基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 18,473,465 |
| 現在のポジション | 10 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
A3 オルタナティブ・クレジット・ファンドは、最新のSEC提出書類で、10 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 18,473,465 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 A3 Alternative Credit Fundのトップホールディングは Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , SSGA Active Trust - SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF (US:RLY) , iShares Trust - iShares U.S. Insurance ETF (US:IAK) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Insurance ETF (US:KIE) , and Tidal Trust I - FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (US:RISR) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 4.20 | 22.6173 | 22.6173 | ||
| 3.50 | 18.8519 | 18.8519 | ||
| 3.02 | 16.2825 | 16.2825 | ||
| 1.68 | 1.70 | 9.1695 | 9.1695 | |
| 1.00 | 5.3863 | 5.3863 | ||
| 0.83 | 4.4448 | 4.4448 | ||
| 0.52 | 2.8198 | 2.8198 | ||
| 0.38 | 2.0461 | 2.0461 | ||
| 2.50 | 13.4867 | 0.5260 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| FIGXX / フィデリティ コルチェスター ストリート トラスト - フィデリティ機関投資家向けマネー マーケット ファンド 政府ポートフォリオ クラス I | 0.82 | 0.82 | 4.3980 | -20.2896 |
| IAK / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ米国保険ETF | 0.00 | 0.00 | -3.5626 | |
| KIE / SPDR シリーズ トラスト - SPDR S&P Insurance ETF | 0.00 | 0.00 | -1.5648 | |
| RISR / タイダル・トラスト I - FolioBeyond オルタナティブ・インカム・アンド・金利ヘッジ ETF | 0.00 | 0.00 | -0.9392 | |
| RISR / タイダル・トラスト I - FolioBeyond オルタナティブ・インカム・アンド・金利ヘッジ ETF | 0.00 | 0.00 | -0.9392 | |
| RLY / SSGA アクティブ トラスト - SPDR SSGA マルチアセット リアル リターン ETF | 0.00 | 0.00 | -0.7378 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-18に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thrivest Legal Funding, LLC Promissory Note / DBT (N/A) | 4.20 | 22.6173 | 22.6173 | ||||||
| Experity Ventures SPV IV LLC / ABS-O (US30220RAB78) | 3.50 | 18.8519 | 18.8519 | ||||||
| FBF 2023-1 LLC Economic Interest / EC (N/A) | 3.02 | 16.2825 | 16.2825 | ||||||
| Quaker State Holdings, LLC / ABS-O (US747416AA36) | 2.50 | -0.12 | 13.4867 | 0.5260 | |||||
| MEP Capital IV, L.P. / EC (N/A) | 1.68 | 1.70 | 9.1695 | 9.1695 | |||||
| Alpha Alternative Strategies ICAV / LON (N/A) | 1.00 | 5.3863 | 5.3863 | ||||||
| Pentor Life Settlements / DBT (N/A) | 0.83 | 4.4448 | 4.4448 | ||||||
| FIGXX / フィデリティ コルチェスター ストリート トラスト - フィデリティ機関投資家向けマネー マーケット ファンド 政府ポートフォリオ クラス I | 0.82 | -82.90 | 0.82 | -82.91 | 4.3980 | -20.2896 | |||
| Wildbrain - IOM Debt Financing / DBT (N/A) | 0.52 | 2.8198 | 2.8198 | ||||||
| WSP TGA Holdings, LLC / EC (N/A) | 0.38 | 2.0461 | 2.0461 | ||||||
| RISR / タイダル・トラスト I - FolioBeyond オルタナティブ・インカム・アンド・金利ヘッジ ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.9392 | ||||
| IAK / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ米国保険ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.5626 | ||||
| KIE / SPDR シリーズ トラスト - SPDR S&P Insurance ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.5648 | ||||
| RISR / タイダル・トラスト I - FolioBeyond オルタナティブ・インカム・アンド・金利ヘッジ ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.9392 | ||||
| RLY / SSGA アクティブ トラスト - SPDR SSGA マルチアセット リアル リターン ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7378 |
