメリカン・エレクトリック・パワー・カンパニー社 0.01 0.32 0.92 10.07 0.5435 -0.0832
T.PRC / AT&T Inc. - 優先株式 0.05 0.91 0.0005 0.0005
PEG / 株式会社公益企業グループ 0.01 0.36 0.90 9.22 0.0005 -0.6187
RTX / RTX株式会社 0.01 -0.12 0.89 23.03 0.5282 -0.0166
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.01 11.32 0.85 2.66 0.5033 -0.1190
PAYX / ペイチェックス株式会社 0.01 17.06 0.81 20.42 0.4786 -0.0256
CL / コルゲート・パーモリーブ社 0.01 0.10 0.81 12.10 0.4773 -0.0630
MINT / PIMCO ETF トラスト - PIMCO 強化型短期アクティブ型上場投資信託 0.01 0.80 0.4723 0.4723
CLX / クロロックス社 0.01 0.11 0.80 9.35 0.4704 -0.0759
EFX / エクイファックス株式会社 0.00 3.26 0.78 16.92 0.0005 -0.5015
VNQ / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード不動産ETF 0.01 18.27 0.77 21.64 0.0005 -0.4752
CRWD / 株式会社クラウドストライクホールディングス 0.01 -29.20 0.77 -54.79 0.0005 -1.2793
VGT / バンガード・ワールド・ファンド - バンガード・インフォメーション・テクノロジーETF 0.00 0.81 0.75 4.74 0.0004 -0.5391
VBR / バンガード インデックス ファンド - バンガード スモールキャップ バリュー ETF 0.00 -3.93 0.75 6.42 0.0004 -0.5263
GD / ゼネラル・ダイナミクス株式会社 0.00 0.07 0.70 16.86 0.4146 -0.0355
NKE / ナイキ株式会社 0.01 -14.80 0.70 19.90 0.4140 -0.0241
TJX / TJXカンパニーズ株式会社 0.01 -5.37 0.69 21.27 0.4084 -0.0192
ORCL / オラクル株式会社 0.01 0.20 0.63 33.90 0.3721 0.0197
ADP / オートマチック・データ・プロセッシング株式会社 0.00 0.32 0.60 5.80 0.3565 -0.0711
CHKP / チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ株式会社 0.00 0.00 0.59 12.50 0.0004 -0.3964
MDT / メドトロニック株式会社 0.01 -32.04 0.59 -34.67 0.3484 -0.3280
EVRG / 株式会社エバージー 0.01 -1.03 0.56 4.83 0.0003 -0.4040
ABT / アボット研究所 0.01 0.14 0.55 13.37 0.3266 -0.0386
ES / エバーソース・エネルギー 0.01 2.43 0.54 9.90 0.3225 -0.0495
MKC.V / マコーミック・アンド・カンパニー・インコーポレーテッド 0.01 0.05 0.54 16.34 0.0003 -0.3491
V / 株式会社ビザ 0.00 4.01 0.54 21.44 0.0003 -0.3326
LIN / リンデ社 0.00 0.18 0.53 21.14 0.3155 -0.0151
DE / ディア＆カンパニー 0.00 0.17 0.52 28.54 0.3067 0.0038
BSCN / インベスコ上場自己インデックスファンド信託 - インベスコ バレットシェアーズ 2023 社債 ETF 0.02 0.30 0.52 0.58 0.0003 -0.3860
GS.PRJ / ゴールドマン・サックス・グループ、5.50%の株式固定/変動非Cumul優先株Ser J 0.00 16.98 0.51 36.73 0.0003 -0.2800
CME / CMEグループ株式会社 0.00 4.41 0.51 -0.98 0.2989 -0.0844
ITW / イリノイツールワークス株式会社 0.00 0.27 0.50 22.06 0.0003 -0.3063
VPU / バンガード・ワールド・ファンド - バンガード・ユーティリティーズETF 0.00 1.34 0.47 9.15 0.0003 -0.3199
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.00 0.29 0.46 28.69 0.2736 0.0038
INTC / インテル コーポレーション 0.02 -7.37 0.46 -5.19 0.0003 -0.3619
VTIAX / バンガード スター ファンド - バンガード トータル インターナショナル ストック インデックス ファンド Admiral 0.01 0.97 0.46 14.04 0.0003 -0.2996
VIS / バンガード・ワールド・ファンド - バンガード・インダストリアルズETF 0.00 0.45 0.0003 0.0003
UL / ユニリーバ PLC - 預託証券 (普通株式) 0.01 0.23 0.44 14.96 0.0003 -0.2861
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.01 0.22 0.40 19.34 0.2338 -0.0150
SO / サザン・カンパニー 0.01 0.32 0.39 5.19 0.2281 -0.0469
ISEE / イベリックバイオ株式会社 0.02 0.57 0.38 19.87 0.2252 -0.0131
NVDA / エヌビディア株式会社 0.00 -44.04 0.37 -32.79 0.2200 -0.1949
MDLZ / モンデリーズインターナショナル株式会社 0.01 0.16 0.37 21.67 0.0002 -0.2252
DEO / Diageo plc - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.47 0.35 5.17 0.2050 -0.0423
GIS / ゼネラル・ミルズ社 0.00 0.12 0.34 9.58 0.2031 -0.0321
USB / USバンコープ 0.01 4.98 0.33 13.27 0.0002 -0.2207
EQR / 株式住宅 0.01 -1.06 0.33 -13.33 0.0002 -0.2816
VEA / バンガード税務管理ファンド - バンガード FTSE 先進国市場 ETF 0.01 0.74 0.33 16.07 0.0002 -0.2102
MMP / マゼラン ミッドストリーム パートナーズ LP 0.01 0.00 0.32 5.56 0.1913 -0.0387
VPL / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE パシフィック ETF 0.00 -40.81 0.32 -33.81 0.1903 -0.1742
PFE / ファイザー株式会社 0.01 0.18 0.31 17.23 0.1853 -0.0153
HON / ハネウェルインターナショナル株式会社 0.00 0.34 0.31 28.40 0.1849 0.0023
VTV / バンガード インデックス ファンド - バンガード バリュー ETF 0.00 0.27 0.31 13.55 0.0002 -0.2050
SYY / 株式会社シスコ 0.00 0.07 0.31 8.13 0.0002 -0.2125
EIX / エジソンインターナショナル 0.00 0.29 0.0002 0.0002
VAW / バンガード ワールド ファンド - バンガード マテリアルズ ETF 0.00 -15.06 0.29 97,154.03 0.1715 -0.0525
UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 0.00 0.44 0.28 6.82 0.1670 -0.0314
VALE / Vale SA - 預託証券（普通株式） 0.02 -17.73 0.28 4.49 0.0002 -0.2005
USMV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI USA 最小ボリューム ファクター ETF 0.00 13.01 0.28 23.11 0.0002 -0.1689
AVGO / ブロードコム株式会社 0.00 0.27 0.1585 0.1585
MMM / 3M社 0.00 0.50 0.26 8.71 0.1556 -0.0255
HD / ホームデポ株式会社 0.00 0.37 0.26 14.67 0.1530 -0.0161
CRM / セールスフォース株式会社 0.00 15.02 0.25 5.86 0.1502 -0.0294
D / ドミニオン・エナジー株式会社 0.00 -41.90 0.24 -48.49 0.1416 -0.2071
SRE / センプラ 0.00 0.27 0.23 3.13 0.1372 -0.0311
COST / コストコホールセール株式会社 0.00 0.21 0.22 -3.49 0.1313 -0.0408
CARR / キャリアグローバル株式会社 0.01 0.22 0.0001 0.0001
MRK / メルク社 0.00 0.22 0.1273 0.1273
HSY / ハーシー・カンパニー 0.00 0.21 0.0001 0.0001
OTIS / オーチス・ワールドワイド・コーポレーション 0.00 0.21 0.1222 0.1222
TXN / テキサス・インスツルメンツ社 0.00 -31.02 0.20 -26.64 0.0001 -0.2058
VYGR / ボイジャー・セラピューティクス社 0.02 0.00 0.13 3.08 0.0794 -0.0183
TSLA / テスラ社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1751
VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6823
BSCM / インベスコ キャピタル マネジメント LLC - インベスコ ブレットシェアーズ 2022 社債 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7432
SMG / ザ・スコッツ・ミラクル・グロ・カンパニー 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1616