基本統計
ポートフォリオ価値 $ 30,339,202
現在のポジション 121
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

TAFL - AB 税制優遇ロング地方債 ETFは、最新のSEC提出書類で、121 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 30,339,202 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 TAFL - AB Tax-Aware Long Municipal ETFのトップホールディングは Greater Asheville Regional Airport Authority, Series 2023, RB (US:US39160CBD83) , PENNSYLVANIA ST UNIV (US:US7092352L80) , Salt Verde Arizona Fc Bond (US:US79575EAS72) , Sherman Independent School District/TX, Series 2023, GO Bonds (US:US824178D611) , and TEXAS WTR DEV BRD ST WTR IMPLEMENTATION REVENUE FUND (US:US88285ADU97) . TAFL - AB Tax-Aware Long Municipal ETFの新しいポジションは Greater Asheville Regional Airport Authority, Series 2023, RB (US:US39160CBD83) , PENNSYLVANIA ST UNIV (US:US7092352L80) , Salt Verde Arizona Fc Bond (US:US79575EAS72) , Sherman Independent School District/TX, Series 2023, GO Bonds (US:US824178D611) , and TEXAS WTR DEV BRD ST WTR IMPLEMENTATION REVENUE FUND (US:US88285ADU97) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
1.07 3.5147 3.5147
0.78 2.5803 2.5803
0.52 1.7204 1.7204
0.51 1.6797 1.6797
0.51 1.6688 1.6688
0.51 1.6789 1.3305
0.38 1.2648 1.2648
0.20 0.6765 0.6765
0.20 0.6554 0.6554
0.57 1.8673 0.6038
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.10 0.10 0.3399 -0.5369
0.94 3.1117 -0.2522
0.92 3.0481 -0.2520
0.93 3.0602 -0.2256
1.01 3.3438 -0.1980
1.03 3.4122 -0.1736
1.03 3.4130 -0.1587
1.01 3.3482 -0.1392
0.97 3.2003 -0.1338
0.84 2.7809 -0.1309
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-05-31の報告期間のために、2025-07-25に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
CHICAGO IL O'HARE INTERNATIONAL ARPT REVENUE / DBT (US1675935S79) 1.07 3.5147 3.5147
US39160CBD83 / グレーター アシュビル地域空港局、シリーズ 2023、RB 1.05 -2.87 3.4710 -0.0762
US7092352L80 / ペンシルバニアST大学 1.03 -5.14 3.4130 -0.1587
US79575EAS72 / ソルト ベルデ アリゾナ FC ボンド 1.03 -5.58 3.4122 -0.1736
US824178D611 / シャーマン独立学区/テキサス州、シリーズ 2023、GO 債券 1.02 -3.59 3.3700 -0.1008
US88285ADU97 / テキサス WTR DEV BRD ST WTR 実装収益基金 1.01 -4.70 3.3482 -0.1392
NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST FUND AUTH / DBT (US64613CGG78) 1.01 -6.20 3.3438 -0.1980
US56035DBV38 / Main Street Natural Gas INC GA ガス供給収入 1.00 -2.44 3.3066 -0.0584
US83703EMR35 / サウスカロライナ ST JOBS-ECON DEV AUTH HOSP FACS 収益 1.00 -3.47 3.3010 -0.0954
US626207Z728 / ジョージア州 MUNI ELEC 認証 0.97 -4.72 3.2003 -0.1338
US67756CCV81 / オハイオ州病院の収益 (University Hospitals Health System Inc.) 0.94 -8.19 3.1117 -0.2522
US63610FBM77 / ニューハンプシャー州企業金融局 0.93 -7.49 3.0602 -0.2256
US30382VAT35 / FAIRFAX CNTY VA INDL DEV AUTH CARE 収益 0.92 -8.34 3.0481 -0.2520
US64613CEH79 / ニュージャージー交通信託基金局、シリーズ 2023 BB 0.84 -5.18 2.7809 -0.1309
VAIL CO COPS / DBT (US91878DAX75) 0.78 2.5803 2.5803
US57422JBY38 / Maryland ST ECON DEV CORP のプライベート活動収益 0.57 46.75 1.8673 0.6038
US531127CM87 / ニューヨーク リバティ デベロップメント コーポレーション (ゴールドマン サックス本社)、シリーズ 2007、RB 0.56 -5.84 1.8628 -0.1020
MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE / DBT (US59261A2J55) 0.52 -4.74 1.7246 -0.0734
US575579Q837 / マサチューセッツ州セントベイ運輸認証売上税収入 0.52 1.7204 1.7204
SOUTH CAROLINA ST JOBS-ECON DEV AUTH HLTH FACS REVENUE / DBT (US837032CF65) 0.52 -6.02 1.7011 -0.0975
NEW YORK NY CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV / DBT (US64972JTT50) 0.51 1.6797 1.6797
US45528U7K13 / インディアナポリスの地方公共債券銀行 0.51 379.25 1.6789 1.3305
LOS ANGELES CA DEPT OF WTR & PWR REVENUE / DBT (US544532PV00) 0.51 1.6688 1.6688
US56678PAS65 / マリコパ CNTY AZ INDL DEV AUTH HOSP 収益 0.46 -7.14 1.5038 -0.1037
US7352402R33 / ポートランド港またはARPTの収入 0.43 -7.92 1.4216 -0.1100
US59261APJ06 / メトロポリタン交通局の収入 0.41 -0.48 1.3567 0.0006
US649519EY79 / NEW YORK ST LIBERTY DEV CORP LIBERTY 収益 0.38 1.2648 1.2648
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REVENUE / DBT (US13013JFS06) 0.36 -3.49 1.1876 -0.0324
US38122ND906 / Golden State Tobacco Securitization Corporation、カリフォルニア州、タバコ決済資産担保収益債券、シリーズ 2022A-1 0.35 -5.90 1.1609 -0.0624
US167505ZG42 / シカゴ IL BRD OF EDU 0.31 -3.40 1.0334 -0.0291
US70868YAQ26 / ペンシルベニア経済開発金融庁、ペンシルベニア州、民間活動歳入債券、PennDOT 主要橋梁パッケージ 1 プロジェクト、SE 0.31 -4.29 1.0323 -0.0390
US592250DM38 / メトロポリタン埠頭および博覧会管理局 0.30 -5.36 0.9918 -0.0492
OKLAHOMA ST TURNPIKE AUTH / DBT (US679111F746) 0.26 -5.04 0.8745 -0.0381
US40065NCN57 / グアム領土 0.26 -1.51 0.8630 -0.0062
US11023PAA21 / ブリストル産業開発委員会、テネシー州、州売上税歳入債、ピナクル プロジェクト、シリーズ 2016A 0.26 -4.43 0.8561 -0.0337
US452153FL81 / イリノイセント 0.26 -3.76 0.8453 -0.0294
US592250CX02 / MET ピア & エキスポ AUTH IL 収益 0.25 -6.49 0.8097 -0.0499
KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH GAS SPLY REVENUE / DBT (US74440DFC39) 0.21 -2.33 0.6939 -0.0113
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REVENUE / DBT (US13013JEB89) 0.21 -2.80 0.6873 -0.0170
UNIV OK REVENUES / DBT (US91476PZR27) 0.21 -5.07 0.6827 -0.0284
LOS ANGELES CA WSTWTR SYS REVENUE / DBT (US53945CMD91) 0.20 0.6765 0.6765
PUBLIC FIN AUTH WI REVENUE / DBT (US74442PF598) 0.20 -3.77 0.6759 -0.0206
FAYETTE CNTY GA DEV AUTH REVENUE / DBT (US31222PAV31) 0.20 91.43 0.6654 0.3208
FAYETTE CNTY GA DEV AUTH REVENUE / DBT (US31222PAX96) 0.20 -4.74 0.6638 -0.0303
ARIZONA ST INDL DEV AUTH NATIONAL CHRT SCH REVOLVING LOAN FD / DBT (US04052FEM32) 0.20 0.6554 0.6554
MAINE ST FIN AUTH SOL WST DISP REVENUE / DBT (US56042CAY12) 0.19 -4.90 0.6427 -0.0290
BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL GAS PROJECT REVENUE / DBT (US09182TEN37) 0.16 -3.09 0.5187 -0.0132
US574296CR87 / メリーランド州スタジアム管理局 0.16 -6.59 0.5151 -0.0325
US45528U6X43 / インディアナポリス地方公共改善債券銀行 0.16 -3.12 0.5126 -0.0143
SOUTHEAST ENERGY AUTH COOPERATIVE DIST AL ENERGY SUPPLY REVE / DBT (US84136HAU77) 0.15 -3.14 0.5105 -0.0115
US167505ZA71 / シカゴ教育委員会 0.15 -2.55 0.5076 -0.0072
WISCONSIN ST HLTH & EDUCTNL FACS AUTH REVENUE / DBT (US97712JHF30) 0.15 0.00 0.5020 0.0011
NATIONAL FIN AUTH NH MF AFFORDABLE HSG / DBT (US63610CAA18) 0.15 0.4978 0.4978
US56678RAQ65 / マリコパ郡産業開発局 0.14 -5.92 0.4751 -0.0237
CALIFORNIA ST INFRASTRUCTURE & ECON DEV BANK REVENUE / DBT (US13034A6B14) 0.12 -4.13 0.3836 -0.0152
US04052BLR32 / ARIZONA ST INDL DEV AUTH EDU 収益 0.11 -6.78 0.3633 -0.0247
US45528U7L95 / インディアナポリス地方公共改善債券銀行 0.11 -3.57 0.3593 -0.0097
TULSA OK MUNI ARPT TRUST TRUSTEES / DBT (US899661EN87) 0.11 0.3545 0.3545
ONONDAGA NY CIVIC DEV CORP / DBT (US682832LL27) 0.11 0.3500 0.3500
JAMES CITY CNTY VA ECON DEV AUTH RSDL CARE FAC REVENUE / DBT (US47029WEG87) 0.11 -4.55 0.3492 -0.0133
LOS ANGELES CA DEPT OF ARPTS ARPT REVENUE / DBT (US5444453D91) 0.10 0.3440 0.3440
UTAH INFRASTRUCTURE AGY TELECOMUNICATION REVENUE / DBT (US917467DB54) 0.10 -3.74 0.3409 -0.0114
US0186167484 / AB フィクスト・インカム・シェアーズ社 - 政府短期金融市場ポートフォリオ 0.10 -61.51 0.10 -61.42 0.3399 -0.5369
NATIONAL FIN AUTH NH REVENUE / DBT (US63607YCZ16) 0.10 0.3396 0.3396
HOUSTON TX ARPT SYS REVENUE / DBT (US442349HY56) 0.10 -5.56 0.3393 -0.0151
JEFFERSON CNTY AL SWR REVENUE WARRANTS / DBT (US472682ZS54) 0.10 -5.56 0.3381 -0.0169
DIST OF COLUMBIA INCOME TAX SECURED REVENUE / DBT (US25477GYN95) 0.10 0.3375 0.3375
SUFFOLK REGL OFF-TRACK BETTING CORP NY REV / DBT (US86480TAC80) 0.10 -0.97 0.3373 -0.0025
INDIANA ST FIN AUTH HLTH FAC REVENUE / DBT (US45471CCR79) 0.10 -3.81 0.3344 -0.0109
CAPITAL PROJS FIN AUTH FL EDUCTNL FACS REVENUE / DBT (US14043FAK21) 0.10 -1.96 0.3322 -0.0031
HENRICO CNTY VA ECON DEV AUTH HLTH FACS REVENUE / DBT (US42605XAB47) 0.10 0.3318 0.3318
COLORADO EDUCTNL & CULTURAL AUTH REVENUE / DBT (US19645URG12) 0.10 -3.88 0.3290 -0.0111
US74514L3T29 / プエルトリコCMWLTH 0.10 -4.81 0.3281 -0.0133
NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP SPL FAC REVENUE / DBT (US650116HA79) 0.10 -3.88 0.3280 -0.0111
PORT OF GTR CINCINNATI DEV AUTH OH REVENUE / DBT (US734195ED83) 0.10 -5.77 0.3244 -0.0175
STAMFORD CT HSG AUTH / DBT (US852640AK71) 0.10 0.3243 0.3243
FLORIDA ST DEV FIN CORP / DBT (US340618DV61) 0.10 -5.77 0.3243 -0.0174
DIST OF COLUMBIA TAX INCR REVENUE / DBT (US254840EC17) 0.10 -2.97 0.3242 -0.0084
PUBLIC FIN AUTH WI REVENUE / DBT (US74442PH321) 0.10 -4.90 0.3224 -0.0134
SHELBY CNTY TENN HEALTH EDL & HSG FAC BRD STUDENT HSG REVENU / DBT (US82170LAB18) 0.09 -6.93 0.3125 -0.0194
VALPARAISO IN EXEMPT FACS REVENUE / DBT (US92028RAE53) 0.09 -8.74 0.3124 -0.0254
VENICE FL / DBT (US922687AE82) 0.09 -7.84 0.3115 -0.0251
PORT BEAUMONT TX NAV DIST DOCK& WHARF FAC REVENUE / DBT (US73360CAR51) 0.09 -9.80 0.3069 -0.0296
FLORIDA ST DEV FIN CORP / DBT (US34062AAE10) 0.09 -8.00 0.3068 -0.0221
US45470ECC75 / インディアナ州 FIN AUTH EDUCTNL FACS の収益 0.09 -8.00 0.3050 -0.0229
US118217CZ97 / Buckeye OH タバコ決済 FING AUTH 0.09 -5.49 0.2855 -0.0140
US13013FAL85 / FX.RTムニボンド 0.08 -6.98 0.2655 -0.0193
US11023PAM68 / ブリストル TN INDL DEV BRD ST SAL BRIDEV 12/31 ZEROCPNOID 0 0.07 0.00 0.2299 0.0007
US12574UAA25 / CMFA SPL FIN AGY VII CA 必須 HSG 収益 0.07 -7.14 0.2146 -0.0163
US4387012C72 / ホノルル (市および郡)、ハワイ州、シリーズ 2020 A、Ref. RB 0.06 -8.57 0.2125 -0.0175
NORTH CAROLINA ST TURNPIKE AUTH / DBT (US65830RDD89) 0.06 -8.82 0.2060 -0.0191
US38122NB843 / ゴールデン ST タバコ証券登録 ZCP OID B/E 0.00000000 0.06 -8.33 0.1823 -0.0159
Long: BS2Y9Y5 IRS USD R V 00MSOFR IS2Y9Z6 CCPOIS / Short: BS2Y9Y5 IRS USD P F 3.30384 IS2Y9Y5 CCPOIS / DIR (000000000) 0.03 0.1043 0.1043
US74529JQH13 / プエルトリコ売上税金融公社、シリーズ 2018 A-1、RB 0.02 -4.17 0.0774 -0.0038
Long: BS30ZH7 IRS USD R V 00MSOFR IS30ZI8 CCPOIS / Short: BS30ZH7 IRS USD P F 3.58400 IS30ZH7 CCPOIS / DIR (000000000) 0.02 0.0753 0.0753
Long: SS31E40 IRS USD R F 4.03600 IS31E40 CCPOIS / Short: SS31E40 IRS USD P V 00MSOFR IS31E51 CCPOIS / DIR (000000000) 0.02 0.0688 0.0688
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Long: BS2Y860 IRS USD R V 00MSOFR IS2Y871 CCPOIS / Short: BS2Y860 IRS USD P F 3.54300 IS2Y860 CCPOIS / DIR (000000000) 0.01 0.0418 0.0418
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Long: SS31RJ6 IRS USD R F 4.24000 IS31RJ6 CCPOIS / Short: SS31RJ6 IRS USD P V 00MSOFR IS31RK7 CCPOIS / DIR (000000000) 0.01 0.0328 0.0328
Long: BS2YDU9 IRS USD R V 00MSOFR IS2YDV0 CCPOIS / Short: BS2YDU9 IRS USD P F 3.44950 IS2YDU9 CCPOIS / DIR (000000000) 0.01 0.0318 0.0318
Long: BS346Q5 IRS USD R V 00MSOFR IS346R6 CCPOIS / Short: BS346Q5 IRS USD P F 3.80550 IS346Q5 CCPOIS / DIR (000000000) 0.01 0.0280 0.0280
Long: BS325V7 IRS USD R V 00MSOFR IS325W8 CCPOIS / Short: BS325V7 IRS USD P F 3.94150 IS325V7 CCPOIS / DIR (000000000) 0.01 0.0265 0.0265
Long: BS31GW2 IRS USD R V 00MSOFR IS31GX3 CCPOIS / Short: BS31GW2 IRS USD P F 3.92400 IS31GW2 CCPOIS / DIR (000000000) 0.01 0.0263 0.0263
Long: SS31GE4 IRS USD R F 4.16550 IS31GE4 CCPOIS / Short: SS31GE4 IRS USD P V 00MSOFR IS31GF5 CCPOIS / DIR (000000000) 0.01 0.0244 0.0244
Long: BS31F03 IRS USD R V 12MUSCPI IS31F14 CCPINFLATIONZERO / Short: BS31F03 IRS USD P F 2.48500 IS31F03 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0.01 0.0224 0.0224
Long: BS30759 IRS USD R V 12MUSCPI IS30760 CCP INFLATION ZERO / Short: BS30759 IRS USD P F 2.45000 BS30759 CCP INFLATION ZERO / DIR (000000000) 0.01 0.0222 0.0222
Long: SS31O62 IRS USD R F 4.28300 IS31O62 CCPOIS / Short: SS31O62 IRS USD P V 00MSOFR IS31O73 CCPOIS / DIR (000000000) 0.01 0.0178 0.0178
Long: BS308B2 IRS USD R V 12MUSCPI IS308C3 CCPINFLATION ZERO / Short: BS308B2 IRS USD P F 2.49900 BS308B2 CCP INFLATION ZERO / DIR (000000000) 0.00 0.0158 0.0158
Long: BS34BI2 IRS USD R V 00MSOFR IS34BJ3 CCPOIS / Short: BS34BI2 IRS USD P F 3.96150 IS34BI2 CCPOIS / DIR (000000000) 0.00 0.0150 0.0150
Long: BS309H5 IRS USD R V 12MUSCPI IS309I6 CCPINFLATIONZERO / Short: BS309H5 IRS USD P F 2.51600 IS309H5 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0.00 0.0135 0.0135
Long: SS31F25 IRS USD R F 4.09150 IS31F25 CCPOIS / Short: SS31F25 IRS USD P V 00MSOFR IS31F36 CCPOIS / DIR (000000000) 0.00 0.0134 0.0134
Long: BS31T56 IRS USD R V 12MUSCPI IS31T67 CCPINFLATIONZERO / Short: BS31T56 IRS USD P F 2.56880 IS31T56 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0.00 0.0088 0.0088
Long: SS34NL9 IRS USD R F 4.18900 IS34NL9 CCPOIS / Short: SS34NL9 IRS USD P V 00MSOFR IS34NM0 CCPOIS / DIR (000000000) 0.00 0.0068 0.0068
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